pobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Kolegium Izby Nr 6 / 208 / 2006
z dnia 8 marca 2006 r.
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu za 2005 rok
I. DOCHODY
Ustalono plan dochodów na 2005 r. na kwotę
z tego:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
31.500,00 zł
31.000,00 zł
500,00 zł
Wykonanie dochodów za 2005 r. wyniosło ogółem 41.490,28 tj. 131,7 % planu rocznego,
z tego:
§ 0580 – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
568,24 zł
7.121,52 zł
3.350,00 zł
450,52 zł
W Rb-27 – rocznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych za okres
od początku roku do dnia 31.12.2005 r. wykazano należności na kwotę 43.012,68 zł. Na dzień
31.12.2005 r. pozostały do zapłaty należności w kwocie 1.522,40 zł, w tym zaległości stanowią
sumę 380,60 zł.
Plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.
Poniżej omówiono realizację dochodów z poszczególnych tytułów.
§ 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Naliczono i potrącono karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania umowy przez
dostawcę samochodów służbowych w kwocie 568,24 zł.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Opłaty dotyczą kosztów postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
Należności figurujące na dzień 1.01.2005 r. na sumę 2.785,80 zł, w tym zaległości na kwotę
559,56 zł zostały zapłacone. W 2005 r. wystawiono wezwania do zapłaty kosztów postępowania
na sumę 35.858,12 zł. Wykonano dochody na kwotę 37.121,52 zł.
Na dzień 31.12.2005 r. pozostały do zapłaty należności na kwotę 1.522,40 zł, w tym należności
wymagalne 380,60 zł, dotyczące dwóch obwinionych. Należności zostały uregulowane do dnia
18.01.2006 r.
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy ze sprzedaży trzech samochodów służbowych w drodze przetargu wyniosły
3.350 zł.:
Polonez Caro, rocznik 1996
1.150 zł
Polonez Caro, rocznik 1996
1.000 zł
Fiat Tempra, rocznik 1993
1.200 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Dochód w kwocie 450,52 zł dotyczy zwrotu wynagrodzenia nadpłaconego w grudniu 2004 r.
– pracownikowi wypłacono w styczniu 2005 r. należny zasiłek chorobowy ze środków ZUS.
II. WYDATKI
Plan wydatków Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na 2005 r. po zmianach wynosi
7.371.330 zł, z czego na dzień 31.12.2005 r. wykorzystano kwotę 7.367.360,67 zł, co stanowi
99,95 % planu.
Zmiany w planie finansowym w ciągu roku budżetowego dokonywane były przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji (na wniosek Prezesa Izby) oraz przez Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej na podstawie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
9.09.2005 r. (przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami).
Plan wydatków oraz jego wykonanie przedstawia tabela nr 2.
Poniżej omówiono realizację wydatków w poszczególnych paragrafach.
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wykorzystano kwotę 6490 zł, z tego:
- na wypłatę ekwiwalentu za zakup okularów korygujących wzrok
- odprawa pośmiertna
4.950 zł
1.540 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 4.530.941 zł,
Plan po zmianach: 4.576.461 zł,
W zatwierdzonym planie finansowym zaplanowano wynagrodzenia w kwocie 4.530.941zł,
z tego:
- pracownicy objęci mnożnikowymi systemami wynagradzania
1.243.638 zł
- pracownicy pozostali
3.287.303 zł
Po wprowadzonych zmianach w ramach paragrafu 4010 oraz zwiększeniu kwoty planowanych
wynagrodzeń osobowych o niewykorzystaną sumę 45.520 zł w § 4040
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki na
wynagrodzenia osobowe
pracowników wynoszą 4.576.461 zł, z tego:
- pracownicy objęci mnożnikowymi systemami wynagradzania
1.298.325 zł
- pracownicy pozostali
3.278.136 zł
Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano ogółem kwotę 4.576.457,44 zł,
z tego:
1. pracownicy objęci mnożnikowymi systemami wynagradzania
- płace
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
2. pracownicy pozostali
- płace
- nagrody jubileuszowe
1.298.323,24 zł
1.183.848,14 zł
62.246,30 zł
52.228,80 zł
3.278.134,20 zł
3.225.421,95 zł
52.712,25 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan: 373.928 zł
Plan po zmianie: 328.408 zł,
Wydatkowano 328.406,93 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r.
Zobowiązania: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r.,
płatne w 2006 r. w kwocie
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.
