Sprawozdanie Zarządu za 2014 r.

Sprawozdanie
Zarządu
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku
za 2014 rok
Spis
treści
I.
Samorząd Spółdzielni .......................................................................... str. 2
II.
Organizacja wewnętrzna Spółdzielni, zatrudnienie ............................. str. 3
III.
Zagadnienia członkowsko – mieszkaniowe ......................................... str. 4
IV.
Działalność inwestycyjna ..................................................................... str. 6
V.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi .............................................. str. 7
VI.
Działalność kulturalna ......................................................................... str. 10
VII.
Gospodarka finansowa ......................................................................... str. 13
2
3
Sprawozdanie
Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku
za 2014 rok
I.
Samorząd Spółdzielni
Zgodnie ze Statutem uchwalonym w dniu 30-11-2007 r., zarejestrowanym w KRS w dniu
12-02-2008 r. w Spółdzielni jako organy samorządowe w 2014 r. występowały:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd
1.
Walne Zgromadzenie
Najwyższym organem w Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, które – jak określa Statut –
zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
W 2014 r. Walne Zgromadzenie odbyło się w terminie ustawowym tj. 24-05-2014 r.
Uczestniczyło w nim 48 członków, tj. 0,98 % z ogółu uprawnionych 4913 członków SSM.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24-05-2014 r. rozpatrzono: sprawozdania Zarządu;
- z działalności za 2013 r., sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej SSM za okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.
Podjęto uchwały w sprawach:
-
2.
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSM w Sanoku za 2013 r.,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSM w Sanoku za 2013 r.,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu SSM
podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.,
rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SSM w Sanoku za okres
od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.,
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Sanocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa może zaciągnąć,
wyboru Delegatów na VIII Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z/s w Tarnowie.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działalność Rady
Nadzorczej oparta jest o Statut oraz o obowiązujący regulamin działania uchwalony przez
Walne Zgromadzenie w dniu 26-06-2008 r.
Na mocy Statutu w skład Rady Nadzorczej SSM weszło 15 członków, wybranych na Walnym
Zgromadzeniu w 2013 r. Każdego roku Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej
działalności.
Sprawozdanie z działalności Rady za okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r. zawiera
odrębne opracowanie.
4
3.
Zarząd Spółdzielni
Zarząd jest organem wykonawczym Spółdzielni, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją
na zewnątrz. Zarząd Spółdzielni składający się z 3 członków, w 2014 r. działał w składzie:
- inż. Stanisław Milczanowski
- inż. Andrzej Ostrowski
- mgr Zofia Motylewicz
- Prezes Zarządu – funkcję pełni od 01-01-1991 r.
- Zastępca Prezesa ds. Technicznych – funkcję pełni
od 01-05-2006 r.
- Członek Zarządu – funkcję pełni od 24-01-1992 r.
Pani Zofia Motylewicz jest zatrudniona od 01-09-1991 r. na stanowisku Głównego
Księgowego.
Działalność Zarządu Spółdzielni opiera się na wewnętrznym podziale pracy i regulaminie
działania uchwalonym przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29-03-2012 r. Decyzje
podejmowane są kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach lub w trybie obiegiem
(w sprawach pilnych lub mniejszej wagi). Decyzje, nie zastrzeżone do decyzji kolegialnych,
podejmowane są przez poszczególnych członków Zarządu, wg podziału czynności.
W ramach kolegialnego działania Zarząd Spółdzielni w 2014 r. odbył 24 posiedzenia, podjął
164 decyzji obiegiem, w okresach miedzy posiedzeniami oraz uchwalił 32 uchwały.
II.
O r g a n i z a c j a w e w n ę t r z n a S p ó ł d z i e l n i, z a t r u d n i e n i e
Struktura organizacyjna Spółdzielni dostosowana jest do charakteru jej działania i potrzeb
członków. W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej uchwalonej przez Radę
Nadzorczą, w Spółdzielni funkcjonują komórki organizacyjne podległe członkom Zarządu:
1.
Pion Prezesa Zarządu
- Prezes Zarządu
- Stanowisko ds. pracowniczych i organizacji samorządu
- Stanowisko ds. obsługi prawnej
- Stanowisko ds. BHP
- Sekcja ds. administracyjno-gospodarczych
- Dział członkowsko-mieszkaniowy
- Dział inwestycji
- Sekcja ds. kultury
2.
Pion Zastępcy Prezesa ds. Technicznych
1. Zakład Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
3.
Pion Członka Zarządu – Głównego Księgowego
1. Dział Finansowo-Księgowy
Zadania statutowe Spółdzielni w 2014 r. były realizowane przez pracowników zatrudnionych
na 46,73 etatu, przy planowanej wielkości zatrudnienia 46,73 etatu.
5
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na
organizacyjnych przedstawia się następująco:
Lp.
etaty
w
poszczególnych
Wyszczególnienie
1.
Zarząd i komórki funkcjonalne
2.
Inwestycje
2014 r.
Zakład Gospodarki Zasobami Mieszk. Ogółem
w tym:
3.b. pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
c. pracownicy na stanowiskach robotniczych
4.
Placówki kulturalne
5.
SSM – ogółem
III.
jednostkach
2015 r.
Plan
Wykonanie
Plan
21,30
21,30
21,30
2,00
2,00
2,00
14,68
14,68
14,68
11,68
3,00
11,68
3,00
11,68
3,00
8,75
8,75
8,75
46,73
46,73
46,73
Zagadnienia członkowsko – mieszkaniowe
Baza członkowsko – kandydacka (w osobach) przedstawia się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień
31-12-2013
1.
Członkowie oczekujący na mieszkanie
2.
Członkowie i współczłonkowie mieszkający razem
w tym:
- współczłonkowie
3.
Członkowie (właściciele lokali użytkowych)
4.
Członkowie ogółem
5.
Kandydaci ogółem
Stan na dzień
31-12-2014
451
451
4 464
4 364
542
528
25
25
4 940
4 840
619
617
W porównaniu ze stanem z końca 2013 roku zmalała:
•
liczba kandydatów o 2 osoby,
•
liczba członków oczekujących nie uległa zmianie.
W 2014 roku Spółdzielnia nie wybudowała żadnego mieszkania.
Na koniec 2014 roku Spółdzielnia posiadała 4 686 mieszkania w eksploatacji, w tym:
•
91 mieszkania typu lokatorskiego co stanowi 1,94 % ogółu mieszkań,
•
3 437 mieszkania typu własnościowego co stanowi 73,35 %, ogółu mieszkań,
•
1 158 mieszkań stanowiących odrębną własność co stanowi 24,71 % ogółu mieszkań.
