Raport finansowy za II kwartał 2011 r.

INCANA
Spółka Akcyjna
Raport kwartalny
za drugi kwartał 2011 roku
16 sierpnia 2011 r.
INCANA Spółka Akcyjna
SPIS TREŚCI
1.
2.
INFORMACJE OGÓLNE ..................................................................................................................... 3
1.1
Podstawowe dane o Spółce .................................................................................................... 3
1.2
Organy Emitenta...................................................................................................................... 3
1.3
Struktura akcjonariatu ............................................................................................................. 4
DANE FINANSOWE .......................................................................................................................... 5
2.1
Wybrane dane finansowe z bilansu ........................................................................................ 5
2.2
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat .............................................................. 5
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ........................................................................................................... 6
4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM
EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ............................... 7
5.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ............................................................................................................... 7
RAPORT ZA II KWARTAŁ 2011 R
2|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1
Podstawowe dane o Spółce
Pełna nazwa
Siedziba
INCANA Spółka Akcyjna
Ul.Witosa 10
59-330 Ścinawa
Woj. Dolnośląskie
+48 76 8437080
Telefon:
Faks:
+48 76 8437317
Adres poczty elektronicznej:
[email protected]
Adres strony internetowej:
Podstawowy przedmiot działalności
Kapitał zakładowy
Organ prowadzący rejestr, numer KRS
NIP:
www.incana.pl
23.61Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Kapitał zakładowy wynosi 960.680 zł i dzieli sie na:
3.650.00 akcji imiennych serii A
3.650.000 akcji na okaziciela serii B
2.306.800 akcji na okaziciela serii C
Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS:
0000311708
547-200-74-43
REGON:
072917202
Czas trwania jednostki
Nieograniczony
1.2 Organy Emitenta
W skład Zarządu INCANA S.A. na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego
raportu wchodzi:
•
Dariusz Suchy – Prezes Zarządu
W skład Rady Nadzorczej INCANA S.A. na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień sporządzenia
niniejszego raportu wchodzą:
•
Ryszard Bartosik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
•
Krystyna Bartosik– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
•
Klaudiusz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
•
Katarzyna Dębowska – Członek Rady Nadzorczej
•
Sabina Nalborczyk– Członek Rady Nadzorczej
•
Roberto Grosso – Członek Rady Nadzorczej
RAPORT ZA II KWARTAŁ 2011 R
3|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
1.3 Struktura akcjonariatu
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z
zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej)
Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 16.08.2011 r.)
Akcjonariusz
Liczba
akcji
Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów
Ryszard Bartosik
2.641.870
27,50 %
2.641.870
19,93 %
Krystyna Bartosik
2.007.500
20,90 %
4.015.000
30,29 %
Roberto Grosso
1.825.000
19,00 %
2.737.500
20,65 %
Dariusz Suchy
1.690.680
17,60 %
2.420.680
18,26 %
Pozostali
Suma
1.441.750
9.606.800
15,00%
100,00 %
1.441.750
13.256.800
10,87%
RAPORT ZA II KWARTAŁ 2011 R
100,00 %
4|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
2. DANE FINANSOWE
Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za II kwartał 2011 roku oraz dane porównywalne za
II kwartał 2010 r.
2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu
Tabela 2 Wybrane dane z bilansu Spółki
Wyszczególnienie
Kapitał własny
31.03.2011 r.
3 432 975,45
31.03.2010 r.
2 632 450,59
30.06.2011
3 639 610,20
30.06.2010
2 886 564,18
960 680,00
730 000,00
960 680,00
730 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 994 288,69
1 640 049,54
2 278 270,23
2 112 768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 227,87
12 440,93
15 003,70
25 184,07
5 227,87
12 440,93
15 003,27
25 184,07
255 882,39
625 795,55
697 635,55
633 482,62
3 556 686,01
3 100 867,18
3 110 290,86
3 135 589,33
Kapitał podstawowy
Należności
długoterminowe
Należności
krótkoterminowe
Inwestycje
długoterminowe
Inwestycje
krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
2.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
Tabela 3 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki
Wyszczególnienie
Przychody netto ze
sprzedaży
Koszty działalności
operacyjnej
Amortyzacja
01.04.201130.06.2011
2 497 211,77
01.04.201030.06.2010
2 001 095,99
01.01.201130.06.2011
4 498 160,46
01.01.201030.06.2010
3 107 676,17
2 203 296,13
1 683 022,94
4 127 252,29
3 039 027,74
92 272,99
46 036,24
147 189,76
91 815,40
RAPORT ZA II KWARTAŁ 2011 R
5|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
Zysk(strata) na
sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne
Zysk(strata) na
działalności operacyjnej
Przychody finansowe
293 915,64
318 073,05
370 908,17
68 648,43
23 879,46
3 051,90
45 487,95
3 052,41
14 213,70
8 855,17
18 480,63
8 855,19
303 581,40
312 269,78
397 915,49
62 845,65
139,95
99,93
148,29
116,30
Koszty finansowe
56 628,60
54 474,85
129 363,35
144 378,96
Zysk/strata brutto
247 092,75
257 894,86
268 700,43
-81 417,01
Zysk/strata netto
206 634,75
257 894,86
210 711,43
-81 417,01
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W II kwartale 2011 roku Spółka wypracowała 2.497.211,77 zł przychodów ze sprzedaży oraz
osiągnęła 206.634,75 zł zysku netto. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego
Spółka osiągnęła przychody wyższe o 24,79%.
W okresie od 1.01.2011 do 30.06.2011 roku INCANA S.A. wypracowała 4 498 160,46 zł przychodów
ze sprzedaży oraz osiągnęła 210 711,43 zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 44,74 %.
Na wzrost wartości osiąganych przychodów ze sprzedaży największy wpływ miał rozwój sieci
sprzedaży poprzez uruchomienie nowych punktów detalicznych i wprowadzenie do nich nowej
kolekcji wyrobów dedykowanych do wnętrz.
Dodatkowo na wzrost sprzedaży wpływ miał organiczny wzrost obrotów u dystrybutorów
regionalnych.
W II kwartale 2011 r. nastąpił ponadto wzrost należności krótkoterminowych o 7,8% w stosunku do II
kwartału 2010 r. i o 14% w stosunku do I kwartału 2011 r.
W II kwartale 2011 r. obniżyła się wartość zobowiązań krótkoterminowych o 1% w stosunku do II
kwartału 2010 r. i o 12,55% w stosunku do I kwartału 2011 r.
RAPORT ZA II KWARTAŁ 2011 R
6|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE
ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Spółka w II kwartale 2011 r. kontynuowała rozbudowę własnej sieci sprzedaży, co w bezpośrednim
stopniu przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży.
Zarząd Spółki w okresie objętym niniejszym raportem konsekwentnie prowadził negocjacje handlowe
z potencjalnymi nowymi kontrahentami oraz podejmował działania mające na celu wzrost sprzedaży
w dotychczasowych kanałach sprzedaży.
Równocześnie są prowadzone prace mające na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów w
celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży i rentowności z działalności.
Ponadto w okresie od 5.05.2011 r. do 15.06.2011 r. Spółka przeprowadziła ofertę prywatną akcji serii
D, celem pozyskania środków na dalszy rozwój. W ramach oferty objętych zostało 1.370.000 akcji po
cenie emisyjnej 0,73 zł za jedną akcję, w wyniku czego Spółka pozyskała środki w wysokości ok. 1 mln
zł.
W II kwartale 2011 r. INCANA S.A. przygotowywała się również do debiutu na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co pozwoliło na
wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu w ASO w lipcu br. Uzyskanie statusu
spółki publicznej, zdaniem Zarządu przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności marki INCANA oraz jej
produktów, a także wpłynie korzystnie na wiarygodność i prestiż Spółki zarówno wśród Inwestorów,
Klientów, jak i kontrahentów.
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd INCANA S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za
II kwartał 2011r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że
kwartalny raport z działalności INCANA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji Spółki.
Ścinawa, 16 sierpnia 2011 r.
Prezes Zarządu
Dariusz Suchy
RAPORT ZA II KWARTAŁ 2011 R
7|Strona