Zał. Nr 16 - Wydatki ZSzP za 2009 r

ZAŁĄCZNIK NR 16
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2009r. - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II
w Miłakowie
1. Liczba dzieci w szkole - 719
- SP - 332
- Gimnazjum - 229
- Przedszkole - 98
- Filia Boguchwały - 60
2. Liczba etatów- 94,88
- obsługa - 26,5
- nauczyciele - 68,38 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)
3. Zobowiązania niewymagalne - 468.803,03
4. Plan wydatków - 5.986.004,08
5. Otrzymane środki - 5.476.410,51
- dotacje - 5.322.720,45
- na wyżywienie - 153.690,06
6. Wykonanie wydatków - 5.476.410,51, co stanowi 91,48 % wykonania planu
7. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe
Plan - 2.580.272,03
Wykonanie - 2.428.466,42
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, odprawa pośmiertna - 131.436,09
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe 1.486.827,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. -100.745,48
- umowy zlecenia - 25.167,20
- składki ZUS - 283.487,30
- środki do uzdatniania wody - 1.695,23
- artykuły malarskie i budowlane - 1.700,79
- deski sedesowe - 371,89
- kasetki metalowe do kasy - 217,80
- środki BHP ( szczotki, kosze, rękawice dla sprzątaczek, ubrania robocze - 2.323,00
- prenumeraty - 1.710,82
- niszczarka, gilotyna, bindownica ( sekretariat) -1.630,46
- ekrany i projektory - 5.210,00
- środki czystości - 4.569,98
- artykuły biurowe ( gilosze świadectw, karty rowerowe, tusze, arkusze ocen,
skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne,
rękaw foliowy do biblioteki) - 10.132,83
- artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, klamki, artykuły do zamocowania
luster, śruby, wkręty itp.) - 586,41
- części i tonery do ksero - 918,66
- urządzenie wielofunkcyjne na sekretariat - 903,00
- meble i krzesła - 5.713,50
- karta do skanera ( dziennik elektroniczny) - 150,00
- materiały do sprawdzania kompetencji uczniów - 2.101,12
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2009 r.
ZAŁĄCZNIK NR 16
- radiomagnetofon na sekretariat - 239,00
- sprzęt sportowy - 3.477,00
- świetlówki, zapłonniki - 1.304,79
- drzewo na rozpałkę - 384,98
- drabina - 215,00
- leki do apteczek - 256,31
- meble do świetlicy z dotacji celowej „ Radosna szkoła” - 12.000,00
- sprzęt nagłaśniający, telewizor, odtwarzacz - 5.850,00
- pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, mapy do historii, tablice korkowe,
książki do matematyki, pakiet filmów na kasetach - 3.642,96
- energia cieplna ( gaz) - 85.814,79
- energia elektryczna - 33.961,36
- woda - 12.062,89
- montaż wykładziny PVC - 25.072,58
- wykonanie instalacji do przełączenia komputerów - 5.996,90
- montaż luster w sali korekcyjnej - 3.202,50
- konserwacja ksero - 488,00
- wymiana opraw oświetleniowych sala korekcyjna i siłownia, nauczanie
zintegrowane - 2.189,60
- konserwacja dźwigu towarowego - 244,00
- wymiana grzałek w taborecie - 120,00
- remont Filii w Boguchwałach - 12.265,00
- badania profilaktyczne - 1.040,00
- wywóz śmieci - 4.539,97
- ścieki - 10.759,80
- informacja do gazety - 146,40
- opieka autorska - 1.786,08
- dorobienie kluczy - 119,00
- dozór techniczny energii cieplnej - 2.521,88
- dezynfekcja pomieszczeń - 1.159,00
- badanie wody - 153,72
- kontrola przewodów kominowych - 551,18
- nauka tańca - 6.650,00
- abonament telewizji kablowej i konta internetowego - 513,94
- wykonanie instalacji telefonicznej - 122,00
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego,
transport - 2.428,71
- dowóz dzieci „ Za rękę z Einsteinem” - 3.850,00
- internet - 1.191,73
- telefon stacjonarny - 3.928,40
- delegacje - 11.482,54
- papier ksero - 3.289,14
- kable, zestaw do rozbudowy sieci, switch, dysk twardy, listwa zasilająca, bateria,
zasilacz, płyty - 3.099,71
- tusze - 2.285,20
- drukarka komputerowa ( kadry i płace) - 2.599,00
- rozdzielacz sygnału komputerowego - 416,00
- zestaw komputerowy ( kasa) - 3.499,00
- odpis na ZFŚS - 83.947,00
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2009 r.
ZAŁĄCZNIK NR 16
8. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola
Plan - 596.599,05
Wykonanie - 578.767,10
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 29.497,83
- pobory obsługi, nauczycieli, nagrody jubileuszowe - 348.799,23
- składki ZUS - 69.026,18
- umowa zlecenie ( rytmika i język angielski) - 8.878,28
- badania profilaktyczne - 400,00
- lekcje rytmiki - 3.150,00
- wywóz śmieci - 2.000,03
- woda - 1.635,82
- energia elektryczna - 2.791,95
- energia cieplna - 25.310,15
- delegacje - 960,79
- dozór techniczny gazu - 325,86
- ścieki - 1.826,63
- prowizje bankowe - 787,43
- kontrola przewodów kominowych - 1.102,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. - 30.024,02
- środki na ZFŚS - 22.722,00
- regulamin placu zabaw - 402,60
- szafki na naczynia - 1.700,00
- artykuły biurowe - 170,00
- środki czystości - 846,27
- remont łącznika - 26.409,44
9. Wydatki – rozdział 80110 - Gimnazja
Plan - 1.947.694,00
Wykonanie - 1.720.991,33
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 74.767,28
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe –
1.093.221,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. - 76.243,00
- składki ZUS - 198.724,41
- prenumeraty - 1.960,56
- kabel do głośników - 49,97
- deski sedesowe - 371,89
- dziennik elektroniczny - 185,00
- regulamin sali gimnastycznej - 402,60
- żaluzje - 4.150,08
- sejf - 1.426,18
- części do ksero i tonery - 1.798,28
- artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart
drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw szkolnych) 3.365,61
- środki czystości - 1.950,14
- krzesła, biurka do klas - 1.141,02
- środki BHP - 860,31
- artykuły malarskie i budowlane - 1.383,90
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2009 r.