W zasobach Spółdzielni figuruje 732 lokale mieszkalne zajmowane bez członkostwa w tym:
6
•
•
•
679 lokale mieszkalne typu własnościowego (nabyte w drodze umów notarialnych,
spadków czy dziedziczenia),
33 lokali mieszkalnych typu własnościowego (zajmowane przez osoby wykluczone
z członkostwa na skutek zalegania z opłatami za używanie mieszkania),
20 lokali mieszkalnych typu lokatorskiego (zajmowane przez osoby wykluczone
z członkostwa na skutek zalegania z opłatami za używanie mieszkania); w tym
3 mieszkania zajmowane na podstawie umowy najmu.
Do końca roku 2014 z powodu zalegania z opłatami wykluczono z członkostwa w Spółdzielni
61 osób ogółem.
W roku 2014 przekształcono 16 mieszkań na odrębną własność.
Stan prawny gruntów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym
wraz z infrastrukturą
Na koniec 2014 r. Spółdzielnia zarządzała terenami z uregulowanym stanem prawnym
o pow. 28ha 68a 03,04m2 w tym:
- 24ha 68a 83,04m2
grunty stanowiące własność SSM,
2
3ha 99a 20m
grunty będące w wieczystym użytkowaniu.
Ponadto powierzchnia terenów z ustanowioną odrębną własnością lokali wynosi razem
8ha 77a 20,49m2 .
Pozostaje do uregulowania teren zabudowany budownictwem wielorodzinnym o łącznej
powierzchni 28a 53,47m2.
I. W obrębie Śródmieście
1. Nadal pozostaje do uregulowania teren zabudowany na oś. Słowackiego
o pow. 11a 28,47m2, są to działki pod budynkami Krzywa 1, Kościuszki 43 – Jasna 3.
W 2015 roku minie 30 lat od wybudowania budynku wielorodzinnego Krzywa 1. W związku
z tym Spółdzielnia złoży stosowny wniosek do Sądu Rejonowego w Sanoku o zasiedzenie
działek : nr 359/1 i nr 362/1. W podobny sposób zostanie uregulowany stan prawny działki
nr 391 na której częściowo posadowiony jest budynek Kościuszki 43 – Jasna 3.
2. W roku 2014 przez firmę Usługi Geodezyjne „GEOMIK” z Bukowska został opracowany operat techniczny podziału działki nr 1548 położonej w obrębie Śródmieście w Sanoku.
Wydzielona została działka dla budynku wielorodzinnego Sikorskiego 6 oraz dwie inne
działki na których zostały wykonane parkingi osiedlowe. Ponadto została wydzielona droga
dojazdowa zapewniająca dostęp do drogi publicznej nowoutworzonym działkom. Nowy stan
prawny powstały w wyniku podziału został wpisany do księgi wieczystej.
Obecnie opracowywany jest projekt uchwały o odrębnej własności lokali dla budynku
Sikorskiego 6. Po jego wystawieniu będzie można realizować ustawę o odrębnej własności
lokali na tej nieruchomości.
3. Zarząd SSM mając na uwadze uporządkowanie spraw własnościowych w 2014r złożył
wniosek do Burmistrza Miasta Sanoka o dokonanie zamiany działki gruntowej nr 430/19
położonej w Śródmieściu, która stanowi w terenie część miejskiej , publicznej ulicy
7
Władysława Sikorskiego na działkę nr 585/3 położoną przy ul. Zamkowej, która obecnie jest
częściowo użytkowana przez SSM.
II.
Zagórz – Wolności 34
Spółdzielnia ponownie wystąpiła z wnioskiem do Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie o sprzedaż na rzecz tut. Spółdzielni prawa
wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 3316/4 o pow. 5a 35m2 położonej w Zagórzu.
Podobny wniosek został złożony do Starosty Sanockiego o przekazanie na rzecz
tut. Spółdzielni działki gruntowej nr 22/22 o pow. 11a 90m 2 położonej w Zagórzu, będącej
własnością Skarbu Państwa jako zasób nieruchomości Starosty Sanockiego. Ze względu
na to, że budynek wielorodzinny przy ulicy Wolności 34 w Zagórzu został wybudowany
na działkach będących w zarządzie różnych podmiotów, uregulowanie spraw terenowych jest
procesem długoterminowym.
Zarząd Spółdzielni zawarł w 2014 roku 16 umów o ustanowienie odrębnej własności lokali
mieszkalnych.
IV.
Działalność inwestycyjna
1. Utwardzenie powierzchni gruntu pod miejsca postojowe
W ramach działalności inwestycyjnej w roku 2014 wykonano utwardzenia terenów płytami
betonowymi ażurowymi typu „MEBA” i kostką betonową pod nowe miejsca postojowe
przy ul. Szkolnej, ul. Starej 8, ul. Sobieskiego 18, ul. Sobieskiego 22, ul. Jana Pawła II 39,41,
ul. Kiczury 14, ul. Ogrodowej 15-19 w Sanoku. Łącznie wykonano 97 nowych miejsc
postojowych. Równocześnie wykonano nowy chodnik z kostki betonowej przy
ul. Langiewicza 9 i szlaban parkingowy na wjeździe na parking przy ul. Sikorskiego.
W ramach prowadzonych inwestycji sporządzono niezbędną dokumentację, uzyskano
wymagane pozwolenia, przeprowadzono postępowanie przetargowe, w trakcie którego
wybrano wykonawcę. Wykonawcą utwardzenia powierzchni gruntu było Sanockie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
W trakcie realizacji sprawowano nadzór inwestycyjny, a po zakończeniu inwestycji odebrano
i rozliczono roboty.
Całkowity koszt utwardzenia w/w lokalizacji wyniósł: 277 084,50 zł. Koszt wykonania
szlabanu to 9 095,21 zł. Wszystkie w/w inwestycje zostały sfinansowane z funduszu
zasobowego.
2. Budowa placów zabaw
W roku 2014 kontynuowano budowy placów zabaw. Wykonano nowe place przy ulicy: Jana
Pawła II 45,47,49, Krzywej 2, Armii Krajowej 14,16 i Armii Krajowej 18,20, rozbudowano
istniejący plac przy ul. Langiewicza o dodatkowe urządzenia zabawowe. W ramach prac
inwestycyjnych zaprojektowano place zabaw, sporządzono dokumentację, uzyskano
wymagane pozwolenia, wybrano wykonawcę, nadzorowano budowę placów i rozliczono
8
wykonane roboty. Place zabaw były realizowane przez Firmę „RINGPOL” Waldemar
Kubiak, ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz. Budowa placów zabaw polegała na montażu
nowych urządzeń zabawowych, pod którymi wykonano bezpieczną nawierzchnię sztuczną
(nawierzchnia wylewana). Dodatkowo wykonano dojścia do urządzeń z kostki betonowej,
zamocowano ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Place zabaw zostały ogrodzone,
oznakowane, oświetlone i są na bieżąco monitorowane.
