Plik źródłowy - Starostwo Powiatowe w Lublinie

UCHWAŁA Nr XVIII/157/2016
RADY POWIATU W LUBLINIE
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) na wniosek Zarządu
Powiatu w Lublinie Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/109/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016 zmienionej uchwałą Nr XVII/145/2016
Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 260/2016 Zarządu Powiatu
w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 113 613 830,89 zł, zwiększa się
o kwotę 606 241 zł do kwoty 114 220 071,89 zł, w tym dochody bieżące w kwocie
98 901 074,40 zł zwiększa się o kwotę 606 241 zł do kwoty 99 507 315,40 zł;
2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu powiatu w kwocie 116 366 634,40 zł zwiększa się o kwotę
3 706 241 zł do kwoty 120 072 875,40 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 92 825 863,91 zł
zwiększa się o kwotę 318 441 zł do kwoty 93 144 304,91 zł oraz wydatki majątkowe
w kwocie 23 540 770,49 zł zwiększa się o kwotę 3 387 800 zł do kwoty 26 928 570,49 zł;
3) w § 3
a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 2 752 803,51 zł zwiększa się
o kwotę 3 100 000 zł do kwoty 5 852 803,51 zł;
b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów
i pożyczek w kwocie 2 752 803,51 zł zwiększa się o kwotę 3 100 000 zł do kwoty
5 852 803,51 zł.
4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7 061 565,70 zł
zwiększa się o kwotę 3 100 000 zł do kwoty 10 161 565,70 zł;
5) w § 5 w pkt 2:
- rezerwę celową w kwocie 2 332 528,24 zł zwiększa się o kwotę 147 800 zł do kwoty
2 480 328,24 zł,
- w lit. b kwotę 220 000 zł zmniejsza się o kwotę 50 000 zł do kwoty 170 000 zł,
- w lit. e kwotę 1 427 787,64 zł zwiększa się o kwotę 197 800 zł do kwoty
1 625 587,64 zł.
6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian
zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok
Dochody
Dokonano zmian w dochodach i ogółem zwiększono plan o kwotę 606 241 zł w tym:
1. Dochody własne ZDP w Bełżycach zwiększono o kwotę 203 800 zł z tytułu zajęcia pasa
drogowego jak i sprzedaży drewna.
2. Na kwotę 354 007 zł ujęto dochody dotyczące realizacji przez ZS Bełżyce projektu
„Stażyści z Bełżyc w Portugalii” w ramach Narodowej Agencji Programu Erazmus+.
3. Zwiększono dochody własne jednostek oświatowych o kwotę 8 425 zł w tym:
- ZSTR w Piotrowicach o kwotę 1 050 zł,
- ZSP w Niemcach o kwotę 7 375 zł
4. O kwotę 17 000 zł zwiększono dochody własne z tytułu darowizny (osoba fizyczna)
w Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej z przeznaczeniem
na zakup samochodu.
5. O kwotę 10 000 zł zwiększono planowane dochody dotyczące zakończonego w 2015 r.
projektu „Dotacje na biznes w powiecie lubelskim”. Zwiększenie środków dotyczy zwrotu
przez uczestników projektu kwoty, która będzie stanowiła zwrot dotacji do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.
6. W planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie ujęto dochody z PFRON
na kwotę 13 009 zł.
Przychody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono
o kwotę 3 100 000 zł - planowane zabezpieczenie kosztów „Budowy mostu w ciągu drogi
powiatowej Nr 2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami, rozbiórką mostu
istniejącego” – wkład własny.
Wydatki
Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zwiększono je o kwotę 3 706 241 zł w tym:
1. w dziale 600 „Transport i łączność”
• w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
a) W planie wydatków ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadanie pn. „Budowa mostu przez
rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków - Snopków w m. Snopków
wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego”, na kwotę 3 100 000 zł. Kwota
ta stanowi 50% wartości w/w inwestycji (wkład własny) w związku z planowanym złożeniem
wniosku o dofinansowanie w ramach subwencji ogólnej na rok 2016.
b) ujęto zakupy inwestycyjne na kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy
samochodowej dla ZDP w Bełżycach.
2. w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
• w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie wyodrębniono zakupy inwestycyjne
na kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę
powiatową nr 2272L. Środki przesunięto z wydatków bieżących planowanych w tym
rozdziale.
3. w dziale 758 – „Różne rozliczenia”
• w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
w § 4810 (rezerwy) ogółem zwiększono
o kwotę 147 800 zł
w tym:
- rezerwę na pomoc społeczną zmniejszono o kwotę 50 000 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 197 800 zł.
4. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”
a) Na kwotę 354 007 zł ujęto wydatki dotyczące realizacji przez ZS Bełżyce projektu
„Stażyści z Bełżyc w Portugalii” w ramach Narodowej Agencji Programu Erazmus+.
b) Zwiększono dochody własne jednostek oświatowych o kwotę 8 425 zł w tym:
- ZSTR w Piotrowicach o kwotę 1 050 zł,
- ZSP w Niemcach o kwotę 7 375 zł
5. w dziale 852 – „Pomoc społeczna”
• w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wydatki na zakupy inwestycyjne Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli
Gałęzowskiej zwiększono o kwotę 67 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu
osobowego. W tym darowizna 17 000 zł planowany udział powiatu 50 000 zł. (środki
z rezerwy na pomoc społeczną).
• w rozdz. 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie ujęto wydatki rzeczowe
na kwotę 13 009 zł z przeznaczeniem na obsługę, ewaluację i promocję realizacji
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
6. w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
• w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy
Na kwotę 10 000 zł ujęto wydatki PUP Lublin dotyczące zakończonego w 2015 r. projektu
„Dotacje na biznes w powiecie lubelskim”. Zwiększenie środków dotyczy zwrotu przez
uczestników projektu kwoty, która będzie stanowiła zwrot dotacji do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy.
Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.