Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Światowe instrumenty o stałym
dochodzie
Franklin Global High Income Bond
Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
49 mln
Data uruchomienia
13.07.2012
Liczba pozycji
Stopa zwrotu za okres ostatniego 1 roku w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Global High Income Bond Fund N (Mdis) USD
Bloomberg Barclays Global High Yield ex-CMBS & EMG
2% Cap Index
120
132
Indeks porównawczy
Bloomberg Barclays
Global High Yield
ex-CMBS & EMG 2% Cap
Index
Styl inwestycyjny
Subfundusze obligacji
Kategoria Morningstar™
Obligacje światowe o
wysokim dochodzie
Dochód z dywidend
100
5,63%
80 01/16
Cele inwestycyjne w skrócie
Głównym celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie
wysokiego i zrównoważonego bieżącego dochodu poprzez
inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów o
stałym wysokim dochodzie, w tym obligacji przedsiębiorstw
i/lub emitentów rządowych o ratingu inwestycyjnym, ratingu
niższym niż inwestycyjny lub nie posiadających ratingów, z
całego świata, w tym z rynków wschodzących.
Drugorzędnym celem Funduszu jest generowanie wzrostu
wartości kapitału, w sposób zgodny z głównym celem
inwestycyjnym.
Zarządzający portfelem
Patricia O'Connor, CFA: Stany Zjednoczone
Betsy Hofman, CFA: Stany Zjednoczone
Alokacja aktywów
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
Akcje
%
97,37
1,78
0,85
07/16
01/17
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Skumulowane
N (Mdis) USD
Indeks porównawczy w USD
Średnioroczne
1 r.
Od pocz.
Od pocz.
19,08
18,06
-5,77
7,74
-2,63
3,39
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
N (Mdis) USD
Indeks porównawczy w
USD
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
19,08
18,06
-15,27
-6,23
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
SPRINT COMMUNICATIONS INC
T-MOBILE USA INC
HCA INC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
WESTERN DIGITAL CORP
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING
FIRST DATA CORP
GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD COR
NAVIENT CORP
Wskaźniki
2,44
1,90
1,76
1,75
1,68
1,68
1,65
1,64
1,55
1,54
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (1 r.)
B+
3,87 lat
4,43 lat
6,04%
7,07
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
N (Mdis) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
07.11.2014
NAV
USD 8,32
TER* (%)
2,15
Częstotliwość
m
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
16.01.2017
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
0,0390
ISIN
LU1129995822
Bloomberg ID
FTGHNMU LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1708
Franklin Global High Income Bond Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Global High Income Bond Fund
Bloomberg Barclays Global High Yield ex-CMBS & EMG 2% Cap Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Luksemburg
Wielka Brytania
Kanada
Niemcy
Holandia
Rosja
Francja
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Inne
69,60
4,91
4,34
3,82
2,43
1,80
1,69
1,67
1,84
7,90
% całości
/ 66,00
/ 2,97
/ 6,68
/ 3,75
/ 3,44
/ 2,00
/ 0,00
/ 3,48
/ 0,00
/ 11,69
76,09
18,00
5,20
0,71
0,00
0,00
% całości
/ 78,70
/ 17,82
/
3,26
/
0,00
/
0,03
/
0,19
Waluta
Dolar amerykański
EURO
Funt brytyjski
Peso urugwajskie
Korona szwedzka
Frank szwajcarski
Alokacja sektorowa
Produkty spożywcze i napoje
Technologie
Przewodowa
Usługi konsumenckie o charakterze cyklicznym
Energia
Bezprzewodowa
Przedsiębiorstwa chemiczne
Lotnictwo i obrona
Kablowa Satelitarna
Inne
10,46
10,45
9,65
7,65
7,13
6,88
5,30
4,36
4,26
33,85
% całości
/ 12,12
/ 6,55
/ 5,59
/ 7,50
/ 6,01
/ 11,34
/ 4,84
/ 2,48
/ 3,39
/ 40,17
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować
się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania,
średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela
— Dane o alokacji geograficznej i alokacji sektorowej portfela oraz udziale poszczególnych walut w portfelu odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w
portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych
transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl