UCHWA Ł A Nr XIV/96/ 2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 kwietnia

U C H W A Ł A Nr XIV/96/ 2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 r .
Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz U z 2013 r. poz 594) , art 212, 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
(Dz U z 2013 r. poz 885) Rada Gminy Chynów uchwala co następuje :
§1
Dokonuje zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 91 540 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 z tego :
-zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 91 540 zł
Planowana łączna kwota dochodów po zmianie to 34 502 279 zł w tym: dochody
bieżące 33 737 427 zł, dochody majątkowe 764 852 zł
§2
Dokonuje zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 586 349 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 z tego :
-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 294 849 zł
-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 291 500 zł
Planowana łączna kwota wydatków po zmianie to 33 160 448 zł w tym : wydatki
bieżące 31 137 483 zł , wydatki majątkowe 2 022 965 zł
§3
1.W wyniku zmian zmniejszyła się nadwyżka budżetu gminy z kwoty 2 019 720 zł do
kwoty 1 341 831 zł , która nadal będzie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów
zaciągiętych w latach poprzednich .
§4
1.Ustala sie przychody budżetu gminy w kwocie 677 889 zł pochodzące w całości z
wolnych środków z lat ubiegłych.
2. Przychody zostają w całości przeznaczone na rozchody budżetu gminy tj. spłatę rat
kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .
§4
Dokonuje się zmian w limicie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym
2016.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej
treści w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy .
Uzasadnienie
D o c h o d y zmniejszono o kwotę 91 540 zł tj.:
Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne zmniejszono o kwotę 15 000 zł z tytułu darowizny na
zakup samochodu strażackiego dla OSP Watraszew
Dz 758 Różne rozliczenia kwota zmniejszenia 76 540 zł to zmniejszenia subwencji
oświatowej
W y d a t k i zwiększono o kwotę 586 349 zł z przeznaczeniem na :
Dz 010 Rolnictwo kwota zwiększenia 55 000 zł na udrożnianie rowów w tym
25 000 zł to wydatki związane z odmulaniem stawu w miejscowości Żelazna
Dz 600 Transport i łączność kwota zwiększenia 148 028 zł na zakup tłucznia
Dz 750 Administracja publiczna kwota zwiększenia 74 000 zł to koszty usług
doradczych w zakresie odzyskania VAT od inwestycji gminnych.
Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota zmniejszenia 15 000 zł
a) zmniejszono o 15 000 zł środki na zakup samochodu strażackiego dla OSP
Watraszew
b)dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących na na zakup systemu
wczesnego ostrzegania dla OSP Janów , Machcin kwota 13 000 zł
Dz 801 Oświata i wychowanie kwota zwiększenia 77 000 zł to zwrot dotacji uzyskanej
w latach poprzednich z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej przy
PSP Sułkowice w wyniku odzyskania podatku VAT - proporcjonalnie do uzyskanego
dofinansowania.
Dz 851 Ochrona zdrowia kwota zwiększenia 821 zł to środki na przeciwdziałania
alkoholizmowi - rozliczenie środków z 2015 r.
Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota zwiększenia 216 500 zł to
zwrot dotacji uzyskanej w 2015 r. z NFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacyjnych
z tytułu odzyskanego podatku VAT - proporcjonalnie do uzyskanego dofinansowania
Dz 921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego kwota zwiększenia 30 000 zł to
zwiększenia dotacji na :
- funkcjonowanie Gminnego Domu Kultury 15 000 zł
- funkcjonowanie Gminnej Biblioteki 15 000 zł
Dz 926 Kultura fizyczna dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dot. oznaczenia
rozdziału - dotacji na rzecz stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku
publicznego.
Przychody
Wprowadzono przychody budżetu gminy w kwocie 677 889 zł z tytułu wolnych
środków z lat ubiegłych .
Tabela Nr 1 do Uchwały RG z dnia 5 IV 2016 r.
Dochody
Dział
754
Rozdział
75412
758
75801
Paragraf
0960
2920
Treść
Przed zmianą
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
215 000,00
Ochotnicze straże pożarne
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
15 000,00
12 215 910,00
8 843 580,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
8 843 580,00
Razem:
BeSTia
215 000,00
34 593 819,00
Zmiana
- 15 000,00
- 15 000,00
- 15 000,00
Po zmianie
200 000,00
200 000,00
0,00
- 76 540,00
12 139 370,00
- 76 540,00
8 767 040,00
- 76 540,00
- 91 540,00
8 767 040,00
34 502 279,00
Strona 1
Tabela Nr 2 do Uchwały RG z dnia 5 IV 2016 r.
