Informacja o zmianach danych objętych skrótem

Informacja
o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego
dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku
Działając na podstawie § 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także
skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o
dokonaniu w dniu 29 czerwca 2010 roku następujących zmian w treści skrótu prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1) W Rozdziale Ib w pkt. 1.6. dotyczącym Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego ppkt 1.6.3.
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.6.3. Benchmark:
1.6.3.1. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 29 czerwca 2010 r.:
45% MSCI China 10/40 Index + 45% Citigroup US Broad Investment Grade Index + 5% Citigroup Global
Emerging Market Sovereign Bond Index + 5% WIBID
gdzie:
MSCI China 10/40 Index - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w
skład którego wchodzą chińskie spółki z ograniczeniem, że pojedynczy „group entity”* nie przekracza 9% udziału w
indeksie a suma udziałów dla pojedynczych „group entity”* reprezentujących więcej niż 4,5 % udziału w indeksie
nie przekracza 36% udziału w indeksie;
* “group entity”- podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów UCITS III.
Citigroup US Broad Investment Grade Index - indeks obrazujący stopy zwrotu na rynku w USA dla obligacji
rządowych, korporacyjnych oraz zabezpieczonych, denominowanych w dolarach amerykańskich oraz
posiadających rating inwestycyjny, publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC;
Citigroup Global Emerging Market Sovereign Bond Index - indeks ustalany w oparciu o rentowność
denominowanych w dolarach amerykańskich instrumentów finansowych emitowanych przez rządy krajów
uznawanych za tzw. rynki wschodzace (emerging markets), publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC;
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt w PLN
od innych banków dla depozytów jednodniowych.
1.6.3.2. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 16 grudnia 2008 r. do 28 czerwca 2010 r.:
45% MSCI AC Golden Dragon + 45% Barclays Capital US Universal Index + 5% JPM EMBI Global
Diversified + 5% WIBID
gdzie:
MSCI AC Golden Dragon – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w
skład którego wchodzą indeksy giełd z Chin (MSCI China Free Index), Hong Kongu (MSCI Hong Kong Index) oraz
Tajwanu (MSCI Taiwan Index);
Barclays Capital US Universal Index – indeks liczony w USD i ustalany w oparciu o rentowność obligacji
dolarowych o ratingu inwestycyjnym, obligacji wysokodochodowych (tzw. High Yield) oraz obligacji z tzw. rynków
wschodzących (emerging markets), o terminie do zapadalności obligacji nie krótszym niż jeden rok;
JPM EMBI Global Diversified – indeks ustalany w oparciu o rentowność denominowanych w dolarach
amerykańskich dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez emitentów z krajów uznawanych za tzw.
rynki wschodzące (emerging markets);
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków
przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight)
1.6.3.3. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 5 maja 2006 r. do 15 grudnia 2008 r.:
45% MSCI AC Golden Dragon + 45% Lehman Bros US Universal Index + 5% JPM EMBI Global Diversified +
5% WIBID
gdzie:
MSCI AC Golden Dragon – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w
skład którego wchodzą indeksy giełd z Chin (MSCI China Free Index), Hong Kongu (MSCI Hong Kong Index) oraz
Tajwanu (MSCI Taiwan Index);
1
Lehman Bros US Universal Index – indeks Lehman Brothers Universal, liczony w USD i ustalany w oparciu o
rentowność obligacji dolarowych o ratingu inwestycyjnym, obligacji wysokodochodowych (tzw. High Yield) oraz
obligacji z tzw. rynków wschodzących (emerging markets), o terminie do zapadalności obligacji nie krótszym niż:
jeden rok;
JPM EMBI Global Diversified – indeks ustalany w oparciu o rentowność denominowanych w dolarach
amerykańskich dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez emitentów z krajów uznawanych za tzw.
rynki wschodzące (emerging markets);
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt w PLN
od innych banków dla depozytów jednodniowych.
Uwaga! MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI
nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych (lub do wyników
uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji
oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do
wszelkich takich danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego podmioty powiązane lub podmioty
trzecie zaangażowane lub związane z zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone
zyski), nawet jeżeli zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub rozpowszechnianie
danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody MSCI.”
