Planowane źródła dochodów budżetu gminy
Transkrypt
Planowane źródła dochodów budżetu gminy
Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze … czyli budżet GMINY HALINÓW na 2005 rok. Po raz pierwszy oddajemy w Państwa ręce materiał, który da możliwość poznać lepiej finanse gminy Halinów. Budżet gminy jest jawny, każdy może zajrzeć do „gminnej kasy” i zobaczyć ile jest w niej pieniędzy oraz jak są wydawane. To opracowanie przedstawia planowane dochody i wydatki na bieżący rok oraz skróconą analizę budżetów za lata 2002 – 2004. Niniejszy materiał został opracowany na podstawie uchwały budżetowej na 2005 rok oraz jej zmian dokonanych do dnia 24.06.2005 r. Cała uchwała budżetowa, wraz ze zmianami, dostępna jest na stronie www.bip.halinow.pl oraz w Urzędzie Miejskim, pok. nr 31. Budżet gminy uchwalany i zmieniany jest przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza Miasta. W uchwale budżetowej zapisane są dochody i przychody oraz wydatki i rozchody gminy na dany rok kalendarzowy. Każdy z nas w swoim gospodarstwie domowym dysponuje określonymi środkami finansowymi, czyli BUDŻETEM. Na budżet domowy składają się: DOCHODY, czyli nasze pensje, emerytury, otrzymany spadek i WYDATKI, czyli wydatki bieżące na życie oraz opłaty za gaz, telefon, czynsz itp. Może zdarzyć się jednak nam nieplanowany wydatek, którego nie jesteśmy w stanie pokryć z naszych bieżących dochodów. W takiej sytuacji musimy pożyczyć pieniądze, czyli uzyskać PRZYCHODY. Dobrze wiemy jednak, iż kredyt lub pożyczkę będziemy musieli kiedyś spłacić. Takie wydatki to ROZCHODY. W banku otrzymamy kredyt, jeśli posiadamy zdolność kredytową, czyli możliwości finansowe spłaty kredytu. W przypadku gminy takie ograniczenie zapisane jest w ustawie o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego zadłużenie nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów. W gospodarstwach domowych kredyt pozwala sfinansować wydatki, których w tym momencie nie możemy pokryć z naszych dochodów (np. zakup domu, lub lodówki). W gminie kredyt pozwala realizować nowe inwestycje, np. budowę dróg lub kanalizacji. Istotną kwestią jest to, że spłata kredytu rozłożona jest na raty a my możemy korzystać z danego dobra, inwestycji już dziś, spłacając zadłużenie i nie rezygnując z zaspokojenia bieżących potrzeb. Jak tworzony jest budżet gminy? W gospodarstwie domowym wszyscy domownicy mają wpływ na wydatki i dochody. Również o wydatkach i dochodach gminy może decydować każdy mieszkaniec. Wiemy w jaki sposób kształtujemy dochody - wpłacając do „gminnej kasy” należne podatki. A wydatki? Na wydatki gminy również może mieć wpływ każdy z nas. WNIOSKI DO BUDŻETU MOGĄ SKŁADAĆ: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, RADNI GMINY, RADY SOŁECKIE WSI ORAZ REPREZENTANCI SPOŁECZNYCH KOMITETÓW. WNIOSKI TAKIE NALEŻY SKŁADAĆ DO 30 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU. Pamiętajmy jednak, że takich wniosków co roku jest bardzo wiele, zawsze trzeba dokonać wyboru inwestycji, które będą realizowane. Wyboru tych inwestycji dokonuje Burmistrz Miasta a następnie weryfikuje Rada Miejska. NASZ BUDŻET W 2005 ROKU: WYDATKI 22.996.352 zł DOCHODY 18.429.474 zł + PRZYCHODY 5.192.727 zł = 23.622.201 zł + BUDŻET Gminy Halinów 2005 RÓWNOWAŻY SIĘ, CZYLI dochody + przychody = wydatki + rozchody ROZCHODY 625.849 zł = 23.622.201 zł Dochody, czyli skąd bierzemy pieniądze. I. Dochody własne – 9 528 448 zł. 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych – 4 199 500 zł od nieruchomości - 3 500 000 zł rolny, leśny - 504 000 zł od środków transportu -100 000 zł opłaty za czynności urzędowe (złożenie podania - 5zł, załączników -50gr od załącznika)-70 000 zł opłata targowa - 25 000 zł Dochody własne gromadzimy sami, część otrzymujemy z urzędu skarbowego. Możemy dysponować nimi według własnego uznania. 