Sprawozdanie Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Sprawozdanie Zarządu
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku
za 2015 rok
Spis treści
I.
Samorząd Spółdzielni........................................................................ 2
II.
Organizacja wewnętrzna Spółdzielni, zatrudnienie............................ 3
III.
Zagadnienia członkowsko – mieszkaniowe....................................... 4
IV.
Działalność inwestycyjna................................................................... 7
V.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi............................................ 8
VI.
Działalność kulturalna...................................................................... 11
VII.
Gospodarka finansowa.................................................................... 14
1
Sprawozdanie
Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku
za 2015 rok
I.
Samorząd Spółdzielni
Zgodnie ze Statutem uchwalonym w dniu 30.11.2007 r., zarejestrowanym w KRS w dniu
12.02.2008 r., w Spółdzielni jako organy samorządowe w 2015 r. występowały:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd
1. Walne Zgromadzenie
NajwyŜszym organem w Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, które – jak określa Statut –
zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
W 2015 r. Walne Zgromadzenie odbyło się w terminie ustawowym tj. 27.06.2015 r.
Uczestniczyło w nim 50 członków, tj. 1,08 % z ogółu uprawnionych 4 794 członków SSM.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2015 r. rozpatrzono: sprawozdania Zarządu; z działalności za 2014 r., sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej SSM za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Podjęto uchwały w sprawach:
− zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSM w Sanoku za 2014 r.,
− zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSM w Sanoku za 2014 r.,
− udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SSM,
− podziału nadwyŜki bilansowej za 2014 r.,
− oceny polustracyjnej działalności Spółdzielni,
− rozpatrzenia sprawozdania Rady
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
Nadzorczej
SSM
w
Sanoku
za
okres
− oznaczenia najwyŜszej sumy zobowiązań, jaką Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
moŜe zaciągnąć.
2. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działalność
Rady Nadzorczej oparta jest o Statut oraz o obowiązujący regulamin działania uchwalony
przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2008 r.
Na mocy Statutu w skład Rady Nadzorczej SSM weszło 15 członków, wybranych
na Walnym Zgromadzeniu w 2013 r. KaŜdego roku Rada Nadzorcza składa sprawozdanie
2
ze swojej działalności.
Sprawozdanie z działalności Rady za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zawiera
odrębne opracowanie.
3. Zarząd Spółdzielni
Zarząd jest organem wykonawczym Spółdzielni, kieruje jej działalnością i reprezentuje
ją na zewnątrz. Zarząd Spółdzielni składający się z 3 członków, w 2015 r. działał
w składzie:
- inŜ. Stanisław Milczanowski - Prezes Zarządu – funkcję pełni od 1.01.1991 r.
- inŜ. Andrzej Ostrowski
- Zastępca Prezesa ds. Technicznych – funkcję pełni
od 1.05.2006 r.
- mgr Zofia Motylewicz
- Członek Zarządu – funkcję pełni od 24.01.1992 r.
Pani Zofia Motylewicz jest zatrudniona od 1.09.1991 r. na stanowisku Głównego
Księgowego.
Działalność Zarządu Spółdzielni opiera się na wewnętrznym podziale pracy i regulaminie
działania uchwalonym przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29.03.2012 r.
Decyzje podejmowane są kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach
lub w trybie obiegiem (w sprawach pilnych lub mniejszej wagi). Decyzje, nie zastrzeŜone
do decyzji kolegialnych, podejmowane są przez poszczególnych członków Zarządu,
wg podziału czynności.
W ramach kolegialnego działania Zarząd Spółdzielni w 2015 r. odbył 24 posiedzenia,
podjął 165 decyzji obiegiem, w okresach miedzy posiedzeniami oraz uchwalił 32 uchwały.
II.
Organizacja wewnętrzna Spółdzielni, zatrudnienie
Struktura organizacyjna Spółdzielni dostosowana jest do charakteru jej działania i potrzeb
członków. W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej uchwalonej przez Radę
Nadzorczą, w Spółdzielni funkcjonują komórki organizacyjne podległe członkom Zarządu:
1. Pion Prezesa Zarządu
- Prezes Zarządu
- Stanowisko ds. pracowniczych i organizacji samorządu
- Stanowisko ds. obsługi prawnej
- Stanowisko ds. BHP
- Sekcja ds. administracyjno-gospodarczych
- Dział członkowsko-mieszkaniowy
- Dział inwestycji
- Sekcja ds. kultury
2. Pion Zastępcy Prezesa ds. Technicznych
3
1. Zakład Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
3. Pion Członka Zarządu – Głównego Księgowego
1. Dział Finansowo-Księgowy
Zadania statutowe Spółdzielni w 2015 r. były realizowane przez pracowników
zatrudnionych na 42,55 etatu, przy planowanej wielkości zatrudnienia 46,73 etatu.
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych przedstawia się następująco:
Lp.
2015 r.
Plan
Wykonanie
Wyszczególnienie
2016 r.
Plan
1.
Zarząd i komórki funkcjonalne
21,30
19,12
21,30
2.
Inwestycje
2,00
2,00
2,00
Zakład Gospodarki Zasobami Mieszk. ogółem
14,68
12,68
14,68
w tym:
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
11,68
10,68
11,68
- pracownicy na stanowiskach robotniczych
3,00
2,00
3,00
4.
Placówki kulturalne
8,75
8,75
8,75
5.
SSM – ogółem
46,73
42,55
46,73
3.
III.
Zagadnienia członkowsko – mieszkaniowe
Baza członkowsko – kandydacka (w osobach) przedstawia się następująco:
Lp.
1.
2.
Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2014
31.12.2015
Wyszczególnienie
Członkowie oczekujący na mieszkanie
Członkowie i współczłonkowie mieszkający razem
- w tym współczłonkowie
451
451
4364
4280
528
521
25
25
3.
Członkowie (właściciele lokali uŜytkowych)
4.
Członkowie ogółem
4840
4756
5.
Kandydaci ogółem
617
617
4
W porównaniu ze stanem z końca 2014 roku liczba kandydatów i członków oczekujących
na mieszkanie nie uległa zmianie.
W 2015 roku Spółdzielnia nie wybudowała Ŝadnego mieszkania.
Na koniec 2015 roku Spółdzielnia posiadała 4 686 mieszkania w eksploatacji, w tym:
•
82 mieszkania typu lokatorskiego co stanowi 1,75 % ogółu mieszkań,
•
3426 mieszkania typu własnościowego co stanowi 73,11 %, ogółu mieszkań,
1178 mieszkań stanowiących odrębną własność co stanowi 25,14 % ogółu
mieszkań.
W zasobach Spółdzielni figuruje 819 lokale mieszkalne zajmowane bez członkostwa
w tym:
•
630 lokali mieszkalnych typu własnościowego (nabyte w drodze umów notarialnych,
spadków czy dziedziczenia),
•
•
136 lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność ( nabyte w drodze umów
notarialnych, spadków czy dziedziczenia),
•
33 lokali mieszkalnych typu własnościowego (zajmowane przez osoby wykluczone
z członkostwa na skutek zalegania z opłatami za uŜywanie mieszkania),
•
20 lokali mieszkalnych typu lokatorskiego (zajmowane przez osoby wykluczone
z członkostwa na skutek zalegania z opłatami za uŜywanie mieszkania); w tym
2 mieszkania zajmowane na podstawie umowy najmu.