2) W Rozdziale Ib w pkt. 1.6. dotyczącym Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego dotychczasowy
ppkt 1.6.3. zatytułowany: „Średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio do okresów, o
których mowa w pkt. 1.6.2.:” otrzymuje numerację 1.6.4.
3) W Rozdziale Ib w pkt. 1.6. dotyczącym Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego dotychczasowy
ppkt 1.6.4. o treści: „Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.” otrzymuje numerację
1.6.5.
4) W Rozdziale Ib w pkt. 3.6. dotyczącym Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku ppkt 3.6.3.
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3.6.3. Benchmark:
3.6.3.1. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 29 czerwca 2010 r.:
20% MSCI AC Asia ex. Japan Index + 30% MSCI Japan Index + 45% Citigroup US Broad Investment Grade
Index + 5% WIBID
gdzie:
MSCI AC Asia ex. Japan Index (Morgan Stanley Capital International All Country Asia ex-Japan) - liczony w USD
i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks uwzględniający ceny akcji notowanych na
giełdach w następujących krajach: Chiny oraz Hong Kong, Indie, Tajwan, Singapur, Korea Południowa, Indonezja,
Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednocześnie pomijający papiery wartościowe niedostępne dla inwestorów
zagranicznych na tych giełdach;
MSCI Japan Index – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji na rynkach w Japonii;
Citigroup US Broad Investment Grade Index - indeks obrazujący stopy zwrotu na rynku w USA dla obligacji
rządowych, korporacyjnych oraz zabezpieczonych, denominowanych w dolarach amerykańskich oraz
posiadających rating inwestycyjny, publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC;
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt w PLN
od innych banków dla depozytów jednodniowych.
3.6.3.2. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 27 maja 2009 r. do 28 czerwca 2010 r.:
35% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 10% MSCI Japan + 45% Barclays Capital US Universal + 5% JPM
EMBI Global Diversified + 5% WIBID
gdzie:
MSCI AC Asia Pacific ex. Japan (Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex-Japan) liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks uwzględniający ceny akcji
notowanych na giełdach w następujących krajach: Chiny oraz Hong Kong, Tajwan, Singapur, Korea Południowa,
Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednocześnie pomijający papiery wartościowe niedostępne dla inwestorów
zagranicznych na tych giełdach;
MSCI Japan – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający
zmiany cen akcji na rynkach w Japonii;
2
Barclays Capital US Universal Index – indeks liczony w USD i ustalany w oparciu o rentowność obligacji
dolarowych o ratingu inwestycyjnym, obligacji wysokodochodowych (tzw. High Yield) oraz obligacji z tzw. rynków
wschodzących (emerging markets), o terminie do zapadalności obligacji nie krótszym niż jeden rok;
JPM EMBI Global Diversified – indeks ustalany w oparciu o rentowność denominowanych w dolarach
amerykańskich dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez emitentów z krajów uznawanych za tzw.
rynki wschodzące (emerging markets);
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków
przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).
3.6.3.3. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 30 kwietnia 2009 r. do 26 maja 2009 r.:
20% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 30% MSCI Japan + 45% Barclays Capital US Universal Index + 5%
WIBID
gdzie:
MSCI AC Asia Pacific ex. Japan (Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex-Japan) liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks uwzględniający ceny akcji
notowanych na giełdach w następujących krajach: Chiny oraz Hong Kong, Tajwan, Singapur, Korea Południowa,
Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednocześnie pomijający papiery wartościowe niedostępne dla inwestorów
zagranicznych na tych giełdach;
MSCI Japan – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający
zmiany cen akcji na rynkach w Japonii;
Barclays Capital US Universal Index – indeks liczony w USD i ustalany w oparciu o rentowność obligacji
dolarowych o ratingu inwestycyjnym, obligacji wysokodochodowych (tzw. High Yield) oraz obligacji z tzw. rynków
wschodzących (emerging markets), o terminie do zapadalności obligacji nie krótszym niż jeden rok;
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt w PLN
od innych banków dla depozytów jednodniowych.
