Stolnica_finansowe2012

Transkrypt

Stolnica_finansowe2012
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica"
ul. Mickiewicza 56/5
01-650 Warszawa
NIP: 525-250-91-31
REGON: 142963292
KRS: 0000387972
Rachunek wyników za 2012 r.
31.12.2011
A. Przychody z działalności statutowej:
I. Składki brutto określone statutem
31.12.2012
48 120,00
103 172,61
120,00
40,00
II. Inne przychody określone statutem
48 000,00
103 132,61
B. Koszty realizacji zadań statutowych
48 000,00
96 672,61
120,00
6 500,00
36,00
36,00
C. Wynik finansowy działalności statutowej (wielkość dodatni lub ujemna) (A-B)
D. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
-
-
36,00
36,00
3.Podatki i opłaty
-
-
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
-
-
5. Amortyzacja
-
-
6. Pozostałe
-
-
2. Usługi obce
E. Pozostałe przychody (niwymienione w poz. A i G)
-
-
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)
-
-
3,81
37,11
-
-
87,81
6 501,11
-
-
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
-
-
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
-
-
87,81
6 501,11
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub
ujemna)
J. Zyski i straty nadzwyczajne:
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)
-
-
87,81
6 501,11
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należnosci krótkoterminowe
III. Inwestycje ktrótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
Aktywa razem
Sporządziła 31 III 2014
Sylwia Winiarska-Żylik
31.12.2011
31.12.2012
87,81
87,81
87,81
-
6 588,92
6 460,00
128,92
128,92
-
87,81
6 588,92
Zarząd
PASYWA
A. Fundusze własne
I.Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. Kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia miedzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
Sporządziła 31 III 2014
Sylwia Winiarska-Żylik
31.12.2011
87,81
87,81
87,81
87,81
-
31.12.2012
6 588,92
87,81
6 501,11
6 501,11
-
87,81
6 588,92
Zarząd
Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie
Uchwała nr
Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" w
Warszawie z dnia 29-03-2013
W dniu 29 03 2013 na posiedzeniu Stowarzyszenia zatwierdzono sprawozdanie
finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.
Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2012 wyniosła 6501,11 zł, wynika ona z ze
składek członkowskich oraz należności Stowarzyszenia za przeprowadzone działania
statutowe i powiększy przychody roku 2013. Środki te będą przeznaczone wyłącznie na
cele statutowe Stowarzyszenia.
Uchwała została przyjęta przez zarząd jednogłośnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2013.
Za zarząd
SPRAWOZDANIE ZA 2012 R
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturo
"Stolica-Dzielnica-Ulica"
Za rok 2012
Pełna nazwa: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica"
ul. Mickiewicza 56/5, 01-650 Warszawa
Charakter prawny: stowarzyszenie
REGON: 142963292
NIP: 525-250-91-31
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr. KRS: 0000387972
Data rejestracji:31.05.2011r.
Statut: w aktualnym brzmieniu obecnym od 9 maja 2011 r.
Dane dotyczące członków organu zarządzającego (dane osobowe i adresowe)
Pani Julio, to zadanie dla Państwa, żeby napisać kilka ładnych słów o działalność Stowarzyszenia.
Poniżej kilka pomocnych zdań, które warto wpleść w treść Sprawozdania merytorycznego
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników a cała jego działalność, zgodnie z pkt…………. Statutu jest nieodp
fundusze w całości są przeznaczane na realizację celów statutowych, którymi są :
współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z działalnością Towarzystwa,
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym podjęło następujące działania:
Źródłem dochodów Stowarzyszenia były składki członkowskie w kwocie 40 zł oraz środki na realizację projek
statutowej pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawa.
W roku sprawozdawczym przychody uzyskane przez Stowarzyszenie wyniosły ogółem 96 712,61zł
w tym:
środki na realizację projektu Żoligaraż 96672,61 zł
Składki członkowskie - 40 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,11
Informacje pozostałe:
- Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej,
- nie wypłacano wynagrodzeń,
- nie udzielano pożyczek i nie zaciągano zobowiązań,
- Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości ani środków trwałych,
- nie nabywało obligacji, akcji w spółkach prawa handlowego oraz nie obejmowało udziałów.
Na dzień 31 grudnia 2012r. aktywa Stowarzyszenia wynosiły :
ogółem - 128,92 zł
w kasie – 0 zł
na koncie – 128,92 zł.
Stowarzyszenie składa deklarację PIT4R oraz CIT 8
Stowarzyszenie wykonało zadania dla Miasta Stołecznego Warszawa, prowadzone wyłącznie w formie działal
Do realizacji zadań zleconych przez Miasto Stołeczne Warszawa, Stowarzyszenie zawarło uomowy cywilnopra
ność społecznie użyteczną, wykonaną na podstawie umowy nr KU/B/VII/1/1/167/12
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012
1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i paswów oraz przyczyny ich
zmian w stsunku do roku poprzedniego według poszczególnych pozycji aktywów i
pasywów - rok 2012 był drugim rokiem działalności Stowarzyszenia - zmiany wyceny
nie występują
1. środki trwałe
2. zobowiązania
3. wynik finansowy
2011
87,81
2012
128,92
zwiększenie zmniejszenie
41,11
2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych
a) wartości środków trwałych
Wyszczególnienie środków
trwałych
Wartość
początkowa
roku
obrotowego
środki trwałe razem
-
zwiększenie
zmniejszenia
Stan na
z tyt.
wartości
koniec roku
zakupu,
początkowej obrotowego
aktualizacji
-
-
-
b) umorzenie środków trwałych
Wyszczególnienie środków
trwałych
umorzenia środków trwałych
razem
Dotychczaso
we
Stan na
zwiększenia zmniejszenia
umorzenia
koniec roku
umorzeń
umorzeń
na początek
obrotowego
roku
-
-
-
-
c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowej
Wartość
początkowa
na rok
obrotowy
wartości razem
-
zmniejszenia
zwiększenie
wartości
Stan na
z tyt.
niematerialn koniec roku
zakupu,
ych i
obrotowego
aktualizacji
prawnych
-
b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowej
umorzenia wartości
niematerialnych i prawnych
Dotychczaso
we
Stan na
zwiększenia zmniejszenia
umorzenia
koniec roku
umorzeń
umorzeń
na początek
obrotowego
roku
-
-
-
-
2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków
trwałych, użytkowanych na podstawie umów:
a) najmu
b) dzierżawy
c) innych umów (leasingu)
d) razem
w roku obrotowym - nie występują
3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:
prawa własności budynków i budowli
w roku obrotowym nie - nie występują
III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:
Przychody za rok:
Wyszczególnienie
Przychody razem, z tego
1. Przychody z działalności
statutowej (składki
członkowskie)
2. Inne przychody statutowe
3. Przychody finansowe
4. Zyski nadzwyczajne
poprzedni
kwota
% struktury
48123,81 120
48000
3,81
-
obrotowy
kwota
% struktury
96 672,72
0,24%
99,74%
0,02%
40,00
96 632,60
0,12
0,04%
99,95%
0,01%
-
IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz
kosztów ogólnoadministracyjnych
Koszty za rok:
poprzedni
obrotowy
kwota
% struktury
kwota
% struktury
48036 96 686,00
Wyszczególnienie
Koszty razem, z tego
1. Koszty realizacji działań
statutowych
2.
Koszty administracyjne, w
tym
a) opłata za token do rachunku
bankowego
48000
36
99,92
0,08
96 650,00
36,00
99,96%
0,04%
36
0,08
36,00
0,08%
3. Pozostałe koszty działalności
stastutowej
-
-
-
-
4. Koszty finansowe
działalności statutowej
6. Straty nadzwyczajne
-
-
-
-
V. Struktura funduszu statutowego
Stan na 01.01.2013 128,92 zł
Zwiększenie (Nadwyżka przychodów nad kosztami) 128,92 zł

Podobne dokumenty