Koszt budowy nowych placów zabaw i rozbudowy istniejącego placu wyniósł 426 100,62 zł,
koszt wykonania oświetlenia przy placach zabaw wyniósł 23 680,83 zł., a koszt wykonania
monitoringu to 97 552,42 zł.
3. Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków SSM
Sprawowano nadzór inwestycyjny nad przebudową pomieszczenia strychowego na
pomieszczenia sanitarne w budynku usługowym przy ul. Błonie 1 - koszt przebudowy
wyniósł 18 098,42 zł, jak równie nad remontem pomieszczenia szatni O.D.K. „GAGATEK”
przy ul. Kochanowskiego 25 - remont wykonano na kwotę 21 614,17 zł.
4. Remont infrastruktury
W roku 2014 prowadzono roboty budowlane polegające na remoncie dróg, placów
i chodników.
Wyremontowano chodniki przy ul. Armii Krajowej 10,12,14,16,18,20, ul. Jana Pawła
45,47,49, ul. Słowackiego 36, ul. Jasnej 9, ul. Kochanowskiego 7,9,11,13,15,
ul. I Armii wojska Polskiego 7-11, ul. I Armii Wojska Polskiego 14 o łącznej powierzchni
3 347,50 m2. Remont chodników polegał na wymianie starych nawierzchni chodników
z płytek betonowych lub asfaltowych na kostkę betonową o gr. 6 cm. Równocześnie
z remontem chodników zostały wyremontowane dojścia i schody wejściowe do budynku
Jana Pawła II 49 i Kochanowskiego 11,13, ścianki wejściowe i opaski wokół budynków
z płytek betonowych przy ul. Armii Krajowej 10,12,14,16,18,20, schody terenowy przy
ul. Szkolnej i ul. Słowackiego 36.
Wykonano również remont nawierzchni asfaltowej miejsc postojowych przy
Al. Wojska Polskiego 4 i drogi i placu (miejsc postojowych) przy ul. Słowackiego 36
o łącznej powierzchni 665,8 m2.
Roboty remontowe wykonywała Firma Budowlano-Transportowa „Stalfred„ Alfred Szmyd,
38-500 Sanok, Stróże Małe 32.
Łączny koszt wszystkich remontowanych chodników, dróg i placów wyniósł 547 606,78 zł.
V.
Gospodarka
zasobami
mieszkaniowymi
Na koniec 2014 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji 174 budynki mieszkalne
(143 obiekty mieszkalne).
9
Ogólna powierzchnia użytkowa zasobów wynosiła 256 331,93 m2, w tym:
Lp.
Powierzchnia w m2
Lokale mieszkalne,
w tym:
1.
Lokatorskie, własnościowe
147 395,67
2.
Poddasza
3.
Bez członkostwa – własnościowe
25 415,20
4.
Własność wyodrębniona
56 216,20
5.
Własność wyodrębniona bez członkostwa
2 259,31
5 698,30
Razem (poz. 1-5)
Lp.
Lokale użytkowe,
w tym:
1.
Własnościowe
2.
Wynajęte
3.
ODK
4.
5.
236 984,68
Ilość lokali
Powierzchnia w m2
53
9 503,42
112
7 563,01
2
854,48
Wyodrębnione
10
1 113,82
Garaże
16
312,52
Razem (poz. 1-5)
19 347,25
W zasobach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się 4 686 mieszkań o powierzchni 236 984,68 m2, w tym:
Lp.
1.
Lokale mieszkalne,
w tym:
Powierzchnia w m2
Sanok
4 646
234 808,68
osiedle Wójtostwo
1 037
54 042,45
osiedle Traugutta I, II
1 460
61 525,20
834
44 584,05
1 315
74 656,98
40
2 176,00
4 686
236 984,68
osiedle Słowackiego i Centrum
osiedle Błonie
2.
Ilość mieszkań
Zagórz
Ogółem (poz. 1-2)
Wszystkie mieszkania wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną
i łazienki - 4 580 mieszkań (97,74% ogółu mieszkań) posiada centralne ogrzewanie (w tym
10
4 572 mieszkań było z indywidualnym opomiarowaniem), a do 2 743 mieszkań (58,54%
ogółu mieszkań) doprowadzona jest centralna ciepła woda (wszystkie mieszkania
opomiarowane).
Ponadto na dzień 31-12-2014 r. Spółdzielnia eksploatowała 37ha 73ar 77m2 gruntów
ogółem, w tym ok. 88 937 m2 powierzchni utwardzonych.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi stanowi podstawową dziedzinę działalności
Spółdzielni. Do obowiązków Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi
należy:
•
obsługa administracyjna zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (budynki, mała
architektura, tereny zieleni, chodniki, parkingi osiedlowe) i mieszkańców,
•
utrzymanie w sprawności technicznej zarządzanych i administrowanych budynków,
instalacji i urządzeń z nimi związanych,
•
utrzymanie porządku i czystości w osiedlach, w korytarzach piwnic i na klatkach
schodowych,
• zapewnienie ciepła, ciepłej i zimnej wody i odprowadzania ścieków sanitarnych w mieszkaniach i lokalach użytkowych.
Obowiązki w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi wykonuje Zakład Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi SSM. Dla zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej
zasobów i mieszkańców zorganizowano cztery placówki administracji osiedlowej.
