Roczna struktura aktywów z dnia

Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2015r.
Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną
strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2015 r.
Data wyceny: 31/12/2015
Kategoria lokaty
Udział w
wartości
aktywów
(%)
Wartość
5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych,
mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych
organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust.
4 Ustawy;
182 273 000,00
6,99*
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
100 000 000,00
82 273 000,00
3,84
3,16
0,00
0,00
2 097 665 313,30
80,45*
14 405 304,96
6 802 543,43
721 970,00
9 755 934,08
2 825 517,36
25 093 023,78
193 416,36
4 781 000,00
262 862,18
28 464 726,88
31 266 558,88
15 304 191,25
619 600,08
560 916,90
2 522 649,70
2 491 821,75
37 312 409,20
624 920,03
3 145 652,16
777 232,46
2 326 233,30
2 224 246,80
265 784,40
3 402 636,66
24 747 455,88
31 828 903,72
0,55
0,26
0,03
0,37
0,11
0,96
0,01
0,18
0,01
1,09
1,20
0,59
0,02
0,02
0,10
0,10
1,43
0,02
0,12
0,03
0,09
0,09
0,01
0,13
0,95
1,22
6. Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4
Ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących
działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem
finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, z tym że nabywanie
waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki
inwestycyjnej funduszu;
7. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym
rynku prawach poboru i prawach do akcji;
AB S.A.
ABC Data S.A.
AC S.A.
Action S.A.
Agora S.A.
Alior Bank S.A.
Alma Market S.A.
ALUMETAL S.A.
Ambra S.A.
Amica Wronki S.A.
Amrest Holdings SE
Apator S.A.
Aplisens S.A.
Arctic Paper S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Asseco Central Europe A.S.
Asseco Poland S.A.
Asseco South Eastern Europe
Astarta Holding N.V
Atende S.A.
ATM Grupa S.A.
ATM S.A.
Avia Solutions Group AB
Bank BPH S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Benefit System S.A.
BIOTON S.A.
Boryszew S.A.
Budimex S.A.
CAPITAL PARK S.A.
CCC S.A.
CD Projekt S.A.
Centrum Medyczne ENEL
Ceramika Nowa Gala S.A.
CEZ A.S.
CI Games S.A.
Ciech S.A.
COLIAN HOLDING S.A.
ComArch S.A.
COMP S.A.
Cyfrowy Polsat S.A.
DECORA S.A.
Dom Development S.A.
DROP S.A.
Elektrobudowa S.A.
Elektrotim S.A.
EMPERIA HOLDING S.A.
Empik Media & Fahion S.A.
ENEA S.A.
Energa S.A.
Energoinstal S.A.
Erbud S.A.
ES
Eurotel S.A.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Fabryka Mebli Forte S.A.
Famur S.A.
Farmacol S.A.
Ferro S.A.
Firma Oponiarska Dębica S.A.
Getin Holding S.A.
Getin Noble Bank S.A.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Globe Trade Centre S.A.
Graal S.A.
Groclin S.A.
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
Grupa Kęty S.A.
GRUPA LOTOS S.A.
Harper Hygienics S.A.
Impel S.A.
Impexmetal S.A.
Industrial Milk Company
Indykpol S.A.
ING Bank Śląski S.A.
INPRO S.A.
Instal Kraków S.A.
Integer.pl S.A.
INTER CARS S.A.
IPOPEMA SECURITIES S.A.
1 405 800,00
105 138 984,96
90 819 431,60
4 696 586,44
2 025 128,74
915 826,53
34 385 156,40
1 160 000,00
27 439 837,88
8 038 462,74
1 034 502,44
661 093,60
6 352 365,27
681 633,84
13 607 656,00
1 725 466,65
13 057 568,03
3 227 406,91
41 737 245,60
302 103,48
4 681 392,17
15 399,68
10 671 851,68
373 000,00
23 138 896,00
1 748 755,85
14 641 440,00
5 903 200,00
538 200,00
1 117 378,04
371 237,12
20 106,24
4 979 205,00
17 954 503,60
2 381 868,80
8 827 044,76
5 472 401,76
6 690 942,72
4 961 824,04
9 350 577,15
7 743 936,96
27 237 739,10
373 003,80
338 828,72
21 580 492,72
3 047 696,52
58 326 627,06
10 528 387,34
684 000,00
1 043 000,00
1 594 536,30
806 618,64
340 381,44
65 856 738,00
404 885,67
258 546,00
7 116 331,40
47 826 875,55
429 729,44
0,05
4,03
3,48
0,18
0,08
0,04
1,32
0,04
1,05
0,31
0,04
0,03
0,24
0,03
0,52
0,07
0,50
0,12
1,60
0,01
0,18
0,00
0,41
0,01
0,89
0,07
0,56
0,23
0,02
0,04
0,01
0,00
0,19
0,69
0,09
0,34
0,21
0,26
0,19
0,36
0,30
1,04
0,01
0,01
0,83
0,12
2,24
0,40
0,03
0,04
0,06
0,03
0,01
2,53
0,02
0,01
0,27
1,83
0,02
Izostal S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
J.W. Construction Holding S.A.