Do końca roku 2015 z powodu zalegania z opłatami wykluczono z członkostwa
w Spółdzielni 60 osób ogółem.
Ponadto w roku 2015 Spółdzielnia:
−
−
−
uzyskała 1 wyrok z prawomocnie orzeczoną eksmisją,
uzyskała 2 mieszkania na podstawie postanowienia sądowego o egzekucję
z nieruchomości,
przekształciła 20 mieszkań na odrębną własność.
Stan prawny gruntów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym
wraz z infrastrukturą.
Na koniec 2015 r. Spółdzielnia zarządzała terenami z uregulowanym stanem prawnym
o pow. 28 ha 55 a 64,66 m2 w tym:
− 24 ha 60 a 13,66 m2 grunty stanowiące własność SSM,
− 3 ha 95 a 51 m2 grunty będące w wieczystym uŜytkowaniu.
Ponadto powierzchnia terenów z ustanowioną odrębną własnością lokali wynosi razem
8 ha 91 a 13,87 m2.
Pozostaje do uregulowania teren zabudowany budownictwem wielorodzinnym o łącznej
powierzchni 18 a 96,47 m2.
5
I. W obrębie Śródmieście
1. Nadal pozostaje do uregulowania teren zabudowany na os. Słowackiego
o pow. 13 a 61,47 m2, są to działki pod budynkami Krzywa 1,3,5 oraz Kościuszki 43
– Jasna 3. 31 grudnia 2015 roku mija 30 lat od wybudowania budynku
wielorodzinnego Krzywa 1,3,5. Wobec powyŜszego Spółdzielnia na początku 2016 r.
złoŜyła stosowny wniosek do Sądu Rejonowego w Sanoku o zasiedzenie działek:
nr 359/1 i nr 362/1. W wykazie ewidencji gruntów i budynków miasta Sanoka obręb
Śródmieście jako osobę władającą na zasadach samoistnego posiadania działkami
jw. została juŜ wpisana Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W podobny sposób
zostanie uregulowany stan prawny działek nr 391 i 389, na których został
wybudowany budynek Kościuszki 43 – Jasna 3.
2. W roku 2015 Zarząd SSM mając na uwadze uporządkowanie spraw
własnościowych dokonał zamiany działki gruntowej nr 430/19 połoŜonej w obrębie
Śródmieście, która stanowi w terenie część miejskiej, publicznej ulicy Władysława
Sikorskiego na działkę nr 585/3 połoŜoną przy ul. Zamkowej, która była częściowo
uŜytkowana przez tut. Spółdzielnię. W związku z róŜnicą wartości zamienianych
nieruchomości Spółdzielnia zapłaciła na rzecz Gminy Miasta Sanoka róŜnicę
w kwocie – 13 090 zł oraz pokryła połowę kosztów wykonania wyceny
nieruchomości tj. 233 zł.
3. Osiedle Błonie
Na początku 2015 r. na zlecenie SSM firma „GEOMIK” Usługi Geodezyjne wykonała
operat techniczny połączenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
od nr 1532/1 do nr 1532/37 połoŜone przy ul. Kochanowskiego w obrębie Śródmieście. Na
podstawie tego operatu dokonano zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla tych
nieruchomości. Czynność ta poprawi zarządzanie tym terenem.
II. Zagórz – Wolności 34
Pozostaje do uregulowania
o powierzchni 5 a 35 m2.
teren
zabudowany
budynkiem
wielorodzinnym
W 2015 r. Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeniosła umową
notarialną na rzecz tut. Spółdzielni prawo wieczystego uŜytkowania działki nr 18/14
o powierzchni 4 a 66 m2.
Natomiast Starosta Powiatu Sanockiego 17.09.2015r umową ustanowienia prawa
uŜytkowania wieczystego ustanowił uŜytkowanie wieczyste nieruchomości nr 22/22
o powierzchni 11 a 90 m2 na rzecz SSM. Ogółem Spółdzielnia posiada uregulowany
stan prawny gruntu dla bud. Wolności 34 w Zagórzu o łącznej powierzchni 20 a 77 m2.
Spółdzielnia ponownie wystąpiła z wnioskiem do Polskich Kolei Państwowych S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie o sprzedaŜ na rzecz
tut. Spółdzielni prawa wieczystego uŜytkowania działki gruntowej nr 3316/4 o pow. 5 a
35 m2 połoŜonej w Zagórzu.
Zarząd Spółdzielni zawarł w 2015 roku 20 umów o ustanowienie odrębnej własności lokali
mieszkalnych.
6
IV.
Działalność inwestycyjna
1. Utwardzenie powierzchni gruntu pod miejsca postojowe
W ramach działalności inwestycyjnej w roku 2015 wykonano utwardzenia terenów płytami
betonowymi aŜurowymi typu „MEBA” pod nowe miejsca postojowe przy ul. Jana Pawła II
39,41, al. gen. Prugara-Ketlinga 2, al. gen. Prugara-Ketlinga 14,16 w Sanoku. Łącznie
wykonano 17 nowych miejsc postojowych. Równocześnie z budową miejsc postojowych
wykonano dojścia do nowych parkingów z kostki betonowej. W ramach prowadzonych
inwestycji sporządzono niezbędną dokumentację, uzyskano wymagane pozwolenia,
przeprowadzono postępowanie przetargowe, w trakcie którego wybrano wykonawcę.
Wykonawcą utwardzenia powierzchni gruntu przy al. gen. Prugara-Ketlinga 2 było
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku
przy ul. Jana Pawła II 59. Natomiast wykonawcą utwardzenia powierzchni gruntu przy
Jana Pawła II 39,41, al. gen. Prugara-Ketlinga 14,16 była Firma Budowlano-Transportowa
„Stalfred” Alfred Szmyd, 38-500 Sanok, StróŜe Małe 32.
W trakcie realizacji sprawowano nadzór inwestycyjny, a po zakończeniu inwestycji
odebrano i rozliczono roboty.
Całkowity koszt utwardzenia w/w lokalizacji wyniósł: 49 964,01
w/w inwestycje zostały sfinansowane z funduszu zasobowego.
zł.
Wszystkie
2. Budowa placów zabaw
W roku 2015 zmodernizowano istniejący plac zabaw przy ul. Cegielnianej 62,64
i wymieniono zuŜyte urządzenie sprawnościowe na placu zabaw przy ul. Zielonej.
W ramach przeprowadzonej modernizacji placu zabaw przy ul. Cegielnianej
wymieniono zuŜyte urządzenia zabawowe, tj. wymieniono huśtawkę wahadłową
i piaskownicę, zamontowano dodatkowy zestaw zabawowy ze zjeŜdŜalnią, ławki,
tablicę informacyjną wykonano dojścia do urządzeń z kostki betonowej, monitoring
placu. Pod urządzeniami zabawowymi wykonano bezpieczną nawierzchnię
sztuczną (nawierzchnia wylewana eco-play). W/w roboty wykonała Firma
„RINGPOL” Waldemar Kubiak, ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz.
Koszt modernizacji placu zabaw i wymiany urządzeń wyniósł 59 100,35 zł.