2. Pozostałe dochody – 988 600 zł z różnych opłat - 3 000 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków- 83 000zł od czynności cywilnoprawnych - 450 000 zł od spadków i darowizn - 100 000 zł opłata skarbowa - 60 000 zł opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 125 000zł podatek płacony w formie karty podatkowej - 50 000 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych - 55 000 zł inne dochody - 62 600 zł 3. Dochody z majątku gminy – 414 076 zł 35,6 % podatku dochodowego (PIT) pobieranego od mieszkańców gminy oraz 5 % podatku dochodowego (CIT) wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy, Urząd Skarbowy wpłaca do budżetu naszej gminy. sprzedaż mienia gminnego - 200 000 zł opłaty za zarządzanie, użytkowanie, najem i dzierżawę - 191 576 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 22 500 zł 4. Wpływy z usług naszych jednostek organizacyjnych - 90 000 zł przedszkoli - 88 000 zł różne dochody - 2 000 zł 5. Udziały w podatku dochodowym – 3 836 272 zł od osób fizycznych - 3 636 272 zł od osób prawnych - 200 000 zł II. Pozostałe dochody – 8 901 026 zł 6. Subwencje – 6 426 541 zł Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, na realizację zadań, np. z zakresu oświaty. Niekoniecznie musimy jednak wydać ją na to zadanie. Tak mogłoby być gdyby subwencji wystarczało na realizację tego zadania. oświatowa - 5 988 719 zł wyrównawcza - 437 822 zł 7. Środki pozyskane z innych źródeł - 647 020 zł 2 indywidualne wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji gminnych 426 000 zł darowizna PZU na bezpieczeństwo publiczne - 57 500 zł nadwyżka środków obrotowych zakładu komunalnego - 136 765 zł likwidacja środka specjalnego - 26 755 zł 8. Dotacje – 1 827 465 zł Dotacje otrzymujemy od Wojewody, Starosty, z funduszy celowych, przeznaczamy na wskazane zadania. na zadania pomocy społecznej -1 671 680 zł na zadania administracji publicznej i rządowej - 87 476 zł na obronę cywilną - 500 zł z programu PAOW na remont szkoły w Okuniewie 23 480 zł stypendia socjalne - 14 329 zł zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - 30 000 zł Wydatki czyli, jak wydajemy pieniądze. Kto wydaje pieniądze na realizację zadań gminy? Jednostki budżetowe (na całą działalność otrzymują środki z budżetu gminy i wszystkie swoje dochody odprowadzają do budżetu): Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Informacji, Szkoły, Przedszkola. Zakłady budżetowe oraz jednostki kultury (otrzymują z budżetu dotacje na działalność i uzupełniają je swoimi dochodami): Zakład Komunalny, Domy Kultury, Biblioteka Publiczna. 1. Edukacja, oświata, wychowanie – 7 987 366 zł szkoły podstawowe - 5 048 765 zł gimnazja - 2 175 562 zł przedszkola - 394 838 zł świetlice szkolne -114 412 zł dowożenie uczniów do szkół - 123 000 zł pozostała działalność - 41 796 zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 33 818 zł stypendia socjalne - 55 175 zł Na utrzymanie szkół gmina otrzyma subwencję w wysokości 5 988 719 zł. Nie jest ona, jak widać, wystarczająca: 1 998 647zł trzeba wydać z dochodów własnych, by oświata mogła normalnie funkcjonować. 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 430 000 zł budowa kanalizacji sanitarnej - 3 700 000 zł modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - 2 000 000 zł oświetlenie uliczne - 550 000 zł oczyszczanie miasta i wsi - 80 000 zł utrzymanie zieleni - 50 000 zł wyłapywanie bezdomnych zwierząt - 30 000 zł place zabaw: 20 000 zł 3. Administracja publiczna – 2 636 811 zł utrzymanie Urzędu Miejskiego W Urzędzie Miejskim zatrudnionych 2 384 835 zł jest 38 pracowników administracji (37 Rada Miejska - 99 000 zł etatów) oraz 3 pracowników obsługi. Starostwo Powiatowe (architektura) Rada Miejska liczy 15 radnych. 