Półroczna struktura aktywów Data wyceny: 29.06.2001 Lokata

Półroczna struktura aktywów
Data wyceny: 29.06.2001
Lokata
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu
Skarb Państwa - 15/05/2002 - 15/05/2002
Skarb Państwa - 10/04/2002 - 10/04/2002
Skarb Państwa - DK0809 - 22/08/2009
Skarb Państwa - 03/04/2002 - 03/04/2002
Skarb Państwa - PS1005 - 12/10/2005
Skarb Państwa - OK0802 - 21/08/2002
Skarb Państwa - PS0205 - 12/02/2005
Skarb Państwa - DS1109 - 24/11/2009
Skarb Państwa - OS0602 - 12/06/2002
Skarb Państwa - OS1003 - 12/10/2003
Skarb Państwa - OK1201 - 21/12/2001
Skarb Państwa - OK0402 - 21/04/2002
Skarb Państwa - PS0605 - 12/06/2005
Skarb Państwa - OK1202 - 21/12/2002
Skarb Państwa - PS0206 - 12/02/2006
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub
poręczone przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pozyczki gwarantowane lub poręczone
przez Skarb Państwa albo NBP
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe
Emitent - Nazwa papieru - Data zwrotu
Credit Lyonnais - LO29062001N001 - 02/07/2001
BRE Bank S.A. - LO29062001N002 - 02/07/2001
Skarb Państwa - Bon Skarbowy BSB - 28/11/2001 - 02/07/2001
Skarb Państwa - Bon Skarbowy BSB - 19/09/2001 - 02/07/2001
Skarb Państwa - Bon Skarbowy BSB - 19/06/2002 - 02/07/2001
Skarb Państwa - Bon Skarbowy BSB - 12/06/2002 - 02/07/2001
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
Emitent
Zakłady Metali Lekkich KĘTY S.A.
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Comarch S.A.
Bank Pekao S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
Elektrim S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na
regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu
6. Akcje NFI
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne
mieszane
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistycze fundusze
inwestycyjne otwarte
9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publiczego obrotu
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publiczego obrotu
11. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innch niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub m. st. Warszawa dopuszczone do publiczego obrotu
12. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innch niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publiczego obrotu
Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu
Legiz S.A. -18/10/2002
13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały
dopuszczone do publiczego obrotu
14. Należności ogółem
15. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Wartość
169 518 988,06
Wartość
17 623 296,70
17 844 757,97
3 905 235,19
17 876 104,40
4 537 750,00
9 377 500,00
13 318 500,00
24 099 204,80
9 301 355,00
5 177 400,00
10 272 504,00
6 367 075,00
7 581 212,80
8 120 000,00
11 499 675,00
0,00
58 538 341,82
Udział w
aktywach
49,04
Udział w
aktywach
5,10
5,16
1,13
5,17
1,31
2,71
3,85
6,97
2,69
1,50
2,97
1,84
2,19
2,35
3,33
3 524 020,50
16 226 551,00
3 551 857,60
5 503 419,60
7 116 351,00
8 815 786,00
4 852 697,60
7 053 467,80
3 765 601,00
0,00
16,93
Udział w
aktywach
4,34
1,22
1,36
4,35
4,40
1,27
28,08
Udział w
aktywach
1,02
4,69
1,03
1,59
2,06
2,55
1,40
2,04
1,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 093 257,00
8 890 736,00
3,50
Udział w
aktywach
2,57
2 855 814,28
3 397 565,53
2 237 780,52
0,83
0,98
0,65
Wartość
15 000 000,00
4 203 737,12
4 696 600,00
15 051 457,20
15 212 347,50
4 374 200,00
97 057 280,41
Wartość
Wartość
Półroczna struktura aktywów
Data wyceny: 31.12.2001
Lokata
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu
Skarb Państwa - OS0204 - 12/02/2004
Skarb Państwa - OS1003 - 12/10/2003
Skarb Państwa - OS0602 - 12/06/2002
Skarb Państwa - OS1004 - 12/10/2004
Skarb Państwa - OS0203 - 12/02/2003
Skarb Państwa - OS0603 - 12/06/2003
Skarb Państwa - DS1109 - 24/11/2009
Skarb Państwa - DS1110 - 24/11/2010
Skarb Państwa - OK1202 - 21/12/2002
Skarb Państwa - OK0803 - 21/08/2003
Skarb Państwa - PS1004 - 12/10/2004
Skarb Państwa - PS0206 - 12/02/2006
Skarb Państwa - PS1106 - 12/11/2006
Skarb Państwa - PS1005 - 12/10/2005
Skarb Państwa - PS0205 - 12/02/2005
Skarb Państwa - PS0605 - 12/06/2005
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub
poręczone przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone
przez Skarb Państwa albo NBP
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe
Emitent - Nazwa papieru - Data zwrotu
BRE Bank S.A. - LO27122001N004 - 02/01/2002
BRE Bank S.A. - LO31122001N001 - 02/01/2002
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
Emitent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A.
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
ComputerLand S.A
Prokom Software S.A
Telekomunikacja Polska S.A.
Bank Pekao S.A.
Agora S.A.
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na
regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu
6. Akcje NFI
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne
mieszane
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistycze fundusze
inwestycyjne otwarte
9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub m.st. Warszawa dopuszczone do publiczego obrotu
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub m.st. Warszawa niedopuszczone do publiczego obrotu
11. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub m.st. Warszawa dopuszczone do publiczego obrotu
12. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub m.st. Warszawa niedopuszczone do publiczego obrotu
Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu
Legiz S.A. -18/10/2002
13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały
dopuszczone do publiczego obrotu
14. Należności ogółem
15. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Wartość
318 854 959,82
Wartość
12 254 072,80
10 583 000,00
20 814 495,00
5 104 600,00
11 233 600,00
27 235 250,00
8 440 800,00
8 380 800,00
9 080 000,00
34 260 000,00
14 844 450,00
24 179 767,50
29 252 917,32
29 448 900,00
41 839 600,00
31 902 707,20
0,00
18 809 218,86
Udział w
aktywach
67,05
Udział w
aktywach
2,58
2,23
4,38
1,07
2,36
5,73
1,78
1,76
1,91
7,20
3,12
5,08
6,15
6,19
8,80
6,71
5 173 798,40
15 784 915,00
4 983 650,00
8 139 377,40
7 173 767,50
6 987 330,00
5 507 972,00
12 672 100,00
5 206 923,20
6 371 030,00
0,00
3,96
Udział w
aktywach
2,74
1,22
23,33
Udział w
aktywach
1,09
3,32
1,05
1,71
1,51
1,47
1,16
2,66
1,09
1,34
3 000 000,00
1 191 836,79
0,63
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 568 091,00
9 539 504,00
2,64
Udział w
aktywach
2,01
2 970 965,55
4 610 116,66
2 637 339,75
0,62
0,97
0,55
Wartość
13 010 115,07
5 799 103,79
110 934 576,33
Wartość
Wartość