Na roboty konserwacyjne, eksploatacyjne oraz sprzątanie, deratyzacje, konserwacje
domofonów, rozliczanie centralnego ogrzewania, ccw i wody zimnej zostały zawarte umowy
z n/w zakładami:
Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM”:
•
bieżąca konserwacja - os. Traugutta I,II
•
eksploatacja – os. Traugutta I,II
Zakład Usług Mieszkaniowych „ADDA”:
•
bieżąca konserwacja - os. Błonie
•
bieżąca konserwacja - Zagórz, ul. Wolności 34
•
bieżąca konserwacja - os. Słowackiego
Zakład Usługowo-Produkcyjny „Wójtostwo”:
• bieżąca konserwacja - os. Traugutta III, ZBR
• eksploatacja - os. Traugutta III, ZBR
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Poler”
• eksploatacja - os. Słowackiego
• eksploatacja - os. Błonie
• eksploatacja - Zagórz, ul. Wolności 34
• sprzątanie klatek schodowych na wniosek mieszkańców SSM
• sprzątanie korytarzy w budynku usługowym Staszica 18
Usługowy Zakład Kominiarski Wojciech Pogorzelec
•
przeglądy przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych i ich czyszczenie
Przedsiębiorstwo Prod.Handlowo-Usługowe „TelStor-bis” Andrzej Storoszczuk
•
konserwacja domofonów w budynkach mieszkalnych na wniosek mieszkańców SSM
11
Usługowy Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Jan Grzebień
MINOL ZENNER Sp. z o.o
•
rozliczanie c.o.; ccw i wody zimnej
Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów
•
sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 1;
Firma Handlowo-Usługowa „JAGA” Agata Jaworska
•
sprzątanie w budynkach usługowych przy:
• ul. Traugutta 11 - korytarze i klatka schodowa
• ul. Błonie 1 - korytarze i klatka schodowa, pomieszczenie administracyjne SSM
• ul. Kochanowskiego 25 - ODK „GAGATEK”
• ul. Traugutta 9 - ODK „PUCHATEK”, biura ZGZM, korytarze i klatki schodowe
• ul. Langiewicza 6a - pomieszczenia administracyjne SSM.
Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w ramach prac remontowych, wykonywanych
z wyodrębnionych środków na remonty wykonuje:
wymianę podłoży w lokalach mieszkalnych i usługowych
• remont instalacji elektrycznej łącznie z wymianą WLZ, tablic bezpiecznikowych
• instalacje odgromowe
• wymianę pionów i poziomów instalacji wod-kan, c.o., c.c.w
(roboty te wykonywane są w większości przez zakłady świadczące usługi konserwacyjne
na podstawie indywidualnych zleceń)
•
remonty chodników, ciągów pieszo-jezdnych na terenie osiedli
• wymianę stolarki na klatkach schodowych
• wymianę bram wejściowych do klatek schodowych
• malowanie klatek schodowych
(wykonawcy tych robót wybierani są w większości w drodze przetargu, zgodnie z obowiązującym regulaminem w tym zakresie)
•
•
dopłaty do wymiany stolarki okiennej realizowanej przez mieszkańców.
VI.
Działalność kulturalna
Działalność kulturalna prowadzona jest przez dwa Domy Kultury:
- Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek” na os. Błonie
- Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” na os. Traugutta.
W roku 2014 działalność programowa prowadzona była przez 13 osobowy zespół
pracowników tj. 6 pracowników merytorycznych w ODK „Gagatek” i 7 pracowników
merytorycznych w ODK „Puchatek” .
W 2014 roku kontynuowane były podjęte przez Spółdzielnię zadania związane z:
12
- pracą z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w zakresie rozwijania zainteresowań,
- stwarzania warunków do zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych osób starszych
i upośledzonych,
- udostępnieniem dóbr i wartości kultury,
- tworzeniem warunków do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.
Zadania te placówki realizowały poprzez:
1. Systematyczną pracę w kołach i zespołach zainteresowań
W 2014r. w spółdzielczych placówkach kulturalnych działało 20 zespołów
zainteresowań:
I.
w ODK „Puchatek”- 11 grup (288 osób)
•
koło plastyczne „Pędzelek”
•
koło plastyczne „Motylek”
•
zespół taneczny „Kropka”
•
koło rytmiczno –baletowe „Kropeczka”
•
Gromadka Misia Puchatka
•
Teatr Dziecięcy „Gapiszon”
•
Koło szachowe
•
Klub Seniora
•
Klub Plastyka
•
kurs tańca towarzyskiego i salsy dla młodzieży
•
gimnastyka dla seniorów
II.
w ODK „Gagatek” 13 grup (186 osób)
•
Dziecięcy Zespół Taneczny „Gagatki”
•
Dziecięcy zespół “Brzdąc”
•
koło modelarskie „Orlik”
•
koło plastyczne „Tęcza” (2 grupy)
•
młodzieżowe zespoły muzyczne (3 grupy)
•
gimnastyka dla dorosłych (2 grupy)
•
Klub Seniora
•
Grupa Taneczna Klubu Seniora
•
Grupa Wokalna Klubu Seniora
2. Prowadzenie zajęć dla dzieci w okresie ferii i wakacji.
3. Organizowanie imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, edukacyjnym
i sportowo-rekreacyjnym.
4. Współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, która przyczynia się do
zwiększenia zasięgu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności kulturalnej
(Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Społeczne
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, szkoły, przedszkola, Dom Dziecka, Szkoła
Specjalna).
5. Udział dzieci i młodzieży z kół zainteresowań w konkursach, zawodach i przeglądach
regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich oraz imprezach rozrywkowych
na terenie miasta.
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
13
Koło plastyczne „Pędzelek”
Udział w konkursie Młodych Artystów FAI „Latanie dla ratowania życia” – Krosno
Wyróżnienia i nagrody w XXVII Przeglądzie Twórczości Dziecięcej - ODK „Puchatek”
Zakwalifikowanie 2 prac do IV Międzynarodowego konkursu plastycznego „Nasi Sąsiedzi
Zaczarowany ogród” (Polska Słowacja) –– MDK Rzeszów
Wyróżnienie w konkursie „List do św. Mikołaja” w ODK „Gagatek”
Zakwalifikowanie do eliminacji finałowych w konkursie Literatura i Dzieci – „Czasem słońce
czasem deszcz”
Koło plastyczne „Motylek”
1 wyróżnienie w 13 konkursie „Maluchy Malują” – ODK „Gagatek”
Udział w 11 edycji „Świat w oczach najmłodszych – podróż moich marzeń” – Nałęczów SP
Gromadka Misia Puchatka
Wyróżnienia w 13 konkursie „Maluchy Malują” – ODK „Gagatek”
Koło szachowe
Nagrody i wyróżnienia w „Puchatkowym Turnieju Szachowym” – ODK „Puchatek”
I miejsce w Mistrzostwach Polski młodzików do lat 10
Zakwalifikowanie do Mistrzostw Europy i świata juniorów – Durban (Republika Płd. Afryki)
36 miejsce na Mistrzostwach Europy i Świata juniorów do lat 10 (na ok. 100 uczestników) Durban
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
2.03
13.04
7-8.06
20.07
7.09
12.10
Koło modelarskie „Orlik”
- udział w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Halowych w Krośnie
- Regionalne Zawody Balonów na Ogrzane Powietrze w Krośnie - miejsca: IV, V, VI,
VII, IX, X
- Mistrzostwa Polski Modeli Latających w Gliwicach – IV, V, XV miejsce w trzech
kat. modeli
- Regionalne Zawody Modeli Latających w Krośnie – III m w kat. modeli swobodnie
latających
- Memoriał Sławomira Jurczyka Zawody modeli swobodnie latających Krośnie – I m
i III m; IV m- kat. latające skrzydła
- nagroda w Rodzinnym Święcie Latawca – ODK „Gagatek”
Koło plastyczne „Tęcza”
Udział w konkursie „Labirynt Wyobraźni” – Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie
Górniczej
I miejsce na szczeblu regionalnym w Konkursie Młodych Artystów FAI „Latanie dla
ratowania życia”– Krosno i zakwalifikowanie pracy do udziału w finale ogólnopolskim
I m. na szczeblu ogólnopolskim – Konkurs Młodych Artystów FAI – Warszawa i zakwalifikowanie pracy do finału na szczeblu międzynarodowym w Lozannie (Szwajcaria)
Wyróżnienie w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i J. Tuwima” – MDK Lublin
3 wyróżnienia w XXVII Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w ODK „Puchatek”
Udział w 13 konkursie „Maluchy Malują” w ODK „Gagatek”
14
Udział w konkursie „Narysuj domek jak marzenie” Credit Agricole Bank Polska S.A. –
Warszawa
Nagroda w konkursie „Mój Idol” – MDK Sanok
Udział w konkursie Literatura i Dzieci „Czasem słońce, czasem deszcz”.
