Factsheet,BGF Global Allocation Fund-A

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 31 lipca 2011 r.
➔
Tylko dla zawodowych pośredników
Niskie
Wysokie
Multi Asset Fund
Global Allocation Fund
07.2008
07.2009
Fundusz
07.2010
Akcja
Obligacje i środki pieniężne
(Udział w benchmarku)
Brak min/mak poziomu akcji
100% Akcje
07.2007
Fundusz aktywów mieszanych
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
07.2011
0% Akcje
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
07.2006
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w ¤
Minimalne/maksymalne dozwolone
zaangażowanie w akcje
Podejście do alokacji
aktywów
Elastyczna alokacja z uwzględnieniem położenia
geograficznego, kapitalizacji i poziomu zaufania
Sektor Standard and Poor’s
AA Global Flexible
Nagrody i ratingi
Rating zarządzania funduszem S&P
AAA
OBSR
AAA
Morningstar Qualitative Rating
Znakomity
Midex Złożony (Glb Alloc)*
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
Midex Złożony (Glb Alloc)*
1 miesiąc
%
1.1
0.7
3 miesiące
%
0.4
1.3
6 miesięcy
%
1 rok
%
-2.0
-1.5
3 lata
%
3.1
3.9
5 lat
%
21.6
24.9
Narastająco od W stosunku
początku rocznym
roku
(5 lat)
%
%
16.3
15.2
-3.7
-2.3
3.1
2.9
2006
2007
2008
2009
Wyniki w roku kalendarzowym
%
%
%
%
2010
%
Klasa A
Midex Złożony (Glb Alloc)*
2.6
1.7
3.4
-0.5
-19.0
-17.8
18.9
15.5
16.4
18.8
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Zarządzający
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Dennis Stattman/Dan Chamby/ Aldo
Roldan
Data uruchomienia funduszu
03.01.1997
Data uruchomienia iednostki A EUR
31.07.2002
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
AUD, SFr, ¤, £,
HUF, PLN, SGD
Benchmark
Composite (Glb Alloc)*
Morningstar Category
USD Moderate Allocation
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$16,581.5
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.50
Cena jednostki netto
(¤)
Klasa A
30.16
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(¤)
miesiącach
Klasa A
32.49/29.05
Identyfikacja / Kody
ISIN
Bloomberg Equity Ticker
Reuters Page Id
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
LU0171283459
MERGAAA LX
BLRKIO
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
dotyczy, podziały i umorzenia
0.0000000000
Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja
łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez
ograniczeń na całym świecie w akcje,papiery dłużne
ikrótkoterminowe papiery wartościowe,emitowane przez
przedsiębiorstwa I instytucje rządowe.W normalnych
warunkach rynkowych Fundusz inwestuje nie mniej niż
70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe
emitowane przez przedsiębiorstwa I instytucje
rządowe.Zasadniczo Fundusz dąży do lokowania
aktywów w papiery wartościowe emitentów,których
wycena,według
Doradcy
Inwestycyjnego,jest
zaniżona.Fundusz może również inwestować w papiery
udziałowe małych i rozwijających się spółek
charakteryzujących się potencjałem wzrostowym.Część
portfela papierów dłużnych może też być lokowana w
wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o
stałym dochodzie.
10 największych pozycji w portfelu
US Treasury Note (OTR) 3.5% 15 May 2020
SPDR Gold Trust
US Treasury Note 2.625% 15 Aug 2020
Apple
Exxon Mobil
Germany 4.75% 03/07/2020
UK Conv Gilt 4.75 03/07/2020
US Treasury Note 2.25 Jan 31 2015
US Treasury Note 2.25% 03/31/2016
US Treasury Note 2.5% 3/31/2015
Suma
%
1.8
1.6
1.4
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.0
0.9
12.6
* 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index. ■ Fundusz inwestuje w akcje mniejszych spółek. Akcje mniejszych spółek mogą podlegać większym wahaniom
i odznaczać się mniejszą płynnością niż papiery dużych spółek. Źródła: Fundusz Ė BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki Ė Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ Tylko dla zawodowych pośredników ■ Stopień
ryzyka BIM(UK)L: Średnie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do Funduszy narażonych na ryzyko rynku kapitałowego, w przypadku których jednak wszelki udział w akcjach równoważony jest
udziałem w obligacjach z najwyższą oceną. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami BlackRock Investment Funds (BGF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie
oferowane przez BIM(UK)L . Stopień wskazuje poziom ryzyka danego Funduszu i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć
niezależnej porady. ■ Wyniki są ujmowane na 31 lipca 2011 r. w ¤ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto Funduszu z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. 28 kwietnia 2008 roku nazwa Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF)
została zmieniona na BlackRock Global Funds (BGF). Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla Funduszy wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki Funduszu skalkulowano z
odliczeniem opłat. Powyższe dane Funduszu podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń
gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. BGF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w BGF są ważne
jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy BGF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami
niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem. Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r.
Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku Funduszu o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni
zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest
gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez BGF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są
rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. Fundusze nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa
BlackRock i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem BlackRock & Co.Inc.,. Raport Menedżera Funduszu przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym BGF. Przedstawiony powyżej Cel
Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów Funduszu. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie BGF. BGF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Nadzoru Finansowego dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce
przez BlackRock Investment Management (UK) Limited Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa
rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
Global Allocation Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Aktywo
%
Klasa aktywów
Akcje Instrumenty o staiym dochodzie
Środki i instrumenty pieniężne
Podział regionalny
64.3/60.0
29.2/40.0
6.5/0.0
0
20
40
60
80
Ameryka Północna kapitał własny
Ameryka Północna obligacje
akcje rynków wschodzących
Europa - kapitał własny
Japan Equity
obligacje rynków wschodzących
Gotówka
Europa - obligacje
Akcje regionu Azji i Pacyfiku (bez Japonii)
obligacje z regionu Azji i Pacyfiku (oprócz Japonii)
Japonia obligacje
Sektor
0
%
36.3/37.6
13.8/24.4
10.7/4.8
7.5/11.4
7.0/3.6
6.8/0.3
6.5/0.0
5.5/8.0
2.8/2.6
2.8/0.3
0.3/7.0
10
20
30
40
Energia
Informatyka
Materiały
Finanse
Przeds. użyt. publ./Usł. tele.
Opieka zdrowotna
Przeds. przemysłowe
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Podst. towary konsumpcyjne
%
16.4/11.6
13.8/13.8
13.8/7.4
11.8/18.5
11.5/7.6
10.7/9.6
9.1/10.9
6.7/10.4
6.2/10.2
0
5
10
15
Fundusz-benchmark
Aktywo
%
Klasa aktywów
Akcje Instrumenty o staiym dochodzie
Środki i instrumenty pieniężne
Podział regionalny
-15 -10 -5
4.3
-10.8
6.5
5
0
10
Ameryka Północna kapitał własny
Ameryka Północna obligacje
akcje rynków wschodzących
Europa - kapitał własny
Japan Equity
obligacje rynków wschodzących
Gotówka
Europa - obligacje
Akcje regionu Azji i Pacyfiku (bez Japonii)
obligacje z regionu Azji i Pacyfiku (oprócz Japonii)
Japonia obligacje
Sektor
-15 -10 -5
5
0
10
15
15
Energia
Informatyka
Materiały
Finanse
Przeds. użyt. publ./Usł. tele.
Opieka zdrowotna
Przeds. przemysłowe
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Podst. towary konsumpcyjne
20
-10
%
-1.3
-10.6
5.9
-3.9
3.4
6.5
6.5
-2.5
0.2
2.5
-6.7
%
4.8
0.0
6.4
-6.7
3.9
1.1
-1.8
-3.7
-4.0
-5
5
0
10
10 największych portfeli akcyjnych
%
1.6
1.2
1.2
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
8.9
SPDR Gold Trust
Apple
Exxon Mobil
Microsoft
International Business Machines Corp.
Chevron Corp
Petrobras
Bristol-Myers Squibb
General Electric
Johnson & Johnson
Suma
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
10.1
9.8
0.94
5 lat od wejścia na rynek
9.4
9.2
0.92
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla Global Allocation Fund jest Composite (Glb Alloc). 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index. ■
10.0
9.0
1.06