Komunikat Aktualizacyjny nr 9 do Prospektu Emisyjnego CI serii AE

Komunikat Aktualizacyjny nr 9 do Prospektu Emisyjnego CI serii AE

OGŁOSZENIE 26/2013
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 06/03/2013
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 25/2013 Investor
Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Komunikat Aktualizacyjny
nr 9 z dnia 6 marca 2013 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii
AE, AF, AG, AH Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Zbigniew Wójtowicz
Prezes Zarządu
Beata Sax
Wiceprezes Zarządu
INVESTOR GOLD FIZ
RB_FI_E 25 2013
korekta
KOMISJANADZORUFINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr
25
/
2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-03-06
Nazwa podmiotu: INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:
Komunikat Aktualizacyjny nr 9 z dnia 6 marca 2013 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów
Inwestyc yjnych serii AE, AF, AG, AH Investor Gold Funduszu Inwestyc yjnego Zamkniętego
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu
WIADOMOŚĆ
W załączeniu przekazuje się Komunikat Aktualizacyjny nr 9 z dnia 6 marca 2013 r. do Prospektu Emisyjnego
Certyfikatów Inwestycyjnych serii AE, AF, AG, AH Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Plik
Opis
KomunikatAktualizacyjny_nr9_2013.03.06.pdf
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2013-03-06
Beata Sax
Wic eprezes Zarządu
2013-03-06
Piotr Dziadek
Wic eprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Komunikat Aktualizacyjny nr 9
z dnia 6 marca 2013 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii AE, AF, AG, AH
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii AE, AF, AG, AH Investor Gold Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu
20 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w związku z umorzeniami oraz ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie,
w el. B.7 dodaje się akapity w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 28 lutego 2013 r. wynosiła 49.277. Wartość Aktywów
Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiła 2.272,97 zł, co oznacza wzrost o 127,30 %
w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A.
Na dzień wyceny 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat inwestycyjny wynosiła 1.677,50 zł,
natomiast na dzień wyceny 28 lutego 2013 r. Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat inwestycyjny wynosiła 2.272,97 zł, co
oznacza wzrost wartości o 595,47 zł na Certyfikat inwestycyjny Funduszu, co stanowi wzrost o 35,50%.
2) w związku z umorzeniami oraz ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie,
w el. B.44 dodaje się akapity w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 28 lutego 2013 r. wynosiła 49.277. Wartość Aktywów
Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiła 2.272,97 zł, co oznacza wzrost o 127,30%
w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A.
Na dzień wyceny 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat inwestycyjny wynosiła 1.677,50 zł,
natomiast na dzień wyceny 28 lutego 2013 r. Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat inwestycyjny wynosiła 2.272,97 zł,
co oznacza wzrost wartości o 595,47 zł na Certyfikat inwestycyjny Funduszu, co stanowi wzrost o 35,50%.
3) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie, w el. B.46 dodaje się
akapit w brzmieniu:
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiła 2.272,97 zł.
4) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie, w el. C.3 dodaje się akapit
w brzmieniu:
Podczas swojej dotychczasowej działalności Fundusz wyemitował 178.197 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto
dziewięćdziesiąt siedem) certyfikatów inwestycyjnych w pełni opłaconych. Fundusz nie emitował certyfikatów
inwestycyjnych nieopłaconych w pełni. W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 28 lutego 2013
r. wynosiła 49.277 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem).
5) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 5 w pkt 5.1.7 dodaje się akapit w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 28 lutego 2013 r. wynosiła 49.277. (dane
nieaudytowane)
6) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 5 w pkt 5.2.3 w tabeli dodaje się wiersz
w brzmieniu:
28.02.2013
2.272,97
7) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 5 w pkt 5.2.4 dodaje się akapit w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 28 lutego 2013 r. wynosiła 49.277. Wartość Aktywów
Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiła 2.272,97 zł, co oznacza wzrost o 127,30 %
w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia
31 sierpnia 2007 r.). (dane nieaudytowane)
8) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 5 w pkt 5.2.18 dodaje się punkt w brzmieniu:

W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 28 lutego 2013 r. wynosiła 49.277. (dane
nieaudytowane)
9) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 5 w pkt 5.7.1 w podpunkcie b) dodaje się
punkt w brzmieniu:

Podczas swojej dotychczasowej działalności Fundusz wyemitował 178.197 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy
sto dziewięćdziesiąt siedem) certyfikatów inwestycyjnych w pełni opłaconych. Fundusz nie emitował certyfikatów
inwestycyjnych nieopłaconych w pełni. W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 28 lutego
2013 r. wynosiła 49.277 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem).
10) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 5 w pkt 5.7.7 dodaje się poniższą tabelę:
Dane na dzień 28 lutego 2013 r.:
Seria
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
N, O, P, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA,
AD, AE, AF *
Kapitał wpłacony łącznie w tys. zł
425 650
Kapitał wypłacony łącznie w tys. zł
- 378 307
*Razem z dopłatą Towarzystwa do kapitału w związku z podziałem certyfikatów z 31/08/2007
Źródło: Towarzystwo (dane nieaudytowane)
11) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 7 w pkt 7.2.2 dodaje się poniższą tabelę:
Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 28 lutego 2012 r. (dane w tysiącach złotych)
Kapitał Funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wartość ujemna)
47 343
425 650
- 378 307
Źródło: Towarzystwo (dane nieaudytowane)
2
12) w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej, w rozdziale 6 w pkt 6.2.2 „Osoby
nadzorujące” dodaje się następujące akapity w następującym brzmieniu:
Pan Wojciech Adam Łukawski
Funkcje w ramach Towarzystwa: Członek Rady Nadzorczej w Towarzystwie będącym organem Funduszu. Podstawowa
działalność wykonywana poza Towarzystwem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Funduszu: zgodnie z
oświadczeniem Pana Wojciecha Łukawskiego pełni on funkcję Członka Zarządu w następujących podmiotach: Fleet Uno
Sarl, Fleet Holdings Sarl, FM Holdings Sarl, Abris Capital Partners Sp. z o.o. oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w
następujących podmiotach: Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., FM Bank S.A.
Powiązania rodzinne pomiędzy Panem Wojciechem Łukawskim, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, o których
mowa w pkt 6.2 Prospektu: zgodnie z oświadczeniem Pana Wojciecha Łukawskiego Towarzystwu nie są znane fakty
istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Pan Wojciech Łukawski jest absolwentem Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego. Od stycznia 2008 roku Pan Wojciech Łukawski pełni funkcję Członka Zarządu w Abris Capital
Partners. Od 2009 roku Fleet Uno Sarl (Luksemburg) – Manager, Fleet Holdings Sarl (Luksemburg) – Manager. Od 2008 r.
FM Holdings Sarl (Luksemburg) – Manager, Central European Aggregates SA (Polska) – Prezes Zarządu. Od stycznia 2008
roku do stycznia 2011 roku Pan Wojciech Łukawski pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Central European Aggregates
S.A. W okresie od 2006 roku do 2010 roku w Manzoil sp. z o.o. (Polska) – Prezes Zarządu. W latach 2008 – 2009 w
AluHoldings Sarl (Luksemburg) na stanowisku Manager. W okresie od czerwca 2003 roku do grudnia 2007 roku w Grupie
Copernicus na stanowisku Dyrektora. W latach 2005 – 2006 NFI Piast SA (Polska) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.
W latach 2003 – 2005 Octava NFI SA (Polska) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Od stycznia do czerwca 2003 r. w
Syntex sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego. W okresie od grudnia 2001 r. do września 2002 r. w Mostostal
Invest sp. z o.o. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy. W okresie od maja 1999 roku do listopada 2001 w Armada
Business Park sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od czerwca 2000 roku do czerwca 2001 roku Prezes Zarządu
spółki Insights Polska sp. z o.o. W latach 1999-2001 w spółce Księży Młyn Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. Od listopada 1999
roku do maja 2000 roku Członek Zarządu spółki Armada Corporate Finance sp. z o.o. Wyroki dotyczące Pana Wojciecha
Łukawskiego związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem
Pana Wojciecha Łukawskiego Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Łukawski pełnił funkcje członka organów
administracyjnych, zarządzających, nadzorczych, lub osoby zarządzającej wyższego szczebla: zgodnie z oświadczeniem
Pana Wojciecha Łukawskiego Towarzystwu nie są znane fakty istnienia jakichkolwiek informacji tego typu podlegających
ujawnieniu. Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Wojciecha Łukawskiego ze strony
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan Wojciech
Łukawski kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem Pana Wojciecha Łukawskiego Towarzystwu nie są
znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.
13) w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej, w rozdziale 6 w pkt 6.5.1. dodaje się
punkt o następującym brzmieniu:

Wojciech Adam Łukawski, Członek Rady Nadzorczej – od 28 lutego 2013 r. do: obecnie (powołany z dniem
28 lutego 2013 r. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa
2/1/2013 na okres do upływu wspólnej kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej – co zostało
udokumentowane aktem notarialnym sporządzonym przez Ilonę Marchocką – notariusza w Warszawie za
Repertorium A nr 906/2013).
14) w związku ze zmianami, które zajdą z dniem 7 marca 2013 r. w zakresie prowadzenia przez punkty
subskrypcyjne przyjmowania zapisów na certyfikaty w ofercie publicznej oraz zleceń umorzenia
certyfikatów „Lista Punktów Subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na Certyfikaty w ofercie
publicznej oraz zlecenia umorzenia Certyfikatów”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:
3
Lista Punktów Subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na Certyfikaty
w ofercie publicznej oraz zlecenia umorzenia Certyfikatów
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Miejscowość
Augustów
Bartoszyce
Biała Podlaska
Białystok
Bielsk Podlaski
Bielsko Biała
Braniewo
Brodnica
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Chełm
Ciechanów
Częstochowa
Częstochowa
Działdowo
Elbląg
Ełk
Gdańsk
Gdynia
Giżycko
Gliwice
Gniezno
Gorzów Wlkp.
Gostyń
Grajewo
Grudziądz
Gryfice
Iława
Inowrocław
Jarosław
Jelenia Góra
Jędrzejów
Kalisz
Karczew
Katowice
Kędzierzyn Koźle
Kętrzyn
Kielce
Kłodzko
Kołobrzeg
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Kutno
Legnica
Leszno
Lubartów
Lublin
Lubliniec
Łomża
Łowicz
Łódź
Malbork
Miastko
Mielec
Międzyrzecz
Adres
3 Maja 12
Warszawska 1
G. Narutowicza 20
Suraska 3a
A. Mickiewicza 32
Cyniarska 22 A
Plac J. Piłsudskiego 1
Kamionka 17
Fordońska 74
Gdańska 16
Połaniecka 19
17 Stycznia 60
J. Waszyngtona 5
Wolności 4
ul. Jagiełły 23
H. Nitschmanna 18b
Armii Krajowej 24
W. Bogusławskiego 2
Armii Krajowej 25
Pl. Grunwaldzki 9
Zwycięstwa 10
Mieszka I 15
Walczaka 3
Ks. F. Olejniczaka 7
Wojska Polskiego 55
A. Mickiewicza 23
Niepodległości 15
Jana III Sobieskiego 12
Dworcowa 52/54
Piekarska 5
Bankowa 34
11 Listopada 86
Główny Rynek 15
Ks. Żaboklickiego 5
Staromiejska 2
Piramowicza 16
Traugutta 3
H. Sienkiewicza 47
S. Okrzei 3
Pl. Ratuszowy 5a/1
Św. M. Kolbe 3
Al. Armii Krajowej 8
Pawia 5
Łukasiewicza 110 a
Podrzeczna 18
Grodzka 75
Słowiańska 16
Lubelska 30
1 Maja 16A
Oświęcimska 7
Dworna 12
Starościńska 1
Piotrkowska 57
17 Marca 43
Grunwaldzka 1a
Obrońców Pokoju 3
Rynek 7
4
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Mława
Nowa Sól
Nowy Sącz
Nysa
Olsztyn
Opole
Opole Lubelskie
Ostrołęka
Ostrowiec Św.
