GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wrzesień 2014
RYZYKO/ZYSK
1
2
3
4
Niskie ryzyko
POLITYKA INWESTYCYJNA
5
6
Wysokie ryzyko
G ŁÓ W NE C Z Y N N I K I R Y Z Y K A
ryzyko polityki inwestycyjnej w tym:
o makroekonomiczne
o rynku nieruchomości
ryzyka związane z otoczeniem tj.
ryzyko funkcjonowania rynku
obrotu wierzytelnościami, ryzyko
związane
z
inwestowaniem
w wierzytelności pieniężne, ryzyko
niewypłacalności
wierzycieli,
ryzyko niewłaściwej strategii
ryzyko prawne
ryzyko ograniczonego wpływu na
zarządzanie
ryzyko kontrahentów
ryzyko
rozwiązania
Funduszu
w trakcie jego trwania
ryzyko niedojścia emisji do skutku
i nieprzydzielenia certyfikatów (CI)
ryzyko braku płynności CI
ryzyko braku wykupu
S KŁ A D PO RT F EL A w p od zi a le
n a lat a
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu GO FUND Property FIZ w wyniku
wzrostu wartości lokat. Fundusz dokonując lokat stosuje politykę elastycznego inwestowania, poprzez
inwestowanie Aktywów Funduszu w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego z rynków opartych
o nieruchomości, przy czym Fundusz może inwestować od 0% do 100% swoich Aktywów w każdą
z poszczególnych kategorii lokat opartą o szeroki rynek nieruchomości:
 papiery wartościowe, w tym akcje będące przedmiotem publicznej oferty, jak nie będące przedmiotem
takiej oferty oraz certyfikaty inwestycyjne Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
 udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych
 własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu Ustawy o gospodarce
nieruchomościami; lokali i budynków stanowiących odrębne nieruchomości; użytkowanie wieczyste.
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością
składników lokat posiadanych w portfelu. Fundusz ma charakter oportunistyczny.
CHARAKTERYSTYKA PORTFELA
W początkowej fazie (Faza Inwestycji 2-3 lata) Fundusz będzie inwestował w wierzytelności hipoteczne
banków za pośrednictwem Funduszu sekurytyzacyjnego nabywającego wierzytelności hipoteczne oraz
w nieruchomości nabyte z dyskontem na przetargach od banków. W fazie drugiej (Faza Restrukturyzacji 3-4
rok) – w portfelu funduszu będą znajdowały się głównie nieruchomości. W fazie trzeciej (Faza Dezinwestycji
4-5 rok) – fundusz będzie dokonywał sprzedaży portfela nieruchomości i posiadał będzie głównie instrumenty
rynku pieniężnego.
INFORMACJE PODSTAWOWE
Zapisy
Opłata za wydanie
Opłata za zarządzanie
Opłata od zysku
Opłata za wykup
Benchmark
Wykup Certyfikatów
nieruchomości po restrukturyzacji
przygotowane do wynajmu lub sprzedaży
2-3 rok
4-5 rok
•sprzedaż nieruchomości
•instrumenty rynku
1-3 rok
pieniężnego
•wierzytelności
hipoteczne
•nieruchomości z
dyskontem
ZARZĄDZAJĄCY
Beata Kielan
Prezes Zarządu
GO TFI SA
doradca inwestycyjny
licencja nr 31
www.gotfi.pl
Czas trwania Funduszu
Likwidacja Funduszu
w dniach emisji prowadzonych przez TFI; imienna oferta niepubliczna
skierowana zostanie do 149 Inwestorów
do 5% wartości wpłat
2,5% w skali roku
20% od zysku powyżej benchmarku w następujący sposób: 20%*(ZYSK
TOTAL – BENCHMARK). Opłata od zysku naliczana jest na bieżąco i
wypłacana po 5 latach.
do 2% wypłacanych środków, Towarzystwo na mocy uchwały zwolniło serię
A1 oraz serię B1 z opłaty za wykup.
15% w skali roku
Fundusz dokonuje wykupu raz w roku kalendarzowym na ostatni dzień maja.
Uczestnik może złożyć żądanie wykupu w siedzibie Towarzystwa najpóźniej
na 60 dni przed Dniem Wykupu. Łączna wartość wykupywanych
Certyfikatów nie może być większa niż 10% wartości Aktywów Netto
Funduszu i może wynosić maksymalnie 10% posiadanych przez Uczestnika
certyfikatów.
5 lat z możliwością przedłużenia o 2 lata
po upływie czasu na jaki został utworzony; gdy KNF cofnie decyzję
zezwalającą na prowadzenie działalności przez TFI lub zezwolenie wygaśnie
i nie zostanie przejęte przez inne TFI w terminie 3 miesięcy; Depozytariusz
zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta
umowa z innym depozytariuszem; Zgromadzenie Inwestorów podejmie
uchwałę o rozwiązaniu Funduszu gdy po upływie roku jego aktywa spadną
poniżej kwoty 200 000 zł; gdy w okresie co najmniej 3 miesięcy koszty
zarządzania Funduszem przewyższą przychody TFI z wynagrodzenia za
zarządzanie.
Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn.
zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr
206, poz. 1715 z późn. zm.).
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne
instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści
zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni
inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji
o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej.
Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestyc yjnych,
ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być
podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje
w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe.
W/w dokumenty dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie GO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gotfi.pl.
Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości.
Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód
z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów i wyników
inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego
wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia
(w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem.
GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest
organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.