Wydatki
Dział
010
Rozdział
01008
600
60016
750
75023
754
75412
Paragraf
4300
4270
4300
4210
6060
801
80101
4040
6660
80103
80104
851
85154
BeSTia
4040
4040
4210
Rolnictwo i łowiectwo
Treść
Melioracje wodne
Zakup usług pozostałych
Przed zmianą
1 875 700,00
40 000,00
40 000,00
Zmiana
55 000,00
55 000,00
55 000,00
Po zmianie
1 930 700,00
95 000,00
95 000,00
Transport i łączność
954 130,00
148 028,00
1 102 158,00
Zakup usług remontowych
174 230,00
148 028,00
322 258,00
Drogi publiczne gminne
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Przedszkola
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
712 130,00
3 306 126,00
2 949 594,00
265 691,00
148 028,00
860 158,00
74 000,00
3 380 126,00
74 000,00
339 691,00
74 000,00
3 023 594,00
1 160 300,00
- 15 000,00
1 145 300,00
80 000,00
- 13 000,00
67 000,00
1 099 300,00
35 000,00
13 873 270,00
- 15 000,00
- 2 000,00
1 084 300,00
33 000,00
77 000,00
13 950 270,00
359 200,00
- 1 339,00
357 861,00
0,00
77 000,00
77 000,00
690 600,00
887,00
691 487,00
1 388 050,00
452,00
1 388 502,00
821,00
136 821,00
821,00
20 821,00
7 443 725,00
38 100,00
28 200,00
136 000,00
101 000,00
20 000,00
75 661,00
887,00
452,00
821,00
7 519 386,00
38 987,00
28 652,00
101 821,00
Strona 1
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
92109
92116
926
216 500,00
1 178 872,00
0,00
216 500,00
216 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
210 000,00
30 000,00
240 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
110 000,00
15 000,00
125 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6660
921
962 372,00
2480
2480
92605
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2360
2820
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Razem:
BeSTia
116 300,00
110 000,00
100 000,00
100 000,00
96 000,00
77 000,00
216 500,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
332 800,00
125 000,00
115 000,00
115 000,00
96 000,00
77 000,00
0,00
69 000,00
69 000,00
69 000,00
- 69 000,00
0,00
32 574 099,00
586 349,00
33 160 448,00
Strona 2
Wydatki inwestycyjne i majątkowe2016 r.
Załącznik Nr 1
Planowane wydatki
Lp
Dział
1
2
Rozdz.
3
§**
4
Nazwa zadania inwestycyjnego
5
1
010
01010 6 050 Modernizacja linii wodociągowych , zakup pomp
2
600
60014 6 300
Pomoc finansowa dla Powiatu Grójecmodernizacja dróg powiatowych
3
600
60016 6 300
Pomoc finansowa dla gminy Prażmów droga
Barcice -Dobrzenica ul Żurawia
4
600
Dokumentacja "Przebudowa ciągu drogowego
60016 6 059 Ostrowiec-Drwalewice-Przyłom na odcinku od
DK 50 do granicy gminy"
5
600
60016 6 050 Modernizacja drogi gminnej Zalesie -Rososz
6
750
75095 6 639
7
750
8
Łączne
koszty
finansowe
6
z tego źródła finansowania
rok 2016
(8+9+10+11)
7
dochody
kredyty
własne jst i pożyczki
8
9
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
Jednostka organizacyjna realizująca program lub
koordynująca wykonanie programu
12
20 000
20 000
20 000
Gmina
190 000
190 000
190 000
Gmina
50 000
50 000
50 000
Gmina
3 100 000
30 000
30 000
Gmina
360 000
360 000
260 000
27 323
5 465
5 465
Gmina
75023 6 060 Zakup samochodu służbowego
65 000
65 000
65 000
Gmina
754
75412 6 060 Zakup samochodu dla OSP Watraszew
20 000
20 000
20 000
Gmina
9
754
75412 6 060
13 000
13 000
13 000
Gmina
10
754
75 412
1 500 000
750 000
550 000
200 000 Gmina
11
801
80 101
110 000
110 000
110 000
Gmina
6057
6059
6059
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa
Zakup systemów wczesnego ostrzegania OSP
Machcin, Janów
Budowa strażnicy,świetlicy Drwalew
Dokumentacja termoizolacji budynków
oświatowych w Chynowie
100 000
Gmina
Zwrot dotacji do Ministerstwa Sportu budowa sali
12
801
80 101
6660 sportowej przy PSP Sułkowice -odzyskanie
77 000
77 000
16 000
16 000
77 000
Gmina
podatku VAT
13
801
80101 6 060 Zakup szorowarki do podłóg dla PSP Sułkowice
14
900
90001 6 660
Zwrot dotacji NFOŚ i GW budowa przyłączy
kanalizacyjnych -odzyskanie podatku VAT
216 500
216 500
15
900
90001 6 050
Dokumentacja modernizacji oczyszczalni
ścieków Sułkowice
100 000
100 000
100 000
5 864 823
2 022 965
1 429 465
Razem
16 000
Gmina
216 500
Gmina
Gmina
393 500
200 000
x