3. Budowa placów fitness (siłowni plenerowych)
W roku 2015 wybudowano 6 placów fitness przy następujących lokalizacjach:
ul. Langiewicza, ul. Jana Pawła II 45,49, ul. Cegielniana 62,64,
ul. Kochanowskiego, ul. Zielona, ul. Sikorskiego. W ramach prac inwestycyjnych
zaprojektowano place fitness, sporządzono dokumentację, nadzorowano budowę
placów i rozliczono wykonane roboty. Urządzenia do ćwiczeń fitness zostały
zakupione i zamontowane przez firmę „RINGPOL” Waldemar Kubiak,
ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, natomiast place pod urządzeniami utwardzone
kostką betonową wykonały firmy remontujące chodniki. Place fitness są na bieŜąco
monitorowane.
Całkowity koszt budowy 6 placów fitness wyniósł 110 355,24zł zł, a koszt wykonania
monitoringu to 12 770,00 zł.
7
4. Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków SSM
Sprawowano nadzór inwestycyjny nad przebudową pomieszczeń technicznych
w budynku usługowym przy ul. Kościuszki 25 w Sanoku wraz z rozbudową budynku
o schody wejściowe do tych pomieszczeń. Koszt przebudowy wyniósł 25 259,72 zł.
RównieŜ nadzorowano remont sanitariatów i korytarzy ODK „Gagatek”
przy ul. Kochanowskiego 25. Całkowity koszt prac remontowych ukończonych
w 2015 r. i wykonania projektu akustyki sali widowiskowej ODK „Gagatek”
to 51 473,93 zł.
5. Remont infrastruktury
W roku 2015 prowadzono roboty budowlane polegające na remoncie dróg, placów
i chodników.
Wyremontowano chodniki przy ul. Langiewicza 1, ul. Armii Krajowej 11,13,17,
ul. Kopernika 4, ul. Śliwowej 1, ul. Jana Pawła II 53,53a,53b, al. Wojska
Polskiego 4, ul. I Armii Wojska Polskiego 6-14, ul. I Armii Wojska Polskiego 15,
ul. Kochanowskiego 15, ul. Kochanowskiego 8,10, al. gen. Prugara-Ketlinga 2,4,
ul. Zamkowej 13,15 i ul. Sikorskiego (plac zabaw), o łącznej powierzchni
3 572,7 m2.
Remont chodników polegał na wymianie starych nawierzchni chodników z płytek
betonowych lub asfaltowych na kostkę betonową o gr. 6 cm, lub na ułoŜeniu
na istniejącej nawierzchni asfaltowej kostki betonowej. Równocześnie z remontem
chodników zostały wyremontowane dojścia i schody wejściowe do budynków,
zamontowane ławki i stojaki na rowery, wyremontowano ścianki wejściowe
budynków przy ul. Armii Krajowej 11,13, schody terenowe przy ul. Zamkowej 13,15.
Wykonano równieŜ w 2015 r. remont placów i dróg przy budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wyremontowano nawierzchnię dróg manewrowych i miejsc
postojowych przy ul. Langiewicza 1, ul. Sadowej 4, Śliwowej 1, oraz miejsc
postojowych przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8,10 i ul. Armii Krajowej 11 o łącznej
powierzchni 1 473 m2.
Roboty remontowe wykonywały Firma Budowlano-Transportowa „Stalfred” Alfred
Szmyd, 38-500 Sanok, StróŜe Małe 32 i Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
Łączny koszt wykonania remontów chodników, dróg i placów wyniósł 682 210,38 zł.
6. Ustanowienie odrębnej własności lokali
Wykonano prace związane z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Sporządzono
inwentaryzację lokali uŜytkowych wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi, (budynek
przy ul. Sienkiewicza 1, Kościuszki 23,25) i podjęto uchwałę dla tej nieruchomości.
V.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Na koniec 2015 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji 174 budynki mieszkalne (143
8
obiekty mieszkalne).
Ogólna powierzchnia uŜytkowa zasobów wynosiła 255 991,93 m2, w tym:
Powierzchnia w m2
L.p. Lokale mieszkalne, w tym:
1.
Lokatorskie, własnościowe
143 790,67
2.
Poddasza
3.
Bez członkostwa - własnościowe
28 085,80
4.
Własność wyodrębniona
56 145,00
5.
Własność wyodrębniona bez członkostwa
2 243,91
6 784,60
Razem (poz. 1-5)
237 049,98
L.p. Lokale uŜytkowe, w tym:
1.
Własnościowe
2.
Wynajęte
3.
ODK
4.
5.
Powierzchnia w m2
Ilość lokali
53
9 503,42
106
7 139,04
2
873,15
Wyodrębnione
10
1 113,82
GaraŜe
16
312,52
187
18 941,95
Razem (poz. 1-5)
W zasobach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się 4 686 mieszkań,
o powierzchni 237 049,98 m2, w tym:
Ilość mieszkań Powierzchnia w m2
L.p. Lokale mieszkalne , w tym:
1.
Sanok, w tym:
4 646
234 873,98
- osiedle Wójtostwo
1 037
54 042,45
- osiedle Traugutta I, II
1 460
61 525,20
834
44 649,35
1 315
74 656,98
40
2 176,00
4 686
237 049,98
- osiedle Słowackiego i Centrum
- osiedle Błonie
2.
Zagórz
Razem (poz. 1-2)
Wszystkie mieszkania wyposaŜone są w instalację wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną
i łazienki. 4 580 mieszkań (97,74% ogółu mieszkań) posiada centralne ogrzewanie
(w tym 4 574 mieszkań było z indywidualnym opomiarowaniem), a do 2 743 mieszkań
(58,54% ogółu mieszkań) doprowadzona jest centralna ciepła woda (wszystkie mieszkania
opomiarowane). Ponadto na dzień 31.12.2015 r. Spółdzielnia eksploatowała 37 ha 75 a
70 m2 gruntów ogółem, w tym ok. 88 795 m2 powierzchni utwardzonych.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi stanowi podstawową dziedzinę działalności
Spółdzielni. Do obowiązków Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi
naleŜy:
•
obsługa administracyjna zasobów mieszkaniowych i lokali uŜytkowych (budynki,
9
mała architektura, tereny zieleni, chodniki, parkingi osiedlowe) i mieszkańców,
•
utrzymanie w sprawności technicznej zarządzanych i administrowanych budynków,
instalacji i urządzeń z nimi związanych,
•
utrzymanie porządku i czystości w osiedlach, w korytarzach piwnic i na klatkach
schodowych,
•
zapewnienie ciepła, ciepłej i zimnej wody i odprowadzania ścieków sanitarnych
w mieszkaniach i lokalach uŜytkowych.
Obowiązki w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi wykonuje Zakład Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi SSM. Dla zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej
zasobów i mieszkańców zorganizowano cztery placówki administracji osiedlowej.
