pokaż

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Kolegium Izby Nr 4 / 192/2007
z dnia 21 lutego 2007
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w 2006 r.
I. DOCHODY
Ustalono plan dochodów na 2006 r. na kwotę
z tego:
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
48.800,00 zł
2.000,00 zł
45.000,00 zł
800,00 zł
1.000,00 zł
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2006 r. wyniosło ogółem 37.314,37 zł, tj. 76,5 % planu
rocznego, z tego:
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
2.000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
26.108,66 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7.265,97 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1.419,77 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
519,97 zł
W Rb-27 – rocznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazano należności na kwotę 42.169,89 zł.
Na dzień 31.12.2006 r. pozostały do zapłaty należności w kwocie 4.855,52 zł, w tym
zaległości stanowią sumę 4.646,08 zł.
Poniżej omówiono realizację dochodów z poszczególnych tytułów.
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
W okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wystawiono wezwania do zapłaty kar
pieniężnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, orzeczonych przez Regionalną
Komisję Orzekającą na kwotę 4.000 zł. Do dnia 31.12.2006 r. wpłacono karę pieniężną w kwocie
2.000 zł. Pozostała do zapłaty kara pieniężna na sumę 2.000 zł, dotycząca jednej osoby.
Termin płatności kary pieniężnej upłynął 4.07.2006 r. Ponieważ Regionalnej Komisji Orzekającej
nie było znane miejsce pracy dłużnika, co uniemożliwiło prowadzenie egzekucji w trybie
przepisów art. 19 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przekazano tytuł
egzekucyjny do Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Kwota nie została do tej pory wyegzekwowana.
Skierowano do Urzędu pismo o udzielenie informacji o sposobie załatwienia tytułu
wykonawczego.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Opłaty dotyczą kosztów postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
Należności figurujące na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 1.522,40 zł zostały zapłacone.
W okresie do 31.12.2006 r. wystawiono wezwania na łączną kwotę 24.981,70 zł. Wykonano
dochody na kwotę 26.108,66 zł. Na dzień 31.12.2006 r. pozostały do zapłaty należności na kwotę
395,44 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 197,72 zł.
Termin płatności ww należności upłynął 4.07.2006 r. Ponieważ Regionalnej Komisji Orzekającej
nie jest znane miejsce pracy dłużnika, skierowano tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowego
w Poznaniu.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Dochody w § 0750 nie były planowane. Przypisano należności w kwocie 9.714,33 zł.
Wykonano dochody na kwotę 7.265,97 zł, z tego:
1) wpływy z najmu części pomieszczeń biurowych w nieruchomości przy
ul. Zielonej w Poznaniu, przekazanej Izbie decyzją Prezydenta Miasta
Poznania w trwały zarząd w kwocie
1.581,60 zł
2) wpływy z wynajmu powierzchni budynku pod tablice reklamowe oraz
powierzchni dachu na umieszczenie anten przez firmy telekomunikacyjne
5.684,37 z ł.
Pozostały do zapłaty należności na kwotę 2.448,36 zł z tytułu wynajmu powierzchni,
które na dzień 31.12.2006 r. stanowiły zaległości, z tego:
- Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
1.550,00 zł
zapłacono 3.01.2007 r.
- Polska Telefonia Komórkowa „Centertel”
730,96 zł
zapłacono 16.01.2007 r.
- Stroer Polska Sp. z o.o., Warszawa
167,40 zł
zapłacono 2.01.2007 r.
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Zaplanowano dochody na kwotę 800 zł. Osiągnięto wpływy w kwocie 1.419,77 zł ze
sprzedaży złomowanych grzejników, pochodzących z rozbiórki.
§ 0920 Pozostałe odsetki
Przypisano odsetki za zwłokę w zapłacie należności na dzień 31.12.2006 r. od Polskiej
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z tytułu czynszu za listopad i grudzień 2006 r. na sumę 11,72 zł.
Należności nie wpłynęły do końca roku budżetowego.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł.
Na wykonane dochody w kwocie 519,97 zł składają się:
- nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne za 2000 r.
446,78 zł
Nadpłata składek powstała na skutek przekroczenia wysokości rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za pracownika Izby.
- zwrot wydatków poniesionych w 2005 r. (za zakupiony sprzęt, zwrócony do
sklepu w ramach reklamacji)
73,19 zł
2
II.
WYDATKI
Plan wydatków Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na 2006 r. ustalony został
w wysokości 8.438.401 zł. Plan wydatków po zmianach wprowadzonych na podstawie
zawiadomienia Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 29.09.2006 r. wynosi
8.522.701 zł, z czego na dzień 31.12.2006 r. wykorzystano kwotę 8.521.405,79 zł, co stanowi
99,98 %. planu.
Poniżej omówiono realizację wydatków w poszczególnych paragrafach.
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
W ramach zaplanowanej kwoty 17.231zł wykorzystano kwotę 17.230,29 zł, z tego:
- wypłata ekwiwalentu za zakup okularów korygujących wzrok dla
45 pracowników
6.750,00 zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników (zakup herbaty)
10.480,29 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 4.625.685 zł
Plan po zmianach: 4.670.323 z ł,
W zatwierdzonym planie finansowym zaplanowano wynagrodzenia w kwocie 4.625.685 zł, z tego:
- pracownicy objęci mnożnikowymi systemami wynagradzania
1.262.284 zł
- pracownicy pozostali
3.363.401 zł.
Po wprowadzonych zmianach w ramach paragrafu 4010 oraz zwiększeniu planowanych
wynagrodzeń o niewykorzystaną sumę 44.638 zł w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 4.670.323 zł, z tego:
- pracownicy objęci mnożnikowymi systemami wynagradzania
1.252.903 zł
- pracownicy pozostali
3.417.420 zł.
Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano ogółem kwotę 4.670.321,83 zł, z tego:
1. pracownicy objęci mnożnikowymi systemami wynagradzania
1.252.902,35 zł
- płace
1.242.396,65 zł
- nagrody jubileuszowe
10.505,70 zł
2. pracownicy pozostali
3.417.419,48 zł
- płace
3.348.341,48 zł
- nagrody jubileuszowe
55.038,00 zł
- odprawa emerytalna
14.040,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan: 385.135 zł,
Plan po zmianach: 340.497 z ł.
Wydatkowano 340.495,56 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r.,
z tego:
- pracownicy objęci mnożnikowymi systemami wynagradzania
92.811,55 zł
- pracownicy pozostali
247.684,01 zł
Zobowiązania: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r.
płatne w 2007 r. w kwocie
355.042,81 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.
Plan: 838.763 zł.
Plan po zmianach: 819.398 z ł.
Wydatkowano 819.397,83 zł, w tym kwota 58.464,60 zł stanowi składkę od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2005 r.
Zobowiązania: składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2006 r w kwocie
60.712,32 zł
3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan: 115.928 zł.
Plan po zmianach: 119.167 z ł.
Wykorzystano kwotę 119.166,11 zł, w tym kwota 8.313,31 zł stanowi składkę od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2005 r.
Zobowiązania: składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2006 r w kwocie
8.698,53 zł.
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Plan: 8.000 zł.
Plan po zmianach: 713 z ł.
Wpłacono kwotę 712,80 zł za styczeń. Od lutego Izba jest zwolniona z wpłat na PFRON
z uwagi na zwiększenie liczby pracowników niepełnosprawnych.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 250.000 zł.
Plan po zmianach: 21 2.485 zł.
Wydatkowano 212.484,63 zł, z tego:
- wynagrodzenie ryczałtowe nieetatowego członka Kolegium Izby
- wynagrodzenie członków Komisji Orzekającej, rzecznika dyscypliny
finansów publicznych i jego zastępców
- wynagrodzenie radcy prawnego
27.600,00 zł
181.884,63 zł
3.000,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
Plan: 265.854 zł
Plan po zmianach: 307.411 z ł.
Wydatkowano 306.739,15 zł, tj. 99,8 % planu na:
- licencje na programy komputerowe
Zakupiono cztery programy Lex-Omega wraz z modułem „Komentarze”
dla zespołów zamiejscowych na dwa jednoczesne dostępy,
program Lex dla RIO, Lex dla siedziby Izby oraz Vademecum Głównego
Księgowego, 6 dodatkowych stanowisk sieciowych wraz ze zwiększeniem
dostępności do modułu.
Ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa (plan 10.700 zł)
zakupiono licencje na oprogramowanie serwera MS Windows STD 2003
z licencjami dostępowymi (53 szt) oraz licencje MS SQL (4 szt) za kwotę
10.165,04 zł.
Nie wykorzystana kwota środków z rezerwy ogólnej wynosi 534,96 zł.
79.045,52 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i risografu
(tonery, tusze, taśmy itp.) na bieżące potrzeby Izby na podstawie umowy
31.323,63 zł
- paliwo do samochodów służbowych
35.215,96 zł
- materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych
615,41 zł
- artykuły biurowe, druki na bieżące potrzeby na podstawie zawartej umowy 14.616,05 zł
- wyposażenie
70.882,90 zł
Zakupiono m.in. dwa dyktafony do obsługi Regionalnej Komisji
Orzekającej, trzy niszczarki do dokumentów, kalkulatory, czajniki do wody,
zegar ścienny, wentylatory. W związku ze zmianą siedziby Izby i koniecznością
doposażenia nowych pomieszczeń dokonano zakupu: wyposażenia pomieszczeń
socjalnych i sanitarnych, krzeseł obrotowych, mebli, aparatów telefonicznych,
szafy metalowej, kopiarki cyfrowej, telefaksu laserowego, wieszaków, desek
odbojowych itp.
4
-
publikacje, książki, prenumerata czasopism
39.417,29 zł
Zobowiązanie: faktura z dnia 28.12.2006 r. za prenumeratę Biuletynu
Informacyjnego ZUS na 2007 r. na kwotę
32,00 zł
-
dzienniki promulgacyjne (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy
Ministerstwa Finansów)
9.956,00 zł
-
pozostałe zakupy
25.666,39 zł
Zakupiono m.in. wentylatory do serwera RIO, klawiatury do laptopów, zasilacze do
komputerów, płytę główną do komputera, dysk twardy do laptopa, klawiaturę do notebooka,
moduł sieciowy do centrali telefonicznej, moduł sieciowy do sterowania kontrolerami systemu
kontroli dostępu oraz sieciowego odczytu rejestrowania czasu pracy, żarówki, baterie, karty
graficzne, kasety magnetofonowe, narzędzia do napraw i konserwacji, godła, flagi i inne.
§ 4260 Zakup energii
Plan: 0
Plan po zmianach: 6.080 zł.
Wydatkowano kwotę 6.077,87 zł za energię elektryczną w okresie od września do grudnia
w nowej siedzibie Izby przy ul. Zielonej 8.
§ 4270 Zakup usług remontowych.
Plan 40.000 zł,
Plan po zmianach: 21.216 zł.
Wydatkowano 21.215,38 zł, z tego:
- usługi konserwacyjne sprzętu
Kwota ta obejmuje wydatki związane z wykonywaniem konserwacji
sprzętu komputerowego i utrzymaniem w sprawności eksploatacyjnej
i technicznej sprzętu komputerowego zgodnie z zawartymi umowami.
- konserwacja kopiarek w Pile, Lesznie, Kaliszu i siedzibie Izby, naprawa
monitorów i drukarek komputerowych, przeglądy okresowe kopiarek,
naprawy maszyny do liczenia, naprawa risografu i inne
- naprawy samochodów służbowych
14.400,00 zł
6.455,63 zł
359,75 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 5.800 zł.
Plan po zmianach: 4.422 z ł.
Wydatkowano kwotę 4.421,00 zł na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników Izby.
§ 4300 Zakup usług pozostałych.
Plan: 413.510 zł
Plan po zmianach:
Wydatkowano 698.348,24 zł, z tego na:
- eksploatacja pomieszczeń (w tym czynsze)
- usługi telekomunikacyjne
698.807 zł.
434.106,44 zł
59.291,81 zł
- szkolenia, narady, konferencje
92.391,07 zł
w tym ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa (plan 73.600 zł)
sfinansowano szkolenia w zakresie systemu operacyjnego Microsoft Windows
Server 2003 i Microsoft SQL Server 2000 za kwotę 73.360 zł.
W szkoleniach tych, odbywających się w Poznaniu i Warszawie uczestniczyli
pracownicy z wszystkich regionalnych izb obrachunkowych.
Nie wykorzystana kwota środków z rezerwy ogólnej wynosi 240 zł.
- usługi pocztowe
- czynsz za przechowanie samochodów służbowych
- ogłoszenia w prasie
19.476,40 zł
9.017,48 zł
628,30 zł
5
- przeglądy samochodów
- usługi informatyczne
- wykonanie pieczątek
- usługi bankowe
4.303,58 zł
449,79 zł
1.631,35 zł
663,67 zł
Zobowiązanie: prowizja dotycząca prowadzenia rachunku bankowego
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za IV kwartał 2006 r. - 40,00 zł
- koszty transportu (przeprowadzka do nowej siedziby)
15.738,00 zł
- pozostałe usługi
60.650,35 zł
Wydatki dotyczyły m.in.: opłat radiowo-telewizyjnych, mycia okien, prania firan, czyszczenia
wykładzin, dorobienia kluczy, wykonania tabliczek na drzwi w nowej siedzibie Izby i tablic
urzędowych, wykonania krzeseł i stołu, renowacji mebli, rozbudowy sieci komputerowej
w zespole w Pile oraz aktualizacji programów komputerowych (BIP, Środki trwałe) i serwisu
pogwarancyjnego programu „Budżet PRO dla RIO”.
