Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu
Transkrypt
Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu
Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 4 maja 2016 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących zmian: 1.Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące daty ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie: „Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony 4 maja 2016 r.” 2. W Rozdziale IV treść punktu IV.1 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie: „4. Fundusz może inwestować od 50% (pięćdziesiąt procent) do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje spółek notowanych na GPW lub na indeksy giełdowe takich spółek. 5. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 3) i 4). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.” 3. W Rozdziale IV treść punktu IV.11.1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Fundusz może inwestować od 70% (siedemdziesiąt procent) WAS do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.” 4. W Rozdziale IV treść punktu IV.16.1 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie: „4. Fundusz może inwestować od 30% (trzydzieści procent) WAS do 70% (siedemdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe. 5. Fundusz może inwestować do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 5)–6), przy czym udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub podmioty poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) WAS. Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.” 5. W Rozdziale IV treść punktu IV.20.3 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał trzykrotnie zmiany wzorca – w dniu 1 stycznia 2013 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r. oraz w dniu 4 maja 2016 r. Od dnia 4 maja 2016 r. Subfundusz nie ma wyznaczonego wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. Do dnia 3 maja 2016 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była zmiana indeksu składającego się w 55% z indeksu WIG oraz w 45% z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) – publikowanego na stronie internetowej www.bondspot.pl/tbsp_index, pomniejszona o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Do dnia 31 marca 2015 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była zmiana indeksu składającego się w 55% z indeksu WIG oraz w 45% z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) – publikowanego na stronie internetowej www.bondspot.pl/tbsp_index. Do dnia 31 grudnia 2012 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji była zmiana indeksu składającego się w 55% z indeksu WIG oraz w 45% z indeksu odzwierciedlającego stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Indeksem takim jest np. indeks „Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” – publikowany na stronie SBPLL <Index> przez serwis Bloomberg.” 6. W Rozdziale IV treść punktu IV.21.1 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie: „4. Fundusz może inwestować od 10% (dziesięć procent) do 40% (czterdzieści procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe. 5. Fundusz może inwestować od 10% (dziesięć procent) do 90% (dziewięćdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 5)–6). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.” 7. W Rozdziale IV treść punktu IV.26.1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Fundusz może inwestować do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 4)–5), nie więcej jednak niż 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w obligacje korporacyjne. Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.” 8. W Rozdziale IV treść punktu IV.31.1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 4)–5). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.” 9. W Rozdziale IV w treści punktu IV.36.1 po ust. 6a dodaje się nowy ust. 6b o następującym brzmieniu: „6b. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 6 powyżej uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.” 10. W Rozdziale IV w treści punktu IV.36.1 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu: „8a. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 8 powyżej uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.” 11. W Rozdziale IV treść punktu IV.41.1 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „6. Fundusz może inwestować do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 2), 5) i 6). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.” 12. W Rozdziale IV w treści punktu IV.46.1 po ust. 6a dodaje się nowy ust. 6b o następującym brzmieniu: „6b. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 6 powyżej uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.” 13. W Rozdziale IV w treści punktu IV.46.1 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu: „8a. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 8 powyżej uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.” 14. W Rozdziale IV treść punktu IV.51.1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Fundusz może inwestować od 60% (sześćdziesiąt procent) WAS do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 1). Na potrzeby stosowania wspomnianego limitu uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.” 15. W Rozdziale IV w treści punktu IV.51.1 po ust. 8 dodaje się nowe ust. 8a i 8b o następującym brzmieniu: „8a. Fundusz może inwestować od 0% (zero procent) do 30% (trzydzieści procent) WAS w lokaty wskazane w ust. 2 pkt 5) powyżej. 8b. Na potrzeby stosowania limitu określonego w ust. 8a powyżej uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje.” Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.