Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy
Twoje pieniądze … czyli budżet
GMINY HALINÓW na 2006 rok
Drodzy mieszkańcy gminy,
oddaję do Państwa rąk informator
o naszych wspólnych dochodach i
wydatkach w roku 2006. Ponieważ
dobiega końca moja kadencja jako
pierwszego pochodzącego
z bezpośrednich wyborów
burmistrza, pragnę zwrócić
Państwa uwagę na to, co mnie i
Radzie Miejskiej, z którą
współpraca układała się na
zasadach szukania porozumienia,
udało się zrobić w upływającym
czteroleciu.
Co zastałam?
− dochody budżetu w wysokości 15 mln 130 tys. zł
− wydatki budżetu w wysokości 15 mln 991tys. zł
− wydatki na inwestycje w wysokości 1 mln 550 tys. zł
− środki zewnętrzne pozyskane do budżetu Gminy w latach 2000 – 2002 w wysokości
392.186 zł
Liczba mieszkańców w grudniu 2002 roku - 10 944
Co pozostawiam na zakończenie kadencji?
− dochody budżetu w wysokości 21mln 680 tys zł.
− wydatki budżetu w wysokości 25 mln zł.
− wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 7mln 500 tys zł.
− środki zewnętrzne pozyskane do budżetu Gminy w latach 2003 – 2006 w wysokości
ponad 8 mln 240 tys zł;
− uchwalone przez Radę Miejską podstawowe dokumenty: W ieloletni Plan Inwestycyjny,
Strategia Rozwoju Gminy, Plan Rozwoju Lokalnego
− kilkanaście kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gruntownie
zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków
− wyremontowane i ekologicznie ogrzewane szkoły
− Urząd Miejski, w którym łatwo się poruszać i załatwić sprawy, tańszy niż w roku 2003
ponad 100 tys zł., w pełni zinformatyzowany, z odmłodzoną kadrą
− profesjonalną stronę internetową zawierającą informacje o gminie,
− służące wszystkim mieszkańcom Gminne Centrum Informacji w Halinowie i Okuniewie
− prężnie działające Domy Kultury, w tym nowo otwarty w Michałowie
− przywrócony do funkcjonowania budynek dawnej szkoły w Długiej Szlacheckiej
− sieć placów zabaw dla dzieci.
Liczba mieszkańców we wrześniu 2006 roku - 11 900
Burmistrz Miasta Halinów
mgr Jolanta Damasiewicz
Budżet to plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów. Każda firma, instytucja publiczna oraz gospodarstwo domowe ma swój budżet na
podstawie, którego planuje wydatki. Celem opracowania budżetu jest racjonalne dysponowanie
posiadanymi środkami finansowymi.
Budżet gminy uchwalany i zmieniany jest przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza
Miasta. W uchwale budżetowej gminy zapisane są dochody i przychody oraz wydatki i rozchody
gminy Halinów oraz przychody i wydatki podległych jednostek i zakładów budżetowych na dany
rok kalendarzowy.
Jednostki budżetowe (na całą działalność otrzymują środki z budżetu gminy i wszystkie
swoje dochody odprowadzają do budżetu): Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminne Centrum Informacji, Szkoły, Gimnazja, Przedszkola. Zakłady budżetowe oraz jednostki
kultury (otrzymują z budżetu dotacje na działalność i uzupełniają je swoimi dochodami): Zakład
Komunalny, Domy Kultury, Biblioteka Publiczna.
Każdy w swoim gospodarstwie domowym dysponuje określonymi środkami finansowymi,
czyli BUDŻETEM . Na budżet domowy składają się: DOCHODY, czyli nasze pensje, emerytury,
otrzymany spadek itp. i WYDATKI, czyli wydatki bieżące na życie oraz opłaty za gaz, telefon,
czynsz itp. Może zdarzyć się jednak nieplanowany wydatek, którego nie jesteśmy w stanie pokryć
z bieżących dochodów. W takiej sytuacji pożyczyć pieniądze, czyli uzyskać PRZYCHODY. Dobrze
wiemy jednak, iż kredyt lub pożyczkę będziemy musieli kiedyś spłacić. Takie wydatki nazywamy
ROZCHODAMI.
Jak tworzony jest budżet gminy? W gospodarstwie domowym wszyscy domownicy mają
wpływ na wydatki i dochody. Również o wydatkach i dochodach gminy może decydować każdy
mieszkaniec. W iemy w jaki sposób kształtujemy dochody - wpłacając do „gminnej kasy” należne
podatki i opłaty. A wydatki ? Na wydatki gminy również może mieć wpływ każdy z nas. WNIOSKI
DO BUDŻETU MOGĄ SKŁADAĆ: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, RADNI GMINY,
RADY SOŁECKIE WSI ORAZ REPREZENTANCI SPOŁECZNYCH KOMITETÓW. WNIOSKI
TAKIE MOŻNA SKŁADAĆ DO 30 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU W BIURZE PODAWCZYM
URZĘDU.
Niniejszy materiał został opracowany na podstawie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz
jej zmian dokonanych do 15 września 2006 r. Cała uchwała budżetowa wraz ze zmianami
dostępna jest na stronie www.bip.halinow.pl oraz w Urzędzie Miejskim, (pok. nr 31).
BUDŻET 2006 ROKU
DOCHODY
21 686 878 zł
+
PRZYCHODY
4 224 305 zł
=
=
25 911 183 zł
WYDATKI
25 004 864 zł
+
ROZCHODY
906 319 zł
=
=
25 911 183 zł
2
Dochody, czyli skąd bierzemy pieniądze.
1. Subwencja oświatowa – 6 265 595 zł
2. Udziały w podatku dochodowym – 5 595 793 zł
od osób fizycznych - 5 265 793 zł
od osób prawnych - 330 000 zł
35,6 % podatku dochodowego (PIT)
pobieranego od mieszkańców gminy
przekazuje Ministerstwo Finansów oraz
5 % podatku dochodowego (CIT)
wpłacanego przez firmy i zakłady
prowadzące działalność gospodarczą
na terenie gminy, Urząd Skarbowy
wpłaca do budżetu naszej gminy.
Subwencje
otrzymujemy
z
Ministerstwa Finansów, na realizację
zadań, np. z zakresu oświaty.
Niekoniecznie musimy jednak wydać
ją na to zadanie. Tak mogłoby być
gdyby subwencji wystarczało na
realizację tego zadania.
3. Podatki i opłaty lokalne – 5 265 600 zł
podatek od nieruchomości - 4 020 000 zł
podatek rolny, leśny - 145 000 zł
podatek od środków transportu - 120 500 zł
opłaty za czynności urzędowe - 60 000 zł
opłata targowa - 27 000 zł
podatek od posiadania psa - 500 zł
podatek od spadków i darowizn - 100 000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych - 511 600 zł
różne opłaty - 31 000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 16 000 zł
podatek płacony w formie karty podatkowej – 45 000 zł
opłata skarbowa - 50 000 zł
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 139 000 zł
4. Środki pozyskane z innych źródeł - 201 721 zł
indywidualne wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji gminnych - 136 000 zł
Program „Młodzież” -grant ze środków unijnych- 25 180 zł
Zwroty wydatków z roku 2005 – 40 000 zł
Pozostałe dochody – 541 zł
Dotacje otrzymujemy
od Wojewody, Starosty,
z funduszy celowych, przeznaczamy
te środki na wskazane zadania.
5. Dotacje – 2 951 514 zł
na zadania pomocy społecznej - 2 604 752 zł
na zadania administracji publicznej i rządowej - 93 430 zł
na oświatę – 158 832 zł
na obronę cywilną - 500 zł
na sport – 94 000 zł
6. Pozostałe dochody – 1 034 455 zł
szkoły podstawowe – 19 451zł
przedszkola – 99 000 zł
gimnazja – 1000 zł
centrum informacji – 500 zł
zwrot środków unijnych z tytułu inwestycji zgłoszonych do ZPORR – 886 461 zł
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach - 40 000 zł
7. Dochody z majątku gminy – 372 200 zł
sprzedaż mienia gminnego - 189 000 zł
opłaty za zarządzanie, użytkowanie, najem i dzierżawę - 186 200 zł
3
Wydatki czyli, jak wydajemy pieniądze.
1. Edukacja, oświata, wychowanie – 8 195 199 zł
szkoły podstawowe - 4 717 987 zł
gimnazja - 2 231 773 zł
przedszkola - 492 402 zł
oddziały przedszkolne przy szkołach – 336 324 zł
dowożenie uczniów do szkół - 210 230 zł
pozostała działalność, komisje egzaminacyjne - 42 107 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 35 583 zł
świetlice szkolne - 100 981 zł
pomoc materialna dla uczniów – 45 721 zł
2. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska – 6 594 679 zł
budowa kanalizacji sanitarnej - 5 468 279 zł
oświetlenie ulic, placów i dróg - 525 000 zł
oczyszczanie miasta i wsi - 109 000zł
utrzymanie zieleni - 70 000 zł
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, schroniska dla zwierząt - 30 000 zł
budowa placów zabaw - 100 000 zł
gospodarka mieszkaniowa – 292 400 zł
4. Pomoc społeczna – 3 176 700 zł
świadczenia społeczne - 2 581 000 zł
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 393 000 zł
usługi opiekuńcze – 55 000 zł
pozostała działalność – 132 700 zł
pozostałe wydatki – 15 000 zł
3. Administracja publiczna – 2 879 100 zł
utrzymanie Urzędu Miejskiego - 2 555 420 zł
Rada Miejska - 99 000 zł
Starostwo Powiatowe (geodezja) - 88 826 zł
Urząd Wojewódzki (USC) - 59 554 zł
promocja gminy – 33 500 zł
urzędy centralne - 1 800 zł
pozostała działalność – 41 000 zł
5. Transport i łączność – 1 170 000 zł
lokalny transport zbiorowy (dofinansowanie linii 704) - 96 000 zł
drogi publiczne wojewódzkie - 50 068 zł
drogi publiczne powiatowe - 148 328 zł
drogi publiczne gminne - 875 604 zł
6. Kultura fizyczna i sport – 647 000 zł
budowa hali sportowej w Halinowie - 500 000 zł
modernizacja boiska w Długiej Kościelnej – 120 000 zł
utrzymanie gminnych boisk - 10 000 zł
dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach - 17 000 zł
8. Rolnictwo i łowiectwo – 647 460 zł
budowa wodociągów wiejskich - 645 000 zł
izby rolnicze (2% uzyskanego wpływu z podatku rolnego) - 2 460 zł
4
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 505 000 zł
Biblioteka Publiczna - 160 000 zł
Dom Kultury w Halinowie - 140 000 zł
Dom Kultury w Okuniewie i oddział w Michałowie - 200 000 zł
pozostała działalność - 5 000 zł
9. Rezerwy (remonty szkół, rezerwa Burmistrza, na inwestycje) – 123 870 zł
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 302 100 zł
dofinansowanie 4 etatów policji - 201 200 zł
ochotnicze straże pożarne - 85 400 zł
obrona cywilna – 5 500 zł
13. Pozostałe wydatki – 270 000 zł
wydatki związane z poborem podatków - 70 000 zł
obsługa długu publicznego - 200 000 zł
11. Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (Gminne Centrum
Informacji) - 188 350 zł
12. Działalność usługowa - 157 500 zł
opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 106 500 zł
prace geodezyjne i kartograficzne - 51 000 zł
14. Ochrona zdrowia – 147 906 zł
zwalczanie narkomanii - 5 000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi – 142 906 zł
WYDATKI I DOCHODY W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA GMINY
Poniższe wykresy pokazują dochody oraz wydatki budżetu w przeliczeniu na mieszkańca gminy.
Dane te zobrazują Państwu, ile przeciętnie mieszkaniec wpłaca do budżetu oraz jakie kwoty i w jakich
kategoriach gmina wydaje.
Dochody w przeliczeniu na mieszkańca (w złotych)
552
470
457
226
179
99
25
1. Subwencja
oświatowa
2. Udziały w podatku
dochodowym
3. Podatki i opłaty
4. Dotacje
5. Środki pozyskane z
innych źródeł
6. Pozostałe dochody
7. Dochody z majątku
gminy
Wydaki w przeliczeniu na mieszkańca (w złotych)
680
552
266
1. Edukacja, oświata,
wychowanie
2. Gospodarka
komunalna,
mieszkaniowa i ochrona
środowiska
3. Pomoc społeczna
245
4. Administracja
publiczna
207
97
91
5. Transport i łączność
6. Kultura fizyczna i sport
7. Pozostałe wydatki
5
BUDŻET GMINY HALINÓW 2002 - 2006
Wykres 1. Dochody i wydatki 2002 - 2006
Dochody budżetu wzrosły w latach
2002 – 2006 z 14,35 mln zł do
21,69 mln zł. Rok 2002
zakończony został dodatnim
wynikiem finansowym (czyli
dochody były wyższe od
wydatków), zaś w latach 20032005 wynik finansowy był
ujemny. W bieżącym roku wydatki
są większe od dochodów
o ok. 3, 32 mln zł. Deficyt ten
zostanie pokryty m.in. z kredytów
i pożyczek oraz wolnych środków.
Środki te przeznaczone są przede
wszystkim na inwestycje.
30
25
mln
20
15
10
5
0
2002
2003
dochody
2004
2005
2006
wydatki
Największą część wydatków
budżetowych stanowią wydatki
na oświatę i wychowanie.
Wykres 2. przedstawia
procentowy udział
poszczególnych wydatków w
latach 2002-2006. W
przedstawionym okresie
znacznie wzrosły wydatki
inwestycyjne. Mają one duże
znaczenie dla funkcjonowania
gminy, gdyż są to głównie
wydatki przeznaczane na
budowę dróg, kanalizacji,
oświetlenia oraz ekologię
(oczyszczalnia ścieków).
Wykres 2. Wydatki 2002-2006
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2002
oświata
2003
2004
administracja
2005
inwestycje
2006
pozostałe
INWESTYCJE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W 2006 ROKU
budowa sieci wodociągowej w Michałowie - 30 000 zł
budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński (płn strona torów) - 120 000 zł
budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński (przejście pod torami) - 60 000 zł
projekt i budowa sieci wodociągowej - Nowy Konik ul. Podgórna - 60 000 zł
budowa sieci wodociągowej w Grabinie - 40 000 zł
projekt i budowa sieci wodociągowej Dł. Kościelnej ul. Powst. Stycz. do oczyszczalni
- 40 000 zł
projekt i budowa sieci wodociąg. w Budziskach przejście pod rzeką Długa - 50 000 zł
projekt i budowa sieci wodociąg. w Halinowie ul. Powstania Styczniowego - 20 000 zł
projekt modernizacji SUW Mrowiska - 100 000 zł
projekty sieci wodociągowych i SUW Wielgolas Duchnowski - 35 000 zł
koncepcja zwodociągowania gminy - 50 000 zł
budowa sieci wodociągowej w Józefinie, ul.Szyszkowa – 30 000 zł
wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych mieszkanców – 10 000 zł
pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach - 50 000 zł
6
pomoc finansowa dla powiatu - budowa chodnika w Halinowie ul. Okuniewska 140 000 zł
projekt budowy ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej - 50 000 zł
budowa dróg z udziałem mieszkanców – 55 000 zł
projekt budowy mostu na rzece Długiej w Budziskach – 30 000 zł
wykup gruntów pod drogi gminne - 15 000 zł
wykonanie wentylacji w archiwum Urzędu Miejskiego - 10 000 zł
pomoc finansowa dla Policji- zakup radiowozu dla Komisariatu w Halinowie
- 10 000 zł
przystosowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 100 000 zł
budowa ogrodzenia przy Ośrodku zdrowia w Halinowie – 22 500 zł
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Etap III 2 758 279 zł
wykonanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w
miejscowościach: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik 2 700 000 zł
wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych mieszkańców – 10 000 zł
rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach - 30 000 zł
rozbudowa oświetlania ulicznego: Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Cisie, Nowy
Konik - 150 000 zł
budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców - 30 000 zł
budowa placów zabaw dla dzieci - 100 000 zł
budowa hali sportowej w Halinowie - 500 000 zł
modernizacja boiska sportowego w Długiej Kościelnej – 120 000 zł.
W roku 2006 na wydatki inwestycyjne zostanie przeznaczonych 7 575 679 zł
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
2005 rok
− Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Hipolitów i Konik
Stary o dł. 4 500 m - 1 700 000,00 zł.
− Budowa pompowni ścieków próżniowo-tłocznej w Hipolitowie dz. Nr 92 w gm. Halinów
- 870 000,00 zł
− Budowa kanału tłocznego w m. Hipolitów i Józefin do systemu kanalizacji w systemie
podciśnieniowym dł. 2 368 m - 813 000,00 zł
− Budowa wodociągu w ul. Szczęśliwej i Chojniak w m. Długa Kościelna o dł. 1 287 m 62 541,00 zł
− Budowa wodociągu w m. Michałów dł. 588 m - 26 744,00 zł
− Budowa wodociągu miejskiego w ulicy Szyszkowej w m. Józefin o dł. 537,5 m 27 961,00 zł
− Projekt sieci wodociągowych na terenie gminy Halinów w m. Józefin, Długa Kościelna,
Wielgolas Brzeziński i Cisie - 29 280,00 zł
− Projekt przejścia sieci wodociągowej pod torami PKP w m. Wielgolas Brzeziński gm.
Halinów - 5 000,00 zł
− Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grabina o dł. 120 m - 4 300,00 zł
− Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do Domu Kultury i budynków
komunalnych przy ul. 3-go Maja w m. Halinów - 1 570,00 zł
− Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Długa Kościelna w g. Halinów - etap II 2 020 725,00 zł
− Modernizacja centralnego ogrzewania oraz kotłowni z węglowej na gazową, wraz z
przyłączem gazowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie ul. Szkolna 4 223 000,00 zł
7
− Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w trzech mieszkaniach komunalnych
wraz z przyłączem gazowym w budynku przy ul. Konopnickiej 2 - 43 000,00 zł
Łącznie inwestycje w roku 2005 wyniosły: 5 827 121,00 zł
2004 rok
− Budowa wodociągu w Michałowie o dł. 2017,5 mb - 121 233,88 zł
− Budowa kanalizacji sanitarnej Dł. Kościelna - Halinów o dł. 1829,5 mb - 533 038,00 zł
− Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Dł. Kościelna - Halinów - Józefin o dł.
1617 mb - 467 843,59 zł
− Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Dł. Kościelna w gm. Halinów – Etap I 454 148,20 zł
− Projekt Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w m. Dł. Kościelna gm. Halinów 117 232,00 zł
− Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Dł. Kościelna ul. Kochanowskiego o
dł. 387,5 mb - 146 517,72 zł
− Budowa sieci wodociągowej w m. Halinów, Hipolitów o dł. 1974 mb - 84 950,25 zł
− Sporządzenie koncepcji kanalizacji w systemie podciśnieniowym dla całej gminy 33 306,00 zł
− Projekt kanalizacji podciśnieniowej etap I obejmujący Hipolitów (ul. : Warszawską,
Hipolitowską, Majową) Józefin (ul. Jasna i Stołeczna) pompownię próżniowo-tłoczną
oraz kanał tłoczny od pompowni do studni w ul. Stołecznej w Józefinie - 269 886,07 zł
Dodatkowo w zakres inwestycji wodno-kanalizacyjnych należy włączyć wykup sieci
wybudowanych przez prywatne komitety mieszkańców:
− sieć wodociągowa (Komitet Społeczny „Hipolitów” – 31 061,87 zł
− sieć wodociągowa w ul. Zachodniej – 2 383,95 zł
Łącznie inwestycje w roku 2004 wyniosły: 2 261 601,10 zł
2003 rok
− Budowa wodociągu w m. Cisie i Chobot o dł. 1254 mb - 60 603,05 zł
− Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie ul. Bema o dł. 375,5 mb - 62 366,38 zł
− Rozbudowa istniejącej kotłowni w paliwa stałego na gaz w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Halinowie - 510 978,40zł
− Budowa sieci wodociągowej w m. Hipolitów o dł. 177 mb - 15 877,40 zł
− Budowa kanalizacji sanit.grawitacyjnej w m. Dł. Kościelna-Halinów - 315 428,00 zł
Łącznie inwestycje w roku 2003 wyniosły: 965 253,23 zł
URZĄDU MIEJSKIEGO w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
tel. 0 22 783 60 20, fax. 0 22 783 61 07
e-mail: [email protected]
www.halinow.pl www.bip.halinow.pl
W niniejszej publikacji przedstawiliśmy
budżet tak, aby był dokumentem czytelnym
nie tylko dla księgowych, ale również dla
każdego mieszkańca. Celem wydania
publikacji jest podniesienie stopnia
świadomości mieszkańców na temat finansów
gminy i dotarcie z informacjami do jak
największej liczby zainteresowanych.
8