Import z innych systemów - PC-Best

Przesyłanie danych do SFINKSa
Jak przesłać dokument do SFINKSa ?
SFINKS może odczytać dokument księgowy przygotowany w innym systemie.
Przygotowany plik musi być jednak spełniać pewne zasady.
W systemie SFINKS jest wbudowana funkcja IMPORT DANYCH umożliwiająca wczytanie
danych z innych systemów.
Zbiór przesyłany do SFINKSA musi być plikiem typu dBASE III-IV i musi spełniać następujące
warunki :
• KONIECZNE rozszerzenie nazwy (po kropce) ‘PK’
• Dowolna 8-znakowa nazwa przed kropką (na przykład ZBIOR01.PK, PLACE.PK,
DEKRET.PK, ...)
• KONIECZNA struktura zbioru *.PK :
(gdzie np : C 12 – oznacza łańcuch znaków o podanej długości N 19 2 - liczbę o długości 19
znaków, w tym 2 miejsca dziesiętne i kropka jako znak dziesiętny D 8 – oznacza datę)
◦ KONTOWN C 12 - symbol konta WN
◦ KONTOMA C 12 - symbol konta MA
◦ KWOTA N 19 2 - kwota w złotówkach
◦ TRESC C 20 - treść operacji -> pole opisowe
◦ TRESCR C 10 - wyróżnik do automatycznego parowania rozrachunków ->
najczęściej numer faktury
◦ DATAD D 8
◦ SYMBOLD C 2
◦ NUMERD N 6
◦ POZYCJA N 4
◦ DEKRETA C 1
◦ DATA_REG D 8 - termin płatności w przypadku rachunku / faktury lub data zapłaty
z przypadku księgowania płatności
◦ KW_DEWIZ N 13 2 - kwota w dewizach
◦ KOD_DEW C 3 - symbol dewizy -> zgodny z tabelą kodów dewiz zdefiniowaną w
SFINKSIE
◦ DATAOP D 8
◦ KOD_DZ C 2
◦ ZADANIE C 10 – kod zadania zgodny ze słownikiem prowadzonym w Sfinksie dla kont
z dodatkową ewidencją w układzie zadań (obecność pola nie jest wymagana)
◦ ZLECENIE C 10 – kod zlecenia zgodny ze słownikiem prowadzonym w Sfinksie dla
kont z dodatkową ewidencją w układzie zleceń (obecność pola nie jest wymagana)
◦ ROZDZIAL C 5 – rozdział w wersji budżetowej, dla kont z dodatkową ewidencją w
układzie rozdziałów (obecność pola nie jest wymagana)
◦ PARAGRAF C 4 – paragraf w wersji budżetowej, dla kont z dodatkową ewidencją w
układzie paragrafów (obecność pola nie jest wymagana)
◦ BUZADA C 8 – kod budżetu zadaniowego w wersji budżetowej, dla kont z dodatkową
ewidencją w układzie budżetu zadaniowego (obecność pola nie jest wymagana).
----------------------------źródło: www.pcbest.pl, strona:1
Przesyłanie danych do SFINKSa
Pola nieopisane zostają automatycznie uzupełnione już podczas importu danych.
Jeżeli któreś z pól wyróżnionych kolorem nie jest wypełnione, możliwe jest jego
uzupełnienie już w systemie SFINKS. Budując dokument z dekretem można uzupełniać w
jednym rekordzie zarówno KONTOWN jak i KONTOMA gdy kwota dotyczy obu kont, ale
również mogą być to dwa oddzielne rekordy.
PCBEST chętnie pomoże w testowaniu przygotowywanego oprogramowania - wystarczy przesłać
przykładowy plik. Odpowiemy również na każde bardziej szczegółowe pytanie.
Struktura pliku służącego do importowania sprzedaży (plik w formacie dBase)
zalecane nazewnictwo (*.REJ).
NR_FAKTURY
DATA
DATAWYST
DATAOBO
DATAPLAT
C
D
D
D
D
25
NIP
NAZWA
NAZWA2
ADRES1
KOD_POCZ
MIASTO
BRUTTO
NETTO3
VAT3
NETTO7
VAT7
NETTO12
VAT12
NETTO17
VAT17
NETTO22
VAT22
STAWKA0
WOLNY
ZWOL
OPIS
KOD_DOK
MP
UETRANS
TUE
C
C
C
C
C
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
N
N
C
C
15
48
48
30
10
30
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
40
1
1
1
1
KONTOBRU
C
12
Numer faktury
Data sprzedaży
Data wystawienia faktury
Data obow. podatkowego
Termin płatności (jeśli pola nie ma program wpisuje jako termin
płatności w rejestrze VAT datę wystawienia faktury)
trafia do pola ULICA w rejestrze VAT
Kwota brutto faktury
Wartość netto dla stawki 3%
Wartość podatku dla stawki 3%
Wartość netto dla stawki 7%
Wartość podatku dla stawki 7%
Wartość netto dla stawki 12 %
Wartość podatku dla stawki 12%
Wartość netto dla stawki 17%
Wartość podatku dla stawki 17%
Wartość netto dla stawki 22%
Wartość podatku dla stawki 22%
Sprzedaż netto w stawce 0 %
Sprzedaż netto nieopodatkowana
Sprzedaż netto zwolniona z VAT
treść faktury
1 – dla faktur VAT ; 5 – dla korekt
1 – faktura MP ; 0 –normalna faktura
jeśli w polu jest 'T' to transakcja wewnątrzunijna
jeśli w polu jest 'W' to transakcja wewnątrzunijna,
jeśli 'T' to trójstronna
symbol konta księgowego kontrahenta ( powinno być to samo
co w polu SYMBOL i KONTO_SFK w pliku z danymi
kontrahentów)
----------------------------źródło: www.pcbest.pl, strona:2
Przesyłanie danych do SFINKSa
TOWAR_UE
C
1
jeśli w polu jest „T” to pozycjom faktury zostanie nadany
znacznik „VAT – UE dotyczy towarów”
Struktura pliku służącego do importowania zakupu (plik w formacie dBase)
- zalecane nazewnictwo (*.REJ).
