Factsheet,BGF Global Allocation Fund-A-Hedge

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Tylko dla zawodowych pośredników
Niskie
Wysokie
Multi Asset Fund
Global Allocation Fund
Fundusz aktywów mieszanych
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
02.2007
02.2008
02.2009
02.2010
Fundusz
Akcja
Obligacje i środki pieniężne
(Udział w benchmarku)
Minimalne/maksymalne dozwolone
zaangażowanie w akcje
Podejście do alokacji
aktywów
Elastyczna alokacja z uwzględnieniem położenia
geograficznego, kapitalizacji i poziomu zaufania
Sektor Standard and Poor’s
AA Global Flexible
Nagrody i ratingi
Rating zarządzania funduszem S&P
AAA
OBSR
AAA
Morningstar Qualitative Rating
60
02.2012
02.2011
Brak min/mak poziomu akcji
100% Akcje
140
0% Akcje
140
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
Klasa A wersja hedgowana £-j. u., w £
Znakomity
Midex Złożony (Glb Alloc)*
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
Midex Złożony (Glb Alloc)*
1 miesiąc
%
3.4
2.6
3 miesiące
%
7.9
6.8
Wyniki w roku kalendarzowym
Klasa A
Midex Złożony (Glb Alloc)*
6 miesięcy
%
1 rok
%
3.8
5.8
3 lata
%
0.4
3.8
5 lat
%
49.0
62.4
Narastająco od W stosunku
początku rocznym
roku
(5 lat)
%
%
20.1
21.5
8.5
6.3
3.7
4.0
2007
2008
2009
2010
%
%
%
%
2011
%
15.5
10.3
-22.5
-21.9
20.4
19.2
8.2
11.1
-4.6
0.8
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Zarządzający
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Dennis Stattman/Dan Chamby/ Aldo
Roldan
Data uruchomienia funduszu
03.01.1997
Data uruchomienia jednostki A GBP Headged
30.11.2005
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
AUD, SFr, ¤, £,
HUF, PLN, SGD
Benchmark
Composite (Glb Alloc)*
Morningstar Category
USD Moderate Allocation
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$14,358.0
Wartość aktywów netto funduszu (m)
£75.8
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.50
Cena jednostki netto
(£)
Klasa A
23.65
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(£)
miesiącach
Klasa A
24.37/20.26
Identyfikacja / Kody
ISIN
Reuters Page Id
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
LU0236177068
BLRKIO
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja
łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez
ograniczeń na całym świecie w akcje,papiery dłużne
ikrótkoterminowe papiery wartościowe,emitowane przez
przedsiębiorstwa I instytucje rządowe.W normalnych
warunkach rynkowych Fundusz inwestuje nie mniej niż
70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe
emitowane przez przedsiębiorstwa I instytucje
rządowe.Zasadniczo Fundusz dąży do lokowania
aktywów w papiery wartościowe emitentów,których
wycena,według
Doradcy
Inwestycyjnego,jest
zaniżona.Fundusz może również inwestować w papiery
udziałowe małych i rozwijających się spółek
charakteryzujących się potencjałem wzrostowym.Część
portfela papierów dłużnych może też być lokowana w
wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o
stałym dochodzie.
10 największych pozycji w portfelu
US TREASURY BILL 0% 04/12/2012
US Treasury Note (OTR) 3.5% 15 May 2020
US TREASURY BILL 0% 04/19/2012
Apple
Exxon Mobil
US Treasury Note 2.625% 15 Aug 2020
UK Conv Gilt 4.75 03/07/2020
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2017
SPDR Gold Trust
US TREASURY BILL 0% 03/29/2012
Suma
%
2.2
1.9
1.6
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1
14.2
dotyczy, podziały i umorzenia
0.141500000000
* 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index. ■ Fundusz inwestuje w akcje mniejszych spółek. Akcje mniejszych spółek mogą podlegać większym wahaniom
i odznaczać się mniejszą płynnością niż papiery dużych spółek. Źródła: Fundusz Ė BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki Ė Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w
Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z
hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
Global Allocation Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Aktywo
%
Klasa aktywów
Akcje Instrumenty o staiym dochodzie
Środki i instrumenty pieniężne
Podział regionalny
63.5/60.0
24.7/40.0
11.8/0.0
0
20
40
60
80
Ameryka Północna kapitał własny
Gotówka
Ameryka Północna obligacje
akcje rynków wschodzących
Europa - kapitał własny
Japan Equity
Europa - obligacje
obligacje rynków wschodzących
obligacje z regionu Azji i Pacyfiku (oprócz Japonii)
Akcje regionu Azji i Pacyfiku (bez Japonii)
Japonia obligacje
Sektor
0
%
36.3/37.6
11.8/0.0
10.9/24.5
9.3/4.8
9.0/11.4
6.6/3.6
5.0/8.0
4.8/0.2
3.2/0.3
2.6/2.6
0.5/7.0
10
20
30
40
Informatyka
Energia
Materiały
Finanse
Opieka zdrowotna
Przeds. użyt. publ./Usł. tele.
Przeds. przemysłowe
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Podst. towary konsumpcyjne
%
15.3/14.8
14.2/11.4
13.7/7.0
13.2/18.0
10.6/9.5
10.6/7.2
8.7/11.1
7.5/10.5
6.2/10.5
0
5
10
15
Fundusz-benchmark
Aktywo
%
Klasa aktywów
Akcje Instrumenty o staiym dochodzie
Środki i instrumenty pieniężne
Podział regionalny
-20
-10
3.5
-15.3
11.8
0
10
20
Ameryka Północna kapitał własny
Gotówka
Ameryka Północna obligacje
akcje rynków wschodzących
Europa - kapitał własny
Japan Equity
Europa - obligacje
obligacje rynków wschodzących
obligacje z regionu Azji i Pacyfiku (oprócz Japonii)
Akcje regionu Azji i Pacyfiku (bez Japonii)
Japonia obligacje
Sektor
-15 -10 -5
5
0
10
15
Informatyka
Energia
Materiały
Finanse
Opieka zdrowotna
Przeds. użyt. publ./Usł. tele.
Przeds. przemysłowe
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Podst. towary konsumpcyjne
20
-10
%
-1.3
11.8
-13.6
4.5
-2.4
3.0
-3.0
4.6
2.9
0.0
-6.5
%
0.5
2.8
6.7
-4.8
1.1
3.4
-2.4
-3.0
-4.3
-5
5
0
10
10 największych portfeli akcyjnych
%
1.4
1.3
1.1
0.9
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
8.4
Apple
Exxon Mobil
SPDR Gold Trust
Microsoft
Oracle
Chevron Corp
General Electric
International Business Machines Corp.
Johnson & Johnson
Petrobras
Suma
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
11.8
11.5
0.97
5 lat od wejścia na rynek
13.1
12.8
0.97
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla Global Allocation Fund jest Composite (Glb Alloc). 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index. ■
11.9
11.6
0.97