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Plan 14.700 zł,
Plan po zmianach: 13.943 z ł.
Wydatkowano 13.942,47 zł.
Wydatki dotyczą stałego dostępu do Internetu typu „Neostrada” w zespołach
zamiejscowych, DSL w siedzibie Izby oraz utrzymania serwera internetowego dla wszystkich
regionalnych izb obrachunkowych.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 370.000 zł,
Plan po zmianach: 237.100 zł.
Wydatkowano 237.083,50 zł, z tego:
- członkowie Kolegium Izby
23.662,81 zł
- inspektorzy kontroli
183.395,76 zł
- członkowie komisji orzekającej
11.481,24 zł
- pozostałe podróże
18.543,69 zł
Niższe, niż założono w uchwalonym budżecie wykonanie planu wydatków na podróże
służbowe spowodowane jest m.in. przeprowadzaniem kontroli finansowych w Poznaniu
i siedzibach zespołów (miasto Leszno, Kalisz, Urząd Marszałkowski w Poznaniu).
§ 4410 Podróże służbowe zagraniczne
Plan: 10.000 zł
Plan po zmianach: 425 z ł.
Wykorzystano sumę 424,11 zł na sfinansowanie kosztów wyjazdu Prezesa i Zastępcy Prezesa
do Trybunału Obrachunkowego w Berlinie.
§ 4430 Różne opłaty i składki.
Plan 20.000 zł.
Plan po zmianach: 10.822 z ł.
Wydatkowano kwotę 10.822 zł na ubezpieczenie AC i OC samochodów służbowych zgodnie
z zawartymi umowami
§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan 97.842 zł
Plan po zmianach: 98.038 z ł.
Przekazano należny odpis na ZFŚS w kwocie 98.038 zł.
§ 4480 Podatek od nieruchomości
Plan: 10.184 zł.
Plan po zmianach: 7.377 z ł.
Wydatki wyniosły 7.376,53 zł. Podatek od nieruchomości dotyczy pomieszczeń zajmowanych
przez zespół w Pile ( 825 zł) oraz nowej siedziby Izby przy ul. Zielonej 8 ( 6.551,53 zł).
6
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
Plan: 6.000 zł.
Plan po zmianach: 5.246 zł.
Wydano kwotę 5.245,09 zł na opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu na udziale
w nieruchomości Skarbu Państwa, zajmowanej przez Zespół w Pile ( 335,28 zł) oraz
w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 ( 4.909,81zł).
§ 6050 Wydatki na inwestycje
Plan: 785.000 zł.
Plan po zmianach: 922.397 z ł.
Decyzją Prezydenta Miasta Poznania Izba otrzymała w br. w trwały zarząd trzy
kondygnacje budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu na cele nowej siedziby. Realizowane
zadanie inwestycyjne polegało na przeprowadzeniu robót adaptacyjno-modernizacyjnych.
Wykonanie inwestycji podzielono na dwa etapy. W 2006 r. wykonano I etap robót na III
i połowie II piętra.
Zakres robót obejmował w szczególności: wykonanie prac demontażowych istniejącej
zabudowy szaf, demontaż istniejących wykładzin w pomieszczeniach, demontaż istniejących
sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, demontaż stolarki okiennej (łącznie
z parapetami) oraz drzwiowej, ułożenie warstw wykończeniowych posadzek, wykonanie gładzi
gipsowych wraz z malowaniem, wykonanie ścianek działowych pomiędzy niektórymi
pomieszczeniami, ułożenie glazury, wymianę osprzętu elektrycznego wraz z elementami
oświetlenia, wymianę grzejników oraz armatury sanitarnej i wykonanie sieci
teleinformatycznej.
Wykonawca robót został wybrany w trybie zamówienia publicznego – negocjacje bez
ogłoszenia (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11 kwietnia 2006 r.
Nr ZT/K72/06).
Łącznie wartość robót wyniosła 955.385,00 zł, z tego w ramach planu finansowego Izby została
sfinansowana kwota 922.396,20 zł, natomiast prace adaptacyjno modernizacyjne, dotyczące
pomieszczenia nr 303 na II piętrze, przeznaczonego na cele szkoleniowe, wartości 32.988,80 zł
zostały zapłacone w ramach rachunku dochodów własnych z działalności szkoleniowej
i informacyjnej.
