2015-03-03_Ogloszenie o zmianie statutu SDN _seria G

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Z DNIA 3 MARCA 2015 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i
ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ogłasza o zmianach statutu
Skarbiec
Dochodowych Nieruchomości Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów
Niepublicznych:
1. Po art. 205 dodaje się art. 206 w brzmieniu:
„Art. 206 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G
1. W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G przedmiotem zapisu będzie nie mniej niż
1 800 i nie więcej niż 500 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii G.
2. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 800
Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na
większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną
liczbę Certyfikatów. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają
jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro.
Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
3. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G nie może być
niższa niż iloczyn 1 800 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji
Certyfikatów serii G oraz wyższa niż iloczyn 500 000 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej
w Warunkach emisji Certyfikatów serii G. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii G cena
emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie równa lub wyższa od
Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej według wyceny Aktywów dokonanej
na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii G.
4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G prowadzi bezpośrednio Towarzystwo lub za
pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa
w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji
kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów
str. 1
finansowych, w terminach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii G.
5. Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie
przyjmowania zapisów.
6. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne
nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin
zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem
zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo
poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie
24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec
zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie osobom, do
których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych.
7. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, która
nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych nie
przekroczy 3 złotych za wydanie jednego Certyfikatu Inwestycyjnego. Stawka opłaty za wydanie
Certyfikatów Inwestycyjnych będzie zależna od liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis lub
od miejsca, w którym zapis będzie składany. Stawki opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych
określa Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji.
8. Certyfikaty Inwestycyjne serii G są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem
sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z
przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku
regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
9. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie
przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.”
2. Po art. 21 dodaje się art. 211 w brzmieniu:
„Art. 211 Dodatkowe wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych
1.
W okresie do rozpoczęcia ostatniego roku działalności Funduszu, Fundusz
dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, w każdy ostatni dzień roboczy czerwca („Dodatkowy
str. 2
Dzień Wykupu”), wyłącznie na żądanie Uczestnika.
2.
Żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych w Dodatkowym Dniu Wykupu może zostać
złożone w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym przez Towarzystwo najpóźniej w
ostatnim dniu roboczym grudnia w roku poprzedzającym rok, w którym przypada Dodatkowy Dzień
Wykupu. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane tylko za zgodą
Towarzystwa. W związku ze złożeniem przez Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów
Inwestycyjnych Towarzystwo prowadzące Ewidencję dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do
czasu ich wykupu, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby
Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji nie później niż następnego dnia
roboczego po zrealizowaniu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.
3.
Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu
przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny w Dodatkowym Dniu Wykupu. Fundusz dokonuje wykupienia
Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie wskazanej w ust. 6 i 7.
4.
Żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych powinno zostać zawarte we wniosku
kierowanym przez Uczestnika do Funduszu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien
wskazywać:
1)
liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupieniu przez Fundusz,
2)
termin wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz,
3)
numer rachunku bankowego do wypłaty środków pieniężnych z tytułu wykupienia.
5.
Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych.
6.
Z uwzględnieniem ust. 7, w przypadku, gdy w Dodatkowym Dniu Wykupu:
1)
wartość Certyfikatów będących przedmiotem wszystkich otrzymanych przez
Fundusz żądań wykupu będzie równa lub niższa niż 5% wartości Aktywa Netto Funduszu w Dodatkowym
Dniu Wykupu – zostaną wykupione wszystkie Certyfikaty będące przedmiotem żądań wykupu,
2)
wartość Certyfikatów będących przedmiotem wszystkich otrzymanych przez Fundusz żądań
wykupu będzie wyższa niż 5% wartości Aktywa Netto Funduszu w Dodatkowym Dniu Wykupu –
Towarzystwo podejmuje decyzję, mając na uwadze wartość Kwoty Wykupu, czy zostają wykupione
wszystkie Certyfikaty będące przedmiotem żądań wykupu, czy zostają wykupione Certyfikaty z
zastosowaniem zasady proporcjonalnej redukcji. W wyniku zastosowanej redukcji, o której mowa w
niniejszym punkcie, przedmiotem wykupu będą Certyfikaty o wartości nie niższej niż 5% wartości
Aktywów Netto Funduszu w Dodatkowym Dniu Wykupu.
str. 3
7.
Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych w Dodatkowym Dniu Wykupu
zawsze do wysokości Kwoty Wykupu rozumianej jako aktywa płynne (środki pieniężne, Instrumenty
Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe) w Dodatkowym Dniu Wykupu pomniejszone o kwotę środków
niezbędnych na pokrycie zobowiązań Funduszu, na którą składają się: kwota środków pieniężnych
niezbędnych do pokrycia kosztów Funduszu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz kwota środków
niezbędnych do realizacji wypłaty Dochodu w trybie wskazanym w art. 35, o ile Towarzystwo podejmie
taką decyzję. Jeżeli w wyniku pomniejszenia aktywów płynnych w sposób określony w zdaniu
poprzednim, Kwota Wykupu będzie niższa niż 5% wartości Aktywów Netto Funduszu w Dodatkowym
Dniu Wykupu, Certyfikaty zostają wykupione z zastosowaniem zasady proporcjonalnej redukcji, do
wartości Kwoty Wykupu w Dodatkowym Dniu Wykupu.
8.
Niewykupione Certyfikaty w związku z zastosowaniem zasad wskazanych w ust. 6 i 7, mogą być
wykupione przez Uczestnika na podstawie ponownie złożonego żądania zgodnie z powyższymi
postanowieniami.
9.
Umorzenie Certyfikatów następuje z mocy prawa w chwili ich wykupienia przez Fundusz i polega
na dokonaniu przez Towarzystwo wpisu liczby Certyfikatów podlegających umorzeniu do Ewidencji
Uczestników Funduszu.
10.
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywane jest na stronie internetowej
www.skarbiec.pl. w terminie 10 dni roboczych od dnia wykupienia Certyfikatów.
11.
W wyniku umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz wypłaci osobie, której Certyfikaty
zostały umorzone, kwotę w wysokości iloczynu liczby umorzonych Certyfikatów i Wartości Aktywów
Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w terminie 10 dni roboczych od Dodatkowego Dnia Wykupu.
Kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych
może zostać pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik.
12.
Z dniem umorzenia wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez daną osobę traci
ona status Uczestnika Funduszu.§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.”
3. W art. 27 ust. 3 w pkt 4) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.
4. W art. 27 ust. 3 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
„5)Dzień Akumulacji.”.
5. W art. 35 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Fizyczna dystrybucja środków z tytułu naliczonego Dochodu do Wypłaty odbywa się w kwocie
zakumulowanej naliczonego Dochodu do Wypłaty w danym Okresie Akumulacji, którym jest:
str. 4
1)
z uwzględnieniem wyjątku wskazanego w pkt a) poniżej, okres od ostatniego dnia roboczego
grudnia do przedostatniego dnia roboczego czerwca włącznie,
2)
okres od ostatniego dnia roboczego czerwca do przedostatniego dnia roboczego grudnia włącznie,
przy czym:
a)
w przypadku Okresu Akumulacji przypadającego w pierwszej połowie 2015 r., Okresem
Akumulacji jest okres od 1 stycznia 2015 r. do 29 czerwca 2015 r.,
b)
ostatnim Okresem
Akumulacji będzie okres od ostatniego dnia roboczego czerwca do
przedostatniego dnia roboczego grudnia 2020 r.”.
6. W art. 35 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Dystrybucja Dochodu do Wypłaty następuje w terminie 15 dni od Dnia Akumulacji, którym jest
przedostatni dzień roboczy następujących miesięcy kalendarzowych:
1)
czerwiec – dla okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
2)
grudzień– dla okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
przy czym ostatnim Dniem Akumulacji będzie przedostatni dzień roboczy w 2020 r.”.
7. W art. 35 ust. 5 skreśla się treść pkt 2.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
str. 5