87 575 zł Urząd Wojewódzki (USC) - 58 674 zł pozostała działalność - 5 000 zł 4. Pomoc społeczna – 2 208 110 zł Z usług pomocy społecznej świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie korzysta w naszej gminie około społeczne - 1 344 400 zł 13 % mieszkańców. Z budżetu utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy państwa dostaniemy na pomoc Społecznej - 341 930 zł społeczną dotację w wysokości zasiłki i pomoc w naturze - 336 000 zł 1 671 680 zł, która w 75 % pozostała działalność - 135 500 zł pokrywa nasze wydatki na ten cel. usługi opiekuńcze - 47 280 zł dodatki mieszkaniowe - 3 000 zł 3 5. Transport i łączność – 1 670 446 zł budowa i utrzymanie dróg gminnych - 1 185 446 zł budowa chodnika w Hipolitowie - 150 000 zł dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy, (dofinansowanie linii ZTM 704) – 95 000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na utrzymanie dróg gruntowych - 240 000 zł 6. Kultura fizyczna i sport – 150 393 zł projekt budowy hali sportowej w Halinowie - 85 393zł zima i lato w gminie, kluby sportowe - 65.000zł 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 430 000 zł Biblioteka - 150 000 zł Dom Kultury w Halinowie - 150 000 zł Dom Kultury w Okuniewie - 130 000 zł 8. Rolnictwo i łowiectwo – 230 000 zł budowa wodociągów wiejskich - 220 000 zł izby rolnicze (2% uzyskanego wpływu z podatku rolnego) - 10 000 zł 9. Rezerwy celowe (remonty szkół, rezerwa Burmistrza) 255 500 zł 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 292 500 zł dofinansowanie 4 etatów policji - 150 000 zł ochotnicze straże pożarne - 124 000 zł obrona cywilna - 18 500 zł 11. Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (Gminne Centrum Informacji) - 172 000 zł 12. Działalność usługowa - 135 500 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 55 500 zł projekt budowy cmentarza komunalnego w Dł. Kościelnej - 50 000 zł prace geodezyjne i kartograficzne - 30 000 zł 13. Pozostałe wydatki – 266 407 zł wydatki związane z poborem podatków - 70 000 zł obsługa długu publicznego - 60 000 zł inne wydatki (m.in. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie, utrzymanie budynków komunalnych) -136 407 zł 14. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 131 319 zł 4 WYDATKI I DOCHODY W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA GMINY Poniżej przedstawiamy wykresy, które pokazują dochody oraz wydatki budżetu w przeliczeniu na mieszkańca gminy. Dane te zobrazują Państwu, ile przeciętnie mieszkaniec wpłaca do budżetu oraz jakie kwoty i w jakich kategoriach gmina wydaje. Dochody na mieszkańca gminy (w złotych) 559 365 334 159 86 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych 36 2. Pozostałe dochody 56 8 3. Dochody z majątku gminy 4. Wpływy z usług naszych jednostek organizacyjnych 6. Subwencja ogólna oświatowa 5. Udziały w podatku dochodowym 7. Dotacje 8. Środki pozyskane z innych źródeł Wydatki na mieszkańca gminy (w złotych) 695 559 229 192 145 109 13 1. Edukacja, oświata, wychowanie 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3. Administracja publiczna 4. Pomoc społeczna 5. Transport i łączność 6. Kultura fizyczna i sport 37 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 8. Rolnictwo i łowiectwo 9. Pozostałe wydatki INWESTYCJE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W 2005 ROKU. budowa sieci wodociągowej w Michałowie - 30 000 zł zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych - 50 000 zł budowa sieci wodociągowej: Wielgolas Brzeziński, północna strona torów; Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa; Józefin, ul Szyszkowa - 140 000 zł pomoc finansowa przekazana dla powiatu na inwestycję pn. „Budowa chodnika w Hipolitowie” -150 000 zł budowa ul.Leśnej + skrzyżowanie z ul.Polną i ul.Słoneczną w Okuniewie -180 000 zł budowa kładki na rzece Długiej w Okuniewie - 90 000 zł budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt) - 30 000 zł projekt ul. Wierzbowej w Hipolitowie - 50 000 zł budowa ul. Piłsudskiego w Halinowie (kontynuacja) -150 000 zł zakupy nieruchomości - 10 000 zł