Na kwotę 922.396,20 składają się następujące koszty:
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa
24.888,00 zł
- roboty budowlane, instalacje: sanitarna, c.o., elektryczna
890.188,20 zł
- nadzór inwestorski
7.320,00 zł
W 2007 r. planuje się wykonanie następujących robót:
1. Kontynuacja prac adaptacyjno-modernizacyjnych na IV piętrze i piwnicach,
2. Współudział w finansowaniu prac adaptacyjno-modernizacyjnych w budynku
- modernizacja części wspólnych (windy, korytarz, klatka schodowa, podjazd)
- termomodernizacja budynku (docieplenie ścian zewnętrznych i docieplenie dachu).
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan: 147.000 zł
Plan po zmianach: 9.603 z ł.
Wydano kwotę 9.467,20 zł, z tego:
- zakup kopiarki
4.465,20 zł
- zakup programu kadrowo-płacowego
5.002,00 zł.
7
Informacja
dotycząca realizacji dochodów własnych
uzyskiwanych z działalności szkoleniowej i informacyjnej
oraz wydatków nimi finansowanych
w 2006 r.
Ustalony na 2006 r. plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych,
po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody
z tego:
§ 0830 – wpływy ze sprzedanych usług
§ 0920 - wpływy z różnych dochodów
Wydatki
z tego:
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 – zakup usług remontowych
§ 4300 – zakup usług pozostałych
§ 6050 – wydatki na inwestycje
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
453.100,00 zł
453.000,00 zł
100,00 zł
479.220,14 zł
11.500,00 zł
1.620,00 zł
71.100,00 zł
154.500,00 zł
2.000,00 zł
186.000,14 zł
33.000,00 zł
19.500,00 zł
Stan środków dochodów własnych na początek roku wyniósł 46.120,14 zł. Planowany stan
środków na koniec roku wynosił 20.000 zł.
Zrealizowano dochody w kwocie 430.163,97 zł, co stanowi 94,9 % planu, z tego:
- odpłatność za szkolenia
430.085,00 zł
- wpływy z odsetek bankowych
78,97 zł
Na wykonane wydatki w kwocie 441.093,15 zł (tj. 92,0 % planu) składają się:
Wydatki bieżące w wysokości 389.663,28 zł (tj. 91,3% planu) z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy)
- zakup materiałów i wyposażenia
z tego:
sprzęt komputerowy ( komputery, drukarki, monitory i inne)
wyposażenie (meble na salę szkoleniową, aparat cyfrowy)
materiały biurowe (papier, długopisy, skoroszyty)
materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek
66.900,00 zł
11.408,54 zł
141.079,62 zł
112.796,32 zł
13.294,04 zł
8.680,39 z ł
6.308,87 z ł
- wydatki na szkolenia
148.304,18 zł
Wydatki te dotyczą szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego oraz szkoleń dla
własnych pracowników, realizujących zadania z art. 1 ust.4 stawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
8
W ramach szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego zorganizowano pięć
szkoleń jednodniowych w zespołach, szkolenie trzydniowe i szkolenie dwudniowe dla
skarbników, szkolenie dwudniowe dla pracowników organów podatkowych, szkolenie
jednodniowe w siedzibie Izby oraz 7 dodatkowych szkoleń jednodniowych na
zamówienie urzędów gmin.
Wydatki obejmują wynajem sal wykładowych, usługi gastronomiczne, wynajem
autokarów, usługi szkoleniowe oraz zakwaterowanie pracowników RIO.
-
druk Biuletynu Informacyjnego RIO oraz publikacji n.t. „Ocena
wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2005 r.”
opłaty telekomunikacyjne
opłaty pocztowe
opłaty bankowe
18.305,26 zł
2.414,98 zł
1.231,70 zł
19,00 zł
Wydatki majątkowe wyniosły 51.429,87 zł, z tego:
Sfinansowano prace adaptacyjno modernizacyjne, dotyczące pomieszczenia nr 303 na
II piętrze w nowej siedzibie Izby przy ul. Zielonej, przeznaczonego na cele szkoleniowe,
wartości 32.988,80 zł.
2. Zakupy inwestycyjne na kwotę 18.441,07 zł z tego:
- projektor TOSHIBA z wyposażeniem
6.466,00 zł
- system konferencyjny z systemem nagłaśniającym dla sali szkoleniowej
11.975,07 zł
1.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. wyniósł
35.190,96 zł. Nie wystąpiły salda rozliczeń z dostawcami i odbiorcami.
Izba nie odprowadziła w 2006 r. nadwyżki dochodów własnych do budżetu, ponieważ stan
środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. nie
przekraczał 1/6 planowanych wydatków finansowanych z dochodów własnych.
9