Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA

Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.)
oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych
funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:
Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2010)
Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu
1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i
kredyty udzielane tym podmiotom
Wartość na dzień
31/12/2010 r.
1 750 868 639,00
Procentowy udział w
aktywach Funduszu
56,23 %
DS1013 2013-10-24
89 084 160,00
2,86
%
DS1015 2015-10-24
114 138 260,00
3,67
%
DS1017 2017-10-25
154 617 712,48
4,97
%
DS1019 2019-10-25
107 921 000,00
3,47
%
DS1020 2020-10-25
80 931 900,00
2,60
%
DZ1111 2011-11-24
29 308 994,52
0,94
%
EIB0526 2026-05-05
18 495 000,00
0,59
%
IZ0816 2016-08-24
77 153 253,84
2,48
%
OK0112 2012-01-25
67 032 000,00
2,15
%
OK0711 2011-07-25
53 828 500,00
1,73
%
OK0712 2012-07-25
88 578 000,00
2,84
%
OK1012 2012-10-25
50 627 500,00
1,63
%
PP1013 2013-10-24
50 696 000,00
1,63
%
PS0412 2012-04-25
118 091 694,33
3,79
%
PS0413 2013-04-25
94 163 400,00
3,02
%
PS0414 2014-04-25
148 425 200,00
4,77
%
PS0415 2015-04-25
90 646 430,88
2,91
%
PS0416 2016-04-25
20 235 000,00
0,65
%
PS0511 2011-05-24
63 748 866,57
2,05
%
WS0429 2029-04-25
19 917 600,00
0,64
%
WS0922 2022-09-23
102 559 245,40
3,29
%
WZ0118 2018-01-25
80 283 841,34
2,58
%
WZ0911 2011-09-24
30 385 079,64
0,98
%
Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu
2 . Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty
3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe, w walucie polskiej
Bank Millennium S.A. 2011-01-03
Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. 2011-01-03
Wartość na dzień
31/12/2010 r.
Procentowy udział w
aktywach Funduszu
0,00
0,00 %
39 230 305,79
1,26 %
39 000 000,00
1,25
%
230 305,79
0,01
%
4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe, w walutach państw będących
członkami OECD oraz innych państw, z
którymi Rzeczpospolita Polska zawarła
umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji, z tym że waluty te mogą być
nabywane wyłącznie w celu rozliczenia
bieżących zobowiązań funduszu
0,00
0,00 %
5 . Akcje spółek notowanych na regulowanym
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
1 187 580 360,29
38,14 %
5 134 080,00
0,16
%
454 740,00
0,01
%
Alma Market S.A.
1 874 800,00
0,06
%
Amrest Holdings N.V.
8 121 682,25
0,26
%
Asseco Central Europe A.S.
1 121 108,80
0,04
%
Asseco Poland S.A.
34 795 685,00
1,12
%
Asseco Poland S.A. - PDA
10 268 499,31
0,33
%
5 452 142,24
0,18
%
778 289,28
0,02
%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
15 582 131,08
0,50
%
Bank Millennium S.A.
14 212 009,00
0,46
%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
90 590 706,75
2,91
%
Bank Zachodni WBK S.A.
23 827 308,30
0,77
%
450 000,00
0,01
%
25 903 346,04
0,83
%
Budimex S.A.
8 158 979,77
0,26
%
Central European Distribution
Corporation
6 383 696,00
0,21
%
Centrum Klima S.A.
2 692 683,68
0,09
%
Ceramika Nowa Gala S.A.
3 766 962,15
0,12
%
AB S.A.
Agroton Public Limited
Azoty Tarnów S.A.
Bank BPH S.A.
Barlinek S.A.
BRE Bank S.A.
Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu
Wartość na dzień
31/12/2010 r.
Procentowy udział w
aktywach Funduszu
11 477 205,25
0,37
%
CEZ AS
4 677 449,24
0,15
%
Ciech S.A.
4 594 908,19
0,15
%
Cinema City International N.V.