VII.
Gospodarka finansowa
Bilans sporządzony na dzień 31-12-2014 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumy
bilansowe na kwotę 59 351 522,90 zł i w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę
3 215 901,67 zł, tj. o 5,14%.
Rachunek zysków i strat za 2014 r. sporządzony został wg wariantu porównawczego
i wykazuje:
-
zysk brutto 757 451,50 zł,
zmianę stanu produktów (wynik na eksploatacji zasobów mieszkaniowych) wykazuje
za rok 2014 kwotę ujemną w wysokości 193 035,52 zł. Ogółem wynik ujemny GZM
na dzień 31-12-2014 r. wynosi – 369 735,52 zł (w tym 176 700 – utworzona rezerwa
na świadczenia pracownicze w 2015 r.).
Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych na dzień
31-12-2014 r. o kwotę 67 956,35 zł.
Zestawienie zmian w kapitale (w funduszach) własnym wykazuje zmniejszenie funduszy
o kwotę 1 072 887,06 zł.
Od 1-01-2007 r. ustawa z dnia 16-11-2006 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
na podstawie art. 17 ust. 44 zwalnia z podatku dochodowego dochody spółdzielni
mieszkaniowych uzyskane z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części
przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Pozostałe dochody związane
z wynajmem lokali, dzierżawami są dochodami opodatkowanymi.
W 2014 roku przychody i koszty przedstawiają się jak poniżej:
działalność zwolniona
(GZM)
działalność opodatkowana
Przychody
- ze sprzedaży produktów
- przychody finansowe
- pozostałe przychody operacyjne
- dotacja
Ogółem przychody
23 367 704,41
135 123,87
72 545,03
23 575 373,31
2 851 000,19
45 635,67
3 061,54
500,00
2 900 197,40
Koszty
- koszty działalności operacyjnej
- koszty operacyjne
Ogółem koszty
23 655 379,55
113 029,28
23 768 408,83
2 128 071,20
14 674,70
2 142 745,90
Wynik na działalności za 2014 r.
-
•
•
190 035,52
15
757 451,50
Koszty nie stanowiące
kosztów uzyskania przychodów
Wynik brutto podatkowy
Podatek dochodowy
Zysk netto
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Wynik na GZM
176 700
369 735,52
98 930,16
856 381,66
162 713
594 738,50
W związku z opodatkowaniem pozostałej działalności Spółdzielnia za 2014 rok odprowadziła
podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 162 713 zł.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 8/2014 z dnia 24-05-2014 r. nadwyżka
bilansowa za 2013 r. w wysokości 630 591,83 zł została przeznaczona na:
340 457,72
290 134,11
na zwiększenie funduszu zasobowego,
na pokrycie niedoboru na eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
Wynik ujemny na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2014 r. wynosi 193 035,52 zł.
Nadwyżka bilansowa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może być
przeznaczona na:
-
pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków,
zwiększenie funduszu remontowego,
zwiększenie funduszu zasobowego.
Zarząd Spółdzielni będzie wnioskował o przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2014 r.
w wysokości 594 738,50 zł na następujące tytuły:
401 702,98
193 035,52
na fundusz zasobowy
na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi.
Ogólna charakterystyka działalności na podstawie sprawozdania finansowego przedstawia się
następująco:
•
Przychody ze sprzedaży produktów w 2014 r. w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się
o 3,26%, sprzedaż ogółem zmniejszyła się o 3,56% (co jest wynikiem niższych wpływów z tytułu c.o.).
•
Koszty działalności operacyjnej w 2014 r. w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się
o 3,55% (na co miało wpływ zmniejszenie kosztów energii oraz pozostałych kosztów
rodzajowych).
•
Sumy bilansowe w 2014 r. w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 5,14%,
na co miało wpływ zmniejszenie majątku i funduszy z tytułu przeniesienia mieszkań
na odrębną własność, roczne umorzenie majątku oraz zmniejszenie należności
i zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.
•
W strukturze aktywów – aktywa trwałe stanowią 88,4%, aktywa obrotowe 11,6%,
w tym należności długoterminowe 6,1%.
16
•
W strukturze pasywów – kapitał własny stanowi 85,0%, zobowiązania długoterminowe 6,5%, krótkoterminowe i fundusze – 7,4%.
•
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym stanowi 96,2%.
Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na zmiany aktywów bilansu należą:
•
Zmniejszenie wartości księgowej rzeczowych aktywów trwałych spowodowane było
zmniejszeniem wartości gruntów o kwotę 45 042,44 zł oraz budynków o kwotę
300 186,86 zł, w związku z przeniesieniem 16 mieszkań w odrębną własność.
Na zmniejszenie aktywów trwałych miało również wpływ roczne umorzenie majątku
w kwocie 1 194 697,37 zł.
•
Zwiększenie aktywów trwałych w 2014 roku nastąpiło z tytułu nowych
inwestycji i zakupów na łączną kwotę 851 612,00 zł (budowle – miejsca postojowe –
277 084,50 zł, place zabaw – 426 100,62 zł, oświetlenie terenu- 23 680,83 zł, monitoring – 97 552,42 zł, pozostałe inwestycje – 27 193,63 zł).
