Roczne sprawozdanie UFK na dzień 31.12.2006

Transkrypt

AMPLICO LIFE
Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2006 roku
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 8 grudnia 2003 roku
i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy:
1. Fundusz Stabilny
2. Fundusz Zrównoważonego Wzrostu
3. Fundusz Dynamiczny
4. PPE - Fundusz Obligacji
5. PPE - Fundusz Zrównoważony
6. PPE - Fundusz Akcji
7. Fundusz AFK Obligacji
8. Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji
9. Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu
10. Fundusz AFK Akcji
11. Fundusz AFK Rynku Pieniężnego
12. Fundusz AFK Nowa Europa
11. Fundusz LOKATA
12. Fundusz NESTOR
13. Fundusz NESTOR - Bank Handlowy
Prezes Zarządu
Jacek Pastuszka
Członek Zarządu
Toby Srihiran Brown
Członek Zarządu
Mirosław Kisyk
Członek Zarządu
Iwona Ochocka
Członek Zarządu
Lidia Fido
Członek Zarządu
Jacek Skowroński
Główny Księgowy
Tomasz Kostrzycki
Warszawa, dnia 13 lipca 2007 roku
str. 2-5
str. 6-10
str. 11-15
str. 16-20
str. 21-26
str. 27-32
str. 33-36
str. 37-40
str. 41-44
str. 45-48
str. 49-52
str. 53-56
str. 57-60
str. 61-64
str. 65-68
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Stabilny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
2
31.12.2005
97 689 979,62
97 683 198,66
3 805,23
2 975,73
0,00
2 975,73
0,00
312 491,15
0,00
31.12.2006
72 680 589,31
72 632 047,97
5 739,45
42 801,89
0,00
42 801,89
0,00
385 600,74
0,00
0,00
312 491,15
97 377 488,47
0,00
385 600,74
72 294 988,57
Fundusz Stabilny
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach
inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
74 904 044,89
12 590 551,10
102 145 242,18
21 022 702,92
0,00
81 122 539,26
89 554 691,08
22 147 638,85
49 506,63
1.01.200631.12.2006
97 377 488,47
-30 123 026,13
60 032 726,29
11 901 776,18
0,00
48 130 950,11
90 155 752,42
21 126 442,61
223 051,65
518 241,75
0,00
0,00
0,00
496 306,63
0,00
0,00
0,00
2 326 441,95
0,00
64 512 861,90
2 045 471,46
66 264 480,07
9 882 892,48
5 040 526,23
9 431 934,42
4 602 460,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159 837,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450 958,06
0,00
0,00
0,00
0,00
278 227,90
0,00
0,00
0,00
97 377 488,47
0,00
0,00
0,00
72 294 988,57
DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ
1.
2.
3.
4.
5.
Składka przypisana brutto
Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto
Prowizje potrącane ze składek
Inne koszty potrącane ze składek
Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca
wartość funduszu
3
23 137 539,68
0,00
2 114 836,76
0,00
13 248 374,58
0,00
1 346 598,40
0,00
21 022 702,92
11 901 776,18
Fundusz Stabilny
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
4 161,21
2 904,96
2 326 441,95
759,23
2 334 267,35
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
4 131,68
1 510,98
2 045 471,46
1 517,38
2 052 631,50
Fundusz Stabilny
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
JEDNOSTKA PODSTAWOWA
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek
okresu sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
4 198 657,2249
4 960 646,3815
4 960 646,3815
3 482 245,3351
17,84
19,63
17,74
19,62
19,63
20,78
19,63
20,72
JEDNOSTKA TYP A
(brak danych porównywalnych - typ jednostki A nie występował w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005)
Pozycja
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
n/d
0,0000
n/d
6 979,2492
n/d
n/d
n/d
19,62
n/d
20,54
n/d
20,47
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek
okresu sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
sprawozdawczego
4
Fundusz Stabilny
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
ilość (w szt.)
2
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.1.1
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
EIB1008 / PL0000400073
DS0509 / PL0000101259
DS1015 / PL0000103602
DS1017 / PL0000104543
IZ0816 / PL0000103529
OK0808 / PL0000104360
PS0310 / PL0000103735
WS0922 / PL0000102646
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
DEXIA 062009 / XS0257044288
Pozostałe
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank Śląski S.A.
100
10 000
5 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
10
1
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
5
Wartość bilansowa na
31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
66 927 865,00
66 927 865,00
10 084 319,00
10 698 300,00
5 408 200,00
10 126 400,00
10 601 046,00
9 335 000,00
5 381 600,00
5 293 000,00
0,00
0,00
89,29%
89,29%
13,45%
14,27%
7,22%
13,51%
14,14%
12,45%
7,18%
7,06%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2 323 488,45
2 323 488,45
2 323 488,45
0,00
6,20%
3,10%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
3 380 694,52
3 380 694,52
0,00%
0,00%
0,00%
4,51%
4,51%
0,00
72 632 047,97
60 224 240,52
0,00%
100,00%
100,00%
10 084 319,00
0,00%
0,00
2 323 488,45
0,00%
0,00%
0,00%
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu
(w zł)
I.
Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
6
31.12.2005
161 328 066,24
159 403 511,36
1 643,32
1 922 911,56
1 671 043,06
251 868,50
0,00
87 808,37
0,00
31.12.2006
213 055 734,28
213 044 449,52
2 691,79
8 592,97
0,00
8 592,97
0,00
5 114 430,18
4 762 203,70
0,00
87 808,37
161 240 257,87
0,00
352 226,48
207 941 304,10
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Tytułem wykupu
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
z pożyczek
z nieruchomości
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
127 465 007,05
12 148 006,10
56 609 853,66
39 214 652,68
0,00
17 395 200,98
44 461 847,56
19 876 924,77
122 214,19
1.01.200631.12.2006
161 240 257,87
15 190 010,79
69 525 419,44
54 830 269,34
0,00
14 695 150,10
54 335 408,65
16 010 339,27
349 028,06
632 613,87
0,00
0,00
0,00
617 162,65
0,00
0,00
0,00
4 024 981,91
0,00
19 805 112,82
5 432 186,80
31 926 691,87
21 627 244,72
31 511 035,44
6 293 206,50
4 999 757,05
0,00
0,00
0,00
0,00
782 925,54
428 686,03
14 221 965,63
0,00
0,00
25 666 305,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329 147,05
0,00
0,00
0,00
0,00
416 286,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 240 257,87
207 941 304,10
1.
2.
3.
4.
5.
Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4
zwiększająca wartość funduszu
7
50 478 577,93
0,00
11 263 925,25
0,00
66 108 170,33
0,00
11 277 900,99
0,00
39 214 652,68
54 830 269,34
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
18 579,75
3 870,00
4 024 981,91
3 335,70
4 050 767,36
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
9 542,71
4 975,73
5 432 186,80
3 237,37
5 449 942,61
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
7 502 354,7409
8 197 267,8125
8 197 267,8125
8 960 902,7170
16,99
19,67
16,61
19,67
19,75
23,34
19,67
23,11
Pozycja
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
sprawozdawczego
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
8
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
n/d
0,0000
n/d
37 558,9765
n/d
n/d
n/d
19,97
n/d
22,99
n/d
22,76
Lokaty
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
97 232 130,00
97 232 130,00
21 396 600,00
20 252 800,00
8 497 280,00
5 142 600,00
21 526 400,00
4 667 500,00
15 748 950,00
0,00
0,00
45,64%
45,64%
10,04%
9,51%
3,99%
2,41%
10,10%
2,19%
7,39%
0,00%
0,00%
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 944 497,27
0,00
9 944 497,27
9 944 497,27
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,67%
0,00%
4,67%
4,67%
15 405
3 450
21 193
39 956
5 000
9 980
57 027
373 764
2 965
3 342
8 916
43 300
5 000
8 200
6 000
128 371
19 200
24 960
3 266
51 371
22 400
15 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 250 916,09
72 250 916,09
72 250 916,09
562 282,50
1 138 500,00
1 063 888,60
679 252,00
689 500,00
1 734 524,00
938 094,15
814 805,52
2 747 072,50
1 122 912,00
2 006 100,00
2 165 000,00
675 000,00
1 230 000,00
642 000,00
1 623 893,15
1 075 200,00
1 003 392,00
653 200,00
4 572 019,00
1 187 200,00
720 000,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,91%
33,91%
33,91%
0,26%
0,53%
0,50%
0,32%
0,32%
0,81%
0,44%
0,38%
1,29%
0,53%
0,94%
1,02%
0,32%
0,58%
0,30%
0,76%
0,50%
0,47%
0,31%
2,15%
0,56%
0,34%
ilość (w szt.)
1
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.1.14
6.1.1.15
6.1.1.16
6.1.1.17
6.1.1.18
6.1.1.19
6.1.1.20
6.1.1.21
6.1.1.22
Polska:
Obligacje
DS0509 / PL0000101259
DS1017 / PL0000104543
DZ0108 / PL0000100913
DZ0707 / PL0000100806
PS0310 / PL0000103735
OK0808 / PL0000104360
PS0608 / PL0000102869
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
CDAIG140207A / PLAIG14207A0
dochodu
Pozostałe
Akcje
AGORA / PLAGORA00067
ASSECOPOL / PLCOMP000017
ASSECOPOL / PLSOFTB00016
ATLANTA / PLATLPL00018
ATM / PLATM0000021
ATM / PLATMSA00013
BARLINEK / PLBRLNK00017
BIOTON / PLBIOTN00029
BPH / PLBPH0000019
BRE / PLBRE0000012
BZWBK / PLBZ00000044
CCC SA / PLCCC0000016
CEZ / CZ0005112300
DEVELOPMENT / PLDMDVL00012
ELBUDOWA / PLELTBD00017
GETIN / PLGSPR000014
GRAJEWO / PLZPW0000017
GTC / PLGTC0000037
KETY / PLKETY000011
KGHM / PLKGHM000017
KOELNER / PLKLNR000017
LENTEX SA / PLLENTX00010
9
2
20 000
20 000
8 000
5 000
20 000
5 000
15 000
6.1.1.23
6.1.1.24
6.1.1.25.
6.1.1.26
6.1.1.27
6.1.1.28
6.1.1.29
6.1.1.30
6.1.1.31
6.1.1.32
6.1.1.33
6.1.1.34
6.1.1.35
6.1.1.36
6.1.1.37
6.1.1.38
6.1.1.39
6.1.1.40
6.1.1.41
6.1.1.42
6.1.1.43
6.1.1.44
6.1.1.45
6.1.1.46
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
LOTOS / PLLOTOS00025
MISPOL / PLMISPL00011
MOL / HU0000068952
NETIA / PLNETIA00014
ORBIS / PLORBIS00014
PBG / PLPBG0000029
PEKAO / PLPEKAO00016
PGNIG / PLPGNIG00014
PKN / PLPKN0000018
PKOBP-C1 / PLPKO0000016
POLIMEX-MSTS / PLMSTSD00019
PRATERM / PLPRTRM00017
PROKOM / PLPROKM00013
SFINKS / PLSFNKS00011
SNIEZKA / PLSNZKA00033
SWIECIE / PLCELZA00018
TOORA / PLTOORA00012
TPSA / PLTLKPL00017
TVN SA / PLTVN0000017
VISTULA / PLVSTLA00011
WSP1 / PLWSIP000015
LENTEX PDA / PLLENTX00069
SFINKS PDA / PLSFNKS00037
ATLANTA JPP / PLATLPL00034
Pozostałe
Udziały
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
członkowskich UE
członkowskich OECD
10
39 828
50 000
2 339
160 000
10 486
4 350
26 537
497 000
92 903
168 935
12 122
28 573
5 016
30 600
20 000
6 857
41 755
133 571
53 510
27 790
47 206
20 000
9 875
12 956
1
1 963 520,40
865 000,00
769 531,00
808 000,00
661 666,60
1 117 515,00
6 021 245,30
1 789 200,00
4 431 473,10
7 939 945,00
1 842 544,00
1 311 500,70
684 182,40
1 530 000,00
780 000,00
713 128,00
1 035 524,00
3 279 168,05
1 332 399,00
2 501 100,00
543 813,12
862 000,00
424 625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,92%
0,41%
0,36%
0,38%
0,31%
0,52%
2,83%
0,84%
2,08%
3,73%
0,86%
0,62%
0,32%
0,72%
0,37%
0,33%
0,49%
1,54%
0,63%
1,17%
0,26%
0,40%
0,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
33 616 906,16
33 616 906,16
0,00%
0,00%
0,00%
15,78%
15,78%
0,00
213 044 449,52
213 044 449,52
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Fundusz Dynamiczny
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia
11
31.12.2005
122 712 326,81
121 571 943,65
1 745,97
1 138 637,19
86 799,90
1 051 837,29
0,00
238 023,07
222 507,20
31.12.2006
263 030 422,01
261 698 532,51
2 554,07
1 329 335,43
0,00
1 329 335,43
0,00
5 347 863,70
5 263 551,90
0,00
15 515,87
122 474 303,74
0,00
84 311,80
257 682 558,31
Fundusz Dynamiczny
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
Tytułem wykupu
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
1.01.200531.12.2005
105 395 594,75
-3 933 182,27
91 231 624,83
28 005 968,26
0,00
63 225 656,57
95 164 807,10
14 228 174,61
536 940,40
1.01.200631.12.2006
122 474 303,74
80 821 627,47
158 413 889,67
69 198 134,45
0,00
89 215 755,22
77 592 262,20
17 717 724,41
31 865,02
443 976,44
0,00
0,00
0,00
666 796,54
0,00
0,00
0,00
2 549 674,38
0,00
77 406 041,27
5 246 514,94
0,00
53 929 361,29
21 011 891,26
54 386 627,10
353 191,61
514 584,48
0,00
0,00
24 314,19
0,00
0,00
364 145,86
0,00
19 807 225,12
0,00
0,00
52 543 301,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827 160,34
0,00
0,00
0,00
0,00
964 595,31
0,00
0,00
0,00
122 474 303,74
0,00
0,00
0,00
257 682 558,31
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
z pożyczek
z nieruchomości
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
1.