2 470 482,03
0,08
%
Comarch S.A.
1 298 370,00
0,04
%
COMP SA.
2 452 873,86
0,08
%
11 970 838,75
0,38
%
768 776,33
0,02
%
Dolnośląskie Surowce Skalne S A.
1 391 450,00
0,04
%
Dom Development S.A.
1 103 700,00
0,04
%
Drop S.A.
9 875 996,01
0,32
%
Echo Investment S.A.
11 279 624,22
0,36
%
Elektrobudowa S.A.
10 403 712,09
0,33
%
917 390,00
0,03
%
8 818 366,92
0,28
%
19 950 494,10
0,64
%
637 650,00
0,02
%
Erbud S.A.
1 537 288,93
0,05
%
Ergis - Eurofilms S.A.
1 330 045,92
0,04
%
Erste Bank AG
3 324 791,48
0,11
%
Eurocash S.A.
14 872 442,00
0,48
%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
4 860 978,00
0,16
%
Fabryka Maszyn FAMUR S.A.
2 569 471,83
0,08
%
Fabryki Mebli FORTE S.A.
3 924 317,28
0,13
%
Farmacol S.A.
4 035 160,00
0,13
%
Firma Oponiarska DĘBICA S.A.
1 917 889,80
0,06
%
22 386 002,32
0,72
%
792 754,36
0,03
%
1 510 207,07
0,05
%
Globe Trade Centre S.A.
21 775 756,55
0,70
%
Grupa KĘTY S.A.
10 733 100,00
0,34
%
Grupa LOTOS S.A.
15 541 155,59
0,50
%
ING Bank Śląski S.A.
24 956 069,70
0,80
%
Inter Cars S.A.
4 188 312,00
0,13
%
Kernel Holding S.A.
9 345 956,40
0,30
%
87 924 425,92
2,82
%
Koelner S.A.
1 313 500,00
0,04
%
Kopex S.A.
2 776 500,00
0,09
%
Kosorcjum Stali S.A.
4 444 789,32
0,14
%
Cersanit S.A.
Cyfrowy Polsat S.A.
Decora S.A.
Elstar Oils S.A.
Emperia Holding S.A.
ENEA S.A.
Energomontaż - Północ S.A.
Getin Holding S.A.
Getin Noble Bank SA
Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu
Wartość na dzień
31/12/2010 r.
Procentowy udział w
aktywach Funduszu
1 095 200,00
0,04
%
LPP S.A.
17 512 589,10
0,56
%
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
44 951 853,96
1,44
%
Mennica Polska S.A.
1 075 204,00
0,03
%
Mercor S.A.
1 169 390,16
0,04
%
MOL Magyar Olay - ES Gazipari RT.
3 482 831,10
0,11
%
14 549 508,36
0,47
%
Mostostal Warszawa S.A.
6 852 204,45
0,22
%
Mostostal Zabrze Holding S.A.
1 485 520,40
0,05
%
Multimedia Polska S.A.
1 573 364,95
0,05
%
Netia S.A.
4 499 625,27
0,14
%
New World Resources N.V.
7 622 680,80
0,24
%
NG2 S.A.
8 090 230,78
0,26
%
Novitus S.A.
1 932 913,44
0,06
%
Orbis S.A.
2 697 467,52
0,09
%
OTP Bank Plc
4 294 679,62
0,14
%
P.A. Nova S.A.
2 287 500,00
0,07
%
P.A. Nova S.A. - PDA
1 500 000,00
0,05
%
11 291 442,90
0,36
%
4 314 387,00
0,14
%
55 708 738,25
1,79
%
POL - MOT Warfama S.A.
1 154 955,92
0,04
%
Polimex - Mostostal S.A.
9 318 740,00
0,30
%
Polish Energy Partners S.A.
1 963 797,44
0,06
%
Polnord S.A.
3 129 261,02
0,10
%
509 663,82
0,02
%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
78 699 615,00
2,53
%
Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo S.A.
12 695 177,04
0,41
%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A.
