pobierz - Teatr Mały

Tychy, dnia 30.01. 2015 r.
Część: 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92114 Pozostałe instytucje kultury- Teatr Mały
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO TEATRU MAŁEGO W TYCHACH
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Nr
dz.
roz.
Wyszczególnienie
1
1
2
4
5
6
91
dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową
w tym:
a) dotacja na zakupy jednorazowe
3 412 594,00 3 592 594,00 3 473 820,48
97
0,00
0
b) pozostała działalność
3 304 124,00 3 504 124,00 3 385 350,48
97
0,00
0,00
c) dotacja na pierwsze wyposażenie
108 470,00
88 470,00
88 470,00
dotacja z budżetu gminy na remonty
750 000,00
750 000,00
661 500,00
88
dotacja z budżetu gminy na inwestycje
915 000,00
935 000,00
926 395,00
99
0,00
0,00
0,00
0
przychody własne z działalności
580 000,00
580 000,00
282 166,28
49
pozostałe przychody
250 400,00
112 000,00
107 800,57
96
5 907 994,00 5 969 594,00 5 312 501,70
89
2 701 524,00 2 701 524,00 2 408 282,42
89
Koszty ogółem
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zakup towarów i usług
3
środki na wydatki majątkowe
4
środki przyznane innym podmiotom
5
7
3
%
Wykonanie za
wykon.
rok 2014
(5:4)
5 907 994,00 5 969 594,00 5 451 682,33
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
6
Plan po
zmianach
Przychody ogółem
z tego:
dotacja z Ministerstwa Kultury
2
Plan na 2014 r.
0,00
0,00
0,00
0
1 187 500,00 2 150 820,00 1 747 761,15
81
915 000,00
935 000,00
926 395,00
99
0,00
0,00
0,00
0
Stan należności na początek roku
w tym wymagalnych
10 000,00
5 692,18
6,51
5 692,18
6,51
100
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego
w tym wymagalnych
10 000,00
5 692,18
0,00
13 153,12
0,00
231
Stan zobowiązań na początek roku
w tym wymagalnych
241 000,00
210 663,48
0,00
210 663,48
0,00
100
0
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego
w tym wymagalnych
241 000,00
210 663,48
0,00
202 831,09
0,00
96
0
Stan środków pieniężnych na początek roku
4 500,00
48 940,84
48 940,84
100
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
4 500,00
48 940,84
182 549,73
373
Główna Księgowa
Halina Cichocka
Dyrektor
Andrzej Maria Marczewski
Tychy, dnia 30.01.2015 r.
Część: 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92114 Pozostałe instytucje kultury- Teatr Mały
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
TEATRU MAŁEGO W TYCHACH
za okres od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r.
Nr
dz.
roz.
Wyszczególnienie
Plan na 2014
r.
Plan po
zmianach
Wykonanie
za rok 2014
%
wykon.