•
Należności długoterminowe obejmują kredyty na realizację dociepleń II etapu
w wysokości 2 499 484,75 zł oraz kredyt mieszkaniowy na kwotę 1 119 538,64 zł.
W 2014 r. należności długoterminowe zmniejszyły się z tytułu spłaty kredytu o kwotę
2 135 871,47 zł (2 069 381,53 zł – kredyt „Nasz remont”, 66 489,94 zł – kredyt mieszkaniowy).
Ogółem pozostał do spłaty kredyt na realizację dociepleń w kwocie 2 968 138,15 zł
(w tym krótkoterminowy 468 653,40 zł, długoterminowy 2 499 484,75 zł).
W miesiącu maju 2014 r. został całkowicie spłacony kredyt zaciągnięty w 2007 r.
•
Aktywa obrotowe na dzień 31-12-2014 r. wynoszą 6 876 259,36 zł i w stosunku
do 2013 roku zmniejszyły się o 22,6%. Na zmniejszenie aktywów obrotowych miało
wpływ zmniejszenie należności krótkoterminowych o kwotę 1 628 015,57 zł
w pozycji kredyty i pożyczki z kwoty 2 122 144,28 zł w 2013 r. na 519 543,10 zł
w 2014 r. Należności z tytułu robót dostaw i usług stanowią kwotę 1 596 522,59 zł
(w 2013 r. – 1 630 434,29 zł).
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują ujemny wynik
na działalności GZM w kwocie 369 735,52 zł oraz prenumeraty na 2015 rok
i VAT do odliczenia w 2015 roku.
Po stronie pasywów kapitał własny zmniejszył się o kwotę 1 072 887,06 zł.
Na zmniejszenie funduszy własnych miały wpływ następujące zdarzenia gospodarcze:
- przeniesienie 16 lokali mieszkalnych w odrębną własność, co spowodowało
zmniejszenie wkładów mieszkaniowych i budowlanych na kwotę 300 186,86 zł
i wartości gruntów na kwotę 45 042,44 zł,
- przeznaczenie funduszu zasobowego na sfinansowanie inwestycji na kwotę
851 612,00 zł,
- zwrot wkładów po zdaniu lokali mieszkalnych oraz zwrot do banku nominalnego
umorzenia na łączna kwotę 378 850,29 zł,
- roczne umorzenie majątku – 1 064 233,61 zł (1 194 697,37 – 130 463,76 zwrot
umorzenia po przekształceniu mieszkań).
17
Na zwiększenie funduszy w 2014 roku miało wpływ:
- przeznaczenie na fundusz zasobowy nadwyżki bilansowej w kwocie 340 457,72 zł
– uchwała WZ Nr 8/2014 z dnia 24-05-2014 r.,
- wpływy z tytułu wpłat udziałów i wpisowego na łączną kwotę 13 552,95 zł,
- zwiększenie funduszy z tytułu nowych inwestycji o kwotę 851 612,00 zł,
- zwiększenie funduszy z tytułu zbycia lokali mieszkalnych w drodze przetargu
o kwotę 361 630 zł.
Fundusze uległy zwiększeniu i zmniejszeniu z tytułu waloryzacji wkładów
po rozliczeniu odrębnej własności lokali i zbycia w drodze przetargu.
•
Zobowiązania długoterminowe wg stanu na 31-12-2014 r. wynoszą 3 850 146,28 zł
i w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 15,06% - obejmują kredyt do realizacji
II etapu dociepleń w wysokości
2 499 484,75 zł, kredyt mieszkaniowy
– 1 139 892,37 zł, kaucje budowlane – 130 720,94 zł i kaucje długoterminowe
z tytułu najmu lokali użytkowych – 80 048,22 zł.
W 2014 roku spłacono w całości kredyt zaciągnięty w 2007 roku na docieplenia
budynków.
Łącznie w 2014 roku spłacono kredyt remontowy w kwocie 2 069 381,53 zł
oraz mieszkaniowy na kwotę 66 489,94 zł.
•
Zobowiązania krótkoterminowe z funduszami wynoszą 4 370 246,96 zł. W stosunku
do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę 1 512 864 zł tj. 7,4%.
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania z tytułu robót i usług
na kwotę 2 622 215,72 zł (w większości są to zobowiązania grudnia 2014 r., których
termin płatności przypada w styczniu 2015 r.), roczna rata spłaty kredytów –
519 543,10 zł oraz zobowiązania budżetowe – 128 193,58 zł (pdof, pdop, ZUS,
składka zdrowotna, VAT należny).
Na zmniejszenie zobowiązań ma wpływ niższa kwota raty rocznej kredytu
(468 653,40/rok).
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują fundusze. Stan funduszy na 31-12-2014 r.
wynosi ogółem 955 389,30 zł (w tym remontowy – 581 234,20 zł i ZFŚS
– 374 234,20 zł).
•
Rozliczenia międzyokresowe bierne na 31-12-2014 r. wynoszą 437 745,16 zł,
dotyczą odsetek od należności zasądzonych i kosztów sądowych od niespłaconych nakazów zapłaty i stanowią przyszłe przychody operacyjne.
Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony jest jako odpis
w koszty działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zgodnie z art.6 ust.3
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wysokość odpisu ustalana jest przez Radę
Nadzorczą na podstawie przedłożonego przez Zarząd planu gospodarczofinansowego.
Od 1-04-2012 r. do 31-03-2015 r. stawka odpisu wynosiła 1,70 zł/m 2p.u. dla
budynków docieplonych (223 206,88 m2p.u.) oraz 0,90 zł/m2p.u. dla pozostałych
zasobów mieszkaniowych (13 762,20 m2p.u.).
18
W 2014 roku naliczenia funduszu remontowego wynosiły 4 703 622,85 zł, 1 696,06 zł
– kaucja budowlana.
Kwotę tę przeznaczono:
2 069 381,53 zł
165 267,59 zł
2 417 408,73 zł
na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację dociepleń
na spłatę odsetek od kredytów
na remonty zasobów mieszkaniowych i infrastruktury
osiedlowej.
W ramach bieżących remontów mieszkań wykonano prace remontowe na łączną
kwotę 2 417 408,73 zł, w tym:
- z branży budowlanej (malowanie klatek schodowych, wymiana bram wejściowych,
wymiana stolarki okiennej i pozostałych)
1 301 486,68 zł
- sanitarnej (w tym spłata wodomierzy – 213 203,20 zł)
374 622,68 zł
- elektrycznej
193 692,59 zł
- remonty infrastruktury osiedlowej towarzyszącej
budownictwu mieszkaniowemu
547 606,78 zł
Stan funduszu remontowego na 31-12-2014 r. na lokalach mieszkalnych wynosi –
392 748,49 zł.