Kernel Holding S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Kino Polska TV S.A.
Komputronik S.A.
Konsorcjum Stali S.A.
KOPEX S.A.
Kredyt Inkaso S. A.
KRUK S.A.
KSG Agro S.A.
LC Corp S.A.
Libet S.A.
LiveChat Software S.A.
LPP S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
MAGELLAN S.A.
mBANK S.A.
MCI CAPITAL S.A.
MEDICALGORITHMICS SA
Mennica Polska S.A.
Mercor S.A.
Midas S.A.
Mikiland N.V.
MIRBUD S.A.
MLP Group S.A.
MOL Magyar Olaj
Mostostal Warszawa S.A.
Mostostal Zabrze Holding S.A.
NETIA S.A.
Neuca S.A.
Newag S.A.
North Coast S.A.
Open Finance S.A.
OPONEO.PL S.A.
Orange Polska S.A.
Orbis S.A.
Orzeł Biały S.A.
Ovostar Union N.V.
P. A. NOVA S.A.
Pamapol S.A.
PCC Intermodal S.A.
PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Pekaes S.A.
Pelion S.A.
Pfleiderer Grajewo S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PKO BP S.A.
PKP Cargo S.A.
POLENERGIA SA
Polimex
Polnord S.A.
Polska Grupa Odlewnicza S.A.
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
POZBUD T&R S.A.
581 262,88
2 006 011,80
175 601,92
10 848 325,67
37 787 653,09
431 936,86
69 074,25
370 646,51
1 052 147,88
1 691 962,58
32 856 087,68
53 160,66
5 164 874,16
1 750 172,10
5 058 300,00
52 088 674,30
3 223 178,07
5 187 767,92
49 920 731,16
5 922 605,90
3 455 200,00
5 144 394,40
750 768,48
1 776 583,68
115 102,40
114 440,20
7 975 628,10
10 105 072,00
1 905 548,24
540 465,00
10 462 311,00
23 216 944,82
6 216 000,00
55 218,80
994 824,00
1 730 154,45
13 565 818,20
17 264 146,35
581 470,30
2 512 099,00
1 356 579,13
42 708,90
370 868,60
1 721 318,40
1 157 738,94
4 656 139,20
16 551 455,90
51 797 456,13
172 066 471,36
14 012 960,00
3 942 350,85
463 002,11
1 215 129,00
1 744 568,28
161 123,80
184 865 219,75
49 390 199,28
101 818 566,50
650 640,00
0,02
0,08
0,01
0,42
1,45
0,02
0,00
0,01
0,04
0,06
1,26
0,00
0,20
0,07
0,19
2,00
0,12
0,20
1,91
0,23
0,13
0,20
0,03
0,07
0,00
0,00
0,31
0,39
0,07
0,02
0,40
0,89
0,24
0,00
0,04
0,07
0,52
0,66
0,02
0,10
0,05
0,00
0,01
0,07
0,04
0,18
0,63
1,99
6,60
0,54
0,15
0,02
0,05
0,07
0,01
7,09
1,89
3,90
0,02
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
PZ CORMAY S.A.
QUMAK S.A.
Radpol S.A.
Rafako S.A.
Rawlplug S.A.
ROBYG S.A.
Ronson Europe N. V.
Sanok Rubber Company S.A.
SECO/WARWICK S.A.
SELENA FM S.A.
Serinus Energy Inc.
Sfinks Polska S.A.
SMT S.A.
Solar Company S.A.
Stalprodukt S.A.
Stalprofil S.A.
Sygnity S.A.
Synthos S.A.
Tarczyński S.A.
Tauron Polska Energia S.A.
TIM S.A.
TORPOL SA
Trakcja PRKil S.A.
Ulma Construccion S.A.
Unibep S.A.
UniCredit S.p.A.
UNIWHEELS AG
VISTAL GDYNIA S.A.
Vistula Group S.A.
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG
Wawel S.A.
Wirtualna Polska Holding S.A.
Wittchen S.A.
Zakłady Lentex S.A.
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.
Zamet Industry S.A.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.
ZETKAMA S.A.
ZPUE S.A.
ZUE S.A.