103 050 205,20
3,31
%
Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.
49 168 217,36
1,58
%
1 560 000,00
0,05
%
792 474,00
0,03
%
PZ Cormay S.A.
3 000 000,00
0,10
%
Qumak-Sekom S.A.
2 114 000,00
0,07
%
Radpol S.A.
1 699 250,00
0,05
%
Rafako S.A.
1 338 000,00
0,04
%
Sanockie Zakłady Przemysłu
Gumowego Stomil Sanok S.A.
1 766 035,82
0,06
%
SECO/WARWICK S.A.
2 200 663,20
0,07
%
LC Corp S.A.
Mondi Świecie S.A.
PBG S.A.
Pfleiderer Grajewo S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Pozbud T&R S.A.
Projprzem S.A.
Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu
Wartość na dzień
31/12/2010 r.
Procentowy udział w
aktywach Funduszu
Synthos S.A.
16 166 790,64
0,52
%
TAURON Polska Energia S.A.
24 247 944,84
0,78
%
Telekomunikacja Polska S.A.
24 247 741,29
0,78
%
TIM S.A.
2 746 270,80
0,09
%
TORFAM S.A.
4 501 248,93
0,14
%
Towarzystwo Ubezpieczeniowe
EUROPA S.A.
4 566 900,23
0,15
%
Trakcja Polska S.A.
3 552 973,90
0,11
%
TVN S.A.
4 704 462,94
0,15
%
ULMA Construccion Polska S.A.
2 958 865,72
0,10
%
91 061,27
0,00
%
Wawel S.A.
6 829 117,68
0,22
%
Zakłady Azotowe Puławy S.A.
1 274 700,00
0,04
%
Zelmer S.A.
2 264 905,26
0,07
%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.
7 560 937,80
0,24
%
Vistula Group S.A.
6 . Akcje spółek notowanych na rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędące
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na akcje
tych spółek
BSC Drukarnia Opakowań S.A. - PDA
7 . Akcje narodowych funduszy
inwestycyjnych
NFI Empik Media & Fashion S.A.
1 750 000,00
1 750 000,00
3 412 450,04
3 412 450,04
0,06 %
0,06
%
0,11 %
0,11
%
8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez
fundusze inwestycyjne zamknięte
0,00
0,00 %
9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez
fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
10 . Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki lub
miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w pkt 6
Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu
Wartość na dzień
31/12/2010 r.
Procentowy udział w
aktywach Funduszu
11 . Inne niż zdematerializowane obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa
0,00
0,00 %
12 . Obligacje przychodowe, o których mowa w
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
0,00
0,00 %
13 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o
której mowa w pkt 6, obligacje emitowane
przez podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej
i ewentualnemu oprocentowaniu
0,00
0,00 %
14 . Inne niż zdematerializowane obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości nominalnej wraz z
ewentualnym oprocentowaniem
0,00
0,00 %
67 443 492,00
2,17 %
15 . Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 13 i 14
2012-12-14
10 024 964,00
0,32
%
Dom Development S.A. 2012-11-28
17 094 220,00
0,55
%
Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15
20 152 746,00
0,65
%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. 2017-10-30
20 171 562,00
0,65
%
Ciech S.A.
16 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe, inne niż
w pkt 10 i 13
17 . Listy zastawne
BRE Bank Hipoteczny S.A.
2011-06-15
18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
19 . Obligacje emitowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym
0,00
0,00 %
20 045 000,00
0,64 %
20 045 000,00
0,64
%
0,00
0,00 %
25 666 000,00
0,82 %
Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu
IDS1018 2018-10-24
20 . Należności
21 . Środki pieniężne
Aktywa razem
Wartość na dzień
31/12/2010 r.
Procentowy udział w
aktywach Funduszu
0,82
25 666 000,00
%
83 317,95
0,00 %
17 521 747,02
0,56 %
3 113 601 312,09
100,00 %
Łączymy wyrazy szacunku
Zarząd PTE WARTA S.A.