projekt organizacji cmentarza komunalnego - 50 000 zł zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego - 10 000 zł zakupy inwestycyjne - modernizacja wozu bojowego OSP Dł. Kościelna - 57 500 zł modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie (z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania) - 300 000 zł modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - 2 000 000 zł projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnień w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary - 3 700 000 zł 5 rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach - 50 000 zł budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego, Długa Szlachecka - 50 000 zł budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim – droga do szkoły + projekt do drogi krajowej - 50 000 zł budowa oświetlenia drogowego w Długiej Kościelnej, ul. Spacerowa do miejscowości Józefin - 50 000 zł projekt budowy oświetlenia ulicznego w Dł. Szlacheckiej, Hipolitowie, Wielgolesie Duchnowskim - 11 727 zł projekt budowy hali sportowej w Halinowie - 85 393 zł Na inwestycje w bieżącym roku chcemy wydać 7 300 620 zł (4 725 000 zł to kredyty i pożyczki, pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy). BUDŻET GMINY HALINÓW 2002 - 2005 Dochody budżetu wzrosły w latach 2002 – 2005 z 14,35 mln zł do 18,42 mln zł. Rok 2002 zakończony został dodatnim wynikiem finansowym (czyli dochody były wyższe od wydatków), zaś w latach 20032004 wynik finansowy był ujemny. W bieżącym roku wydatki są większe od dochodów o ok. 4, 4 mln zł. Deficyt ten zostanie pokryty m.in. z kredytów i pożyczek, a przeznaczony przede wszystkim na inwestycje. Wykres 1. Dochody i wydatki 2002 - 2005 25 20 m ln 15 10 5 0 2002 2003 dochody 2004 2005 wydatki Wykres 2. Wydatki 2002-2005 Największą część wydatków budżetowych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Wykres 2. przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w latach 2002-2005. W przedstawionym okresie znacznie wzrosły wydatki inwestycyjne. Mają one duże znaczenie dla funkcjonowania gminy, gdyż są to głównie wydatki przeznaczane na budowę dróg, kanalizacji, oświetlenia oraz ekologię(oczyszczalnia ścieków). 6 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 oświata administracja 2004 2005 inwestycje pozostałe INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2004 ROKU Kanalizacja, wodociąg: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej (plus projekt) etap I (budowa stacji zlewnej, pompowni głównej, sieci wod.-kan.) - 724 034,27 zł budowa kanalizacji sanitarnej: Długa Kościelna – Halinów, długość 1829,5 m; Józefin, Długa Kościelna, Halinów, długość 1617,0 m; Dł. Kościelna, ul. Kochanowskiego, długość 387,5 m - 1 147 399,20 zł budowa sieci wodociągowej: w miejscowości Halinów, Hipolitów, długość 1974,0 mb; w miejscowości Michałów, długość 2017,5 m - 206 184,13 zł wykupienie sieci wodociągowej od indywidualnych wykonawców - 33 445,82 zł Ogółem wybudowano 3834 mb kanalizacji sanitarnej oraz 3991,5 mb sieci wodociągowej. Inwestycje drogowe: budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Długa Szlachecka, ul. Warszawska – 18 lamp, Okuniew, ul. Warszawska - 32 lampy, Halinów, ul. Bema - 6 lamp, Konik Nowy, wzdłuż A2 - 21 lamp - 244.860,00 zł dobudowa pojedynczych punktów na istniejących słupach: Chobot - 3 lampy, Wielgolas Duchnowski - 2 lampy, Krzewina - 6 lamp, Długa Kościelna - 3 lampy Wielgolas Brzeziński - 1 lampa, Hipolitów - 3 lampy - 25.091,50 zł Łącznie założono: 95 punktów świetlnych. przebudowa ul. Polnej w Okuniewie, długość 346,55 mb - 179.474,20 ulepszenie drogi transportu rolnego Kazimierów - Mrowiska (tłuczeń ok. 1400 t.), długość 680 mb uzupełnianie nawierzchni dróg i ulic; łącznie zużyto: 3500 t tłucznia, 1200 t kruszywa pokutniczego, 750 t kruszonego betonu; profilowanie dróg gruntowych (ok. 550 motogodzin) Inne ubiegłoroczne inwestycje: wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynkach komunalnych: Brzeziny wymiana okien; Długa Kościelna - remont kapitalny lokalu, Okuniew - przy szkole remont schodów; bud. przy ul. Rynek 82 - wymiana okien (całość); biblioteka przebudowa schodów, podjazd dla niepełnosprawnych, daszek nad wejściem, drzwi wejściowe. naprawa pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Brzezinach i w Zespole Szkół w Halinowie. Gmina wydała na realizację inwestycji w minionym roku 3. 