2.
3.
4.
5.
Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca
wartość funduszu
12
35 735 112,05
0,00
7 729 143,79
0,00
84 230 005,96
0,00
15 031 871,51
0,00
28 005 968,26
69 198 134,45
Fundusz Dynamiczny
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
10 903,43
5 902,50
2 549 674,38
3 757,41
2 570 237,72
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
9 725,33
7 019,57
5 246 514,94
6 121,19
5 269 381,03
Fundusz Dynamiczny
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
6 092 230,9104
5 654 399,9883
5 654 399,9883
8 779 730,3258
17,30
21,66
16,46
21,66
21,88
29,98
21,66
29,30
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
13
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
n/d
0,0000
n/d
15 750,9837
n/d
n/d
n/d
22,22
n/d
28,37
n/d
27,71
Fundusz Dynamiczny
Lokaty
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
10 187 878,40
5 249 650,00
5 249 650,00
4 938 228,40
4 938 228,40
0,00
3,89%
2,01%
2,01%
1,89%
1,89%
0,00%
100
60
60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 863 782,67
0,00
21 863 782,67
9 947 279,35
5 968 367,61
5 948 135,71
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,35%
0,00%
8,35%
3,80%
2,28%
2,27%
27 669
16 950
41 700
94 200
12 000
26 769
130 079
1 061 773
8 127
6 623
22 015
110 013
19 087
21 972
16 447
349 500
43 900
60 590
12 031
173 459
65 453
46 400
107 900
125 000
6 950
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204 571 720,07
204 571 720,07
204 571 720,07
1 009 918,50
5 593 500,00
2 093 340,00
1 601 400,00
1 654 800,00
4 652 452,20
2 139 799,55
2 314 665,14
7 529 665,50
2 225 328,00
4 953 375,00
5 500 650,00
2 576 745,00
3 295 800,00
1 759 829,00
4 421 175,00
2 458 400,00
2 435 718,00
2 406 200,00
15 437 851,00
3 469 009,00
2 227 200,00
5 319 470,00
2 162 500,00
2 286 550,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
78,17%
78,17%
78,17%
0,39%
2,14%
0,80%
0,61%
0,63%
1,78%
0,82%
0,88%
2,88%
0,85%
1,89%
2,10%
0,98%
1,26%
0,67%
1,69%
0,94%
0,93%
0,92%
5,90%
1,33%
0,85%
2,03%
0,83%
0,87%
ilość (w szt.)
1
1.
1.1.
1.1.1
1.2.
1.2.1
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.1.14
6.1.1.15
6.1.1.16
6.1.1.17
6.1.1.18
6.1.1.19
6.1.1.20
6.1.1.21
6.1.1.22
6.1.1.23
6.1.1.24
6.1.1.25.
Polska:
Obligacje
PS0608 / PL0000102869
Bony skarbowe
BS250407 / PL0000004040
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
CDAIG140207A / PLAIG14207A0
CDAIG140207H / PLAIG14207H5
CDAIG140307D / PLAIG14307D2
dochodu
Pozostałe
Akcje
ATM / PLATM0000021
ATM / PLATMSA00013
BPH / PLBPH0000019
BRE / PLBRE0000012
CEZ / CZ0005112300
GTC / PLGTC0000037
KETY / PLKETY000011
KGHM / PLKGHM000017
MOL / HU0000068952
14
2
5 000
500
6.1.1.26
6.1.1.27
6.1.1.28
6.1.1.29
6.1.1.30
6.1.1.31
6.1.1.32
6.1.1.33
6.1.1.34
6.1.1.35
6.1.1.36
6.1.1.37
6.1.1.38
6.1.1.39
6.1.1.40
6.1.1.41
6.1.1.42
6.1.1.43
6.1.1.44
6.1.1.45
6.1.1.46
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
PBG / PLPBG0000029
PKN / PLPKN0000018
TPSA / PLTLKPL00017
WSP1 / PLWSIP000015
Pozostałe
Udziały
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
15
412 502
16 631
13 042
76 376
1 284 723
309 436
499 918
31 123
79 137
12 736
74 963
50 396
17 451
110 303
405 332
136 680
80 235
148 604
58 000
27 930
25 200
1
2 083 135,10
1 049 416,10
3 350 489,80
17 329 714,40
4 625 002,80
14 760 097,20
23 496 146,00
4 730 696,00
3 632 388,30
1 737 190,40
3 748 150,00
1 965 444,00
1 814 904,00
2 735 514,40
9 950 900,60
3 403 332,00
7 221 150,00
1 711 918,08
2 499 800,00
1 200 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80%
0,40%
1,28%
6,62%
1,77%
5,64%
8,98%
1,81%
1,39%
0,66%
1,43%
0,75%
0,69%
1,05%
3,80%
1,30%
2,76%
0,65%
0,96%
0,46%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
25 075 151,37
25 075 151,37
0,00%
0,00%
0,00%
9,58%
9,58%
0,00
261 698 532,51
261 698 532,51
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
PPE - Fundusz Obligacji
(w zł)
I.
Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
16
31.12.2005
6 273 617,58
6 259 854,78
1 414,74
12 348,06
0,00
12 348,06
0,00
946,79
0,00
31.12.2006
10 620 184,18
10 612 683,22
2 760,11
4 740,85
0,00
4 740,85
0,00
4 449,36
0,00
0,00
946,79
6 272 670,79
0,00
4 449,36
10 615 734,82
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Tytułem wykupu
Polska
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
3 789 597,40
2 073 124,78
2 370 170,89
2 354 028,95
0,00
16 141,94
297 046,11
202 817,44
0,00
1.01.200631.12.2006
6 272 670,79
3 940 537,42
8 068 000,69
4 274 157,25
0,00
3 793 843,44
4 127 463,27
174 216,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 786,75
0,00
2 441,92
153 528,38
0,00
3 799 718,55
409 948,61
402 526,61
390 117,18
376 921,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 831,43
0,00
0,00
0,00
0,00
25 605,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 272 670,79
10 615 734,82
1.
2.
3.
4.
5.
17
2 400 543,67
0,00
46 514,72
0,00
4 326 176,29
0,00
52 019,04
0,00
2 354 028,95
4 274 157,25
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
0,00
0,00
91 786,75
3,87
91 790,62
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
153 528,38
897,40
154 425,78
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
18
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
299 809,9205
382 191,1439
382 191,1439
163 812,9875
12,64
13,53
12,55
13,33
13,56
13,91
13,53
13,89
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
27 062,4057
27 062,4057
538 004,8884
n/d
13,48
13,23
13,30
13,49
13,91
13,48
13,89
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
54 418,2705
54 418,2705
61 874,7872
n/d
13,54
13,24
13,41
13,54
14,04
13,54
14,02
JEDNOSTKA TYP F
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
19
Lokaty
ilość (w szt.)
2
1
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Polska:
Obligacje
DS1013 / PL0000102836
DS1015 / PL0000103602
OK0408 / PL0000104170
OK1207 / PL0000104014
PS0310 / PL0000103735
PS0511 / PL0000104287
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
941
1 600
3 500
1 000
1 000
1 000
1
20
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
9 025 357,12
9 025 357,12
943 183,12
1 730 624,00
3 314 500,00
963 500,00
1 076 320,00
997 230,00
0,00
0,00
85,04%
85,04%
8,89%
16,31%
31,23%
9,08%
10,14%
9,40%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 587 326,10
1 587 326,10
0,00%
0,00%
0,00%
14,96%
14,96%
0,00
10 612 683,22
10 612 683,22
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
PPE - Fundusz Zrównoważony
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
21
31.12.2005
13 942 071,12
13 524 403,77
2 574,92
415 092,43
0,00
415 092,43
0,00
16 311,67
14 613,53
31.12.2006
33 893 051,67
33 558 162,09
5 248,59
329 640,99
0,00
329 640,99
0,00
30 452,56
30 452,56
0,00
1 698,14
13 925 759,45
0,00
0,00
33 862 599,11
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Tytułem wykupu
Polska
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
1 226 337,14
12 093 318,79
12 189 603,83
12 189 024,56
0,00
579,27
96 285,04
25 288,07
0,00
1.01.200631.12.2006
13 925 759,45
15 368 167,54
18 176 657,11
16 453 201,72
0,00
1 723 455,39
2 808 489,57
666 878,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 659,61
0,00
18 337,36
420 404,24
0,00
1 721 206,53
606 103,52
4 568 672,12
258 018,75
821 437,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336 678,49
0,00
0,00
3 673 151,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 406,28
0,00
0,00
0,00
0,00
74 082,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 925 759,45
33 862 599,11
1.
2.
3.
4.
5.
12 219 670,78
0,00
30 646,22
0,00
16 579 172,60
0,00
125 970,88
0,00
12 189 024,56
16 453 201,72
22
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
0,00
0,00
52 659,61
221,69
52 881,30
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
420 404,24
1 548,66
421 952,90
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
23
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
94 188,7207
125 599,9596
125 599,9596
40 710,1855
13,02
14,63
12,66
14,63
14,69
17,28
14,63
17,08
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
103 677,6366
103 677,6366
927 125,9390
n/d
14,58
14,10
14,58
14,64
17,23
14,58
17,04
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
598 087,4098
598 087,4098
876 747,6498
n/d
14,62
14,10
14,62
14,67
17,31
14,62
17,12
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
125 518,7790
125 518,7790
137 879,8003
n/d
14,60
14,10
14,60
14,66
17,30
14,60
17,11
JEDNOSTKA TYP E
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
JEDNOSTKA TYP F
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
24
Lokaty
ilość (w szt.)
1
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.1.14
6.1.1.15
6.1.1.16
6.1.1.17
6.1.1.18
6.1.1.19
6.1.1.20
6.1.1.21
6.1.1.22
6.1.1.23
6.1.1.24
6.1.1.25.
Polska:
Obligacje
DS1015 / PL0000103602
OK0408 / PL0000104170
OK1207 / PL0000104014
PS0310 / PL0000103735
PS0511 / PL0000104287
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
ATM / PLATM0000021
ATM / PLATMSA00013
BPH / PLBPH0000019
BRE / PLBRE0000012
GTC / PLGTC0000037
KETY / PLKETY000011
KGHM / PLKGHM000017
MOL / HU0000068952
25
2
6 000
3 000
3 000
5 000
2 000
1 589
650
2 918
6 000
700
1 760
8 900
60 556
501
449
1 471
6 810
1 360
1 000
22 167
2 671
4 140
714
8 633
3 666
3 500
6 426
8 000
358
24 000
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
19 597 400,00
19 597 400,00
6 489 840,00
2 841 000,00
2 890 500,00
5 381 600,00
1 994 460,00
0,00
0,00
58,40%
58,40%
19,34%
8,47%
8,61%
16,04%
5,94%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 490 254,56
11 490 254,56
11 490 254,56
57 998,50
214 500,00
146 483,60
102 000,00
96 530,00
305 888,00
146 405,00
132 012,08
464 176,50
150 864,00
330 975,00
340 500,00
204 000,00
107 000,00
280 412,55
149 576,00
166 428,00
142 800,00
768 337,00
194 298,00
168 000,00
316 801,80
138 400,00
117 782,00
121 200,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
34,24%
34,24%
34,24%
0,17%
0,64%
0,44%
0,30%
0,29%
0,91%
0,44%
0,39%
1,38%
0,45%
0,99%
1,01%
0,61%
0,32%
0,84%
0,45%
0,50%
0,43%
2,29%
0,58%
0,50%
0,94%
0,41%
0,35%
0,36%
6.1.1.26
6.1.1.27
6.1.1.28
6.1.1.29
6.1.1.30
6.1.1.31
6.1.1.32
6.1.1.33
6.1.1.34
6.1.1.35
6.1.1.36
6.1.1.37
6.1.1.38
6.1.1.39
6.1.1.40
6.1.1.41
6.1.1.42
6.1.1.43
6.1.1.44
6.1.1.45
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
PBG / PLPBG0000029
PKN / PLPKN0000018
TPSA / PLTLKPL00017
WSP1 / PLWSIP000015
Pozostałe
Udziały
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
26
1 119
700
4 318
83 550
13 787
25 039
2 081
4 538
1 207
4 672
3 000
1 300
7 370
21 483
8 200
4 676
8 369
2 000
1 595
2 000
1
70 608,90
179 830,00
979 754,20
300 780,00
657 639,90
1 176 833,00
316 312,00
208 294,20
164 634,80
233 600,00
117 000,00
135 200,00
182 776,00
527 407,65
204 180,00
420 840,00
96 410,88
86 200,00
68 585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21%
0,54%
2,92%
0,90%
1,96%
3,51%
0,94%
0,62%
0,49%
0,70%
0,35%
0,40%
0,54%
1,57%
0,61%
1,25%
0,29%
0,26%
0,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 470 507,53
2 470 507,53
0,00%
0,00%
0,00%
7,36%
7,36%
0,00
33 558 162,09
33 558 162,09
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
PPE - Fundusz Akcji
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
27
31.12.2005
508 204,71
495 152,02
1 217,13
11 835,56
0,00
11 835,56
0,00
51 465,43
51 354,86
31.12.2006
3 012 580,57
2 988 474,18
2 786,47
21 319,92
0,00
21 319,92
0,00
6 662,86
0,00
0,00
110,57
456 739,28
0,00
6 662,86
3 005 917,71
PPE - Fundusz Akcji
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tytułem wykupu
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
1.01.200531.12.2005
74 730,18
352 548,97
377 749,38
361 970,71
0,00
15 778,67
25 200,41
11 314,98
0,00
1.01.200631.12.2006
456 739,28
1 918 074,64
2 080 945,25
2 013 055,41
0,00
67 889,84
162 870,61
60 082,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 302,67
0,00
11 582,76
40 647,80
0,00
62 140,10
29 460,13
631 103,79
859,92
3 982,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 262,88
0,00
0,00
609 044,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337,33
0,00
0,00
0,00
18 077,24
0,00
0,00
0,00
456 739,28
0,00
0,00
0,00
3 005 917,71
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z pożyczek
z nieruchomości
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
sprawozdawczego
1.
2.
3.
4.
5.
28
362 951,41
0,00
980,70
0,00
2 026 055,95
0,00
13 000,54
0,00
361 970,71
2 013 055,41
PPE - Fundusz Akcji
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
0,00
0,00
2 302,67
71,87
2 374,54
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
40 647,80
498,82
41 146,62
PPE - Fundusz Akcji
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
29
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
4 607,2858
5 563,1240
5 563,1240
3 531,7805
16,22
19,25
15,36
19,25
19,42
25,95
19,25
25,33
PPE - Fundusz Akcji
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
11 557,4254
11 557,4254
108 316,7439
n/d
19,14
18,11
19,14
19,30
25,79
19,14
25,18
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
655,0127
655,0127
724,1205
n/d
19,00
17,83
19,00
19,16
25,60
19,00
25,00
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
6 098,5687
6 098,5687
6 804,8999
n/d
19,02
17,83
19,02
19,18
25,72
19,02
25,12
JEDNOSTKA TYP E
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
JEDNOSTKA TYP F
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
30
Fundusz Dynamiczny
Lokaty
ilość (w szt.)
1
1.
1.1.
1.1.1
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.1.14
6.1.1.15
6.1.1.16
6.1.1.17
6.1.1.18
6.1.1.19
6.1.1.20
6.1.1.21
6.1.1.22
6.1.1.23
6.1.1.24
6.1.1.25.
6.1.1.26
6.1.1.27
6.1.1.28
6.1.1.29
Polska:
Obligacje
PS0608 / PL0000102869
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
ATM / PLATM0000021
ATM / PLATMSA00013
BPH / PLBPH0000019
BRE / PLBRE0000012
GTC / PLGTC0000037
KETY / PLKETY000011
KGHM / PLKGHM000017
MOL / HU0000068952
PBG / PLPBG0000029
31
2
200
334
101
510
1 400
170
365
1 750
13 928
97
105
283
1 400
280
200
5 000
530
850
163
1 875
767
600
1 209
1 500
103
5 011
17
100
886
15 290
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
209 986,00
209 986,00
209 986,00
0,00
0,00
7,03%
7,03%
7,03%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 310 392,02
2 310 392,02
2 310 392,02
12 191,00
33 330,00
25 602,00
23 800,00
23 443,00
63 437,00
28 787,50
30 363,04
89 870,50
35 280,00
63 675,00
70 000,00
42 000,00
21 400,00
63 250,00
29 680,00
34 170,00
32 600,00
166 875,00
40 651,00
28 800,00
59 603,70
25 950,00
33 887,00
25 305,55
1 072,70
25 690,00
201 033,40
55 044,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
77,31%
77,31%
77,31%
0,41%
1,12%
0,86%
0,80%
0,78%
2,12%
0,96%
1,02%
3,01%
1,18%
2,13%
2,34%
1,41%
0,72%
2,12%
0,99%
1,14%
1,09%
5,58%
1,36%
0,96%
1,99%
0,87%
1,13%
0,85%
0,04%
0,86%
6,73%
1,84%
6.1.1.30
6.1.1.31
6.1.1.32
6.1.1.33
6.1.1.34
6.1.1.35
6.1.1.36
6.1.1.37
6.1.1.38
6.1.1.39
6.1.1.40
6.1.1.41
6.1.1.42
6.1.1.43
6.1.1.44
6.1.1.45
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
PKN / PLPKN0000018
TPSA / PLTLKPL00017
WSP1 / PLWSIP000015
Pozostałe
Udziały
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
32
2 547
4 818
478
970
230
1 222
650
232
1 247
4 215
1 500
965
2 669
500
131
400
1
121 491,90
226 446,00
72 656,00
44 523,00
31 372,00
61 100,00
25 350,00
24 128,00
30 925,60
103 478,25
37 350,00
86 850,00
30 746,88
21 550,00
5 633,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,07%
7,58%
2,43%
1,49%
1,05%
2,04%
0,85%
0,81%
1,03%
3,46%
1,25%
2,91%
1,03%
0,72%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
468 096,16
468 096,16
0,00%
0,00%
0,00%
15,66%
15,66%
0,00
2 988 474,18
2 988 474,18
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Fundusz AFK Obligacji
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
33
31.12.2005
22 571 572,39
22 571 572,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 090,42
0,00
31.12.2006
24 501 621,25
24 279 810,94
0,00
221 810,31
0,00
221 810,31
0,00
0,00
0,00
0,00
50 090,42
22 521 481,97
0,00
0,00
24 501 621,25
i Reasekuracji S.A.