Na roboty konserwacyjne, eksploatacyjne oraz sprzątanie, deratyzacje, konserwacje
domofonów, rozliczanie centralnego ogrzewania, ccw i wody zimnej zostały zawarte
umowy z n/w zakładami:
1. Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM”:
− bieŜąca konserwacja – os. Traugutta I,II
− eksploatacja – os. Traugutta I,II
2. Zakład Usług Mieszkaniowych „ADDA”:
− bieŜąca konserwacja – os. Błonie
− bieŜąca konserwacja – Zagórz, ul. Wolności 34
− bieŜąca konserwacja – os. Słowackiego
3. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Wójtostwo”:
− bieŜąca konserwacja – os. Traugutta III, ZBR
− eksploatacja – os. Traugutta III, ZBR
4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Poler”
− eksploatacja – os. Słowackiego
− eksploatacja – os. Błonie
− eksploatacja – Zagórz, ul. Wolności 34
− sprzątanie klatek schodowych na wniosek mieszkańców SSM
− sprzątanie korytarzy w budynku usługowym Staszica 18
5. Usługowy Zakład Kominiarski Wojciech Pogorzelec
− przeglądy przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych i ich czyszczenie
6. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„TelStor-bis”
Andrzej
Storoszczuk
− konserwacja domofonów w budynkach mieszkalnych na wniosek mieszkańców
SSM
7. Usługowy Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Jan Grzebień
8. MINOL ZENNER Sp. z o.o
− rozliczanie c.o.; ccw i wody zimnej
10
9. Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów
− sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 1
10. Firma Handlowo-Usługowa „JAGA” Agata Jaworska
− sprzątanie w budynkach usługowych przy:
• ul. Traugutta 11 - korytarze i klatka schodowa
• ul. Błonie 1 - korytarze i klatka schodowa, pomieszczenie administracyjne SSM
• ul. Kochanowskiego 25 - ODK „GAGATEK”
• ul. Traugutta 9 - ODK „PUCHATEK”, biura ZGZM, korytarze i klatki schodowe
• ul. Langiewicza 6a - pomieszczenia administracyjne SSM.
Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w ramach prac remontowych, wykonywanych
z wyodrębnionych środków na remonty wykonuje:
− wymianę podłoŜy w lokalach mieszkalnych i usługowych,
− remont instalacji elektrycznej łącznie z wymianą WLZ, tablic bezpiecznikowych,
− instalacje odgromowe,
− wymianę pionów i poziomów instalacji wod-kan, c.o., c.c.w,
(roboty te wykonywane są w większości przez zakłady świadczące usługi konserwacyjne
na podstawie indywidualnych zleceń),
− remonty chodników, ciągów pieszo-jezdnych na terenie osiedli,
− wymianę stolarki na klatkach schodowych,
− wymianę bram wejściowych do klatek schodowych,
− malowanie klatek schodowych,
(wykonawcy tych robót wybierani są w większości w drodze przetargu, zgodnie
z obowiązującym regulaminem w tym zakresie)
− dopłaty do wymiany stolarki okiennej realizowanej przez mieszkańców – podstawa
i zasady
zostały
określone
w
Regulaminie
Gospodarki
Zasobami
Mieszkaniowymi SSM.
VI.
Działalność kulturalna
Działalność kulturalna prowadzona jest przez dwa Domy Kultury:
−
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek” na os. Błonie,
−
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” na os. Traugutta.
W roku 2015 działalność programowa prowadzona była przez 13 osobowy zespół
pracowników tj. 6 pracowników merytorycznych w ODK „Gagatek” i 7 pracowników
merytorycznych w ODK „Puchatek”.
W 2015 roku kontynuowane były podjęte przez Spółdzielnię zadania związane z:
•
pracą z dziećmi i młodzieŜą, zwłaszcza w zakresie rozwijania zainteresowań,
•
stwarzania warunków do zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych osób
11
starszych i upośledzonych,
•
udostępnieniem dóbr i wartości kultury,
•
tworzeniem warunków do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.
Zadania te placówki realizowały poprzez:
1. Systematyczną pracę w kołach i zespołach zainteresowań
W 2015r. w spółdzielczych
zainteresowań:
placówkach
kulturalnych
działało
20
zespołów
I. w ODK „Puchatek” – 11 grup (241 osób)
• koło plastyczne „Pędzelek”
• koło plastyczne „Motylek”
• zespół taneczny „Kropka”
• koło rytmiczno-baletowe „Kropeczka”
• Gromadka Misia Puchatka
• Teatr Dziecięcy „Gapiszon”
• Koło szachowe
• Klub Seniora
• Klub Plastyka
• kurs tańca towarzyskiego i salsy dla młodzieŜy
• gimnastyka dla seniorów
II. w ODK „Gagatek” – 13 grup (187 osób)
• Dziecięcy Zespół Taneczny „Gagatki”
• Grupa Dziecięca “Brzdąc”
• koło modelarskie „Orlik”
• koło plastyczne „Tęcza”
• młodzieŜowe zespoły muzyczne
• gimnastyka dla dorosłych
• Klub Seniora
• Grupa Taneczna Klubu Seniora
• Grupa Wokalna Klubu Seniora
2.
Prowadzenie zajęć dla dzieci w okresie ferii i wakacji.
3.
Organizowanie imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, edukacyjnym
sportowo – rekreacyjnym.
4.
Współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, która przyczynia się
do zwiększenia zasięgu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności kulturalnej
(Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Społeczne
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, szkoły, przedszkola, Dom Dziecka, Szkoła
Specjalna).
5.
Udział dzieci i młodzieŜy z kół zainteresowań w konkursach, zawodach i
przeglądach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich oraz imprezach
rozrywkowych na terenie miasta.
12
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
Koło plastyczne „Pędzelek”
WyróŜnienia i nagrody w 28 Przeglądzie Twórczości Dziecięcej – ODK „Puchatek
2 wyróŜnienia w 14 konkursie plastycznym „Maluchy Malują” – ODK „Gagatek
Udział w konkursie „Zabawa ze sztuką” oraz „List do Św. Mikołaja” – ODK
„Gagatek”
Koło szachowe
26 miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 10 (dziewczynki) – Jastrzębia Góra
1 i 16 miejsce – kat. do lat 11 oraz 3 miejsce – kat. do lat 17 w Wojewódzkich
Mistrzostwach Juniorów – Ustrzyki Dolne
8 miejsce – Olimpiada Szachowa szkół ponadpodstawowych – Ustroń
Zespół Taneczny „Kropka”
Udział w Przeglądzie Tanecznym „Kaczucha” – Krosno
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
Koło modelarskie „Orlik”
12.04 – Regionalne Zawody Balonów na Ogrzane Powietrze w Krośnie – miejsca:
od 5 do 13
31.05 – Młodzi Modelarze „Lotnicy na start” w Krośnie – w dwóch kat. modeli;
miejsca od 1 do 5 oraz 1, 3 i 6
06-07.06 – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Gliwicach – miejsca 10,14,16
13.09 – Zawody modeli swobodnie latających „Memoriał Sł. Jurczyka” w Krośnie –
2 miejsce
Koło plastyczne „Tęcza”
Nagroda w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kręci cię sztuka? – portret” –
Warszawa
I miejsce na szczeblu regionalnym w Konkursie Młodych Artystów FAI „Plakat
Światowych Igrzysk Lotniczych” – Krosno i zakwalifikowanie pracy do udziału
w finale ogólnopolskim
Udział w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ilustracje do wierszy
J. Czechowicza i J. Tuwima” – MDK Lublin
Udział w 28 Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w ODK „Puchatek”
Udział w 14 konkursie „Maluchy Malują” w ODK „Gagatek”
I m. na szczeblu ogólnopolskim – Konkurs Młodych Artystów FAI – Warszawa
i zakwalifikowanie pracy do finału na szczeblu międzynarodowym w Lozannie
(Szwajcaria)
Udział w XIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Inne Spojrzenie” –
Sosnowiec
Udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Węglem „Samotność” – Łęczna
4 wyróŜnienia w konkursie „Bezpieczne wakacje 2015” – Powiatowa Komenda
Policji Sanok
13
VII.