Ostróda
Ostrów Wlkp.
Parczew
Piła
Piotrków Tryb.
Płock
Poznań
Prudnik
Pruszków
Przasnysz
Przemyśl
Puławy
Pyrzyce
Racibórz
Radom
Radzyń Podl.
Rybnik
Rzeszów
Rzeszów
Sanok
Siedlce
Sieradz
Słupsk
Sosnowiec
Stalowa Wola
Stargard Szczeciński
Starogard Gd.
Suwałki
Szamotuły
Szczecin
Szczecinek
Środa Wlkp.
Świdnica
Świebodzin
Świnoujście
Tarnobrzeg
Tarnowskie Góry
Tarnów
Tomaszów Lub.
Toruń
Tuchola
Tychy
Wadowice
Wałbrzych
Wałcz
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wieluń
Włocławek
Wolsztyn
Reymonta 2
Piłsudskiego 30
Nawojowska 4
Kupiecka 7 a
J. Piłsudskiego 11/17
Rynek 24/25
T. Kościuszki 10 A
Gorbatowa 9
Osiedle Ogrody 11 A
A. Mickiewicza 26
Gimnazjalna 6
Bema 2
W. Sikorskiego 80
Grota Roweckiego 5
1 Maja 7 d
Piekary 17
Rynek 6-7
Al. Wojska Polskiego 31
Św. St. Kostki 11
Kamienny Most 6
Centralna 9
J. Kilińskiego 5
Opawska 15
R. Traugutta 29
Chomiczewskiego 5
Jana III Sobieskiego 26
Jagiellońska 9
Siemieńskiego 18A
Jagiellońska 19
B. Joselewicza 3
Sarańska 5
Pl. Zwycięstwa 2
Modrzejowska 23
Poniatowskiego 21 L
S. Czarnieckiego 33
Zielona 16
Kościuszki 54
Rynek 39
Pl. Lotników 3B
Pl. Wolności 18
Czerwonego Krzyża 4
Różana 1
Pl. Jana Pawła II 8
Bohaterów Września 71
S. Wyspiańskiego 5
Cebuli 5
Lwowska 72/96C
Lwowska 62
Wały Gen. Sikorskiego 15
Nowodworskiego 7
Dmowskiego 9
Pl. Jana Pawła II 4
11 Listopada 5
Kościuszkowców 11
Grzybowska 4
Żurawia 6/12
Al. Niepodległości 119
Francuska 47
Broniewskiego 9 E
Pl. Legionów 6
Polskiej Org. Woj. 20/22
Słodowa 19
5
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Wołomin
Wrocław
Wyszków
Zamość
Zawiercie
Zielona Góra
Żary
Żywiec
Dom Inwestycyjny Investors S.A.**
Wileńska 36
Plac Teatralny 3
Sowińskiego 28
J. Piłsudskiego 27 A
3 Maja 9
Stary Rynek 24 A
Chrobrego 13
Handlowa 7
Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
**)Zapis na Certyfikaty może zostać przyjęty przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. jedynie po uprzednim uzgodnieniu możliwości
przyjęcia takiego zapisu z Towarzystwem (Dom Inwestycyjny Investors S.A. nie będzie przyjmował zleceń umorzenia Certyfikatów).
6