3.6.3.4. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 16 grudnia 2008 r. do 29 kwietnia 2009 r.:
35% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 10% MSCI Japan + 45% Barclays Capital US Universal Index + 5%
JPM EMBI Global Diversified + 5% WIBID
gdzie:
MSCI AC Asia Pacific ex. Japan (Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex-Japan) liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks uwzględniający ceny akcji
notowanych na giełdach w następujących krajach: Chiny oraz Hong Kong, Tajwan, Singapur, Korea Południowa,
Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednocześnie pomijający papiery wartościowe niedostępne dla inwestorów
zagranicznych na tych giełdach;
MSCI Japan – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający
zmiany cen akcji na rynkach w Japonii;
Barclays Capital US Universal Index – indeks liczony w USD i ustalany w oparciu o rentowność obligacji
dolarowych o ratingu inwestycyjnym, obligacji wysokodochodowych (tzw. High Yield) oraz obligacji z tzw. rynków
wschodzących (emerging markets), o terminie do zapadalności obligacji nie krótszym niż jeden rok;
JPM EMBI Global Diversified – indeks ustalany w oparciu o rentowność denominowanych w dolarach
amerykańskich dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez emitentów z krajów uznawanych za tzw.
rynki wschodzące (emerging markets);
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt w PLN
od innych banków dla depozytów jednodniowych.
3.6.3.5. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 3 lipca 2006 r. do 15 grudnia 2008 r.:
35% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 10% MSCI Japan + 45% LBUS Universal Index + 5% JPM EMBI
Global Diversified + 5% WIBID
gdzie:
MSCI AC Asia Pacific ex. Japan (Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex-Japan) liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks uwzględniający ceny akcji
notowanych na giełdach w następujących krajach: Chiny oraz Hong Kong, Tajwan, Singapur, Korea Południowa,
Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednocześnie pomijający papiery wartościowe niedostępne dla inwestorów
zagranicznych na tych giełdach;
MSCI Japan – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający
zmiany cen akcji na rynkach w Japonii;
Lehman Bros US Universal Index – indeks Lehman Brothers Universal, liczony w USD i ustalany w oparciu o
rentowność obligacji dolarowych o ratingu inwestycyjnym, obligacji wysokodochodowych (tzw. High Yield) oraz
obligacji z tzw. rynków wschodzących (emerging markets), o terminie do zapadalności obligacji nie krótszym ni:
jeden rok;
JPM EMBI Global Diversified – indeks ustalany w oparciu o rentowność denominowanych w dolarach
amerykańskich dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez emitentów z krajów uznawanych za tzw.
rynki wschodzące (emerging markets);
3
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt w PLN
od innych banków dla depozytów jednodniowych.
Uwaga! MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI
nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych (lub do wyników
uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji
oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do
wszelkich takich danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego podmioty powiązane lub podmioty
trzecie zaangażowane lub związane z zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone
zyski), nawet jeżeli zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub rozpowszechnianie
danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody MSCI.”
5) W Rozdziale Ib w pkt. 4.6. dotyczącym Subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu ppkt 4.6.3. otrzymuje
nowe następujące brzmienie:
„4.6.3. Benchmark:
4.6.3.1. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 29 czerwca 2010 r.:
35% MSCI China 10/40 Index + 25% MSCI Japan Index + 35% MSCI AC Asia ex. Japan Index + 5% WIBID
gdzie:
MSCI China 10/40 Index - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w
skład którego wchodzą chińskie spółki z ograniczeniem, że pojedynczy „group entity”* nie przekracza 9% udziału w
indeksie a suma udziałów dla pojedynczych „group entity”* reprezentujących więcej niż 4,5 % udziału w indeksie
nie przekracza 36% udziału w indeksie;
* “group entity”- podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów UCITS III.
MSCI Japan Index – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji na rynkach w Japonii;
MSCI AC Asia ex. Japan Index (Morgan Stanley Capital International All Country Asia ex-Japan) - liczony w USD
i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks uwzględniający ceny akcji notowanych na
giełdach w następujących krajach: Chiny oraz Hong Kong, Indie, Tajwan, Singapur, Korea Południowa, Indonezja,
Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednocześnie pomijający papiery wartościowe niedostępne dla inwestorów
zagranicznych na tych giełdach;
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt w PLN
od innych banków dla depozytów jednodniowych.