(w
zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tytułem wykupu
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
11. z pożyczek
12. z nieruchomości
13. z depozytów bankowych
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
D. Pozostałe zwiększenia
E. Pozostałe zmniejszenia
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
649 346,30
20 743 884,59
42 093 890,43
19 815 045,32
0,00
22 278 845,11
21 350 005,84
1 411 800,36
108 186,22
1.01.200631.12.2006
22 521 481,97
919 032,18
36 859 481,08
7 770 287,25
0,00
29 089 193,83
35 940 448,90
3 593 721,58
55 143,41
25 313,02
0,00
0,00
0,00
56 017,09
0,00
0,00
0,00
27 537,57
0,00
19 777 168,67
39 868,96
0,00
32 195 697,86
1 128 251,08
1 061 107,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 128 251,08
1 061 107,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 521 481,97
24 501 621,25
1.
2.
3.
4.
5.
34
20 317 275,36
0,00
502 230,04
0,00
8 003 519,89
0,00
233 232,64
0,00
19 815 045,32
7 770 287,25
i Reasekuracji S.A.
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
0,00
0,00
27 537,57
0,00
27 537,57
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
39 868,96
0,00
39 868,96
i Reasekuracji S.A.
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
35
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
60 460,5489
1 931 516,4636
1 931 516,4636
1 998 500,9180
10,74
11,66
10,70
11,65
11,68
12,26
11,66
12,26
Lokaty
ilość (w szt.)
2
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
AIG FIO Obligacji / JU900000014O
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
1 980 408,72
36
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
24 279 810,94
0,00
24 279 810,94
0,00
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
24 279 810,94
24 279 810,94
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
i Reasekuracji S.A.
Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
37
31.12.2005
1 079 760,20
1 074 496,83
0,00
5 263,37
0,00
5 263,37
0,00
0,00
0,00
31.12.2006
837 338,73
821 562,44
0,00
15 776,29
0,00
15 776,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 079 760,20
0,00
0,00
837 338,73
i Reasekuracji S.A.
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tytułem wykupu
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
1.01.200531.12.2005
9 386,81
1 128 338,48
1 862 644,23
622 806,30
0,00
1 239 837,93
734 305,75
0,00
0,00
1.01.200631.12.2006
1 079 760,20
-229 326,56
3 879 360,60
495 844,35
0,00
3 383 516,25
4 108 687,16
330 614,53
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
5 231,03
0,00
0,00
0,00
1 860,00
0,00
731 805,75
2 026,28
0,00
3 770 815,32
-57 965,09
-13 094,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57 965,09
-13 094,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 079 760,20
837 338,73
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.
2.
3.
4.
5.
38
638 947,02
0,00
16 140,72
0,00
495 844,35
0,00
0,00
0,00
622 806,30
495 844,35
i Reasekuracji S.A.
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
0,00
0,00
1 860,00
0,00
1 860,00
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
2 026,28
0,00
2 026,28
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
39
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
1 006,0888
117 749,2038
117 749,2038
92 625,9654
9,33
9,17
8,99
8,85
9,78
9,49
9,17
9,04
Lokaty
ilość (w szt.)
2
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
AIG FIO Zagranicznych Obligacji / JU900000016Z
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
90 880,80
40
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
821 562,44
0,00
821 562,44
0,00
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
821 562,44
821 562,44
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
i Reasekuracji S.A.
Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
41
31.12.2005
91 939 748,01
91 710 933,75
0,00
228 814,26
0,00
228 814,26
0,00
0,00
0,00
31.12.2006
154 344 344,80
153 918 080,86
0,00
426 263,94
0,00
426 263,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 939 748,01
0,00
0,00
154 344 344,80
i Reasekuracji S.A.
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tytułem wykupu
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
1.01.200531.12.2005
8 032 426,36
78 710 492,54
87 422 322,13
78 882 696,80
0,00
8 539 625,33
8 711 829,59
1 222 907,15
82 550,17
1.01.200631.12.2006
91 939 748,01
41 566 785,23
81 428 288,70
68 706 622,86
0,00
12 721 665,84
39 861 503,47
9 550 252,77
509 904,27
35 508,97
0,00
0,00
0,00
207 047,13
0,00
0,00
0,00
156 876,55
0,00
7 213 986,75
344 828,66
0,00
29 249 470,64
5 196 829,11
20 837 811,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 196 829,11
20 837 811,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 939 748,01
154 344 344,80
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.
2.
3.
4.
5.
42
81 089 044,23
0,00
2 206 347,43
0,00
68 706 622,86
0,00
0,00
0,00
78 882 696,80
68 706 622,86
i Reasekuracji S.A.
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
0,00
0,00
156 876,55
0,00
156 876,55
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
344 828,66
0,00
344 828,66
i Reasekuracji S.A.
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
43
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
687 707,7365
7 149 280,5608
7 149 280,5608
10 154 233,2104
11,68
12,86
11,54
12,86
12,90
15,36
12,86
15,20
Lokaty
ilość (w szt.)
2
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
AIG FIO Stabilnego Wzrostu / JU900000015S
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
10 126 189,53
44
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
153 918 080,86
0,00
153 918 080,86
0,00
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
153 918 080,86
153 918 080,86
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
i Reasekuracji S.A.
Fundusz AFK Akcji
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych
2. z umów ubezpieczenia
45
31.12.2005
86 780 959,29
86 391 071,70
0,00
389 887,59
0,00
389 887,59
0,00
0,00
0,00
31.12.2006
375 738 308,30
375 738 308,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215 358,81
0,00
0,00
0,00
86 780 959,29
0,00
215 358,81
375 522 949,49
i Reasekuracji S.A.
Fundusz AFK Akcji
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tytułem wykupu
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
1.01.200531.12.2005
23 648 125,57
53 016 714,00
82 286 854,05
58 991 313,88
0,00
23 295 540,17
29 270 140,05
1 510 056,13
87 640,56
1.01.200631.06.2006
86 780 959,29
195 758 133,87
260 297 965,72
188 187 968,09
0,00
72 109 997,63
64 539 831,85
13 181 704,28
1 055 421,91
45 727,02
0,00
0,00
0,00
446 886,72
0,00
0,00
0,00
122 307,16
0,00
27 504 409,18
376 642,32
0,00
49 479 176,62
10 116 119,72
92 983 856,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 116 119,72
92 983 856,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 780 959,29
375 522 949,49
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.