Plan: 806.498 zł,
Plan po zmianach: 794.402 zł,
Wydatkowano 598.808,77 zł.
2
340.495,56 zł
Zobowiązania: składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2005 r. w kwocie
58.464,60 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan: 109.186 zł,
Plan po zmianach: 114.636 zł,
Wykorzystano kwotę 114.635,91 zł.
Zobowiązania: składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2005 r. w kwocie
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 187.847 zł,
Plan po zmianach: 176.387 zł,
Wydatkowano 175.970,72 zł, z tego:
- wynagrodzenie ryczałtowe nieetatowego członka Kolegium Izby
za okres od 30.03. do 31.12.2005 r.
- wynagrodzenie członków komisji orzekającej, rzecznika, zastępców
rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz protokolanta
w tym ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa
Na planowaną kwotę wydatków z rezerwy budżetowej, wynoszącą 7.000 zł,
kwota nie wykorzystana wynosi 415,47 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
Plan: 226.279 zł
Plan po zmianach: 251.698 zł,
Wydatkowano 251.687,71 zł, na:
- roczna opłata za licencje za korzystanie z elektronicznej bazy informacji
prawnej LEX-OMEGA dla czterech zespołów, licencji 5-cio stanowiskowej
LEX-OMEGA w siedzibie Izby oraz 45 programów LEX dla RIO,
aktualizacja programu Kadry-Płace, program Środki Trwałe – opieka
autorska oraz zakup licencji na tworzenie i aktualizację strony BIP
- paliwo i olej do samochodów służbowych
- artykuły biurowe, druki
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
(tonery, tusze, taśmy itp.)
- publikacje, książki, prenumerata prasy
- wyposażenie
Zakupiono m.in. trzy niszczarki do dokumentów, szafy, stoliki, biurka,
krzesła obrotowe, kalkulatory, wentylator i czajniki.
- artykuły bhp
- dzienniki promulgacyjne
- pozostałe zakupy (m.in. części zamienne do komputerów)
8.313,31 zł
18.181,82 zł
157.788,90 zł
6.584,53 zł
63.574,20 zł
36.348,17 zł
16.365,81 zł
30.257,70 zł
31.481,50 zł
31.564,31 zł
13.432,98 zł
9.873,00 zł
18.790,04 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych.
Plan: 44.000 zł;
Plan po zmianach: 30.705 zł,
Wydatkowano kwotę 30.704,34 zł na:
- remonty pomieszczeń
1.292,71 zł
Wykonane prace obejmowały zerwanie starych wykładzin, i położenie nowej wykładziny
wraz z olistwowaniem w zespole w Koninie.
- naprawy sprzętu i wyposażenia
9.367,90 zł
Wydatki dotyczyły napraw i okresowych przeglądów drukarek
komputerowych, kserokopiarek, naprawy mebli biurowych.
- naprawy samochodów służbowych
7.885,13 zł
Naprawy dotyczyły samochodu służbowego Ford Mondeo, zakupionego w 1997 r. oraz
Poloneza Caro, zakupionego w 1999 r.
- usługi konserwacyjne sprzętu
12.158,60 zł
3
Kwota ta obejmuje wydatki związane z wykonywaniem konserwacji sprzętu
komputerowego i utrzymaniem sprzętu w sprawności eksploatacyjnej i technicznej zgodnie
z zawartymi umowami.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 3.000 zł,
Plan po zmianach: 3.465 zł.
Wydatkowano kwotę 3.464,80 zł na okresowe badania lekarskie pracowników Izby.
§ 4300 Zakup usług pozostałych.