Gospodarka finansowa
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumy
bilansowe na kwotę 57 019 540,55 zł i w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o kwotę
2 331 982,35 zł tj. o 3,93%.
Rachunek zysków i strat sporządzony został wg wariantu porównawczego i wykazuje:
− zysk brutto – 981 202,71 zł,
− zmianę stanu produktów za 2015 r. – 0,00 zł. Ogółem wynik na działalności GZM
wynosi 280 000,00 zł. Kwota ta stanowi utworzoną rezerwę pracowniczą
na świadczenia w 2016 roku.
Rachunek przepływów pienięŜnych wykazuje wzrost środków pienięŜnych na dzień
31.12.2015 r. o kwotę 808 677,92 zł.
Zestawienie zmian w kapitale własnym (funduszach) wykazuje zmniejszenie funduszy
o kwotę 1 100 242,01 zł.
Od 1.01.2007 r. ustawa z dnia 16.11.2006 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
na podstawie art. 17 ust. 44 zwalnia z podatku dochodowego dochody spółdzielni
mieszkaniowych uzyskane z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części
przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Pozostałe dochody
związane z wynajmem lokali uŜytkowych, dzierŜawami są opodatkowane podatkiem
dochodowym.
W 2015 roku przychody i koszty przedstawiają się jak poniŜej:
działalność
zwolniona (GZM)
działalność
opodatkowana
23 811 196,91
2 873 852,96
- przychody finansowe
162 333,24
66 557,04
- pozostałe przychody operacyjne
143 866,29
18 883,82
8 270,00
218 210,00
24 125 666,44
3 177 503,82
23 992 262,10
2 161 096,54
133 404,34
21 214,85
Przychody
- ze sprzedaŜy produktów
- przychody ze zbycia środków trwałych
Ogółem przychody
Koszty
- koszty działalności operacyjnej
- pozostałe koszty operacyjne
- koszty zbycia majątku trwałego
Ogółem koszty
–
13 989,72
24 125 666,44
2 196 301,11
0,00
981 202,71
Wynik na działalności
14
Koszty
niestanowiące
uzyskania przychodów
kosztów
–
52 657,82
Wynik brutto podatkowy
–
1 033 860,53
Podatek dochodowy
–
196 434,00
Zysk netto
–
784 768,71
Rezerwy na świadczenia pracownicze
280 000,00
–
Wynik na działalności GZM
280 000,00
–
Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 8/2015 z dnia 27.06.2015 r. nadwyŜka
bilansowa za 2014 rok w wysokości 594 738,50 zł została przeznaczona na:
193 035,52 zł
na pokrycie niedoboru na eksploatacji zasobów mieszkaniowych,
401 702,98 zł
na zwiększenie funduszu zasobowego.
Za 2015 rok wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wynosi 0,00 zł.
NadwyŜka bilansowa (zysk netto) podlega podziałowi przez Walne Zgromadzenie i moŜe
być przeznaczona na (§85 statutu Spółdzielni):
− pokrycie wydatków związanych
obciąŜającym członków,
z
utrzymaniem
nieruchomości
w
zakresie
− zwiększenie funduszu remontowego,
− pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością społeczną, oświatową
i kulturalną,
− zwiększenie funduszu zasobowego.
Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie wnioskował do Walnego
Zgromadzenia o przeznaczenie nadwyŜki bilansowej za 2015 rok w kwocie 784 768,71 zł
w całości na fundusz zasobowy.
Ogólna charakterystyka działalności na podstawie sprawozdania finansowego przedstawia
się następująco:
− przychody ze sprzedaŜy produktów w 2015 roku w stosunku do 2014 roku wzrosły
o 1,77%;
− koszty działalności operacyjnej za 2015 rok w stosunku do 2014 roku zwiększyły się
o 1,46%, na co miał wpływ wzrost kosztów energii, amortyzacji i innych kosztów;
− sumy bilansowe w 2015 roku w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o 3,93%,
na co miało wpływ zmniejszenie majątku i funduszy z tytułu przeniesienia mieszkań
na odrębną własność, roczne umorzenie majątku oraz zmniejszenie naleŜności
długoterminowych;
− w strukturze aktywów, aktywa trwałe stanowią 87,2%, aktywa obrotowe 12,8%,
w tym naleŜności długoterminowe 3,7% (w 2014 r. stanowiły 6,1% aktywów);
− w strukturze pasywów – kapitał własny stanowi 86,6%, zobowiązania długoterminowe
4,0%, krótkoterminowe i fundusze 8,1%;
− pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym stanowi 99,4%.
Do najwaŜniejszych czynników, które miały wpływ na zmianę aktywów bilansu naleŜą:
15
• zmniejszenie wartości księgowej aktywów trwałych spowodowane było zmniejszeniem
wartości gruntów o kwotę 52 508,50 zł, oraz budynków o kwotę 372 382 zł w związku
z przeniesieniem 20 mieszkań w odrębną własność, roczne umorzenie majątku
na kwotę 1 194 876,19 zł, zbycie prawa wieczystego uŜytkowania gruntu na kwotę
25 973,33 zł;
• zwiększenie aktywów trwałych nastąpiło z tytułu nowych inwestycji i nabycia gruntów
na łączną kwotę 316 137,80 zł;
• zmniejszenie naleŜności długoterminowych nastąpiło z tytułu spłaty kredytu „Nasz
Remont” na kwotę 1 477 408,52 zł, kredytu mieszkaniowego na kwotę 49 727,90 zł.
NaleŜności długoterminowe w 2015 roku w kwocie 2 101 186,15 zł obejmują: kredyt
na docieplenie budynków w wysokości 1 032 043,55 zł, kredyt mieszkaniowy z lat 90-tych
1 084 770,24 zł.
Ogółem pozostał do spłaty kredyt na realizacje dociepleń w wysokości 1 490 729,63 zł
(krótkoterminowy 458 686,08 zł, długoterminowy 1 032 043,55 zł).
W planie gospodarczo-finansowym na 2016 rok załoŜono środki na całkowitą spłatę
kredytu w roku bieŜącym.
Aktywa obrotowe na 31.12.2015 r. wynoszą 7 299 167,44 zł i w stosunku do 2014 roku
zwiększyły się o 422 908,08 zł tj. o 6,15%.
Na zwiększenie aktywów obrotowych miało wpływ zwiększenie inwestycji
krótkoterminowych o kwotę 808 677,92 zł, zmniejszenie naleŜności krótkoterminowych
o kwotę 299 000 zł, oraz zmniejszenie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych
o kwotę 87 272,31 zł.