8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita
Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych
rynkach prawach poboru i prawach do akcji;
Adidas AG
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG
Beiersdorf AG
Commerzbank AG
1 107 000,00
165 513,36
638 490,69
3 171 252,76
860 449,86
1 449 651,42
2 229 804,00
1 060 720,70
31 990 428,92
3 222 249,16
494 948,44
135 195,84
196 861,86
495 658,66
770 000,00
1 749 429,84
383 254,52
3 407 126,28
16 529 111,64
3 731 750,00
11 623 838,40
1 037 475,00
978 400,00
3 189 075,00
1 426 961,00
1 044 119,19
12 206 008,49
13 582 073,82
2 075 769,78
2 948 775,44
233 714,76
9 000 531,09
5 730 400,00
1 666 000,00
567 292,86
19 982,08
587 378,70
892 055,43
3 567 684,45
6 559 872,00
2 398 842,88
14 950 368,18
3 743 987,28
621 600,00
0,04
0,01
0,02
0,12
0,03
0,06
0,09
0,04
1,23
0,12
0,02
0,01
0,01
0,02
0,03
0,07
0,01
0,13
0,63
0,14
0,45
0,04
0,04
0,12
0,05
0,04
0,47
0,52
0,08
0,11
0,01
0,35
0,22
0,06
0,02
0,00
0,02
0,03
0,14
0,25
0,09
0,57
0,14
0,02
0,00
0,00
101 382 121,56
3,89
1 396 203,94
5 515 110,36
4 821 972,48
6 015 541,91
2 325 304,82
618 667,52
751 045,31
0,05
0,21
0,18
0,23
0,09
0,02
0,03
Continental AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
E.ON SE
ERSTE BANK AG
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
Fresenius SE&Co KGaA
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co KGaA
Infineon Technologies AG
K + S AG
Komercni Banka AS
LANXESS AG
Linde AG
Merck KGaA
Munich Re
OMV AG
RWE AG
SAP SE
Siemens AG
ThyssenKruppAG
Volkswagen AG
Vonovia SE
10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;
11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci FIZ
Skarbiec Rynku Nieruchomosci FIZ
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu
zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4
Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie;
13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu
otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4
Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie;
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej;
16. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej,
emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których
mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;
17. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty
publicznej , emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
1 799 966,19
5 739 671,07
8 377 456,48
1 111 980,22
500 460,42
1 844 596,88
3 886 168,01
1 294 402,11
14 355 752,72
1 232 567,83
1 977 476,54
784 367,77
1 336 512,08
1 126 111,38
335 589,20
10 561 720,95
132 045,48
1 724 968,69
859 975,85
2 011 764,23
5 608 070,89
419 677,21
5 044 932,19
5 178 479,36
593 047,03
1 562 873,16
537 641,28
0,07
0,22
0,32
0,04
0,02
0,07
0,15
0,05
0,55
0,05
0,08
0,03
0,05
0,04
0,01
0,41
0,01
0,07
0,03
0,08
0,22
0,02
0,19
0,20
0,02
0,06
0,02
0,00
0,00
8 099 272,88
0,31*
3 783 195,00
4 316 077,88
0,15
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty
publicznej , emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw,
o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 731 757,90
1,14
Multimedia Polska S.A. - MMP0520 - 10/05/2020
22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty
publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
29 731 757,90
1,14
25 884 000,00
0,99
Banko Santander SA - SCB0817 - 07/08/2017
23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane przez inne
podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa
w art. 141 ust. 4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
25 884 000,00
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
125 233 369,95
4,80*
8 511 817,40
20 575 800,00
18 488 880,00
16 963 447,20
19 201 900,00
15 045 600,00
7 045 780,00
3 828 667,10
15 571 478,25
0,33
0,79
0,71
0,65
0,74
0,58
0,27
0,15
0,60
10 321 830,00
0,40
10 321 830,00
0,40
0,00
0,00
19. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.5);
20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją
odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości
majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed
innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być wymienione w ustawie
podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4
Ustawy;
21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich
związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty
publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane
przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy,
podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których
mowa w art. 141ust. 4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi
do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22;
Alior Bank S.A. - ALR0416 s.E - 11/04/2016
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0721 - 21/07/2021
Echo Investment S.A. - ECH0417 - 28/04/2017
Getin Noble Bank S.A. - GNB0617 - 30/06/2017
J.W. Construction Holding S.A. - JWC1217 - 08/12/2017
KRUK S.A. - KRU0621 - 08/06/2021
KRUK S.A. - KRU1121 - 13/11/2021
mBANK S.A. - MBK1223 - 20/12/2023
26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż papiery wartościowe, o których mowa w
pkt 15 i 21;
Ghelamco Invest Sp. z o .o. - GHE0718 s.PB - 11/07/2018
27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23;
28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi
do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych
niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24;
0,00
0,00
29. Listy zastawne
25 141 250,00
0,96
mBank Hipoteczny S.A. - MBHPA25 - 16/10/2023
30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę
na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, która podlega
szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych
papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów
wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu
zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów
wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo
w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów
wartościowych;
25 141 250,00
0,96
0,00
0,00
31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
0,00
0,00
32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach
innych niż Rzeczpospolita Polska;
0,00
0,00
1 265 158,10
0,05
540 369,03
0,02
35. Środki pieniężne
36. Należności
*W wyniku zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku poszczególnych pozycji danej kategorii występuje różnica pomiędzy
sumą udziałów w aktywach funduszu tych pozycji a udziałem w aktywach funduszu całej kategorii.