4.6.3.2. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 5 czerwca 2007 r. do 28 czerwca 2010 r.:
25% MSCI Japan + 35% MSCI AC Golden Dragon + 35% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 5% WIBID
gdzie:
MSCI Japan – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający
zmiany cen akcji na rynkach w Japonii
MSCI AC Golden Dragon – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w
skład którego wchodzą indeksy giełd z Chin (MSCI China Free Index), Hong Kongu (MSCI Hong Kong Index) oraz
Tajwanu (MSCI Taiwan Index)
MSCI AC Asia Pacific ex. Japan (Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex-Japan) –
liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks uwzględniający ceny akcji
notowanych na giełdach w następujących krajach: Chiny oraz Hong Kong, Tajwan, Singapur, Korea Południowa,
Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednocześnie pomijający papiery wartościowe niedostępne dla inwestorów
zagranicznych na tych giełdach
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków
przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight)
Uwaga! MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI
nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych (lub do wyników
uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji
oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do
wszelkich takich danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego podmioty powiązane lub podmioty
trzecie zaangażowane lub związane z zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone
zyski), nawet jeżeli zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub rozpowszechnianie
danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody MSCI.”
4
6) W Rozdziale Ib w pkt. 6.6. dotyczącym Subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Wschodzących ppkt 6.6.3. otrzymuje
nowe następujące brzmienie:
„6.6.3. Benchmark:
6.6.3.1. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 29 czerwca 2010 r.:
45% MSCI Emerging Markets Index + 35% MSCI Emerging Markets Europe & Middle East Index + 15% MSCI
China 10/40 Index + 5% WIBID
gdzie:
MSCI Emerging Markets Index - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji na rynkach wschodzących. Wg stanu na koniec czerwca 2006 roku w skład
indeksu wchodzą indeksy następujących krajów wschodzących: Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia,
Czechy, Egipt, Węgry, Indie, Indonezja, Izrael, Jordania, Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Pakistan, Peru, Filipiny,
Polska, Rosja, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Tajlandia oraz Turcja;
MSCI Emerging Markets Europe & Middle East - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital
International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji na europejskich rynkach wschodzących (Czechy,
Grecja, Węgry, Polska, Rosja i Turcja) oraz w regionie Środkowego Wschodu (Izrael i Jordania);
MSCI China 10/40 Index - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w
skład którego wchodzą chińskie spółki z ograniczeniem, że pojedynczy „group entity”* nie przekracza 9% udziału w
indeksie a suma udziałów dla pojedynczych „group entity”* reprezentujących więcej niż 4,5 % udziału w indeksie
nie przekracza 36% udziału w indeksie;
* “group entity”- podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów UCITS III.
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt w PLN
od innych banków dla depozytów jednodniowych.
6.6.3.2. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 2 marca 2007 r. do 28 czerwca 2010 r.:
45% MSCI Emerging Markets + 35% MSCI Emerging Markets Europe & Middle East + 15% MSCI AC Golden
Dragon + 5% WIBID
gdzie:
MSCI Emerging Markets - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji na rynkach wschodzących. Wg stanu na koniec czerwca 2006 roku w skład
indeksu wchodzą indeksy następujących krajów wschodzących: Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia,
Czechy, Egipt, Węgry, Indie, Indonezja, Izrael, Jordania, Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Pakistan, Peru, Filipiny,
Polska, Rosja, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Tajlandia oraz Turcja
MSCI Emerging Markets Europe & Middle East - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital
International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji na europejskich rynkach wschodzących (Czechy,
Grecja, Węgry, Polska, Rosja i Turcja) oraz w regionie Środkowego Wschodu (Izrael i Jordania)
MSCI AC Golden Dragon – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w
skład którego wchodzą indeksy giełd z Chin (MSCI China Free Index), Hong Kongu (MSCI Hong Kong Index) oraz
Tajwanu (MSCI Taiwan Index)
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków
przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight)
Uwaga! MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI
nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych (lub do wyników
uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji
oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do
wszelkich takich danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego podmioty powiązane lub podmioty
trzecie zaangażowane lub związane z zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone
zyski), nawet jeżeli zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub rozpowszechnianie
danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody MSCI.”
7) W Rozdziale III pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:
”9. Data ostatniej aktualizacji skrótu Prospektu Informacyjnego: 29 czerwca 2010 r.”
Warszawa, 29 czerwca 2010 r.
5