385. 259 zł. NIERUCHOMOŚCI GMINNE 2004 w trybie bezprzetargowym sprzedano 2 nieruchomości gminne o łącznej powierzchni 0,0217 ha, za kwotę 9.834 zł. w trybie przetargowym sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 0,8698 ha, za kwotę 188 333,60 zł. Gmina nabyła grunty o powierzchni 0,0631 ha, za cenę 17.628 zł, nieodpłatnie Gmina otrzymała 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7048 ha, wydzierżawiono 4 działki (opłata roczna za dzierżawę 193,03 zł). 7 Urząd Miejski w Halinowie bierze udział w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. Program ten ma udoskonalić stosowanie zasad przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji. W niniejszej publikacji przedstawiliśmy budżet tak, aby był dokumentem czytelnym nie tylko dla księgowych, ale również dla każdego mieszkańca. Celem wydania publikacji jest podniesienie stopnia świadomości mieszkańców na temat finansów gminy i dotarcie z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych. Informacja na temat bieżącego budżetu będzie ukazywać się corocznie. Czekamy na Państwa uwagi i opinie na temat tego opracowania. Tel. 783 61 06 e-mail: [email protected] PRZEJRZYSTA POLSKA KSIĄŻKA TELEFONICZNA URZĘDU MIEJSKIEGO w HALINOWIE 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1 tel. 0 22 783 60 20, fax. 0 22 783 61 07 e-mail: [email protected] www.bip.halinow.pl www.halinow.pl Referat ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY Biuro Podawcze, tel. wew. 132, e-mail: [email protected] Kadry, tel. wew. 104, e-mail: [email protected] Biuro Rady, tel. wew. 131, e-mail: [email protected] Referat FINANSOWO – BUDŻETOWY Księgowość budżetowa, tel. wew. 125, e-mail: [email protected] Księgowość podatkowa, tel. wew. 126, e-mail: [email protected] Wymiar podatku i opłat, tel. wew. 127, e-mail: [email protected] Kasa, tel. wew. 155, e-mail: [email protected] Referat GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI Gospodarka komunalna, tel. wew. 141, e-mail: [email protected] Ochrona środowiska, tel. wew. 141, e-mail: [email protected] Inwestycje, tel. wew. 142, e-mail: [email protected] Drogi gminne, tel. wew. 130, e-mail: [email protected] Zamówienia publiczne, tel. wew. 129, e-mail: [email protected] Referat GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI Geodezja, tel. wew. 114, e-mail: [email protected] Gospodarka gruntami, tel. wew. 115, e-mail: [email protected] Referat EWIDENCJI LUDNOŚCI I STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego, tel. wew. 111, e-mail: [email protected] Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, tel. wew.154, e-mail:[email protected] Działalność gospodarcza, tel. wew. 154, e-mail: [email protected] Ewidencja ludności, tel. wew. 154, e-mail: [email protected] Stanowisko PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, tel. wew. 117 i 147, e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Pełnomocnik ds. POLITYKI SPOŁECZNEJ, tel. wew. 146 Samodzielne stanowisko ds. OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI, tel. wew. 119, e-mail: [email protected] Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Referat ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W HALINOWIE, tel. wew. 116 i 136 Gminne Centrum Informacji tel./fax 783 61 06, e-mail: [email protected], www.gci.halinow.pl Burmistrz Miasta Halinów (-) Jolanta Damasiewicz 8