ZAŁĄCZNIK NR 16
- pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, filmy na płytach, mapy, podręczniki
i ćwiczenia, komputery do klas, szkielet człowieka, atlas zwierząt i owadów) 10.353,02
- energia cieplna ( gaz) - 108.830,43
- energia elektryczna - 26.440,80
- woda - 4.291,10
- naprawa komputera - 111,50
- remont gaśnic - 212,89
- konserwacja pieca gazowego - 793,00
- konserwacja dźwigu kuchennego - 585,60
- konserwacja ksero - 335,50
- prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe, dojazdy
do ksero, na szkolenie, transport - 2.693,96
- kontrola przewodów kominowych - 4.880,00
- wprowadzenie kadry ( nowa PUMA) - 492,88
- wyrób pieczątek - 248,20
- wywóz śmieci - 4.364,02
- ścieki - 6.764,13
- opieka autorska - 3.572,16
- badania profilaktyczne - 2.000,00
- Internet - 815,85
- telefon stacjonarny - 2.100,00
- delegacje - 6.999,04
- odpisy na ZFŚS - 57.809,00
- szkolenia pracowników obsługi - 4.941,02
- papier ksero - 345,19
- dozór techniczny gazu - 325,86
- przyjazd do konserwacji ksero i pieca gazowego - 262,30
- urządzenie do wzmacniania sygnału - 320,03
- toner, tusze - 4.776,95
- płyty - 79,00
- myszki - 80,00
- licencja sekretariat, arkusz organizacyjny, MOL, nauka i zabawa, antywirus 2.989,96
- dodatkowa pamięć, switch, listwa - 176,50
10. Wydatki - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 21.926,00
Wykonanie - 20.347,50
- dopłata do czesnego - 10.157,50
- szkolenia nauczycieli - 10.190,00
11. Wydatki - rozdział 80148 - Stołówki szkolne
Plan - 153.690,00
Wykonanie - 153.690,00
- zakup żywności - 153.690,00
12. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan - 169.668,00
Wykonanie - 107.509,45
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2009 r.
ZAŁĄCZNIK NR 16
- składki ZUS - 3.323,23
- umowy zlecenia (zajęcia sportowe) - 10.000,00
- piłeczki tenisowe, rakietki, piłki - 1.056,59
- siatki do bramki piłki ręcznej i siatkowej - 583,76
- nagrody turniej tańca - 270,00
- piasek na boisko - 546,73
- współpraca międzynarodowa - 14.950,00
- koszulki - 380,00
- znaczniki - 22,75
- artykuły malarskie - 194,79
- medale - 1.553,00
- komputer pokój nauczycielski w-f - 1.969,80
- koszty przesyłek sprzętu sportowego - 80,49
- plakietki okolicznościowe - 180,33
- usługi gastronomiczne na zawodach - 1.837,00
- wyjazd uczniów na zawody - 822,32
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów - 26.930,00
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 22.904,00
- stypendia dla najlepszych uczniów - 1.000,00
- wydatki związane z projektem COMENIUS - 18.904,66
13. Wydatki - rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan - 29.930,00
Wykonanie - 29.930,00
- wydatki dotyczą projektu „Spotkania z Melpomeną” - 14.930,00
- wydatki dotyczą projektu „ Dopóki ziemia kręci się” - 15.000,00
14. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Plan - 286.281,00
Wykonanie - 238.378,59
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.737,03
- pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe - 161.134,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. - 14.091,00
- składki ZUS - 31.383,57
- prenumeraty - 464,34
- gry - 152,85
- pojemniki na klocki - 171,95
- tynk mozaikowy - 396,00
- karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) - 240,00
- artykuły na zajęcia w świetlicy - 99,95
- artykuły biurowe - 1.867,78
- biurka, krzesła - 2.220,06
- rolety - 2.770,01
- mikser, gofrownica - 328,90
- poduszki na podłogę dla dzieci - 119,80
- artykuły do podłączenia systemu nagłaśniającego kina domowego - 310,59
- chłodziarko- zamrażarka - 630,00
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2009 r.
ZAŁĄCZNIK NR 16
- zespół gier - 400,00
- książeczki - 68,00
- prowizje bankowe, korzystanie z programu komputerowego, opłaty pocztowe 199,71
- delegacje - 599,80
- odpisy na ZFŚS - 9.187,00
- papier ksero - 310,48
- tusze - 495,76
15. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan - 199.244,00
Wykonanie - 197.630,12
- wypłacone stypendia - 173.921,79
- wyprawki szkolne - 23.160,00
- prowizja bankowa - 548,33
16. Wydatki - rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 700,00
Wykonanie - 700,00
- dopłata do czesnego - 700,00
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2009 r.