Miłakowo, 15

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I – wsze półrocze 2009 r.
ZAŁĄCZNIK NR 7
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY IM. J.PAWŁA II W
MIŁAKOWIE
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2009r.
1. Liczba dzieci w szkole – 670
- SP – 343
- Gimnazjum – 225
- Przedszkole - 102
2. Liczba etatów – 84,39
- obsługa – 25,5
- nauczyciele – 58,89
3. Zobowiązania niewymagalne – 121.132,21
4. Plan wydatków – 5.557.464,00
5. Otrzymane środki – 2.862.961,05
- dotacje – 2.762.636,50
- na wyżywienie – 100.324,55
6. Wykonanie wydatków – 2.711.111,34, co stanowi 48,78% wykonania
planu
7. Wydatki – rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
Plan – 2.300.791,00
Wykonanie – 1.166.121,46
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, odprawa pośmiertna –
64.652,80
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody
jubileuszowe – 667.509,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. – 100.745,48
- umowy zlecenia – 19.925,92
- składki ZUS – 140.292,86
- środki do uzdatniania wody – 1.695,23
- deski sedesowe – 371,89
- środki BHP – 2.108,00
- prenumeraty – 699,64
- ekrany i projektory – 5.210,00
- środki czystości – 1.429,08
- artykuły biurowe ( gilosze świadectw, karty rowerowe, tusze, arkusze ocen,
dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne) – 3.429,54
- pogotowie kasowe – 1.000,00
- urządzenie wielofunkcyjne na sekretariat – 903,00
- karta do skanera (dziennik elektroniczny) – 150,00
- radiomagnetofon na sekretariat – 239,00
- pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, pakiet filmów na kasetach,
mapy do historii ) – 2.730,04
- energia cieplna (gaz) – 83.477,51
- energia elektryczna – 27.420,95
- woda – 6.008,70
- wykonanie instalacji do przełączenia komputerów – 4.919,38
- konserwacja ksero – 280,60
- konserwacja dźwigu towarowego – 244,00
- badania profilaktyczne – 410,00
- wywóz śmieci – 3.499,49
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I – wsze półrocze 2009 r.
- ścieki – 5.593,95
- opieka autorska – 1.786,08
- dozór techniczny energii cieplnej – 325,88
- badanie wody – 153,72
- nauka tańca – 2.950,00
- abonament telewizji kablowej – 141,02
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego –
1.248,40
- dowóz dzieci „Za rękę z Einsteinem” – 3.850,00
- internet – 412,71
- telefon stacjonarny – 1.766,84
- delegacje – 3.062,72
- papier ksero – 572,20
- kable, zestaw do rozbudowy sieci – 133,98
- tusze – 1.756,68
- drukarka komputerowa (kadry i płace) – 2.599,00
- rozdzielacz sygnału komputerowego – 416,00
8. Wydatki – rozdział 80104 – Przedszkola
Plan – 591.193,00
Wykonanie – 313.232,61
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 14.856,06
- pobory obsługi, nauczycieli, nagrody jubileuszowe – 176.968,89
- składki ZUS – 33.278,11
- umowa zlecenie (rytmika) – 6.499,32
- badania profilaktyczne – 400,00
- wywóz śmieci – 774,26
- woda – 820,83
- energia elektryczna – 2.791,95
- energia cieplna – 20.201,15
- delegacje 684,83
- dozór techniczny gazu – 325,86
- ścieki – 918,93
- prowizje bankowe – 547,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. – 30.024,02
- środki na ZFŚS – 22.722,00
- regulamin placu zabaw – 402,60
- artykuły biurowe – 170,00
- środki czystości – 846,27
9. Wydatki – rozdział 80110 - Gimnazja
Plan – 1.944.150,00
Wykonanie – 857.274,96
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 37.646,39
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody
jubileuszowe – 488.268,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. – 76.243,00
- składki ZUS – 99.728,68
- prenumeraty – 596,14
- kabel do głośników – 49,97
- deski sedesowe – 371,89
- regulamin sali gimnastycznej – 402,60
- żaluzje – 4.150,08
- części do ksero i tonery – 1.725,08
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I – wsze półrocze 2009 r.
- artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart
drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw
szkolnych ) – 2.110,92
- środki czystości – 1.098,14
- środki BHP – 860,31
- pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, filmy na płytach, mapy,
szkielet człowieka, atlas zwierząt i owadów) – 2.241,46
- energia cieplna (gaz) – 52.305,58
- energia elektryczna – 16.758,99
- naprawa komputera – 111,50
- konserwacja pieca gazowego – 793,00
- konserwacja dźwigu kuchennego – 122,00
- konserwacja ksero – 91,50
- prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe –
1.656,23
- wprowadzenie kadry (nowa PUMA) – 492,88
- wywóz śmieci – 1.232,73
- opieka autorska – 893,04
- badania profilaktyczne – 2.000,00
- internet – 412,71
- telefon stacjonarny – 1.279,95
- delegacje – 6.116,54
- odpisy na ZFŚS – 49.161,00
- szkolenia pracowników obsługi – 2.173,52
- papier ksero – 345,19
- dozór techniczny gazu – 325,86
- przyjazd do konserwacji ksero i pieca gazowego – 262,30
- urządzenie do wzmacniania sygnału – 320,03
- toner, tusze – 2.849,65
- płyty – 49,00
- myszki – 80,00
- licencja sekretariat, arkusz organizacyjny, MOL, nauka i zabawa – 1.890,00
- dodatkowa pamięć – 58,50
10. Wydatki – rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 19.658,00
Wykonanie – 17.827,50
- dopłata do czesnego – 10.157,50
- szkolenie nauczycieli – 7.670,00
11. Wydatki – rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Plan – 153.690,00
Wykonanie – 86.729,51
- zakup żywności – 86.729,51
12. Wydatki – rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan – 108.423,00
Wykonanie – 82.031,99
- składki ZUS – 2.449,93
- umowy zlecenia (zajęcia sportowe) – 7.839,91
- piłeczki tenisowe, rakietki, piłki – 1.056,59
- siatki do bramki piłki ręcznej i siatkowej – 583,76
- nagrody turniej tańca – 270,00
- piasek na boisko – 546,73
- współpraca międzynarodowa – 14.950,00
- koszulki – 380,00
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I – wsze półrocze 2009 r.
- znaczniki – 22,75
- medale – 1.553,00
- koszty przesyłek sprzętu sportowego – 80,49
- plakietki okolicznościowe – 180,33
- usługi gastronomiczne na zawodach – 660,00
- wyjazd uczniów na zawody – 624,50
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów – 26.930,00
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników –
22.904,00
- stypendia dla najlepszych uczniów – 1.000,00
13. Wydatki – rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan – 29.930,00
Wykonanie – 14.229,58
- wydatki dotyczą projektu „Spotkania z Melpomeną” – 14.229,58
14. Wydatki – rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Plan – 286.281,00
Wykonanie – 127.052,70
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5.421,77
- pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe – 75.499,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. – 14.091,00
- składki ZUS – 15.726,22
- prenumeraty – 252,66
- karta telefoniczna (kierownik świetlicy) – 180,00
- artykuły na zajęcia w świetlicy – 99,95
- artykuły biurowe – 535,12
- biurka, krzesła – 2.220,06
- rolety – 2.770,01
- poduszki na podłogę dla dzieci – 119,80
- artykuły do podłączenia systemu nagłaśniającego kina domowego –
310,59
- zespół gier – 400,00
- książeczki – 47,00
- prowizje bankowe, korzystanie z programu komputerowego, opłaty
pocztowe – 192,31
- odpisy na ZFŚS – 9.187,00
15. Wydatki – rozdzieł 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan – 122.648,00
Wykonanie – 45.911,03
- wypłacone stypendia – 45.660,60
- prowizja bankowa – 250,43
16. Wydatki – rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 700,00
Wykonanie – 700,00
- dopłata do czesnego – 700,00