2.
3.
4.
5.
46
60 611 926,42
0,00
1 620 612,54
0,00
188 187 968,09
0,00
0,00
0,00
58 991 313,88
188 187 968,09
i Reasekuracji S.A.
Fundusz AFK Akcji
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
0,00
0,00
122 307,16
0,00
122 307,16
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
376 642,32
0,00
376 642,32
Fundusz AFK Akcji
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
47
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
1 767 423,4354
5 457 921,9679
5 457 921,9679
15 038 964,7373
13,38
15,90
12,49
15,90
16,05
25,63
15,90
24,97
Lokaty
ilość (w szt.)
2
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
AIG FIO Akcji / JU900000013A
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
15 047 589,44
48
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
375 738 308,30
0,00
375 738 308,30
0,00
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
375 738 308,30
375 738 308,30
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
i Reasekuracji S.A.
Fundusz AFK Rynku Pieniężnego
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
49
31.12.2005
86 479,30
0,00
0,00
86 479,30
0,00
86 479,30
0,00
0,00
0,00
31.12.2006
5 553 279,10
5 553 279,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 189,39
0,00
0,00
0,00
86 479,30
0,00
6 189,39
5 547 089,71
i Reasekuracji S.A.
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tytułem wykupu
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
1.01.200531.12.2005
0,00
86 167,18
95 910,86
95 816,35
0,00
94,51
9 743,68
0,00
0,00
1.01.200631.12.2006
86 479,30
5 376 330,89
14 607 424,14
1 466 951,78
0,00
13 140 472,36
9 231 093,25
327 164,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 118,49
0,00
0,00
0,00
25,92
0,00
9 717,76
1 628,27
0,00
8 894 181,73
312,12
84 279,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312,12
84 279,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 479,30
5 547 089,71
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.
2.
3.
4.
5.
50
100 113,10
0,00
4 296,75
0,00
1 466 951,78
0,00
0,00
0,00
95 816,35
1 466 951,78
i Reasekuracji S.A.
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
0,00
0,00
25,92
0,00
25,92
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
1 628,27
0,00
1 628,27
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
51
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
8 453,4993
8 453,4993
522 817,1264
n/d
10,23
10,18
10,23
10,23
10,61
10,23
10,61
Lokaty
ilość (w szt.)
2
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
AIG FIO Pieniężny / JU900000017R
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
523 400,48
52
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5 553 279,10
0,00
5 553 279,10
0,00
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
5 553 279,10
5 553 279,10
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
i Reasekuracji S.A.
Fundusz AFK Nowa Europa
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
53
31.12.2005
4 273 589,23
4 163 844,87
0,00
109 744,36
0,00
109 744,36
0,00
0,00
0,00
31.12.2006
12 006 249,53
12 006 249,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 548,55
0,00
0,00
0,00
4 273 589,23
0,00
40 548,55
11 965 700,98
i Reasekuracji S.A.
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tytułem wykupu
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
1.01.200531.12.2005
0,00
4 238 904,35
4 438 655,57
4 319 206,57
0,00
119 449,00
199 751,22
0,00
0,00
1.01.200631.12.2006
4 273 589,23
5 828 439,75
17 871 904,20
16 184 682,52
0,00
1 687 221,68
12 043 464,45
3 398 913,00
6 484,58
32,00
0,00
0,00
0,00
45 580,36
0,00
0,00
0,00
841,94
0,00
198 877,28
22 456,40
0,00
8 570 030,11
34 684,88
1 863 672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 684,88
1 863 672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 273 589,23
11 965 700,98
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.
2.
3.
4.
5.
54
4 486 646,23
0,00
167 439,66
0,00
16 184 682,52
0,00
0,00
0,00
4 319 206,57
16 184 682,52
i Reasekuracji S.A.
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
0,00
0,00
841,94
0,00
841,94
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
22 456,40
0,00
22 456,40
Pozycja
1.
sprawozdawczego
sprawozdawczego
2.
sprawozdawczego
sprawozdawczym
sprawozdawczym
sprawozdawczego
55
1.01.200531.12.2005
1.01.200631.12.2006
0,0000
437 867,7494
437 867,7494
1 016 627,1007
n/d
9,76
9,61
9,23
9,81
11,77
9,76
11,77
Lokaty
ilość (w szt.)
2
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
AIG FIO Nowa Europa / JU900000018N
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
członkowskich UE
członkowskich OECD
1 020 072,18
56
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12 006 249,53
0,00
12 006 249,53
0,00
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
12 006 249,53
12 006 249,53
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Fundusz LOKATA
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych
2. z umów ubezpieczenia
57
31.12.2005
281 667 376,00
281 586 163,87
81 212,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.2006
244 641 917,00
244 560 660,42
81 256,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281 667 376,00
0,00
0,00
244 641 917,00
Fundusz LOKATA
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Tytułem wykupu
Polska
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
314 978 310,78
-57 367 405,72
16 847 874,19
16 847 874,19
0,00
0,00
74 215 279,91
65 258 471,91
786 960,93
1.01.200631.12.2006
281 667 376,00
-57 381 119,55
13 231 456,58
13 231 456,58
0,00
0,00
70 612 576,13
62 818 477,47
629 316,39
818 093,54
0,00
0,00
0,00
477 795,99
0,00
0,00
0,00
7 351 753,53
0,00
0,00
6 686 986,28
0,00
0,00
24 056 470,94
20 355 660,55
22 719 182,31
20 287 740,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1 114 531,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222 757,08
0,00
0,00
0,00
0,00
67 920,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281 667 376,00
244 641 917,00
1.
2.
3.
4.
5.
18 147 016,38
0,00
1 299 142,19
0,00
14 243 430,80
0,00
1 011 974,22
0,00
16 847 874,19
13 231 456,58
58
Fundusz LOKATA
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
13 136,15
370,00
7 351 753,53
0,00
7 365 259,68
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
6 752,59
0,00
6 686 986,28
90,00
6 693 828,87
Fundusz LOKATA
W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.
59
Fundusz LOKATA
Lokaty
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
ilość (w szt.)
Polska:
Obligacje
DZ0109 / PL0000101234
DK0809 / PL0000101440
DS0509 / PL0000101259
DS1013 / PL0000102836
DS1015 / PL0000103602
DS1110 / PL0000101937
EIB1008 / PL0000400073
PS0507 / PL0000102679
PS0608 / PL0000102869
WS0922 / PL0000102646
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Depozyt w Raiffeisen Bank Polska S.A.