Po stronie pasywów kapitał własny zmniejszył się o kwotę 1 100 242,01 zł.
Na zmniejszenie funduszy własnych miały wpływ następujące zdarzenia gospodarcze:
− przeniesienie 20 lokali mieszkalnych w odrębną własność co spowodowało
zmniejszenie wkładów mieszkaniowych i budowlanych o kwotę 372 382 zł, wartości
gruntów o kwotę 52 508,50 zł,
− przeznaczenie funduszu zasobowego na nowe inwestycje na kwotę 316 137,80 zł,
− zwrot wkładów mieszkaniowych po zdaniu lokali mieszkalnych do Spółdzielni na kwotę
395 808,04 zł,
− przysądzenie własności na rzecz Spółdzielni 2 lokali mieszkalnych (Langiewicza 3/31,
Jana Pawła II 47/30) na kwotę 194 400,67 zł,
− zwrot nominalnego umorzenia do banku i udziałów na kwotę 21 001,89 zł,
− zbycie gruntów i prawa wieczystego uŜytkowania na kwotę 25 973,33 zł,
− roczne umorzenie majątku 1 036 956,15 zł (pomniejszone o zwrot umorzenia z tytułu
przekształceń o kwotę 157 920,04 zł).
Na zwiększenie funduszy miały wpływ następujące zdarzenia:
• przeznaczenie na fundusz zasobowy nadwyŜki bilansowej netto w kwocie 401 702,98 zł
(Uchwała Walnego Zgromadzenia 8/2015 z 27.06.2015 r.),
• wpływy z tytułu wpłat udziałów i wpisowego 13 350 zł,
• zwiększenie funduszu z tytułu nowych inwestycji na kwotę 316 137,80 zł (place zabaw
16
i fitness 169 455,59 zł, oświetlenie 7 195,78 zł, place postojowe 49 964,01 zł,
monitoring 12 770,00 zł, nabycie gruntów 51 492,70 zł, roboty budowlane 25 259,72 zł),
• zwiększenie funduszy z tytułu zbycia lokali w drodze przetargu na kwotę 395 966 zł.
Fundusze uległy równieŜ zwiększeniu i zmniejszeniu z tytułu waloryzacji wkładów
po rozliczeniu odrębnej własności lokali i zbycia w drodze przetargu.
Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2015 r. wynoszą 2 290 636,03 zł i w stosunku
do 2014 roku zmniejszyły się o kwotę 1 559 510,25 zł tj. o 41%. Obejmują: kredyt
na docieplenia w wysokości 1 032 043,55 zł, kredyt mieszkaniowy 1 084 770,24 zł, kaucje
budowlane 94 813,94 zł, kaucje długoterminowe z tytułu najmu lokali uŜytkowych
79 008,30 zł.
W roku 2015 spłacono kredyt na docieplenia budynków w kwocie 1 477 408,52 zł,
mieszkaniowy w wysokości 49 727,90 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze wynoszą 4 606 695,85 zł i w stosunku
do 2014 roku zwiększyły się o kwotę 236 448,89 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują: zobowiązania z tytułu robót dostaw i usług
na kwotę 2 696 395 zł (w większości są to zobowiązania grudnia 2015 r., z terminem
płatności styczeń 2016 r.), roczna spłatę kredytów 503 872,84 zł, zobowiązania budŜetowe
166 930,03 zł, fundusze specjalne 1 019 543,92 zł (fundusz remontowy 632 258,11 zł,
ZFŚS 377 370,04 zł, fundusz nagród 9 915,77 zł).
Rozliczenia międzyokresowe bierne na 31.12.2015 r. wynoszą 425 842,89 zł. Dotyczą:
odsetek od naleŜności zasądzonych i kosztów sądowych od niespłaconych nakazów
zapłaty i stanowią przyszłe przychody operacyjne.
Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony jest jako odpis w koszty
działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1222). Wysokość
odpisu ustala Rada Nadzorcza na podstawie stawek przedłoŜonych przez Zarząd w planie
gospodarczo-finansowym.
W 2015 roku stawka odpisu wynosiła:
od 1.01.2015 – 31.03.2015:
−
– dla budynków podlegającym ociepleniu – 1,70 zł/m2p.u.,
– dla pozostałych budynków – 0,90 zł/m2p.u.,
od 1.04.2015 – 31.12.2015:
−
– dla budynków podlegającym ociepleniu – 1,60 zł/m2p.u.,
– dla pozostałych budynków – 1,10 zł/m2p.u.
Ogółem w 2015 r. naliczono fundusz remontowy w wysokości 4 527 163,51 zł. Kwotę
tę przeznaczono:
•
1 477 408,52 zł – na spłatę kredytu „Nasz Remont”,
•
81 390,57 zł – na spłatę odsetek od kredytu,
•
2 925 779,72 zł – na remont zasobów i infrastruktury osiedlowej (682 210,38 zł).
W ramach remontów bieŜących zasobów wykonano prace remontowe na kwotę
2 243 569,34 zł, w tym z branŜy:
17
− budowlanej (malowanie klatek schodowych, wymiana bram wejściowych, wymiana
stolarki okiennej) 1 728 554,09 zł,
− sanitarnej
217 694,08 zł,
− elektrycznej
297 321,17 zł.
Stan funduszu lokali mieszkalnych na 31.12.2015 r. wynosi 443 897,27 zł.
Nakłady na remonty lokali uŜytkowych poniesiono w wysokości 191 079,62 zł. W ramach
remontu wykonano: remont ODK Gagatek na kwotę 51 473,93 zł, oraz remonty bieŜące
lokali uŜytkowych na łączna kwotę 138 453,58 zł (prace budowlane przy budynkach
Kochanowskiego 25, Sienkiewicza 1, wymiana stolarki okiennej Traugutta 9, remont
instalacji elektrycznej – Kościuszki 23, Błonie 1, Sienkiewicza 1, Kochanowskiego 25).
W 2015 roku poniesiono nakłady w ramach lokali uŜytkowych na infrastrukturę w kwocie
49 770,18 zł (w tym 35 700,00 zł na remonty chodników przy ul. Traugutta 9).
Ogółem na remonty lokali uŜytkowych i infrastruktury poniesiono nakłady w wysokości
240 849,80 zł.
Szczegółowej analizy i uwagi wymagają naleŜności krótkoterminowe. Na 31.12.2015 r.
wynoszą 3 003 690,95 zł i w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o kwotę
298 497,53 zł. NaleŜności krótkoterminowe obejmują:
1 211 767,00 zł
• naleŜności z tytułu robót, dostaw i usług
(w 2014 r. 1 596 522,59 zł)
w tym:
czynsze lokale mieszkalne
596 091,84 zł
czynsze lokale uŜytkowe
85 092,33 zł
opłaty za wodę
398 891,43 zł
rozliczenia c.o., c.c.w., wody zimnej (konto 207)
43 672,59 zł
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
88 018,81 zł
1 791 923,95
• pozostałe naleŜności, w tym:
zł
kredyty długoterminowe (rata roczna)
503 872,84 zł
naleŜności zasądzone
1 021 638,10
zł
(odpis aktualizacyjny 283 992,88 zł)
pozostałe naleŜności (konto 205,235,234,236)
266 213,01 zł
NaleŜności z tytułu robót i usług łącznie z naleŜnościami zasądzonymi stanowią 74,4%
ogółu naleŜności krótkoterminowych.
