Stolnica_finansowe2012
Transkrypt
Stolnica_finansowe2012
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" ul. Mickiewicza 56/5 01-650 Warszawa NIP: 525-250-91-31 REGON: 142963292 KRS: 0000387972 Rachunek wyników za 2012 r. 31.12.2011 A. Przychody z działalności statutowej: I. Składki brutto określone statutem 31.12.2012 48 120,00 103 172,61 120,00 40,00 II. Inne przychody określone statutem 48 000,00 103 132,61 B. Koszty realizacji zadań statutowych 48 000,00 96 672,61 120,00 6 500,00 36,00 36,00 C. Wynik finansowy działalności statutowej (wielkość dodatni lub ujemna) (A-B) D. Koszty administracyjne 1. Zużycie materiałów i energii - - 36,00 36,00 3.Podatki i opłaty - - 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - - 5. Amortyzacja - - 6. Pozostałe - - 2. Usługi obce E. Pozostałe przychody (niwymienione w poz. A i G) - - F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H) - - 3,81 37,11 - - 87,81 6 501,11 - - I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia - - II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna - - 87,81 6 501,11 G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) J. Zyski i straty nadzwyczajne: K. Wynik finansowy ogółem (I+J) I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) - - 87,81 6 501,11 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należnosci krótkoterminowe III. Inwestycje ktrótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe 3. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Aktywa razem Sporządziła 31 III 2014 Sylwia Winiarska-Żylik 31.12.2011 31.12.2012 87,81 87,81 87,81 - 6 588,92 6 460,00 128,92 128,92 - 87,81 6 588,92 Zarząd PASYWA A. Fundusze własne I.Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. Kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia miedzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Sporządziła 31 III 2014 Sylwia Winiarska-Żylik 31.12.2011 87,81 87,81 87,81 87,81 - 31.12.2012 6 588,92 87,81 6 501,11 6 501,11 - 87,81 6 588,92 Zarząd Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Uchwała nr Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" w Warszawie z dnia 29-03-2013 W dniu 29 03 2013 na posiedzeniu Stowarzyszenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2012 wyniosła 6501,11 zł, wynika ona z ze składek członkowskich oraz należności Stowarzyszenia za przeprowadzone działania statutowe i powiększy przychody roku 2013. Środki te będą przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta przez zarząd jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2013. Za zarząd SPRAWOZDANIE ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturo "Stolica-Dzielnica-Ulica" Za rok 2012 Pełna nazwa: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" ul. Mickiewicza 56/5, 01-650 Warszawa Charakter prawny: stowarzyszenie REGON: 142963292 NIP: 525-250-91-31 Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Nr. KRS: 0000387972 Data rejestracji:31.05.2011r. Statut: w aktualnym brzmieniu obecnym od 9 maja 2011 r. Dane dotyczące członków organu zarządzającego (dane osobowe i adresowe) Pani Julio, to zadanie dla Państwa, żeby napisać kilka ładnych słów o działalność Stowarzyszenia. Poniżej kilka pomocnych zdań, które warto wpleść w treść Sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników a cała jego działalność, zgodnie z pkt…………. Statutu jest nieodp fundusze w całości są przeznaczane na realizację celów statutowych, którymi są : współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z działalnością Towarzystwa, Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym podjęło następujące działania: Źródłem dochodów Stowarzyszenia były składki członkowskie w kwocie 40 zł oraz środki na realizację projek statutowej pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawa. W roku sprawozdawczym przychody uzyskane przez Stowarzyszenie wyniosły ogółem 96 712,61zł w tym: środki na realizację projektu Żoligaraż 96672,61 zł Składki członkowskie - 40 zł odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,11 Informacje pozostałe: - Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, - nie wypłacano wynagrodzeń, - nie udzielano pożyczek i nie zaciągano zobowiązań, - Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości ani środków trwałych, - nie nabywało obligacji, akcji w spółkach prawa handlowego oraz nie obejmowało udziałów. Na dzień 31 grudnia 2012r. aktywa Stowarzyszenia wynosiły : ogółem - 128,92 zł w kasie – 0 zł na koncie – 128,92 zł. Stowarzyszenie składa deklarację PIT4R oraz CIT 8 Stowarzyszenie wykonało zadania dla Miasta Stołecznego Warszawa, prowadzone wyłącznie w formie działal Do realizacji zadań zleconych przez Miasto Stołeczne Warszawa, Stowarzyszenie zawarło uomowy cywilnopra ność społecznie użyteczną, wykonaną na podstawie umowy nr KU/B/VII/1/1/167/12 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i paswów oraz przyczyny ich zmian w stsunku do roku poprzedniego według poszczególnych pozycji aktywów i pasywów - rok 2012 był drugim rokiem działalności Stowarzyszenia - zmiany wyceny nie występują 1. środki trwałe 2. zobowiązania 3. wynik finansowy 2011 87,81 2012 128,92 zwiększenie zmniejszenie 41,11 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych a) wartości środków trwałych Wyszczególnienie środków trwałych Wartość początkowa roku obrotowego środki trwałe razem - zwiększenie zmniejszenia Stan na z tyt. wartości koniec roku zakupu, początkowej obrotowego aktualizacji - - - b) umorzenie środków trwałych Wyszczególnienie środków trwałych umorzenia środków trwałych razem Dotychczaso we Stan na zwiększenia zmniejszenia umorzenia koniec roku umorzeń umorzeń na początek obrotowego roku - - - - c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej Wartość początkowa na rok obrotowy wartości razem - zmniejszenia zwiększenie wartości Stan na z tyt. niematerialn koniec roku zakupu, ych i obrotowego aktualizacji prawnych - b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej umorzenia wartości niematerialnych i prawnych Dotychczaso we Stan na zwiększenia zmniejszenia umorzenia koniec roku umorzeń umorzeń na początek obrotowego roku - - - - 2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów: a) najmu b) dzierżawy c) innych umów (leasingu) d) razem w roku obrotowym - nie występują 3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania: prawa własności budynków i budowli w roku obrotowym nie - nie występują III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: Przychody za rok: Wyszczególnienie Przychody razem, z tego 1. Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie) 2. Inne przychody statutowe 3. Przychody finansowe 4. Zyski nadzwyczajne poprzedni kwota % struktury 48123,81 120 48000 3,81 - obrotowy kwota % struktury 96 672,72 0,24% 99,74% 0,02% 40,00 96 632,60 0,12 0,04% 99,95% 0,01% - IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych Koszty za rok: poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury 48036 96 686,00 Wyszczególnienie Koszty razem, z tego 1. Koszty realizacji działań statutowych 2. Koszty administracyjne, w tym a) opłata za token do rachunku bankowego 48000 36 99,92 0,08 96 650,00 36,00 99,96% 0,04% 36 0,08 36,00 0,08% 3. Pozostałe koszty działalności stastutowej - - - - 4. Koszty finansowe działalności statutowej 6. Straty nadzwyczajne - - - - V. Struktura funduszu statutowego Stan na 01.01.2013 128,92 zł Zwiększenie (Nadwyżka przychodów nad kosztami) 128,92 zł