Nakłady na remonty lokali użytkowych w 2014 r. poniesiono na kwotę 245 460,85 zł.
W ramach remontu wykonano – remonty bieżące lokali użytkowych na kwotę
126 595,63 zł (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 47 438,30 zł,
prace budowlane – 79 157,33 zł) oraz wykonano remonty w ODK Gagatek na kwotę
43 778 zł.
Istotną pozycją sprawozdania finansowego, wymagającą szczególnej uwagi
i analizy są należności krótkoterminowe. Na 31-12-2014 r. wynoszą ogółem
3 302 188,48 zł i w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę 1 628 015,58 zł.
Należności krótkoterminowe obejmują:
należności z tytułu robót dostaw i usług
w tym: czynsze – l.mieszkalne
czynsze – l.użytkowe
opłaty za wodę
rozliczenia c.o. i c.c.w. oraz wody
(wyrównanie sprzedaży konto 207)
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
pozostałe należności
w tym: kredyty długoterminowe (rata roczna)
należności zasądzone
w tym bez odpisów aktualizujących
pozostałe (205, 236, 242, 241)
1 596 522,59 zł
626 234,61 zł
122 949,73 zł
441 103,08 zł
104 008,79 zł
302 226,38 zł
1 705 665,89 zł
519 543,10 zł
(1 148 668,20 zł)
832 277,88 zł
353 844,91 zł
Należności z tytułu robót dostaw i usług łącznie z należnościami zasądzonymi
stanowią 73,5% ogółu należności.
19
Na 31-12-2014 r. ogółem z płatnościami za czynsz i wodę zalegało około 1 200
członków Spółdzielni, co stanowi 25,6% ogółu mieszkań.
Na 31-12-2014 r. zaległości ogółem wynosiły 2 338 955,62 zł, co stanowi 8,3%
w naliczeniach rocznych. Z tego zaległości opłat czynszowych wynoszą:
626 234,61 zł – 26,8% ogółu zaległości, zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą
441 103,08 zł – 18,9%, zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali użytkowych
-122 949,73 zł tj. 5,2% ogółu zaległości, należności zasądzone wynoszą
1 148 668,20 zł – co stanowi 49,1%.
Na 31-12-2013 r. należności ogółem z tytułu opłat eksploatacyjnych wynosiły
2 323 629,40 zł – tj. 8,37% naliczeń rocznych.
W okresie 2013 – 2014 naliczenia roczne wzrosły o 1,47%.
Wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń rocznych w 2012 r. wynosił 7,8%,
w 2011 r. - 7,9%, w 2010 r. - 7,92% przy wzroście naliczeń rocznych 2013/2012
o 4,8%, 2012/2011 o 5,7%, 2011/2010 o 1,2%.
Wskaźnik zadłużenia w stosunku do naliczeń określa wysokość rocznego zadłużenia.
Wg wskaźnika na 31-12-2014 r. zaległości ogółem wynoszą kwotowo niepełny
1 miesiąc naliczeń. Spółdzielnia podejmuje wszelkie możliwe sposoby windykacji
należności (wezwania o zapłatę, rozłożenie płatności w ratach, odstąpienie
od naliczania odsetek dla osób korzystających z zasiłków celowych z MOPS,
ostatecznie sprawę oddaje do sądu, aby mieć możliwość egzekucji należności).
Z analizy dokonywanej przez Zarząd osób, których zadłużenie się pogłębia wynika,
że większość zadłużonych posiada skonsolidowane długoterminowe kredyty
hipoteczne, co powoduje brak środków na opłaty za mieszkanie, ponadto część
należności z tytułu nakazów zapłaty jest umarzana przez komornika jako nieściągalne.
Zarząd windykacje należności traktuje jako jedno z priorytetowych zadań, w tym celu
co miesiąc przygotowuje się dokładną analizę zaległości, wysyłając wezwanie
o zapłatę dla osób zalegających.
Na koniec 2014 roku stan należności z tytułu nakazów zapłaty wynosił
1 148 668,20 zł (wzrost w stosunku do 2013 r. – 70 542,63 zł). W ciągu 2014 roku
dłużnicy dokonali spłat należności zasadzonych na kwotę 416 460,75 zł.
W wyniku zamiany mieszkań z tytułu rozliczeń wkładów spłacono zadłużenia
w kwocie 57 550 zł. Ponadto osoby zagrożone licytacją dokonały spłat zadłużenia
w kwocie 110 741 zł.
W analogicznym okresie oddano spraw do sądu na łączną kwotę 362 638 zł. Znaczna
część nakazów zapłaty jest objęta egzekucją komorniczą.
W 2014 roku dokonano odpisów aktualizacyjnych należności nieściągalnych
na kwotę 24 867,21 zł. Ogółem na 31-12-2014 r. odpisy wynoszą 316 390,32 zł.
W ciągu 2014 roku nie wyegzekwowano żadnej kwoty należności nieściągalnej.
W ogółem poniesionych w 2014 r. kosztach działalności operacyjnej wynoszących
25 933 583,29 zł udział poszczególnych rodzajów kosztów wynosi:
-
zużycie materiałów i energii
usługi obce
- 50,2% (w 2013 r. - 43,9%),
- 14,1% (w 2013 r. - 14,9%),
20
-
podatki i opłaty
- 7% (w 2013 r. - 13,6% w tym VAT),
wynagrodzenia i narzuty na wynagr. - 8,9% (w 2013 r. - 8,7%),
odpis na fundusz remontowy
- 18,1% (w 2013 r. – 18,2%).
•
W 2013 r. pozostałe koszty operacyjne wynoszą 127 703,98 zł, w tym obciążające
GZM - 113 029,28 zł.
Koszty te powstały w wyniku opłat sądowych i komorniczych, należności
za zastępstwa procesowe, odpisu aktualizującego należności nieściągalnych.
•
Pozostałe przychody operacyjne wynoszą ogółem 75 606,57 zł – dotyczyły spłat nakazów zapłaty.
•
Przychody finansowe w 2014 r. uzyskane ogółem – 180 759,54 zł, w tym odsetki
od nieterminowych zapłat opłat czynszowych lokali mieszkalnych – 135 123,87 zł, lokali użytkowych – 5 234,82 zł, odsetki od lokat – 40 400,85 zł.