Na 31.12.2015 r. ogółem z płatnościami za czynsz i wodę zalegało 1 517 osób, co stanowi
32,3% ogółu mieszkańców (czynsz – 238 osoby, płatności za wodę – 645 osób, czynsz +
woda – 634 osoby). 815 osób to dłuŜnicy z jednomiesięcznymi zaległościami.
Na 31.12.2015 r. ogółem zaległości wynoszą 2 385 706,58 zł, co stanowi 8,42% naliczeń
rocznych. Z tego zaległości z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych wynoszą
596 091,84 zł, tj. 25% ogółu zaległości (w 2014 r. 26,8%), z tytułu opłat za wodę
398 891,43 zł, tj. 16,7% (w 2014 r. 18,9%), zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali
uŜytkowych 85 092,33 zł, tj. 3,6% (w 2014 r. 5,2%), naleŜności zasądzone 1 305 630,88 zł,
tj. 54,7% ogółu zaległości (w 2014 r. 49,1%).
Na 31.12.2014 zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych ogółem wynosiły 2 338 955,62 zł,
co stanowiło 8,3% naliczeń rocznych.
18
Wzrost zaległości w 2015 roku w stosunku do 2014 r. wynosi 0,12%, w stosunku
do naliczeń rocznych.
W okresie 2014-2015 naliczenia roczne wzrosły o 0,68%. Wskaźnik zaległości w stosunku
do naliczeń rocznych wynosił:
2015 - 8,42
wzrost naliczeń 2015/2014 - 0,68%
2014 - 8,30
wzrost naliczeń 2014/2013 - 1,47%
2013 - 8,37
wzrost naliczeń 2013/2012 - 4,80%
2012 - 7,80
wzrost naliczeń 2012/2011 - 5,70%
2011 - 7,90
wzrost naliczeń 2011/2010 - 1,20%
Z analizy powyŜszych danych wynika, Ŝe w latach 2014-2015 wzrost zadłuŜenia wynosi
0,12% naliczeń rocznych przy wzroście naliczeń o 0,68 i 1,47%. ZadłuŜenia te otrzymują
się prawie na niezmienionym poziomie. W 2015 roku odnotowano zmniejszenie zadłuŜeń
czynszowych i za wodę, wzrost o 157 000,00 zł zadłuŜeń z tytułu nakazów zapłaty.
Spółdzielnia podejmuje wszelkie moŜliwe sposoby windykacji naleŜności (wezwania
o zapłatę, rozłoŜenie płatności na raty, odstąpienie od naliczania odsetek dla osób
korzystających z zasiłków celowych MOPS). Po bezskutecznym pozyskaniu naleŜności
w drodze ewentualnej negocjacji Spółdzielnia kieruje sprawę na drogę postępowania
sądowego, celem moŜliwości ściągnięcia naleŜności drogą egzekucji komorniczej.
Z analizy pogłębiających się zadłuŜeń tych samych osób wynika, Ŝe część tych
mieszkańców posiada kredyty hipoteczne długoterminowe, ponadto znaczna część
zadłuŜeń zasądzonych (na 31.12.2015 r. tj. 283 992,88 zł) jest umorzona przez komornika
jako nieściągalne.
Zarząd działania związane ze ściągalnością naleŜności z tytułu opłat eksploatacyjnych
traktuje jako jedno z priorytetowych zadań, w tym celu przygotowuje się dokładną analizę
zaległości co miesiąc, wysyłając wezwania o zapłatę. Analizy zadłuŜeń co kwartał
dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej, co szczegółowo jest omawiane
na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Egzekucja naleŜności pociąga równieŜ
za sobą duŜe koszty. W 2015 roku Spółdzielnia poniosła wydatki na ten cel z tytułu opłat
sądowych i komorniczych w kwocie 48 425,00 zł, co obciąŜa osoby zalegające z opłatami.
Na 31.12.2015 r. naleŜności z tytułu nakazów zapłaty ogółem wynosiły 1 305 630,98 zł
(wzrost w stosunku do 2014 r. o 13,7% tj. o kwotę 157 tys. zł). W ciągu 2015 roku
naleŜności te zostały spłacone w wysokości 526 659 zł. Znaczna część została
uregulowana poprzez egzekucje komorniczą oraz dobrowolnie dokonywanych wpłat przez
dłuŜników. NiezaleŜnie od dokonywanych wpłat uzyskano 66 169,00 zł kwoty naleŜności
z tytułu rozliczeń wkładów po zdaniu lokalu, lub wpłat dobrowolnych osób zagroŜonych
licytacją lokalu (z tego tytułu dokonano spłat zadłuŜenia w wysokości 55 753,00 zł.
W 2015 roku Spółdzielnia skierowała do sądu dłuŜników zalegających z opłatami
na łączną kwotę 513 841,68 zł.
Na 31.12.2015 r. odpis aktualizacyjny naleŜności nieściągalnych wynosi 283 992,88 zł.
W 2015 r. dokonano odpisu aktualizacyjnego naleŜności nieściągalnych na kwotę
17 132,51 zł (umorzonych przez komornika). W ciągu 2015 roku wyegzekwowano
49 529,95 zł naleŜności nieściągalnych.
W ogółem poniesionych kosztach działalności operacyjnej w 2015 roku wynoszących
26 313 361,09 zł udział poszczególnych rodzajów kosztów wynosił:
zuŜycie materiałów i energii
2015
2014
51,7%
50,2%
19
usługi obce
13,7%
14,1%
podatki i opłaty
6,8%
7,0%
wynagrodzenia i narzuty na
9,2%
8,9%
wynagrodzenia i inne świadczenia
odpis na fundusz remontowy
17,2%
18,1%
Ogółem koszty działalności operacyjnej w 2015 roku w stosunku do 2014 r. wzrosły
o 1,46% przy planowanym wg załoŜeń do planu gospodarczo-finansowego wzroście cen
o 2,3%.
Pozostałe koszty operacyjne w 2015 roku wynosiły ogółem 154 619,19 zł, z tytułu zbycia
majątku trwałego 13 989,72 zł (w tym obciąŜające GZM 133 404,34 zł).
Koszty operacyjne dotyczą: kosztów sądowych i komorniczych, naleŜności za zastępstwo
procesowe oraz składek ZUS z tytułu tych naleŜności, odpisu aktualizacyjnego naleŜności
nieściągalnych.
Pozostałe przychody operacyjne ogółem wyniosły 162 750,11 zł – dotyczą spłat
naleŜności zasądzonych i rozwiązania rezerw naleŜności nieściągalnych.
Pozostałe przychody operacyjne z tytułu zbycia majątku wyniosły 226 480,00 zł.
Przychody finansowe w 2015 roku wyniosły 228 890,28 zł w tym: odsetki
od nieterminowych opłat czynszowych lokali mieszkalnych 162 333,24 zł, lokali
uŜytkowych 21 797,50 zł, pozostałe odsetki dotyczą lokat 44 759,54 zł.
