Zasady składania zleceń IKE przez STI

Indywidualne Konto Emerytalne – SKARBIEC (IKE – SKARBIEC)
ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ ZA POŚREDNICTWEM STI
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Zasady określają sposób i tryb składania zleceń, oświadczeń i dyspozycji dotyczących IKE w
ramach usługi STI.
2. Określenia nie zdefiniowane w Zasadach mają znaczenie nadane im odpowiednio w Regulaminie
prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE–SKARBIEC (dalej: Regulamin IKE-SKARBIEC),
statutach funduszy i Regulaminie Korzystania z Usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego.
§2
Postanowienia szczegółowe
1. Oszczędzający w IKE-SKARBIEC moŜe za pośrednictwem STI:
1) zawrzeć umowę o prowadzenie IKE-SKARBIEC na warunkach określonych w Regulaminie IKESKARBIEC,
2) złoŜyć zlecenie zmiany alokacji inwestycji,
3) złoŜyć zlecenie zmiany alokacji wpłacanych środków.
2. Zmiana alokacji inwestycji oraz zmiana alokacji wpłacanych środków jest dokonywana według
następujących zasad:
1) zmiana alokacji inwestycji i zmiana alokacji wpłacanych środków moŜe być dokonana jedynie w
ramach portfela indywidualnego,
2) złoŜenie przez Oszczędzającego, który wybrał portfel modelowy statyczny lub portfel modelowy
aktywny, zlecenia zmiany alokacji inwestycji lub zmiany alokacji wpłacanych środków jest traktowane
automatycznie jako zlecenie zmiany portfela inwestycyjnego na portfel indywidualny,
3) zlecenie zmiany alokacji inwestycji skutkuje automatycznie zmianą alokacji wpłacanych środków i jest
traktowane, w zaleŜności od zakresu zmiany alokacji inwestycji, jako zlecenie zmiany portfela
inwestycyjnego lub jako zlecenie zmiany Funduszy/Subfunduszy w rozumieniu Regulaminu IKESKARBIEC,
4) w ramach zmiany alokacji inwestycji dopuszczalna jest zarówno zmiana podziału inwestycji pomiędzy
aktualnie wybrane Fundusze/Subfundusze, jak i wskazanie nowych Funduszy/Subfunduszy dostępnych
w ramach IKE wraz z nowym podziałem inwestycji.
3. Zmiana alokacji inwestycji skutkuje:
1)
umorzeniem
jednostek
uczestnictwa
posiadanych
w
Funduszu/Subfunduszu
lub
Funduszach/Subfunduszach przed dokonaniem zmiany oraz nabyciem jednostek uczestnictwa w
Funduszu/Funduszach lub Subfunduszu/Subfunduszach wybranych w ramach nowego wskazania w taki
sposób, aby skład wartościowy portfela po dokonanej zmianie był zgodny z nowym wskazaniem,
2) proporcjonalną zmianą alokacji wpłacanych środków.
-1-