Plan 513.981 zł,
Plan po zmianach: 504.200 zł,
Wydatkowano 503.539,86 zł, z tego na:
- eksploatacja pomieszczeń (w tym czynsze)
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia, narady, konferencje
- usługi pocztowe
- czynsz za przechowanie samochodów służbowych
– ogłoszenia w prasie
- przeglądy samochodów
- wykonanie pieczątek
- usługi informatyczne
- usługi bankowe
- pozostałe usługi (instalacyjne, abonament rtv, niszczenie dokumentów
archiwalnych, złomowanie zużytego sprzętu, mycie okien, pranie firan,
wymiana zamków, mycie samochodów i inne)
Zobowiązania:
Fakt. Nr 0512240261334 z dnia 27.12.2005 r. Polkomtel S.A. za usługi
telekomunikacyjne
365.947,55 zł
65.094,18 zł
26.425,22 zł
19.839,30 zł
9.277,42 zł
2.798,68 zł
1.662,18 zł
1.316,20 zł
470,97 zł
144,00 zł
10.564,16 zł
160,12 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Plan 8.000 zł,
Plan po zmianach: 15.709 zł,
Wydatki wyniosły 15.708,64 zł, dotyczą stałego dostępu do sieci internetowej typu Neostrada w
zespołach zamiejscowych, DSL w siedzibie Izby oraz serwera internetowego Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 291.500 zł,
Plan po zmianach: 309.973 zł,
Wydatkowano 307.289,80 zł, z tego:
- członkowie Kolegium Izby
22.586,36 zł
- inspektorzy kontroli
261,250,09 zł
- członkowie komisji orzekającej
9.012,68 zł
- pozostali pracownicy
14.440,67 zł
W kwocie wydatków na podróże służbowe związane z funkcjonowaniem regionalnej komisji
orzekającej tj. 9.012,68 zł, suma 2.363,63 zł została sfinansowana ze środków z rezerwy
ogólnej budżetu państwa.
Na planowaną kwotę wydatków z rezerwy budżetowej, wynoszącą 5.000 zł, nie wykorzystano
sumy 2.636,37 zł.
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne
Plan: 4.500 zł,
Plan po zmianach: 1.867 zł
Wydano 1.866,09 zł na sfinansowanie kosztów wyjazdów:
4
-
konferencja prezesów polskich i niemieckich izb obrachunkowych w Reichenow
(Niemcy) w dniach 18 – 20.04.2005 r.
międzynarodowe seminarium na temat kryteriów kontroli w jednostkach oświatowych
stosowanych w Unii Europejskiej w Karlsruhe (Niemcy) w dniach 9-11.06.2005 r.
§ 4430 Różne opłaty i składki.
Plan 12.000 zł,
Plan po zmianach: 13.005 zł,
Wydatkowano 13.005,00 zł, z tego:
- składki z tytułu ubezpieczenia OC, AC i NW samochodów
- uiszczenie opłaty za odpis wyroku sądowego
12.905 zł
100 zł
§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan 95.780 zł,
Plan po zmianach: 91.158 zł,
Przekazano należny odpis na ZFŚS w kwocie 91.157,66 zł.
§ 4480 Podatek od nieruchomości
Plan: 810,00 zł,
Uregulowano podatek od nieruchomości w kwocie 809,80 zł, dotyczący części nieruchomości,
zajmowanej przez Zespół Zamiejscowy w Pile.
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
Plan: 336 zł
Wydano kwotę 335,28 zł na opłatę roczną
z tytułu trwałego zarządu na udziale
w nieruchomości Skarbu Państwa, zajmowanej przez Zespół w Pile.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan 140.390 zł,
Plan po zmianach: 145.390 zł,
Wydano kwotę 145.200 zł na zakup 3 samochodów osobowych,
z tego:
- 2 samochody marki Dacia Logan dla potrzeb inspektorów kontroli finansowej w zespołach w
Kaliszu i Koninie za kwotę 67.200 zł, z tego kwotę 65.200 zł sfinansowano z budżetu RIO a
sumę 2.000 zł w ramach dochodów własnych, pochodzących z odszkodowania za uszkodzony
w wypadku samochód Polonez Caro.
- samochód osobowy marki Nissan Primera za kwotę 80.000 zł, użytkowany w siedzibie Izby w
Poznaniu.
5
Informacja
dotycząca realizacji dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych za 2005 r.
Zarządzeniem Nr 7/2005 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
23.02.2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych oraz określenia wydatków nimi
finansowanych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zostały utworzone rachunki:
-
rachunek dochodów własnych uzyskiwanych z wpływów z działalności szkoleniowej
i
informacyjnej prowadzonej przez Izbę (na podstawie zgody Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2005 r. – pismo Departamentu
Finansów MSWiA Nr F-R-312-20-68/2005 z dnia 28.01.2005 r.)
-
rachunek dochodów własnych uzyskanych z odszkodowania za uszkodzony samochód
służbowy.
1. Dochody własne uzyskiwane z wpływów z działalności szkoleniowej i
prowadzonej przez Izbę.
informacyjnej
Ustalony na 2005 r. plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, po
wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
466.660,00 zł
Dochody
z tego:
§ 0830 – wpływy ze sprzedanych usług
462.300,00 zł
§ 0920 - wpływy z różnych dochodów
1.287,83 zł
8880 - przelew środków z rachunku środków specjalnych
3.072,17 zł
Wydatki
z tego:
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 – zakup usług remontowych
§ 4300 – zakup usług pozostałych
§ 4410 – podróże służbowe krajowe
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
452.660,00 zł
8.250,00 zł
1.180,00 zł
83.900,00 zł
20.880,00 zł
2.300,00 zł
160.550,00 zł
7.200,00 zł
168.400,00 zł
Planowany stan środków dochodów własnych na koniec roku wynosi 14.000 zł.
Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w zakresie działalności
szkoleniowej przedstawia tabela nr 3.
Dochody zrealizowano w kwocie 469.406,10 zł, co stanowi 100,6 % planu, z tego:
- odpłatność za szkolenia
464.963,00 zł
- wpływy z odsetek bankowych
1.370,93 zł
- przelew środków z rachunku środków specjalnych
3.072,17 zł
Na wykonane wydatki w kwocie 423.285,96 zł (tj. 93,5 % planu) składają się:
Wydatki bieżące w wysokości 279.138,59 zł (plan 284.260 zł, wykonanie 98,2%), z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe
83.900,00 zł
z tego: pracownicy Izby
47.850,00 zł
wykładowcy spoza Izby
36.050,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy)
9.416,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
20.021,85 zł
6
z tego:
- materiały biurowe(papier, długopisy, skoroszyty)
- materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek
- części do zestawów komputerowych
- wyposażenie
- usługi remontowe (naprawa kserokopiarek)
-
6.877,83 zł
8.429,90 zł
4.359,06 zł
355,06 zł
1.252,70 zł
wydatki na szkolenia
31.161,42 zł
Wydatki te dotyczą szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz szkoleń dla własnych pracowników, realizujących zadania z art. 1 ust.4
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
W ramach szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego zorganizowano: cztery
szkolenia dwudniowe w dwóch grupach w Kiekrzu, szkolenie dwudniowe w
Puszczykowie, cztery szkolenia jednodniowe w zespołach, cztery szkolenia jednodniowe
dla wszystkich j.s.t. w Poznaniu oraz 8 dodatkowych szkoleń jednodniowych w
siedzibach urzędów gmin.
Wydatki obejmują wynajem sal wykładowych, usługi szkoleniowe, usługi
gastronomiczne, zakwaterowanie pracowników RIO i wykładowców.
-
-
druk Biuletynu Informacyjnego RIO oraz publikacji n.t. „Ocena
wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2004 r.”
opłaty bankowe
opłaty telekomunikacyjne
opłaty pocztowe
podróże służbowe krajowe
16.344,53 zł
810,00 zł
3.140,08 zł
6.000,00 zł
7.091,08 zł
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 144.147,37 zł na zaplanowaną kwotę
168.400 zł, co
stanowi 85,6% planu.
Wydatki dotyczą następujących zakupów
inwestycyjnych:
- 10 zestawów komputerowych
- 17 komputerów przenośnych
- 11 drukarek
- serwer plików
- 2 kserokopiarki
- wizualizer
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 r. wyniósł
46.120,14 zł. Nie wystąpiły salda rozliczeń z dostawcami i odbiorcami.
2. Dochody własne uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy
W planie finansowym dochodów własnych uzyskanych z odszkodowania za
uszkodzony samochód służbowy oraz wydatków nimi finansowanych, przyjętym decyzją
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowe w Poznaniu z dnia 11.04.2005 r., założono
dochody i wydatki na kwotę 2.000 zł.
Realizacja przedstawia się następująco:
Dochody
Wpłynęło odszkodowanie za uszkodzony samochód osobowy Polonez
Caro nr rej. PZZ8102, przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
UNIQA w Łodzi.
2.000 zł
Wydatki
Środki przeznaczono na zakup samochodu osobowego Dacia Logan
dla potrzeb inspektorów kontroli finansowej.
2.000 zł
7
§
Tabela nr 1
Wykonanie dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2005 r.
w złotych
Plan wg
Należności
w tym
Wyszczególnienie
ustawy
Należności Wykonanie pozostałe do
zaległości
budżetowej
zapłaty
1
2
Grzywny i kary
pieniężne od osób
0580 prawnych i innych
jednostek
organizacyjnych
3
0690 Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży
0870 składników
majątkowych
0970
Wpływy z różnych
dochodów
Ogółem
4
5
6
7
0
568,24
568,24
-
-
31 000
38 643,92
37 121,52
0
3 350,00
3 350,00
-
-
500
450,52
450,52
-
-
31 500
43 012,68
41 490,28
8
1 522,40
1 522,40
380,60
380,60
Tabela nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych od początku roku
do dnia 31.12.2005 r.
