PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
Transkrypt
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: WARTA Legg Mason Senior WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I. (w zł) I. 1. 2. 3. 3.1 3.2 II. 1. 2. 3. III. Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I - II) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 325 467,18 325 467,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 467,18 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 240 304,30 240 304,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 304,30 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: WARTA Legg Mason Senior ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 342 886,51 -14 365,14 27 276,94 26 546,19 0,00 730,75 41 642,08 22 840,30 0,00 Bieżący okres sprawozdawczy 233 442,36 7 287,70 26 048,29 25 963,93 0,00 84,36 18 760,59 6 507,00 1 687,79 13 241,77 0,00 9 390,68 0,00 0,00 0,12 5 559,89 -3 054,18 325 467,18 0,00 0,00 1 175,12 -425,76 240 304,30 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: WARTA Legg Mason Senior LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU III. Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres sprawozdawczy 1 171,9410 1 122,7265 838,2733 864,3729 292,58 278,48 289,48 272,15 297,83 289,89 283,41 278,01 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: WARTA Legg Mason Senior ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU IV. 240 304,30 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 240 304,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 304,30 240 304,30 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% Wartość bilansowa (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. 1. 2. 3. 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto ( w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 2