Za³. nr 4 - Opisowe sprawozdanie Zespo³u Szkół w Mi³akowie.

Miłakowo 10.07.2008r.
Urząd Miasta i Gminy
w Miłakowie
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na
dzień 30.06.2008r.
1. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola – 613
- SP – 368
- Gimnazjum - 245
2. Liczba etatów – 71,53
- obsługa – 18,50
- nauczyciele – 53,03
3. Zobowiązania, niewymagalne – 106.311,41
4. Plan wydatków – 4.280.307
5. Otrzymane środki – 2.426.027
6. Wykonanie wydatków – 2.264.205,62, co stanowi 52,90% wykonania
planu
7. Wydatki – rozdz. 80101 – szkoły Podstawowe
Plan – 2.223.705
Wykonanie – 1.140.080,65
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne –
56.782,14
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody
jubileuszowe – 603.229,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. – 92.743,02
- umowy zlecenia – 7.928,10
- składki ZUS – 123.191,83
- stojak i bateria do kamery – 418
- rowery do nauki i egzaminu (karta rowerowa) – 1.560
- materiały do hydrantu – 224,61
- rolety do gabinetu pielęgniarki i nauczania początkowego – 939,90
- środki bhp – 2.608,13
- tablice szkolne – 4.453
- tuner TV – 144,99
- prenumeraty – 417,42
- elektroda i toner do ksero – 634,86
- teczki do świadectw – 671
- ubrania robocze – 435,54
- środki owadobójcze – 142
- lekarstwa (apteczka) – 36,56
- środki czystości – 1.556,54
- artykuły malarskie – 742,63
- pogotowie kasowe – 1.000
- artykuły biurowe (kalendarze, legitymacje szkolne, znaczki, dzienniki
zajęć, druki, dzienniki lekcyjne) – 1.833,04
- pomoce dydaktyczne (ksiąŜki do biblioteki, mapy do historii, tablice do j.
angielskiego, materiały na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) – 4.134,49
- energia cieplna – 119.891,54
- energia elektryczna – 22.177,75
- woda – 3.779,56
- remont sufitów – 6.399,89
- konserwacja ksero – 305
- remont łazienek – 16.295
- badania profilaktyczne – 140
- wywóz śmieci – 822,07
- ścieki – 3.635,63
- konserwacje (dojazd) – 48,80
- opieka autorska – 446,52
- odnowienie certyfikatu ZUS – 264,74
- badanie hydrantu – 97,60
- nauka tańca – 2.700
- abonament telewizji kablowej – 141,02
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego –
986,16
- internet- 1.371,28
- telefon stacjonarny – 1.415,43
- delegacje – 3.652,60
- odpisy na ZFŚS – 47.503
- papier ksero – 271,45
- akcesoria komputerowe (myszki, karta graficzna, rozgałęźniki) – 158,30
- licencja egzamin, antywirus – 514,80
- tusze – 1.235,35
8. Wydatki – rozdz. 80110 – Gimnazja
Plan – 1.575.672
wykonanie – 941.858,56
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 34.751,59
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody
jubileuszowe – 505.001,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. – 76.242,73
- składki ZUS – 111.253,16
- prenumeraty – 2.191,54
- świetlówki – 381,26
- części do ksero i tonery – 896,70
- artykuły biurowe (znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, świadectwa
szkolne) – 1.616,04
- środki czystości – 2.199,58
- środki bhp – 2.712,20
- pomoce dydaktyczne (ksiąŜki do biblioteki, bryły, plansze) – 5.619,20
- energia cieplna – 87.244,13
- energia elektryczna – 8.729,88
- woda – 2.702,23
- remont łazienki – 16.791,84
- konserwacja gaśnic – 255,71
- konserwacja dźwigu kuchennego – 219,60
- konserwacja ksero – 244
- naprawa wzmacniacza – 150
- prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe –
831,95
- nauka tańca – 2.250
- wywóz śmieci – 4.001,14
- ścieki – 3.046,27
- opieka autorska – 2.232,60
- kontrola przewodów kominowych – 5.061,08
- internet – 522,16
- telefon stacjonarny – 1.059,13
- delegacje – 5.745,34
- odpisy na ZFŚS – 51.356
- szkolenia pracowników obsługi – 720,92
- papier ksero – 761,41
- zasilacz do laptopa – 179
- tusze – 766,42
- drukarka do sekretariatu – 1.927,60
- serwer komputerowy – 1.054
- drukarka do kadr – 304
- licencja sekretariat, arkusz organizacyjny, MOL – 637,50
- urządzenie umoŜliwiające łączność internetową - 199
9. Wydatki – rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 17.755
wykonanie – 14.027