w złotych
§
Wyszczególnienie
1
2
Wydatki osobowe nie zaliczane do
3020
wynagrodzeń
Plan wg
ustawy
budżetowej
3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Razem wynagrodzenia
Wykonanie
%
/5:4/
5
6
6 500
6 490
6 490,00
100,00
6 500
6 490
6 490,00
100,00
4 576 461 4 576 457,44
100,00
4 530 941
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan
po
zmianach
4
373 928
4 904 869
328 408
328 406,93
100,00
4 904 869 4 904 864,37
100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
806 498
794 402
794 401,44
100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
109 186
114 636
114 635,91
100,00
915 684
909 038
909 037,35
100,00
5 813 907 5 813 901,72
100,00
Razem pochodne od wynagrodzeń
Razem wynagrodzenia z pochodnymi
5 820 553
4140 Wpłaty na PFRON
0
6 230
6 229,25
99,99
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
187 847
176 387
175 970,72
99,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
226 279
251 698
251 687,71
100,00
4270 Zakup usług remontowych
44 000
30 705
30 704,34
100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
3 000
3 465
3 464,80
99,99
513 981
504 200
503 539,86
99,87
8 000
15 709
15 708,64
100,00
291 500
309 973
307 289,80
99,13
4 500
1 867
1 866,09
99,95
12 000
13 005
13 005,00
100,00
95 780
91 158
91 157,66
100,00
4480 Podatek od nieruchomości
0
810
809,80
99,98
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
0
336
335,28
99,79
Razem pozostałe wydatki bieżące
1 386 887
1 405 543 1 401 768,95
99,73
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
140 390
145 390
145 200,00
99,87
Razem wydatki majątkowe
140 390
145 390
145 200,00
99,87
7 371 330 7 367 360,67
99,95
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4430 Różne opłaty i składki
4440
Zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
OGÓŁEM WYDATKI
7 354 330
9
Tabela nr 3
Dochody własne i wydatki nimi finansowane w okresie od początku roku do 31.12.2005 r.
- działalność informacyjna i szkoleniowa
w złotych
Wykonanie
L.p.
Wyszczególnienie
Paragraf
%
Plan
na
31.12.2005 r.
1
2
3
4
5
6
1
Stan środków pieniężnych na początek okresu
2
DOCHODY
0,00
0,00
466 660,00
469 406,10
100,59
2.1 Wpływy ze sprzedaży usług
0830
462 300,00
464 963,00
100,58
2.2 Pozostałe odsetki
0920
1 287,83
1 370,93
106,45
2.3 Przelew środków z rach.środków specjalnych
8880
3 072,17
3 072,17
WYDATKI
452 660,00
423 285,96
93,51
3.1 Wydatki bieżące
284 260,00
279 138,59
98,20
3
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
8 250,00
8 244,50
99,93
Składki na Fundusz Pracy
4120
1 180,00
1 172,43
99,36
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
83 900,00
83 900,00
100,00
- pracownicy Izby
- wykładowcy spoza Izby
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
4210
4270
47 850,00
36 050,00
20 880,00
2 300,00
47 850,00
36 050,00
20 021,85
1 252,70
100,00
100,00
95,89
54,47
Zakup usług pozostałych
4300
160 550,00
157 456,03
98,07
1) Szkolenia dla j.s.t.
84 150,00
82 348,96
97,86
- wykłady
- wynajem pomieszczeń
- usługi gastronomiczne
3 500,00
23 800,00
54 400,00
3 500,00
23 096,80
53 310,56
100,00
97,05
98,00
2 450,00
2 441,60
99,66
3) Szkolenia dla pracowników Izby
48 820,00
48 812,46
99,98
4) Druk Biuletynu Informacyjnego RIO
17 200,00
16 344,53
95,03
980,00
810,00
82,65
6) Usługi telekomunikacyjne
3 400,00
3 140,08
92,36
7) Opłaty pocztowe
6 000,00
6 000,00
100,00
7 200,00
7 091,08
98,49
168 400,00
144 147,37
85,60
168 400,00
144 147,37
85,60
14 000,00
46 120,14
- zakwaterowanie prac. RIO i wykładowców
5) Opłaty bankowe
Podróże służbowe krajowe
4410
3.2 Wydatki majątkowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne
4
6060
Stan środków pieniężnych na koniec okresu
10