NR_FAKTURY C
DATA
DATAWYST
DATAOBO
DATAPLAT
25
D
D
D
D
NIP
NAZWA
NAZWA2
ADRES1
KOD_POCZ
MIASTO
BRUTTO
NETTO3I
VAT3I
NETTO7I
VAT7I
NETTO12I
VAT12I
NETTO17I
VAT17I
NETTO22I
VAT22I
C
C
C
C
C
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
15
48
48
30
10
30
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
NETTO3Z
VAT3Z
NETTO7Z
VAT7Z
NETTO12Z
VAT12Z
NETTO17Z
VAT17Z
NETTO22Z
VAT22Z
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
NETTO3N
VAT3N
NETTO7N
VAT7N
NETTO12N
N
N
N
N
N
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
Numer faktury
Data zakupu
Data wystawienia faktury
Data obow. podatkowego
Termin płatności (jeśli pola nie ma program wpisuje jako termin
płatności w rejestrze VAT datę wystawienia faktury)
trafia do pola ULICA w rejestrze VAT
Kwota brutto faktury zakupy dotyczące sprzedaży opodatkowanej
Wartość netto dla stawki 3%
Wartość podatku dla stawki 3%
Wartość netto dla stawki 7%
Wartość podatku dla stawki 7%
Wartość netto dla stawki 12 %
Wartość podatku dla stawki 12%
Wartość netto dla stawki 17%
Wartość podatku dla stawki 17%
Wartość netto dla stawki 22%
Wartość podatku dla stawki 22% zakupy dotyczące sprzedaży
nieopodatkowanej
Wartość netto dla stawki 3%
Wartość podatku dla stawki 3%
Wartość netto dla stawki 7%
Wartość podatku dla stawki 7%
Wartość netto dla stawki 12 %
Wartość podatku dla stawki 12%
Wartość netto dla stawki 17%
Wartość podatku dla stawki 17%
Wartość netto dla stawki 22%
Wartość podatku dla stawki 22% zakupy dotyczące sprzedaży
opodatkowanej i zwolnionej
Wartość netto dla stawki 3%
Wartość podatku dla stawki 3%
Wartość netto dla stawki 7%
Wartość podatku dla stawki 7%
Wartość netto dla stawki 12 %
----------------------------źródło: www.pcbest.pl, strona:3
Przesyłanie danych do SFINKSa
VAT12N
NETTO17N
VAT17N
NETTO22N
VAT22N
NIEOPOD
OPIS
KOD_DOK
MP
UETRANS
TUE
N
N
N
N
N
N
C
N
N
C
C
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
40
1
1
1
1
KONTOBRU
C
12
TOWAR_UE
C
1
Wartość podatku dla stawki 12%
Wartość netto dla stawki 17%
Wartość podatku dla stawki 17%
Wartość netto dla stawki 22%
Wartość podatku dla stawki 22%
Zakupy nieopodatkowane
treść faktury
1 – dla faktur VAT ; 5 – dla korekt
1 – faktura MP ; 0 –normalna faktura
jeśli w polu jest 'T' to transakcja wewnątrzunijna
jeśli w polu jest 'W' to transakcja wewnątrzunijna,
jeśli 'T' to trójstronna
symbol konta księgowego kontrahenta ( powinno być to samo co w
polu SYMBOL i KONTO_SFK w pliku z danymi kontrahentów)
jeśli w polu jest „T” to pozycjom faktury zostanie nadany znacznik
„VAT – UE dotyczy towarów”
Struktura plików z kontrahentami - zalecane rozszerzenie nazwy *.FIR
SYMBOL
KONTO_SFK
NIP
NAZWA
NAZWA2
ADRES1
ADRES2
C
C
C
C
C
C
C
12
12
15
48
48
30
30
ADRES3
KOD_POCZ
MIASTO
KONTO
UETRANS
C
C
C
C
C
30
10
30
30
1
symbol konta księgowego
symbol konta księgowego
trafia do pola ULICA
(przy istnieniu pól KOD_POCZ oraz MIASTO nigdzie nie trafia ale
musi być - oczywiście puste)
(nigdzie nie trafia ale musi być)
symbol konta bankowego
jeśli w polu jest 'T' to przy kontrahencie zapisze się znacznik
„Transakcje traktuj jako wewnątrzunijne”
Struktura plików z planem kont - zalecane rozszerzenie nazwy *.DBF
SYMBOL
NAZWA
RODZAJ
C
C
C
12
30
1
symbol konta księgowego
nazwa
„A” - analityczne, „Z” - zbiorcze
UWAGA !!!
Długość symbolu konta we wszystkich plikach może być większa – zgodna z
długością symbolu konta w Sfinksie.
W przypadku występowania innych stawek VAT niż wymienione wystarczy
dodać w plikach pola o analogicznych nazwach np. NETTO23 oraz VAT23.
----------------------------źródło: www.pcbest.pl, strona:4