W 2015 roku Spółdzielnia na rzecz budŜetu państwa z tytułu podatków i opłat poniosła
wydatki w wysokości:
− podatek od nieruchomości i wieczyste uŜytkowanie
613 247,00 zł,
− podatek dochodowy CIT
196 434,00 zł,
− VAT naleŜny
433 035,00 zł,
− składki ZUS
319 182,43 zł.
W 2015 roku Spółdzielnia realizowała zadania dotyczące ustanowienia odrębnej
własności, przeniesiono 20 mieszkań, co spowodowało zmniejszenie środków trwałych
i funduszy o kwotę 424 890,50 zł oraz zwrot umorzenia na kwotę 157 920,04 zł.
Na dzień 1.01.2015 roku pozostał do spłaty kredyt inwestorski „Nasz Remont” zaciągnięty
zgodnie z umową z dnia 18.05.2010 r. na II etap dociepleń w wysokości 2 298 138,15 zł.
W 2015 roku zgodnie z załoŜeniami do planu gospodarczo-finansowego na 2015 r. Rada
Nadzorcza podjęła uchwałę o częściowej spłacie kredytu ponad obowiązującą spłatę
wg rat wyznaczonych przez bank. Spłata ta została dokonana w kwietniu 2015 r.
w wysokości 1 015 400,00 zł. Ogółem w 2015 roku spłacono kredyt w kwocie
1 477 408,52 zł oraz odsetki w kwocie 81 390,57 zł. Na ten cel zostały zabezpieczone
środki z naliczeń na fundusz remontowy.
Na koniec 2015 roku pozostał do spłaty kredyt „Nasz Remont” w wysokości
1 490 729,63 zł. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w kwocie 1 550 000 zł w planie
gospodarczo-finansowym na 2016 r., gdyŜ w 2016 roku planowana jest całkowita spłata
kredytu.
W 2015 roku Spółdzielnia utrzymywała płynność finansową na realizację zadań
określonych w planie gospodarczo-finansowym i planie remontów.
Realizowano równieŜ zadania inwestycyjne w całości finansowane ze środków funduszu
zasobowego tworzonego z zysku. W tym celu Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu
20
podjęła uchwały nr 11/2015, 10/2015 z dnia 24.03.2015 r., oraz na nabycie prawa
wieczystego uŜytkowania uchwały nr 12/2015, 13/2015 i 14/2015 z dnia 24.03.2015 r.
W 2015 roku zrealizowano nowe inwestycje na kwotę 264 645,10 zł oraz nabyto grunty
i prawo wieczystego uŜytkowania na kwotę 51 492,70 zł.
Na 2016 rok Zarząd planuje realizację zadań inwestycyjnych dotyczących wykonania
placu zabaw przy ul. Dembowskiego na kwotę 62 000,00 zł, oraz place postojowe
na osiedlach na kwotę 335 000,00 zł, w wyniku tej inwestycji powstanie 113 nowych miejsc
postojowych. W tym celu Zarząd złoŜył wniosek w dniu 27.01.2016 r. do Rady Nadzorczej
o podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków z funduszu zasobowego na realizację
powyŜszych zadań.
Ogółem w latach 2013-2015 nakłady na nowe inwestycje poniesiono w wysokości około
2,3 mln zł.
W 2016 roku Zarząd planuje realizację zadań wynikających z planu gospodarczofinansowego i planu remontów, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą uchwałą
nr 57/2015 z dnia 17.12.2015 r., oraz uchwałą nr 56/2015 z 17.12.2015 r.
Głównym celem załoŜeń planu gospodarczo-finansowego jest realizacja zadań
dotyczących utrzymania zasobów mieszkaniowych. Środki na ten cel pochodzą z opłat
czynszowych oraz z pozostałych przychodów uzyskanych na działalności. Działania
Zarządu skupiają się wobec załoŜonych celów i posiadanych na ten cel środków, tak aby
nie przekroczyć załoŜonych wydatków.
W planie remontów na 2016 rok załoŜono środki w wysokości 2 918 000,00 zł na remonty
bieŜące. W ramach tych zadań planuje się wykonać bieŜące remonty zasobów
mieszkaniowych na kwotę 1 918 000,00 zł, remonty chodników na kwotę 610 000,00 zł,
oraz docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 41 na kwotę 390 000,00 zł.
Ogółem naliczony fundusz na 2016 rok wynosi 4 468 000,00 zł, z czego oprócz remontów
bieŜących przeznaczono 1 550 000,00 zł na całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego
na II etap dociepleń. Wg umowy z bankiem całkowita spłata powinna nastąpić w I kwartale
2019 r.
W 2015 roku Zarząd przejął na własność w drodze licytacji 2 zadłuŜone mieszkania
po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwał nr 1/2014 i 2/2014 z dnia
25.02.2014 r. o nabyciu mieszkań. Środki na ten cel zabezpieczone były na funduszu
wolnych środków obrotowych uzyskanych z przekształceń mieszkań. Cena wykupu obu
mieszkań wynosiła 194 400,67 zł. Lokale te są zlokalizowane przy ul. Jana Pawła II 47/30
i Langiewicza 3/31.
Za 2015 rok Spółdzielnia wypracowała na działalności opodatkowanej zysk netto
w wysokości 784 768,71 zł, z czego 165 418 zł stanowi zysk ze zbycia środków trwałych
(ZBR).
Podziału nadwyŜki bilansowej dokonuje Walne Zgromadzenie podejmując w tym zakresie
stosowną uchwałę. Zarząd Spółdzielni będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia
o przeznaczenie w całości zysku netto na fundusz zasobowy.
Na 31.12.2015 r. pozostał fundusz zasobowy z nadwyŜki bilansowej w kwocie 301 673 zł.
Środki te Zarząd Spółdzielni po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą moŜe przeznaczać
m.in. na nowe inwestycje.
Zarząd Spółdzielni będzie realizował załoŜone zadania w planach gospodarczych
oraz podjętych w ramach inwestycji. MoŜliwości finansowe i kadrowe realizacji tych zadań
są zawsze dogłębnie przeanalizowane i rozłoŜone w czasie, gdyŜ środki na bieŜącą
21
realizację zadań wpływają sukcesywnie co miesiąc z opłat za mieszkania i lokale.
Zarząd po wnikliwej analizie moŜliwości finansowych niezbędnych na realizację
zaplanowanych zadań uwaŜa, Ŝe nie występuje zagroŜenie kontynuacji działalności
w 2016 roku oraz w latach następnych.
W dotychczasowym działaniu Spółdzielni nie wystąpiły zatory płatnicze, zobowiązania
za wykonywane usługi były realizowane na bieŜąco, pomimo występujących naleŜności
od mieszkańców.
Znając moŜliwości finansowe Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni nie odstępuje od realizacji
załoŜonych zadań na 2016 rok, dołoŜy wszelkich starań aby były zrealizowane w całości.
Jednak w obliczu ogólnych warunków ekonomicznych i gospodarczych naleŜy zachować
czujność i dokładnie analizować moŜliwości wykonania planowanych do realizacji zadań.
Spółdzielnia nie podejmuje zbędnego ryzyka, realizuje swoje cele w ramach realnych
moŜliwości finansowych.
Sanok, 10 luty 2016 r.
Zarząd SSM
22