IPOPEMA m
Transkrypt
IPOPEMA m
IPOPEMA m-INDEKS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY JEDNOSTKA UCZESTNICTWA KATEGORII B POZIOM RYZYKA: 1 Fundusz dla inwestorów ■■ nastawionych na długoterminową, systematyczną inwestycję na rynku akcyjnym w produkty oparte o indeksy rynku akcyjnego ■■ przekonanych o największym potencjale wzrostu w segmencie średnich spółek (mWIG40) 140 PLN 110 PLN 80 PLN Łukasz Jakubowski, CFA Doradca Inwestycyjny Michał Rabiej, CFA, CIIA Doradca Inwestycyjny WRZESIEŃ 2010 Benchmark 100% mWIG40 Początek działalności 03.09.2010 Wartość j.u. 136,40 zł LUTY 2015 Akcje spółek polskich i zagranicznych Prawa do akcji Pozostałe aktywa 7 Wartość 3,2 Kwartał 1,9 Pół roku 6,0 Rok 1,7 36,8 4,5 Od uruchomienia funduszu 35,9 Struktura sektorowa (%) Struktura portfela (%) Typ (dane na 30.06.2014) 6 Miesiąc Dwa lata Paweł Gąsior Doradca Inwestycyjny Podstawowe informacje 5 Od początku roku 50 PLN Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA Doradca Inwestycyjny 4 Okres ■■ akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny Zespół inwestycyjny 3 Stopy zwrotu (%) Historia wycen ■■ akceptujących wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z odwzorowywaniem zachowań indeksu akcyjnego 2 Udział 97,48 2,52 Banki Media Energetyka Handel detaliczny Przemysł chemiczny Przemysł metalowy Inne Usługi Deweloperzy Hotele i Restauracje pozostałe 19,94 12,96 12,59 6,87 6,55 5,41 4,44 3,91 3,89 23,44 Polityka inwestycyjna Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną, tzw. funduszu indeksowego, dążąc do odzwierciedlenia wartości indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu z Funduszu. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią indeksy. Zarządzanie funduszem eliminuje wpływ zarządzającego na alokację (czyli % aktywów ulokowanych w akcjach) oraz na wybór spółek (tzw. „stock picking”). Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wartość aktywów netto 34 563 185,60 zł Minimalna pierwsza wpłata 100 zł (200 000 zł kat. A*) Minimalna kolejna wpłata 100 zł (100 zł kat. A*) Opłata za zarządzanie max. 2,5% (2,0% kat. A*) Opłata manipulacyjna max. 3,5% (0,2% kat. A*) Rachunek nabyć kat. A** 48 1140 1010 0000 5311 1800 1005 Rachunek nabyć kat. B** 32 1140 1010 0000 5311 1800 1002 Komentarz do wyniku W lutym wartość jednostki uczestnictwa kategorii A wzrosła o 3,22%, natomiast kategorii B o 3,18%. W tym samym czasie wartość indeksu mWIG40 wzrosła o 3,39%. Szeroki indeks rynku WIG zakończył luty na poziomie o 2,3% wyższym w stosunku do poprzedniego miesiąca. Coraz wyraźniej widać dyskontowanie przez inwestorów poprawiających się perspektyw makroekonomicznych dla polskiej gospodarki, co w połączeniu z rekordowo niskimi stopami procentowymi oraz nową perspektywą unijną 2014-2020 ma szansę korzystnie przełożyć się na wyniki spółek giełdowych. W powyższym scenariuszu szansę na wyróżnienie mają spółki z takich sektorów jak budownictwo, przemysł czy IT, licznie reprezentowane właśnie w segmencie małych i średnich podmiotów. Najlepsze inwestycje funduszu w lutym to akcje: APATOR SA +22,4% oraz CCC SA +18,0%. Najsłabsze inwestycje funduszu to akcje: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA -8,7% oraz BANK MILLENNIUM SA -5,9%. W lutym jednostka uczestnictwa kategorii A wzrosła o 3,22%. Wynik ten umożliwił zajęcie miejsca w czwartym kwartylu w grupie porównywalnych funduszy (Zestawienie na stronie www.analizy.pl). Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. * kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym ** z dniem 2 maja 2013 r. nastąpiła zmiana kategorii jednostek uczestnictwa DANE NA 28.02.2015