- dopłata do czesnego – 14.027
10.Wydatki – rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Plan – 106.413
wykonanie – 39.054,15
- składki ZUS – 176,70
- umowy zlecenia (animator sportu, zajęcia sportowe) – 5.815,92
- piłeczki tenisowe, rakietki – 320,49
- siatki do bramki piłki noŜnej oraz do tenisa – 1.506,66
- sport na wesoło – 498,50
- samozamykacz do drzwi – 142,15
- dyplomy (Polska biega) – 549
- baner (festyn) – 312
- rolety (duŜa hala) – 2.550
- napój (festyn) – 300,90
- wąŜ i spryskiwacz na boisko – 102,30
- drewnochron, szpadel, grabie – 106,62
- wapno, cement – 89,59
- wyświetlenie filmu – 1.464
- montaŜ drzwi do siłowni – 451,40
- dorobienie kluczy – 137
- wyjazd uczniów na zawody i basen – 4.407,92
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów – 20.123
11.Wydatki – rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
Plan – 243.267
wykonanie – 109.145,26
- dodatki wiejski i mieszkaniowe – 3.499,73
- pobory obsługi i nauczycieli – 67.957,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. – 8.461,21
- składki ZUS – 13.909,37
- prenumeraty – 552,74
- karta telefoniczna (kierownik świetlicy) – 120
- artykuły na zajęcia w świetlicy – 216,06
- artykuły biurowe (znaczki, toner) – 103,70
- rolety – 1.680
- środki bhp – 300,40
- klimatyzator – 974,78
- gry planszowe – 272,70
- opłata RTV – 186,70
- prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe –
81
- czyszczenie drukarki – 24,40
- delegacje – 243,50
- odpisy na ZFŚS – 8.644
- papier ksero – 61,67
- program (magazyn Ŝywności) – 530
- tusze – 667,10
- listwa zasilająca, kabel (rozbudowa sieci) – 390
- podkładki pod myszki, myszki – 269
12.Wydatki – rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan – 112.814
wykonanie – 20.040
- wypłacone stypendia – 20.000
- prowizja bankowa – 40
13.Wydatki – rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 681
wykonanie – 0
Miłakowo 10.07.2008r.
Urząd Miasta i Gminy
w Miłakowie
Opisowe sprawozdanie z wykonania dochodów własnych
na dzień 30.06.2008r.
1. Plan finansowy – 162.604
2. Wpływy – 95.409,63 , z tego:
- darowizna – 190
- wyŜywienie – 67.430,08
- wynajem anteny ERA – 5.905,75
- obóz sportowy – 7.371
- zakwaterowanie w czasie rajdu – 3.450
- wynajem sprzętu – 1.000
- duplikaty – 97
- wynajem pomieszczeń (sale sportowe, na LO, gabinet stomatologiczny) –
7.570,80
- wpływy inne (na koszulki, na wymianę drzwi, na malowanie itp.) – 2.395
3. Wydatki – 81.490,53
- na zakup Ŝywności – 51.152,50
- gaz butlowy – 210
- remonty (kuchnia) – 2.157
- artykuły do remontu kuchni – 1.149,33
- środki czystości – 248,88
- meble – 1.450,22
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 750
- zapomoga dla ucznia – 100
- drzwi do hali sportowej – 160
- drzwi i art. budowlane (gabinet pielęgniarki) – 525,70
- nagrody na zakończenie roku szkolnego i za udział w konkursach (ksiąŜki,
dyplomy, długopisy) – 6.418,86
- koszulki z logo szkoły na sprzedaŜ – 492,64
- mundurek – 29,65
- antyramy – 453,31
- łączniki do krzeseł oraz śruby (sala konferencyjna) – 561,33
- krzesła do gabinetu pielęgniarki – 406,99
- baner na zakończenie roku szkolnego – 291,50
- uroczystości szkolne (materiały dekoracyjne, Dzień Dziecka, obchody
rocznicy Patrona, kwiaty, zdjęcia, rekolekcje) – 2.388,53
- artykuły biurowe – 365,41
- prenumerata – 150
- zakup kwiatów na teren przyszkolny – 420
- woda źródlana – 514,22
- paliwo do kosiarki – 232,04
- środki owadobójcze, chwastobójcze, nawozy – 754,81
- artykuły gospodarcze i do remontów (spłuczka, worki na śmieci, wiertła dla
konserwatora, cement, prądownica do hydrantu, apteczka, siatka, wentylator)
– 1.173,11
- pomoce dydaktyczne (ksiąŜki do techniki, stary i nowy testament) – 97,89
- naprawa pralki – 73,20
- naprawa oświetlenia w szatni – 50
- montaŜ drzwi (sala konferencyjna) – 427
- przelewy o podatku VAT – 5.119
- prowizje i opłaty pocztowe – 674,91
- wykonanie podłączenia do komputerów w świetlicy – 332
- wpisowe na konkursy – 758
- wstęp do muzeum – 402,50
- koncert na Dzień Dziecka – 600
- audycja muzyczna dla młodzieŜy gimnazjalnej – 400