Franklin GCC Bond Fund - A (acc) USD - Karta

Franklin Templeton Investment Funds
Instrumenty o stałym
dochodzie z krajów
należących do Rady
Współpracy Zatoki Perskiej
(GCC)
Franklin GCC Bond Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
51 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 3 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin GCC Bond Fund A (acc) USD
Citigroup MENA Broad Bond GCC Issuers Index
120
Data uruchomienia
30.08.2013
Liczba pozycji
45
Indeks porównawczy
Citigroup MENA Broad
Bond GCC Issuers Index
Styl inwestycyjny
Subfundusze obligacji
Kategoria Morningstar™
Inne obligacje
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie (z
zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania inwestycjami)
maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które
składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału i
zyski z pozycji walutowych w długiej perspektywie, poprzez
inwestowanie przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne
o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy,
podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z
krajów członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej
(GCC - Gulf Cooperation Council).
100 01/14
07/14
Alokacja aktywów
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
%
91,88
8,12
07/15
01/16
07/16
Skumulowane
A (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
01/17
Średnioroczne
1 r.
3 l.
Od pocz.
Od pocz.
9,96
6,59
16,65
13,22
22,60
17,50
6,13
4,82
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Zarządzający portfelem
Mohieddine (Dino) Kronfol: Zjednoczone Emiraty Arabskie
Sharif Eid: Zjednoczone Emiraty Arabskie
01/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
9,96
6,59
-2,19
-1,84
8,47
8,21
N/A
N/A
N/A
N/A
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Wskaźniki
Nazwa papierów
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S,
4.50%, 10/26/46
Government of Qatar, senior note, Reg S, 3.25%, 6/02/26
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.625%, 6/02/46
Aabar Investments PJSC, senior note, cvt., .50%, 3/27/20
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, senior bond, Reg S,
3.625%, 1/12/23
Kuwait Projects Co., senior note, Reg S, 5.00%, 3/15/23
Government of Bahrain, Reg S, 6.00%, 9/19/44
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 6.40%, 1/20/40
Dana Gas Sukuk Ltd., cvt., senior note, Reg S, 7.00%,
10/31/17
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, senior bond, Reg S,
5.50%, 4/08/44
5,88
5,84
5,07
4,33
4,00
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (3 l.)
A6,61 lat
10,14 lat
4,68%
3,91
3,16
3,08
2,79
2,59
2,46
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
30.08.2013
NAV
USD 12,26
TER* (%)
1,42
Częstotliwość
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
ISIN
LU0962741061
Bloomberg ID
FGCAAUSLX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1481
Franklin GCC Bond Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin GCC Bond Fund
Citigroup MENA Broad Bond GCC Issuers Index
Alokacja geograficzna
% całości
/ 37,29
/ 30,30
/ 16,11
/ 8,22
/ 3,13
/ 4,95
/ 0,00
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Katar
Arabia Saudyjska
Bahrajn
Kuwejt
Oman
Środki pieniężne i ekwiwalenty
44,74
18,07
11,95
7,85
7,35
1,91
8,12
Waluta
% całości
93,68 / 100,00
4,33 /
0,00
1,98 /
0,00
Dolar amerykański
EURO
Funt brytyjski
Alokacja sektorowa
Papiery rządowe i skarbowe
Papiery emitowane przez agencje rządowe
obligacje korporacyjne o wysokim dochodzie
Obligacje korporacyjne emitowane przez instytucje finansowe
Obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa
przemysłowe
Obligacje korporacyjne emitowane przez dostawców usług
komunalnych
Powiązane z rządem organy władz lokalnych
Gotówka i ekwiwalenty
32,43
26,88
18,01
10,60
% całości
/ 33,51
/ 13,94
/ 3,05
/ 23,40
3,95 / 15,48
0,00 /
5,76
0,00 /
8,12 /
4,86
0,00
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować
się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania,
średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela
— Dane o alokacji geograficznej i alokacji sektorowej portfela oraz udziale poszczególnych walut w portfelu odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w
portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych
transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl