30/06/2015 Lp. Kategoria lokaty Wartość U

AXA OFE
ul.Chłodna 51
00-867 Warszawa
Półroczna struktura aktywów
Data wyceny: 30/06/2015
Lp.
Kategoria lokaty
Wartość
Udział w wartości aktywów
(%)
2.
Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a
także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom
Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których
mowa w ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom
3.
Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane
lub poręczane przez te podmioty
0,00
0,00
4.
Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane
lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki,
gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
0,00
0,00
Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących
działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których
mowa w ust. 4
Emitent
Depozyt: P000061769 - PEKAO SA - 2015-07-23
Depozyt: P000065050 - MBANK - 2015-07-10
Depozyt: P000065300 - PEKAO SA - 2015-08-13
Depozyt: P000071246 - PKOBP - 2015-07-08
Depozyt: P000071570 - PEKAO SA - 2015-09-11
Depozyt: P000077618 - PKOBP - 2015-09-07
Depozyt: P000077877 - PEKAO SA - 2015-12-10
Depozyt: P000080597 - MBANK - 2015-07-29
Depozyt: P000080100 - MBANK - 2015-07-02
1 152 779 351,86
Wartość
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
103 000 000,00
1.
5.
6.
7.
Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych,
mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem
finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji
Emitent
GRUPA AZOTY S.A.
CEZ A.S.
ORANGE POLSKA S.A.
BUDIMEX S.A.
ASSECO POLAND S.A.
CCC S.A.
CYFROWY POLSAT S.A.
MBANK S.A.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
INTER CARS S.A.
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
BANK ZACHODNI WBK S.A.
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
LPP S.A.
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 303 453 170,30
Wartość
103 069 335,93
110 141 599,52
120 470 161,14
133 413 662,25
134 634 720,22
138 583 914,75
151 996 362,90
158 242 332,92
159 853 599,84
177 090 538,46
222 068 702,46
274 676 497,44
284 724 530,94
287 848 559,85
342 490 274,29
463 877 300,70
514 529 735,46
675 369 574,65
739 632 940,20
11,59
Udział w aktywach
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,04
0,00
73,44
Udział w aktywach
1,04
1,11
1,21
1,34
1,35
1,39
1,53
1,59
1,61
1,78
2,23
2,76
2,86
2,89
3,44
4,66
5,17
6,79
7,44
18.
19.
Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach praw poboru i praw do akcji
Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w
ust. 4
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na
terytorium państw, o których mowa w ust. 4
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium
państw, o których mowa w ust. 4
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
będące przedmiotem oferty publicznej
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe
regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe
regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4
Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
20.
Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich
wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo
pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na
terytorium państw, o których mowa w ust. 4
0,00
0,00
21.
Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
24 167 052,00
0,24
22.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
0,00
0,00
23.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których
mowa w ust. 4, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których
mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
0,00
0,00
24.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o
których mowa w ust. 4, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o
których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
0,00
0,00
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
4 963,39
0,00
493 333 037,28
4,96
0,00
14 763 505,05
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 978 920,00
0,41
0,00
0,00
24 865 200,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki
notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których
mowa w pkt 21 i 22
Emitent
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. - PLPGNIG00063 - 2017-06-19
ING BANK ŚLĄSKI S.A. - PLBSK0000058 - 2017-12-06
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PLPKN0000083 - 2019-02-27
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których
mowa w ust. 4, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23
28.
29.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki
notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 23 i 24
Listy zastawne
25.
26.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których
mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych
papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane
przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających
z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu
wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych
Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego
Inne zagraniczne papiery wartościowe
Środki pieniężne
Należności
649 637 383,48
Wartość
100 040 000,00
120 048 000,00
139 930 000,00
6,53
Udział w aktywach
1,01
1,21
1,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 268 970,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 030 196,17
0,09
63 687 110,00
0,00
22 121 259,36
119 005 398,50
0,64
0,00
0,22
1,20