2
3 994,4574
25 000
6 400
15 000
30 000
90 000
150
5 000
48 700
20 000
1
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM
członkowskich UE
członkowskich OECD
60
Wartość bilansowa
na 31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
243 429 002,77
243 429 002,77
4 276 294,23
22 641 942,34
6 037 579,51
14 104 709,68
30 634 518,35
75 525 786,64
15 139 228,77
5 277 872,88
50 257 415,61
19 533 654,76
0,00
0,00
99,54%
99,54%
1,75%
9,26%
2,47%
5,77%
12,53%
30,88%
6,19%
2,16%
20,55%
7,99%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 131 657,65
1 131 657,65
0,00%
0,00%
0,00%
0,46%
0,46%
0,00
244 560 660,42
229 421 431,65
0,00%
100,00%
93,81%
15 139 228,77
6,19%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Fundusz NESTOR
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
61
31.12.2005
221 992 587,00
221 987 376,03
5 210,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.2006
215 136 074,11
215 134 728,86
1 345,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221 992 587,00
0,00
0,00
215 136 074,11
Fundusz NESTOR
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Tytułem wykupu
Polska
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
217 317 045,00
-12 433 444,85
28 567 899,00
23 478 222,93
0,00
5 089 676,07
41 001 343,85
35 697 629,22
305 040,10
1.01.200631.12.2006
221 992 587,00
-22 295 286,70
30 907 735,50
17 848 421,92
0,00
13 059 313,58
53 203 022,20
48 350 249,11
446 701,47
28 103,19
0,00
0,00
0,00
16 805,56
0,00
0,00
0,00
4 970 571,34
0,00
0,00
4 389 266,06
0,00
0,00
17 108 986,85
15 438 773,81
16 884 754,17
15 361 012,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224 232,68
0,00
0,00
0,00
0,00
77 761,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221 992 587,00
215 136 074,11
1.
2.
3.
4.
5.
Inne koszty portącane ze składek
23 481 997,05
0,00
3 774,12
0,00
17 851 586,62
0,00
3 164,70
0,00
23 478 222,93
17 848 421,92
62
Fundusz NESTOR
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
10 698,16
427,50
4 970 571,34
0,79
4 981 697,79
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
8 450,22
1 689,37
4 389 266,06
0,68
4 399 406,33
Fundusz NESTOR
63
Fundusz NESTOR
Lokaty
ilość (w szt.)
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
2
Polska:
Obligacje
EIB1008 / PL0000400073
DK0809 / PL0000101440
DS1013 / PL0000102836
DS1015 / PL0000103602
DS1109 / PL0000101473
DS1110 / PL0000101937
DZ0708 / PL0000100921
PS0310 / PL0000103735
PS0608 / PL0000102869
WS0922 / PL0000102646
Bony skarbowe
Inne
Listy zastawne
Pozostałe
Pozostałe
dochodu
Pozostałe
Akcje
Pozostałe
Udziały
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Pożyczki
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
211 653 656,26
211 653 656,26
15 139 228,77
22 618 411,47
20 938 558,22
18 049 398,21
4 605 187,81
42 077 645,67
13 959 065,53
10 481 262,67
12 248 653,08
51 536 244,83
0,00
0,00
98,38%
98,38%
7,04%
10,51%
9,73%
8,39%
2,14%
19,56%
6,49%
4,87%
5,69%
23,96%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
3 481 072,60
3 481 072,60
0,00%
0,00%
0,00%
1,62%
1,62%
0,00
215 134 728,86
199 995 500,36
0,00%
100,00%
92,96%
15 139 228,50
7,04%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
150
25 000
22 000
17 000
5 000
50 000
13 480,2828
10 000
12 000
50 000
1
członkowskich UE
członkowskich OECD
64
Fundusz NESTOR - Bank Handlowy
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
II. Zobowiązania
31.12.2005
36 507 632,00
36 505 735,00
1 897,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 507 632,00
0,00
0,00
0,00
W wyniku otrzymania wypowiedzenia umowy z dniem 30 kwietnia 2006 roku nastąpiła likwidacja funduszu.
65
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Tytułem wykupu
Polska
terytorialnego
dochodu
dochodu
z akcji
z udziałów
z pożyczek
z nieruchomości
sprawozdawczego
1.01.200531.12.2005
39 640 759,00
-5 297 060,30
683 959,64
683 959,64
0,00
0,00
5 981 019,94
210 430,49
32 313,00
1.01.200631.12.2006
36 507 632,00
-37 912 341,34
73 819,92
73 819,92
0,00
0,00
37 986 161,26
24 152 851,31
109 036,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648 600,38
5 089 676,07
673 506,01
0,00
13 050 767,66
2 163 933,30
1 404 709,34
2 073 662,65
1 172 621,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 270,65
0,00
0,00
0,00
0,00
232 088,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 507 632,00
0,00
1.
2.
3.
4.
5.
Inne koszty portącane ze składek
683 959,64
0,00
0,00
0,00
73 819,92
0,00
0,00
0,00
683 959,64
73 819,92
66
1.01.200531.12.2005
0,00
0,00
1 602,45
149,00
648 600,38
0,00
650 351,83
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty transakcyjne
Pozostałe koszty
1.01.200631.12.2006
0,00
0,00
1 005,45
298,00
673 506,01
4,07
674 813,53
67
Lokaty
ilość (w szt.)
2
1
Polska:
Obligacje
1.1.
Bony skarbowe
1.2.
Inne
1.3.
2.
Listy zastawne
3.
3.1.
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym
3.1.2. Pozostałe
3.2.
4.
4.1.
Pozostałe
4.2.
5.
dochodu
5.1.
5.1.2. Pozostałe
5.2.
Akcje
6.
6.1.
6.1.2. Pozostałe
6.2.
Udziały
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
9.
Opcje
9.1.
Kontrakty terminowe
9.2.
Swapy walutowe
9.3.
Swapy procentowe
9.4.
Prawa poboru
9.5.
9.6.
10.
Pożyczki
11.
11.1. Zabezpieczone hipotecznie
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów
11.4. Inne pożyczki
Nieruchomości
12.
Depozyty bankowe
13.
14.
15.
15.1. Ulokowane na terenie RP
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
31.12.2006 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
1.
68

Roczne sprawozdanie UFK na dzień 31.12.2006

Transkrypt

Podobne dokumenty

dr Bogusław Bamber ukończył studia magisterskie na kierunku

Fundusz Warta Farmacja 1

(WARTA BNP Paribas Papier\363w D\263u\277nych

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Speedway III

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Speedway III

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Speedway III