Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy

Tabela opłat dla tytułów uczestnictwa klasy N
Franklin Templeton lnvestment Funds
Obowiązuje od 15.12.2014 r.
Dla wpłat w PLN – minimalna
wpłata 7,5 tys. PLN,
każda następna min. 3,0 tys. PLN
Opłata manipulacyjna dla funduszy akcyjnych i zrównoważonych
3%
Opłata manipulacyjna dla funduszy papierów dłużnych
2%
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty.
Konwersja
Opłata od konwersji nie jest pobierana.
Możliwa jest konwersja pomiędzy funduszami o różnych klasach jednostek i walutach.
Umorzenie
Dla tytułów uczestnictwa klasy N nie jest pobierana opłata umorzeniowa.
INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY:
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów
uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana stawka jest
stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu.
PLN-hedged
EUR-hedged
Opłata
za zarządzanie
Franklin US Opportunities


1,00%
Templeton Asian Growth Fund

1,35%
Templeton Latin America Fund

1,40%
Templeton BRIC Fund

1,60%
Franklin India Fund

1,00%
Franklin Natural Resources

1,00%
Fundusze zrównoważone
Franklin Global Fundamental Strategies Fund

1,00%
Fundusze obligacyjne
Templeton Global Bond Fund

0,75%
Klasa aktywów
Fundusze akcyjne
Nazwa funduszy
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali roku) oraz
wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata za prowadzenie rejestru w wysokości maksymalnie 1,25% w skali roku
na pokrycie kosztów administracyjnych przez głównego dystrybutora; 2) prowizje na rzecz depozytariusza w wysokości
0,01% do 0,14% w ujęciu rocznym w zależności od funduszu; 3) prowizje maklerskie i bankowe od transakcji; 4) opłata
na rzecz agenta transferowego, rejestracyjnego, administracyjnego w kwocie nie przekraczającej 0,2% rocznie wartości
aktywów netto; 5) wszelkie inne podatki, opłaty prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100%
opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym
dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi
wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń
nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa
czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli
dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych
za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są
zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub
zależnych. Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem
inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych
zysków. Inwestycje w jednostki oraz tytuły uczestnictwa nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz
Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie
Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu,
zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka.
Zasady realizacji zleceń określone są w Prospekcie Funduszu. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach
Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………………………………………………......…………………… PESEL …………………………………………………………………… GRB ……………………………………………………………………
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Data…………………………………………………………………… Podpis Klienta………………………………………………………………………………………………………………………………………… (SV)……………………………………………………………………