•
Spółdzielnia jest podatnikiem zobowiązań wobec budżetu państwa z tytułu podatków
i opłat. W 2014 r. poniosła opłaty na rzecz budżetu:
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie
- podatek dochodowy CIT
- VAT należny dla US
- składki ZUS
614 293,99 zł
162 713
zł
412 683
zł
326 178,36 zł
W 2014 roku Spółdzielnia również realizowała zadania dotyczące ustanowienia odrębnej
własności, przeniesiono 16 mieszkań co spowodowało zmniejszenie środków trwałych
i funduszy o kwotę 345 229,30 zł oraz zwrot umorzenia na kwotę 130 463 zł.
W roku 2014 Spółdzielnia dokonała całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z umowy
o wymianę wodomierzy na kwotę 213 203,20 zł.
Spółdzielnia dokonała w miesiącu maju 2014 r. całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego
w 2007 roku na I etap dociepleń budynków na kwotę 12 272 250 zł wg umowy kredytowej
Nr 203 – 1222811/2/2007. Spłata tego kredytu obejmowała okres od 1-01-2009 r.
do 1-09-2014 r.
Na dzień 31-12-2014 r. pozostaje do spłaty kwota kredytu inwestorskiego „Nasz remont”
zaciągniętego zgodnie z umową kredytową z dnia 18-05-2010 r. na II-gi etap dociepleń
budynków.
W 2014 roku spłacono kwotę 468 653,40 zł. Wg umowy całkowita spłata kredytu przypada
na 1-04-2021 r. Na spłatę kredytu i odsetek w 2014 r. przeznaczono środki z funduszu
remontowego w wysokości 2 234 649,12 zł co stanowi 47,5% odpisu na fundusz remontowy
w 2014 r. Na 2015 rok na spłatę kredytu i odsetek w planie gospodarczo-finansowym
zabezpieczono środki w wysokości 1 622 100 zł (tj. 35,8% naliczeń rocznych).
W 2014 roku Spółdzielnia utrzymywała płynność finansową na realizację zadań
określonych w planie gospodarczo-finansowym i planie remontów.
Ponadto w 2014 roku Spółdzielnia zrealizowała nowe inwestycje na łączną kwotę 851 612 zł.
W ramach poniesionych nakładów wykonano inwestycje: place zabaw – 426 100,62 zł,
oświetlenie placów zabaw – 23 680,83 zł, miejsca postojowe – 277 084,50 zł, monitoring –
21
97 552,42 zł, pozostałe – 27 193,63 zł. Nakłady na te inwestycje zostały sfinansowane
z funduszu zasobowego. Na wykorzystanie funduszu na cele inwestycyjne na wniosek
Zarządu Rada Nadzorcza podjęła uchwały: Nr 14/2013 z dnia 21-02-2013 r., 3/2014, 4/2014
z dnia 25-02-2014 r.
W 2015 roku Zarząd planuje realizację zadań wynikających z planu gospodarczofinansowego i planu remontów.
W ramach tych zadań planuje się realizację bieżących remontów lokali mieszkalnych
na kwotę 2 304 780 zł, remonty infrastruktury osiedlowej towarzyszącej budownictwu
mieszkaniowemu na kwotę 599 000 zł oraz remonty lokali użytkowych na kwotę 212 000 zł
i remonty chodników na kwotę 50 000 zł. Ponadto w 2015 roku, zgodnie z zatwierdzonym
planem gospodarczo-finansowym, planuje się spłacić częściowo kredyt „Nasz remont”
w wysokości (ponad spłatę rat bieżących) 1 015 400 zł. Środki na remonty lokali
mieszkalnych, remonty infrastruktury i spłatę kredytu pochodzić będą z naliczeń
na fundusz remontowy. Na 2015 r. planowane środki na ten cel wynosić będą 4 526 200 zł.
W związku z tym, że w latach 2013-2014 poniesiono nakłady na nowe inwestycje
w wysokości około 1 994 000 zł, na 2015 rok zaplanowano nowe inwestycje na łączną kwotę
150 000 zł. W ramach tych nakładów realizowane będą miejsca postojowe.
Środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych pochodzą z funduszu zasobowego
tworzonego w nadwyżki bilansowej.
Zysk netto z działalności opodatkowanej za 2014 rok wynosi 594 738,50 zł. Podziału
nadwyżki bilansowej dokonuje Walne Zgromadzenie podejmując w tym zakresie uchwałę.
Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 193 035,52 zł na pokrycie niedoboru na eksploatacji
zasobów mieszkaniowych, pozostała kwotę 401 702,98 zł przeznaczyć na fundusz zasobowy
Spółdzielni.
Ogółem wolne środki funduszu zasobowego na 2015 rok wynosiłyby około 618 000 zł.
Środki te w przyszłości mogą być wykorzystane na niezbędne inwestycje.
W 2015 roku Zarząd planuje przyjęcie na własność 2 mieszkań zadłużonych przez obecnie
zamieszkujących w drodze postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego przy
Sadzie Rejonowym w Sanoku na rzecz Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym zakresie
Rada Nadzorcza podjęła Uchwały Nr 1/2014 i Nr 2/2014 z dnia 25-02-2014 r. Środki na ten
cel zabezpieczone są na funduszu wolnych środków obrotowych uzyskanych z przekształceń
mieszkań. W dalszej perspektywie Spółdzielnia będzie te lokale zbywać na rzecz nowych
właścicieli.
Zarząd Spółdzielni będzie realizował założone zadania w planie gospodarczofinansowym i planie remontów na 2015 rok. Możliwości realizacji założonych zadań
bieżących i inwestycyjnych są dokładnie przeanalizowane i rozłożone w czasie.
Zarząd w oparciu o dogłębną analizę możliwości finansowych realizacji powyższych zadań
uważa, że nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności w 2015 roku oraz w latach
następnych. W dotychczasowym działaniu Spółdzielni nie wystąpiły zatory płatnicze,
zobowiązania za wykonywane usługi były realizowane na bieżąco.
22
Znając możliwości finansowe Spółdzielni oraz fakt spłaty w 2014 roku kredytu zaciągniętego
w 2007 r. w ramach realizacji dociepleń, Zarząd nie widzi przeszkód w realizacji założonych
zadań na 2015 rok, jednak w obliczu trudnych ogólnych warunków ekonomicznych
i gospodarczych należy zachować rozwagę i dokładnie analizować planowane do realizacji
zadania. Spółdzielnia nie podejmuje zbędnego ryzyka, realizuje swoje cele w ramach realnych
możliwości finansowych.
Sanok 10 luty 2015 r.
Zarząd SSM
23