Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Protokół Nr 20/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dłutów z dnia 11 października
2012 roku
Członkowie komisji obecni na posiedzeniu:
1. Wierzbowski Marek – przewodniczący
2. Senderecka Edwarda – wiceprzewodnicząca
3. Krysiak Scholastyka – członek komisji
4. Rygielska Rozalia – członek komisji
5. Wieteska Bogdan – członek komisji
Spoza komisji udział wzięły:
1. Syryczyńska Danuta – dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dłutowie.
2. Wierzbowska – Gorzela Dorota – referent ds. księgowości.
Przewodniczący otworzył i prowadził posiedzenie komisji oraz przedstawił porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Kontrola dochodów oraz wydatków rzeczowych i osobowych za І i ІІ kwartał 2012 roku.
Ad. 1. Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem opisowym do dochodów Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Dłutowie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.
W dziale 801, rozdział 80104 – Przedszkola – na plan dochodów bieżących 102.950,00 zł
wykonano 46.856,50 zł tj. 45,51% planu tytułem opłat za czesne i żywienie, na plan
wydatków 637.799,00 zł wykonano 318.739,31 zł tj. 49,97% z tego:
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.730,32 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi i Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
(dotyczy 7,40 etatu nauczycieli 4,00 etatów administracji i obsługi) – 254.616,89 zł,
– wynagrodzenia wypłacane na postawie umowy zlecenia – 0,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 2.465,64 zł,
– zakup środków żywności – 23.992,04 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
– zakup energii – 2.691,74 zł, wody – 407,25 zł i gazu – 886,00 zł,
– zakup usług remontowych 80 zł,
– zakup usług zdrowotnych – 114,00 zł,
– zakup pozostałych usług – 1.555,24 zł,
– usługi internetowe – 175,44 zł,
– usługi telefonii stacjonarnej – 700,22 zł,
– krajowe podróże służbowe – 175,53 zł,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.149,00 zł.
Komisja poddała analizie dochody za czesne i żywienie oraz wydatki rzeczowe na zakup
środków żywności weryfikując przedstawione jej faktury i rachunki.
Szczególnie wnikliwie badano jeden z sześciu kontrolowanych okresów rozliczeń
gotówkowych za miesiąc luty 2012 roku. W dochodach za ten miesiąc do budżetu Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego trafiło 9.295,80 zł w tym:
– za czesne 4.486,30 zł,
– za żywienie 4.809,50 zł,
zostały one zapisane poleceniem zaksięgowania w budżecie dnia 9 marca 2012 roku.
Wydatki w pozycji – zakup środków żywności za luty 2012 roku firma P.H.U „ ANNA’’
Sklep Ogólnospożywczy w Dłutowie, ul. Pabianicka 17 wystawiła w dniu 2 marca 2012 roku
następujące faktury: Fakturę VAT Nr 11/12 na sumę 682,15 zł brutto, Fakturę VAT Nr 12/12
na sumę 590,03 zł brutto, Fakturę VAT Nr 13/12 na sumę 1.252,91 zł brutto, Fakturę VAT Nr
14/12 na sumę 1.176,91 zł brutto, Fakturę VAT Nr 15/12 na sumę 542,30 zł brutto za
zakupione produkty żywnościowe.
W dniu 1 marca 2012 r. firma Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa, Czestków B 10,
98-113 Buczek wystawiła Fakturę VAT Nr 40/2012 na sumę 483,96 zł brutto za zakupione
mięso i wędliny.
Dnia 7 marca 2012 r. firma F.H.U Suflidowo Liliana Suflida,Teresin 12, 97-403 Drużbice
wystawiła Fakturę VAT Nr 904/ROB/2012 na sumę 141,12 zł za zakupione jaja.
Sprawdzane przez komisję dokumenty i zawarte w nich dane są zgodne z danymi
wykazanymi w sprawozdaniu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku i nie budzą
zastrzeżeń członków komisji.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dłutów
Protokółował: Wieteska Bogdan
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wierzbowski Marek