Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy Franklin Templeton

Tabela opłat dla tytułów uczestnictwa klasy A
Franklin Templeton lnvestment Funds
Obowiązuje od 15.12.2014 r.
Wysokość wpłaty
w USD, EUR lub PLN
Opłata manipulacyjna dla funduszy
akcyjnych i zrównoważonych
Opłata manipulacyjna dla funduszy
papierów dłużnych
5,5%
2,75%
10 000,00 – 19 999,99
5,0%
2,50%
20 000,00 – 34 999,99
4,5%
2,25%
35 000,00 – 149 999,99
4,0%
2,00%
150 000,00 – 299 999,99
3,5%
1,75%
300 000,00 – i powyżej
3,0%
1,50%
0,00 – 9 999,99
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Przy pobieraniu Opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza,
że jeżeli Klient posiada tytuły uczestnictwa danego Subfunduszu, dla określenia procentowej stawki opłaty
manipulacyjnej stosuje się sumę wpłaty i wartości tytułów uczestnictwa zgromadzonych na danym Subfunduszu.
Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym
potwierdzeniu transakcji.
Konwersja
Opłata od konwersji nie jest pobierana.
Możliwa jest konwersja pomiędzy funduszami o różnych klasach jednostek i walutach.
Umorzenie
Dla tytułów uczestnictwa klasy A nie jest pobierana opłata umorzeniowa.
INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY:
Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali roku) oraz
wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata za prowadzenie rejestru w wysokości maksymalnie 0,5% w skali roku
na pokrycie kosztów administracyjnych przez głównego dystrybutora; 2) prowizje na rzecz depozytariusza w wysokości
0,01% do 0,14% w ujęciu rocznym w zależności od funduszu; 3) prowizje maklerskie i bankowe od transakcji; 4) opłata
na rzecz agenta transferowego, rejestracyjnego, administracyjnego w kwocie nie przekraczającej 0,2% rocznie wartości
aktywów netto; 5) wszelkie inne podatki, opłaty prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów
uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana
stawka jest stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu.
1/2
Klasa aktywów
Fundusze
akcyjne
Fundusze
papierów
dłużnych
Fundusze
zrównoważone
Nazwa funduszy
Franklin Mutual European Fund
Franklin India Fund
Templeton BRIC Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Latin America Fund
Templeton Thailand Fund
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin Natural Resources
Franklin MENA Fund
Templeton Global Fund
Franklin US Opportunities
Franklin Technology Fund
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth
Templeton Global Bond Fund
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin High Yield Fund
Templeton Global Bond (EURO) Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Asian Bond
Franklin European Total Return
Templeton Global Balanced Fund
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
EUR
USD
EURhedged
PLNhedged
Opłata za
zarządzanie


—
—
—
—
—
—


—
—
—
—
—

—

—
—


—
—














—

—


—


—
—



—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
1,00%
1,00%
1,60%
1,00%
1,35%
1,40%
1,60%
1,00%
1,00%
1,50%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,75%
0,80%
0,80%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,80%
1,00%
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania
zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego
w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz
nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa
Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty kapitału.
Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków. Inwestycje w jednostki oraz tytuły uczestnictwa nie są gwarantowane
przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne
w prospekcie Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności informacje o
czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Prospekcie Funduszu. Prospekty Informacyjne
Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………………………… PESEL ………………………………… GRB …………………………………
Data …………………………………………… Podpis Klienta ………………………………………………………………………… (SV) …………………………………
2/2
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty manipulacyjnej od
każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale
60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa
czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.