(5:4)
1
2
3
4
5
6
Przychody ogółem
z tego:
5 907 994,00 5 969 594,00 5 451 682,33
dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową
w tym :
3 412 594,00 3 592 594,00 3 473 820,48
a) dotacja na pierwsze wyposażenie Andromeda
b) pozostała działalność
w tym:
Teatr
Andromeda
108 470,00
88 470,00
91
88 470,00
100
3 304 124,00 3 504 124,00 3 385 350,48
97
2 800 000,00 2 784 208,30
704 124,00
601 142,18
dotacja z budżetu gminy na remonty
750 000,00
750 000,00
661 500,00
88
dotacja z budżetu gminy na inwestycje
915 000,00
935 000,00
926 395,00
99
0,00
0,00
0,00
0
przychody własne z działalności
580 000,00
580 000,00
282 166,28
49
pozostałe przychody
w tym: odpisy amortyzacyjne
przychody finansowe
zyski nadzwyczajne
Koszty ogółem
w tym:
250 400,00
248 400,00
2 000,00
112 000,00
109 000,00
3 000,00
107 800,57
102 472,34
2 338,80
2 989,43
5 907 994,00 5 969 594,00 5 312 501,70
96
94
78
wynagrodzenia osobowe w tym:
wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia ze zwiększenia zatrudnienia
w tym:
Teatr
Andromeda
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
w tym: odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
nagroda roczna
2 080 400,00 2 083 400,00 1 895 361,66
1 667 500,00 1 667 500,00 1 598 545,68
235 400,00
235 400,00
132 714,95
91
dotacja z Ministerstwa Kultury
pochodne od wynagrodzeń
15,44% składka ZUS
2,45% składka na FP
89
56
15 300,00
220 100,00
39 500,00
20 000,00
19 500,00
138 000,00
15 300,00
220 100,00
39 500,00
20 000,00
19 500,00
141 000,00
15 300,00
117 414,95
23 186,73
3 708,00
19 478,73
140 914,30
59
19
100
100
396 124,00
322 730,00
46 394,00
393 124,00
322 730,00
46 394,00
347 006,69
296 775,79
26 725,55
88
92
58
w tym: Andromeda
pochodne od nagrody rocznej
27 000,00
43 024,00
24 000,00
22 522,98
23 505,35
52
98
225 000,00
168 830,00
165 914,07
98
200 000,00
25 000,00
200 000,00
25 000,00
152 414,07
13 500,00
8 000,00
8 000,00
2 274,50
108 470,00
88 470,00
88 470,00
49 000,00
44 150,00
44 144,73
w tym:
Teatr
Andromeda
49 000,00
0,00
40 735,00
3 415,00
40 734,19
3 410,54
podatek od nieruchomości i gruntu
17 500,00
17 350,00
17 334,00
100
koszty zużycia energii i materiałów w tym:
- energia elektryczna
- energia cieplna c.o.
- woda
- gaz
- pozostałe zakupy ( materiały biurowe, prenumerata
czasopism, materiały elektryczne i akustyczne itp.)
w tym:
Teatr
Andromeda
157 530,00
40 000,00
60 000,00
3 600,00
0,00
194 500,00
40 000,00
60 000,00
4 400,00
0,00
181 998,58
31 770,10
55 788,04
4 371,58
0,00
94
79
93
99
0
53 930,00
90 100,00
90 068,86
100
40 930,00
13 000,00
63 280,00
26 820,00
63 250,45
26 818,41
koszty usług w tym:
- koszty organizacji imprez w tym:
Tyskie Spotkania Teatralne
Teatr Konesera i imprezy na Placu Baczyńskiego
Organizacja imprez Pasaż Kultury Andromeda
- usługi prawnicze
- usługi pocztowe
- usługi telekomunikacyjne
- pozostałe usługi
(drukarskie,bankowe,naprawy,transportowe,inne
w tym: Andromeda
864 500,00
773 230,00
79 000,00
200 000,00
7 200,00
7 500,00
15 000,00
865 700,00
773 230,00
79 000,00
200 000,00
191 000,00
8 400,00
7 500,00
15 000,00
571 143,52
501 204,86
68 543,18
146 449,05
191 000,00
8 400,00
5 356,24
13 178,84
100
71
88
61 570,00
61 570,00
43 003,58
70
9 500,00
0,00
0
0,00
200 000,00
198 229,82
6 970,00
6 970,00
854,68
12
43 100,00
59 100,00
58 735,62
99
38 100,00
5 000,00
55 200,00
3 900,00
55 180,34
3 555,28
38 000,00
45 000,00
44 366,49
99
amortyzacja
248 400,00
110 000,00
108 772,34
99
remonty w wartości ogólnej
750 000,00
750 000,00
661 500,00
88
wynagrodzenia bezosobowe, honararia i pochodne
w tym:
Teatr
Andromeda
zakupy jednorazowe
pierwsze wyposażenie Pasaż Kultury Andromeda
utrzymanie obiektu (śr.czystości,konserwacje,wywóz
nieczystości,ubezp.majątkowe,monitoring ppoż,odpr.ścieków)
czynsz Pasaż Kultury Andromeda
pozostałe podatki i opłaty
świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe,
wydatki na utrzymanie warunków BHP, szkolenia)
w tym:
Teatr
Andromeda
pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałty, koszty
ZAiKS)
28
100
66
65
87
73
wydatki majątkowe w wartości ogólnej
średnioroczna
915 000,00
935 000,00
926 395,00
99
43,00
43,00
39,00
91
Główna Księgowa
Dyrektor
Halina Cichocka
Andrzej Maria Marczewski
Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania planu finansowego Teatru Małego
za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014
Wykaz należności i zobowiązań Teatru Małego w Tychach
Stan należności na 1.01.2014 r
5.692,18
w tym wymagalnych
6,51
Stan należności na 31.12.2014 r.
13.153,12
w tym wymagalnych
z tego:
0,00
Należności z tytułu dostaw i usług :
1. „Ustronianka”
2. „Hobbysta”
3. Cafe Belfegor
4. IRS NET PL Sp. z oo
5. Stowarzyszenie Uniwersytet 3 Wieku
kaucja za galony na wodę mineralną
co, woda
co, woda, energia elektryczna
za bilety zakupione przez internet
za bilety na operetkę
Należności wymagalne:
110,00
320,22
568,09
85,91
1.000,00
----------2.084,22
0,00
Pozostałe należności :
1. pod. Vat do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych
Stan środków pieniężnych na 1.01.2014 r
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
z tego:
1. gotówka w kasie
2. środki na rachunkach bankowych
48.940,84
182.549,73
52.342,70
130.207,03
Stan zobowiązań na 1.01.2014 r
Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.
z tego:
210.663,48
202.615,84
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług :
1. Tauron Polska
2. Polkomtel
11.068,90
18.639,07
energia elektryczna
usługi telefonii komórkowej
3.822,26
724,90
3. Kancelaria Prawnicza
4. Rekord
5. NOMA 2
6. Reg.Centrum Gosp.Wod.Ściek.
7. Muzeum Miejskie
8. Centrum Medycyny Pracy Hipokrates
9. Teatr Ateneum Katowice
usługi prawnicze
aktualizacja systemów
monitoring ppoż
odprowadzenie ścieków
dzierżawa powierzchni reklamowej
badania okresowe pracownika
tantiemy za spektakl
10. Polskie Wydawnicto Muzyczne
11. Master
12. Lan Projekt Sp. z o.o.
15. Ag. Reklamy OBY2
14. PEC
15. ZAiKS
16. Telekomunikacja
17. WEA Małek
wypożyczenie nut
dzierżawa pojemników
dysk twardy
ekspozycja plakatów
co
tantiemy za Krakowski Salon Poezji
usługi telekom.
konserwacja alarmu
861,00
349,32
369,00
491,66
43,37
455,00
446,92
691,33
12,30
885,60
929,88
8.145,70
135,30
60,28
215,25
Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych :
61.278,62
1. Urząd Skarbowy
pod. od nagrody rocznej
pod. od umowy o dzieło
10.999,00
18,00
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
skł. od nagrody rocznej
skł. na ubezp. zdrow. od nagr. rocznej
skł. na Fundusz Pracy od nagr.rocznej
38.384,99
9.675,51
2.201,12
3. Urząd Skarbowy
pod. Vat należny
Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń
0,00
85.920,93
umowy o dzieło
nagroda roczna
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe :
z tego:
1. Cine Project Polska zabezp. należytego wykon. umowy
2. M.Ostrowski SJ
„
„
„
„
3. Urząd Miasta Tychy zwrot niewykorzystanej dotacji
4. Zajęcie wynagrodzenia z nagrody rocznej
182,00
85.738,93
36.992,47
5.817,28
9.348,00
20.735,19
1.092,00
Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego Teatru Małego
za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 r.
W roku 2014 r. plan przychodów zrealizowano w 89% w tym dotacja- 96,7%, przychody
własne z działalności - 49%.
Poniesione koszty działalności bieżącej w roku 2014 r. wynoszą ogółem 4.385.613,45 co
stanowi 84,8 % w stosunku do planowanych.
Środki z dotacji gminnej przeznaczono na:
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi
- świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników
- media
- podatek od nieruchomości i gruntu
- koszty utrzymania obiektu
- delegacje, ryczałty, koszty ZAiKS
- usługi drukarskie związane z organizacją imprez
- koszty organizacji imprez
- organizację imprez plenerowych na Placu Baczyńskiego
- organizację XXXIX Tyskich Spotkań Teatralnych
- organizację spektakli w ramach Teatru Konesera
- zakupy materiałów i wyposażenia
- usługi pozostałe
Średnioroczne zatrudnienie w roku 2014 to 56,54 osób co w przeliczeniu na pełne etaty
wynosi 39 etatów (w tym Teatr- 24,57 etaty, Orkiestra Aukso-11 etatów, Andromeda – 3,43)
Średnia płaca w przeliczeniu na pełne etaty bez nagrody rocznej , nagród jubileuszowych i
odpraw emerytalnych wynosi 3.699,27 zł ( w tym Teatr 2.872,90 – , Orkiestra Aukso –
5.547,92 - Andromeda – 2.852,65 ).
Środki wydatkowane na zakupy I wyposażenia:
Galeria
- meble (biurka z kontenerami i dostawkami, stoły, krzesła, stół montażowy, stół roboczy,
szafy na mapy, regały magazynowe, fotel obrotowy, komoda aktowa, witryna przeszklona,
szafa aktowa, szafa ubraniowa)
35.770,00
- listwy zaciskowe i zaczepy do listew
1.384,37
ramki aluminiowe
2.604,84
telefonbezprzewodowy
229,90
- komplet do
zamiatania
10,89
razem
------------------------40.000,00
Arteteka
- meble (krzesła, biurka z kontenerami, szafy ubraniowe, stoły, regały aktowe, stoły
20.979,00
- telefon bezprzewodowy
229,90
- kabel do podłączenia
routera
- wieszaki na ubrania,
stół
1.126,80
- numerki do szatni
319,80
- manekiny
3.140,00
- siedziska dla dzieci
10.500,01
- żelazko
119,00
- stojak na
plakaty
1.518,58
lodówka
399,00
- deska dp prasowania
99,99
- roll up
stojaki na plakaty
511,52
-----------Razem
40.000,00
Sala kinowo teatralna
- meble (krzesła, szafki z
blatem)
2.589,00
- wózek platformowy
400,00
- stojaki na
plakaty
301,82
- zlewozmywak, bateria, syfon, rurki doprowadzające wodę i odprowadzające ścieki w
pomieszczeniu socjalnym
+montaż
5.179,18
----------8.470,00
Ogółem koszt zakupu pierwszego wyposażenia do Pasażu Kultury Andromeda 88.470,00
W roku 2014 r. z zaplanowanych środków na remonty w wysokości 750.000,00 zł
wydatkowano kwotę 661.500,00 zł na aktualizację projektu remontu instalacji elektrycznej,
remont instalacji, malowanie oraz wymianę szyb.
Środki otrzymane na zakupy inwestycyjne wydatkowano na:
- zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego
- zakup sprzętu komputerowego
- zakup kamery cyfrowej
- zakup sprzętu do galerii
- zakup kinowego sprzętu cyfrowego
Ogółem
363.713,05
143.572,02
23.495,93
80.314,00
315.300,00
________________
926.395,00
W ramach działalności podstawowej zrealizowano szereg profesjonalnych imprez
artystycznych, jak: spektakle teatralne, koncerty, recitale, spotkania autorskie, wystawy,
a także występy i przeglądy zespołów amatorskich, imprezy plenerowe.
Szczegółowe informacje na temat zorganizowanych imprez przedstawione zostały
w sprawozdaniu merytorycznym dołączonym do niniejszego sprawozdania.