Franklin GCC Bond Fund - A(acc) USD - Karta funduszu

Franklin Templeton Investment Funds
Instrumenty o stałym
dochodzie z krajów
należących do Rady
Współpracy Zatoki Perskiej
(GCC)
Franklin GCC Bond Fund
31.01.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
48 mln
Franklin GCC Bond Fund A(acc) USD
Citigroup MENA Broad Bond GCC Issuers Index
110
Data uruchomienia
30.08.2013
Liczba pozycji
Benchmark
Stopa zwrotu za okres ostatniego 1 roku w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
59
Citigroup MENA Broad
Bond GCC Issuers Index
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
Instrumenty o stałym
dochodzie
105
100
Inne obligacje
95
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie (z
zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania inwestycjami)
maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które
składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału i
zyski z pozycji walutowych w długiej perspektywie, poprzez
inwestowanie przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne
o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy,
podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z
krajów członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej
(GCC - Gulf Cooperation Council).
Zarządzający portfelem
Mohieddine (Dino) Kronfol: Zjednoczone Emiraty Arabskie
Sharif Eid: Zjednoczone Emiraty Arabskie
90 01/15
07/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Skumulowane
A(acc) USD
Benchmark w USD
Średnioroczne
1 r.
Od pocz.
Od pocz.
-2,19
-1,84
11,50
10,23
4,60
4,11
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A(acc) USD
Benchmark w USD
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
01/11
01/12
-2,19
-1,84
8,47
8,21
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane
przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej
zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
EUSD Status - A(acc) USD
Umorzenie: Podlega
Dystrybucja: Nie podlega
Alokacja aktywów
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
01/16
%
95,14
4,86
Wskaźniki
Nazwa papierów
MAF Global Securities Ltd., sub. bond, Reg S, 7.125% to
10/29/18, FRN thereafter, Perpetual
Government of Bahrain, Reg S, 6.00%, 9/19/44
Dana Gas Sukuk Ltd., cvt., senior note, Reg S, 7.00%,
10/31/17
Kuwait Energy PLC, senior note, Reg S, 9.50%, 8/04/19
National Bank of Abu Dhabi, junior sub. note, Reg S, 5.25% to
6/17/20, FRN thereafter, Perpetual
OCP SA, senior bond, Reg S, 6.875%, 4/25/44
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, senior note, Reg S,
3.875%, 5/06/24
Waha Aerospace BV, senior bond, Reg S, 3.925%, 7/28/20
GEMS MEA Sukuk Ltd., junior sub. note, Reg S, 12.00% to
11/21/18, FRN thereafter, Perpetual
DP World Ltd., Reg S, 6.85%, 7/02/37
5,07
4,97
4,24
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (1 r.)
BBB+
3,70 lat
9,89 lat
6,53%
3,60
3,92
3,39
3,02
3,00
2,95
2,81
2,81
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Klasa tytułów uczestnictwa
A(acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
30.08.2013
(NAV)
USD 11,15
TER* (%)
1,41
E-mail
[email protected]
Identyfikatory
ISIN
LU0962741061
Bloomberg ID
FGCAAUSLX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1481
Franklin GCC Bond Fund
31.01.2016
Skład portfela
Franklin GCC Bond Fund
Citigroup MENA Broad Bond GCC Issuers Index
Alokacja geograficzna
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Bahrajn
Katar
Kuwejt
Maroko
Arabia Saudyjska
Turcja
Malezja
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Inne
45,38
13,75
9,66
9,09
6,05
3,89
2,91
2,35
4,86
2,05
% całości
/ 47,13
/ 8,86
/ 33,30
/ 1,48
/ 0,00
/ 7,26
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 1,96
93,01
2,44
2,40
2,16
% całości
/ 100,00
/
0,00
/
0,00
/
0,00
Waluta
Dolar amerykański
EURO
Funt brytyjski
Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Alokacja sektorowa
Papiery emitowane przez agencje rządowe
Corporate High Yield
Papiery rządowe i skarbowe
Obligacje korporacyjne emitowane przez instytucje finansowe
Obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa
przemysłowe
Obligacje korporacyjne emitowane przez dostawców usług
komunalnych
Powiązane z rządem organy władz lokalnych
Instrumenty pochodne
Gotówka i ekwiwalenty
41,27
31,87
12,08
10,74
% całości
/ 15,89
/ 2,37
/ 17,41
/ 34,95
0,00 / 17,88
0,00 /
9,46
0,00 /
-0,82 /
4,86 /
2,04
0,00
0,00
Informacje natury prawnej
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl