Protokół kontroli w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych w Tychach

Transkrypt

MZO.DBA.1715.19.2012.JM
Protokół nr 9/2012
z kontroli przeprowadzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci) oraz w Niepublicznej Szkole Policealnej Śląskiej Szkoły Nauk
Użytecznych w Tychach prowadzonych przez pana Romana Drozda
I. DANE O KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18.06.2012 r. do 31.07.2012 r. na podstawie upoważnienia nr
29/2012 z dnia 21.05.2012 r., nr 58/2012 z dnia 25.06.2012 r. oraz nr 59/2012 z dnia 20.07.2012 r.
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach (załączniki do protokołu nr 1 - 3).
Upoważnienie do kontroli doręczono panu Romanowi Drozd w sekretariacie, przy ul. Arkadowej 2
w Tychach.
1. Podstawa prawna kontroli:
•
Art. 90 ust.3e i 3f ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.);
•
§ 5 ust. 1 uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych,
zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne
lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2011 r. nr 328, poz.
5794 z późn. zm.);
2. Zakres kontroli:
Kontrola została przeprowadzona w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
da Vinci) oraz Niepublicznej Szkoły Policealnej Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych w Tychach,
objętych dotacją z budżetu miasta Tychy oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielonej w/w szkołom w 2011 r.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2011 r.- 31.12.2011 r.
3. Osoby kontrolujące:
- kierownik Działu Budżetu i Analiz Anna Kozak,
- inspektor Maria Juraszek,
- starszy inspektor Wanda Grabowska,
- inspektor Aleksandra Pisarzowska
4. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:
Kontrolę przeprowadzono w siedzibie szkół w Tychach.
Pismem nr MZO.DBA.1715.16.2012 z dnia 9.05.2012 r. oraz pismem nr MZO.DBA. 1715.19.2012
z dnia 25.06.2012 r. zawiadomiono pana Romana Drozda o zakresie kontroli. Zwrócono się
również na podstawie art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. z 2004
r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) (załącznik nr 4 i 5) o udostępnienie w czasie kontroli w siedzibie
kontrolowanych
szkół,
dokumentacji
przebiegu
nauczania,
działalności
wychowawczej
i opiekuńczej oraz dokumentów finansowych potwierdzających wykorzystanie przekazanej dotacji.
1
II. DANE KONTROLOWANYCH SZKÓŁ:
1. Szkoły objęte kontrolą:
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da
Vinci);
b) Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych.
2. Organ prowadzący szkoły w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty:
Pan Roman Drozd
zam. 43-100 Tychy
ul. Gen. J. Bema 9/21
3. Funkcję dyrektora w/w szkół w 2011 r. pełnił pan Roman Drozd.
4. Inne dane:
Kontrolowane szkoły niepubliczne, posiadają uprawnienia szkół publicznych, zostały wpisane do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerstwa i Kosmetyki zwana dalej ZSZ (obecnie Zasadnicza Szkoła
Zawodowa da Vinci) – trzyletnia szkoła dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca
w systemie dziennym (zaświadczenie nr 35/2009 z dnia 28.12.2009 r.);
- Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych (zwana dalej NSP) - dwuletnia
szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym
(zaświadczenie nr 5/2000 z dnia 26.05.2000 r.).
Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
III. PODSTAWA PRAWNA ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO KONTROLI:
• Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 późn.
zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19.02.2002 r., w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2009 r., Nr
116, poz. 977);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i
Sportu
z dnia
20.02.2004 r., w
sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu
szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562 z późn.
zm.);
• Uchwała Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych,
zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne
lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2011 r. nr 328, poz.
5794 z późn. zm.);
2
• Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/765/2010 z dnia 11.06.2010 r. w sprawie
przekazywania dotacji i ich rozliczania.
IV. DOKUMENTACJA OBJĘTA KONTROLĄ:
• księgi uczniów;
• dzienniki lekcyjne;
• uchwały rady pedagogicznej;
• arkusze ocen;
• statuty;
• dokumenty złożone przez słuchaczy w okresie kształcenia;
• dokumentacja finansowa dotycząca wykorzystania dotacji m.in. umowy, faktury, rachunki,
wyciągi bankowe.
V. USTALENIA KONTROLI:
Przeprowadzona kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby
uczniów ujętych w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, składanych w 2011 r. w oparciu
o § 3 uchwały nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 154, poz. 3001 z późn. zm.) tj. informacji, przedkładanych przez
dotowaną placówkę w siedzibie MZO w Tychach do dnia 13-go każdego miesiąca, będących
podstawą obliczania miesięcznych kwot dotacji oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania
dotacji zgodnie z zasadami określonymi w
art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
Kontrolujący objęli kontrolą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej w/w szkół oraz dokumenty finansowe dotyczące wykorzystania dotacji w 2011 roku.
Zgodnie z § 3 ust.7 wyżej wspomnianej Uchwały Rady Miasta Tychy dotacje w 2011 roku dla
dotowanych szkół zostały przekazane zgodnie z poniższym zestawieniem:
ZSZ
Miesiąc
Stawka dotacji
w miesiącu
Ilość słuchaczy
Kwota dotacji przekazanych
szkole w miesiącu
Styczeń
Luty
Marzec
23
24
24
466
466
466
10 718
11 184
11 184
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
25
25
25
25
466
506
506
506
11 650
16 490
12 650
12 650
Sierpień
Wrzesień
25
46
506
506
12 650
23 276
Październik
Listopad
Grudzień
46
46
46
506
506
506
23 276
23 276
23 276
Razem
380
192 280
3
NSP
Ilość słuchaczy
155
166
215
Stawka dotacji
w miesiącu
246
246
246
Kwota dotacji przekazanych
szkole w miesiącu
38 130
40 836
52 890
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
238
237
237
237
237
257
246
213
213
213
213
213
58 548
37 710
37 710
50 481
50 481
54 741
Październik
Listopad
Grudzień
271
271
270
213
213
213
57 723
57 723
57 510
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Razem
2791
594 483
Razem dla w/w szkół, na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów przedłożonych przez
organ prowadzący szkoły, z budżetu miasta Tychy w 2011 r. przekazano dotację w wysokości
786 763 zł.
Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów, stanowiąca podstawę naliczania dotacji
w poszczególnych miesiącach powinna zawierać faktyczną liczbę uczniów i powinna być ustalana
w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez szkołę. Szkoły dotowane
z budżetu miasta Tychy, posiadające uprawnienia szkół publicznych, zostały zobowiązane, zgodnie
z obowiązującymi przepisami do prowadzenia dokumentacji, przewidzianej dla szkół publicznych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji kontrolowane
szkoły powinny prowadzić: księgę uczniów, dziennik lekcyjny dla każdego oddziału, arkusz ocen
ucznia, księgi arkuszy ocen. Dokumentację przebiegu nauczania (§ 16 ww. rozporządzenia)
stanowią także uchwały rady pedagogicznej dotyczące m.in. klasyfikowania i promowania uczniów
oraz ukończenia szkoły.
1. Ustalenia w zakresie udzielonych dotacji.
W trakcie kontroli dokumentacji nauczania NSP podobnie jak w 2010 r. w kontrolowanym 2011 r.
stwierdzono:
Nieprzestrzeganie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83,
poz. 562 z późn. zm.):
a)w przypadku kilku semestrów stwierdzono brak informacji w uchwałach rady pedagogicznej
o klasyfikacji słuchaczy– § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia;
b)przypadki słuchaczy uczęszczających na semestr programowo wyższy, mimo skreślenia ich
w semestrze poprzednim;
4
c) dopuszczanie do egzaminów semestralnych osób skreślonych z listy słuchaczy;
d)przyjmowanie słuchaczy na semestr programowo wyższy bez zaliczenia semestrów
programowo niższych;
Nieprzestrzeganie
Rozporządzenie
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej
i
Sportu
z
dnia
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.):
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej - w większości protokołów brak:
a) liczby, nazwisk i imion słuchaczy przyjętych w trakcie trwania semestru;
b) liczby, nazwisk i imion słuchaczy skreślonych z listy słuchaczy w trakcie trwania semestru;
c) informacji o stanie liczbowym słuchaczy na dzień klasyfikacji;
d) liczby, nazwisk i imion słuchaczy promowanych na semestr programowo wyższy;
e) liczby, nazwisk i imion słuchaczy niepromowanych na semestr wyższy;
f) wyników egzaminów poprawkowych z niezaliczonych zajęć edukacyjnych (liczby, nazwiska
i imiona słuchaczy, którzy zdali egzaminy bądź nie zdali egzaminów poprawkowych).
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej numerowana jest od strony 1 – 7 (numer 7 strony
poprawiony długopisem), po stronie 7 rozpoczynają się strony od 4 do 29.
Księga Słuchaczy tom II (założona 16 marca 2006 r. od numeru 1164 do 2365);
a) brak właściwej kolejności numerowania stron;
b) wpisywanie po kilka razy tych samych słuchaczy do Księgi Słuchaczy;
c) daty skreśleń niektórych słuchaczy różnią się od dat wpisanych w dziennikach lekcyjnych;
d) nazwiska osób wpisanych do danej klasy w Księdze Słuchaczy nie zawsze figurują we
właściwych dziennikach lekcyjnych (są wpisani do innych klas);
e)nieprzestrzeganie zapisów § 22 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie prostowania błędu
i oczywistej omyłki: liczne skreślenia, rażące poprawki długopisem w formie pogrubień,
poprawki długopisem uniemożliwiające odczytanie poprzedniego zapisu, całkowite zacieranie
poprzednich zapisów korektorem.
Dzienniki lekcyjne - stwierdzono:
a) w większości przypadków niezgodność stanu liczbowego słuchaczy ze strony 6 i 42
dzienników z liczbą słuchaczy zapisanych w dzienniku lekcyjnym;
b) rozbieżności między liczbą zapisanych słuchaczy a liczbą słuchaczy podaną w zestawieniach
w celu obliczenia frekwencji;
c) przypadki dat skreśleń słuchaczy w dziennikach różniące się od tych zapisanych w Księdze
Słuchaczy;
Dokumentacja egzaminów poprawkowych:
a) w NSP brak jakiejkolwiek dokumentacji w zakresie egzaminów poprawkowych;
b) protokoły egzaminów poprawkowych dwóch słuchaczy klasy II (fryzjer) Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki przedłożono dopiero po tygodniu kontroli.
5
Inne spostrzeżenia:
a) brak dokumentacji potwierdzającej zasadność przyjmowania słuchaczy na semestry wyższe
(np. podania, świadectwa promocyjne);
b) przypadki nierzetelnych, nielogicznych i sprzecznych ze sobą zapisów ścieżek edukacyjnych
słuchaczy;
c) rozbieżne zapisy daty i semestru słuchaczy daty zapisów słuchaczy na różne semestry
niezgodne z datą i semestrem, na który zostali przyjęci;
d) brak dokumentów składanych przez słuchaczy w okresie kształcenia.
W zakresie zgodności ze stanem faktycznym, liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych
informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów w 2011 r. stwierdzono:
NSP:
Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 19 383 zł (91 x 213 zł) poprzez wykazanie
w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2010 r. według załącznika nr 6 do protokołu:
a) za m-ce od stycznia do grudnia 6 osób, które zostały ujęte na liście słuchaczy pomimo
wcześniejszego opuszczenia szkoły z powodu jej ukończenia lub rezygnacji
w kwocie 15 336 zł;
b) za m- ce od października do grudnia słuchaczki, która wg księgi słuchaczy została wpisana
pomyłkowo jednak została umieszczona na liście słuchaczy tej szkoły
w kwocie 639 zł;
c) 2 słuchaczy w okresie od września do grudnia pomimo adnotacji w dzienniku lekcyjnym o ich
wcześniejszym skreśleniu
w kwocie 1 704 zł:
d) za m-ce od stycznia do sierpnia słuchaczki, która wg adnotacji w księdze uczniów przebywała
w tym czasie na urlopie zdrowotnym
w kwocie 1 704 zł;
w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2010 r. według załącznika nr 7 do protokołu:
a) w okresie od stycznia do grudnia 4 osób, których nie stwierdzono w ewidencji dokumentacji
przebiegu nauczania szkoły
kwocie 10 224 zł;
b) w okresie od kwietnia do grudnia 4 osób, których nie stwierdzono w ewidencji dokumentacji
przebiegu nauczania szkoły
w kwocie 7 668 zł.
w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2011 r. według załącznika nr 8 do protokołu
osób, które w tym okresie nie były słuchaczami szkoły, przy czym występowały w księdze słuchaczy
w poprzednich latach ( w 2009 lub 2010 r.)
a) od września do grudnia 7 osób
w kwocie 5 964 zł;
6
b) od kwietnia do grudnia 3 osób
w kwocie 5 751 zł;
c) od stycznia do grudnia 1 osobę
w kwocie 2 556 zł.
w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2011 r. według załącznika nr 9 do protokołu
w okresie od marca do grudnia 42 słuchaczy, co do których na podstawie udostępnionej
dokumentacji przebiegu nauczania stwierdzono brak promocji na III semestr administracji.
ZSZ
w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów ZSZ w 2011 r. według załącznika nr 10 do protokołu
za m-ce od stycznia do grudnia słuchaczki, która nie otrzymała promocji na następny semestr
w czerwcu 2010 r. i została skreślona z księgi słuchaczy w dniu 16.09.2010 r.
Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2011 r. z budżetu miasta Tychy na prowadzenie szkół,
udzielona na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów sporządzonych przez
pana
Romana Drozda przedstawia się następująco:
NSP:
wg zał. nr 6 19 383,00 zł
wg zał. nr 7 17 892,00 zł
wg zał. nr 8 14 271,00 zł
wg zał. Nr 9 89 460,00 zł
Razem:
141 006,00 zł
ZSZ :
wg zał. nr 10 6 072,00 zł
Razem
6 072,00 zł
Powyższa kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości nie jest ostateczna ponieważ ze względu
na liczne rozbieżności w dokumentacji przebiegu nauczania w NSP jak powyżej opisano, w celu
ustalenia zasadności pobierania dotacji na 130 słuchaczy tej szkoły zachodzi konieczność
przeprowadzenia
dodatkowych
czynności
wyjaśniających
w
ramach
postępowania
administracyjnego.
2. Ustalenia w zakresie wykorzystania dotacji.
Zgodnie z § 4 ust.3 uchwały nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji (…) kontrolowane placówki złożyły
miesięczne rozliczenia wykorzystania dotacji w 2011 r., wg poniższego zestawienia:
7
Lp.
Rodzaje wydatków finansowych w
ramach otrzymanej dotacji
Wysokość poniesionych wydatków
w ramach otrzymanej dotacji
ZSZ
1 Wynagrodzenia pracowników
2 Pochodne od wynagrodzeń
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup
3 energii
Wyposażenie, książki, pomoce
4 dydaktyczne
5 Remonty
Wydatki dotyczące wynajmu
6 pomieszczeń
7 Pozostałe wydatki
8 Ogółem
9 Wysokość przekazanej dotacji w 2011r.
Kwota dotacji niewykorzystanej
podlegająca zwrotowi do budżetu
10 miasta Tychy
Wysokość dotacji pozostawiona do
dyspozycji organu prowadzącego w
11 2011 r. (9-10)
Razem
NSP
46 076,42
1930,48
178 191,20
16 629,55
224 267,62
18 560,03
2 486,14
15 533,10
18 019,24
2 066,96
970,31
68 999,03
75 627,00
71 065,99
76 597,31
45 447,79
93 299,91
192 278,01
192 280,00
79 513,07
159 965,10
594 458,05
594 483,00
124 960,86
253 265,01
786 736,06
786 763,00
1,99
24,95
26,94
192 278,01
594 458,05
786 736,06
W celu ustalenia czy dotacja przekazana z budżetu miasta Tychy dla organu prowadzącego na
kontrolowane szkoły została wykorzystana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
tj. na dofinansowanie wydatków bieżących szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
skontrolowano dokumentację finansową, udostępnioną przez organ prowadzący szkoły.
Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, iż dotacje w 2011 r. wykorzystano na
działalność:
1. ZSZ - 154 762,17 zł
2. NSP - 576 737,17 zł
Według załączników do niniejszego protokołu od nr 10 do nr 25
Razem 731 499,34 zł
W wyniku analizy dokumentacji związanej z wykorzystaniem dotacji na wynagrodzenia tj. umów
zleceń, umów o dzieło, umów o pracę, rachunków do umów, wyciągów z konta bankowego
podobnie jak w 2010 r. w kontrolowanym 2011 r. stwierdzono:
a) rachunki do umów zleceń i umów o dzieło nie zostały podpisane przez strony umowy;
b) do rachunków nie dołączono informacji o wykonanej pracy tj. o liczbie godzin, stawki za
godzinę, o miejscu wykonania zlecenia lub dzieła;
c) oprócz wyciągów z konta bankowego o fakcie poniesienia wydatku na wynagrodzenie miały
świadczyć podpisy złożone w miejscu wystawiającego rachunek bez daty odbioru gotówki;
d) brak konsekwencji w prowadzeniu dokumentacji związanej w zatrudnianiem pracowników np.
umowy zlecenie zawarte na prowadzenie zajęć w ZSZ natomiast zajęcia prowadzone przez
nauczyciela w obu szkołach, umowy zawarte przez Śląską Szkołę Nauk Użytecznych,
natomiast wpisy w dziennikach świadczyły o prowadzeniu zajęć w ZSZ bądź NSP;
e) przelewy z konta bankowego lub adnotacje dyrektora szkoły na rachunkach do umów
świadczyły o tym, że wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w ZSZ były pokrywane
8
z konta NSP lub nauczycieli zatrudnionych w dotowanych szkołach z rachunku „baletu”;
f) przedłożono do kontroli umowy z pracownikami i rachunki do umów na prowadzenie baletu
i zajęć taneczno – gimnastycznych;
g) przedłożono rachunki na usługi edukacyjne świadczone przez Kibo s.c., usługi szkoleniowe
świadczone przez firmę” Kozielski Daniel, usługi fryzjerskie z dojazdem do klienta”
i restaurację „Pod Sikorką” .
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń
Wynagrodzenia
pracowników (umowy o
dzieło, umowy zlecenie,
faktury, rachunki)
Wynagrodzenia
pracowników (umowy o
pracę)
Wynagrodzenie dla
pracowników szkoły
baletowej
Razem
Zaliczki na podatek
dochodowy (umowy o
dzieło, umowy zlecenie)
Zaliczki na podatek
dochodowy (umowy o
pracę)
Zaliczki na podatek
dochodowy pracownicy
szkoły baletowej)
Razem
Składki zus (umowy
zlecenie/o dzieło)
Składki zus (umowy o
pracę)
Razem
12 Razem (4+8+11)
Wysokość poniesionych wydatków w ramach
otrzymanej dotacji
ZSZ
Wydatek
rozliczony
z dotacji
NSP
42 922,10
37 866,69
71 110,28
15 820,90
6 278,63
15 820,90
4 798,00
63 540,99
0,00
44 145,32
10 186,00
97 117,17
3 087,41
3 087,41
4 529,00
4 529,00
7 616,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,00
3 807,41
0,00
3 087,41
1 672,00
6 201,00
0,00
4 529,00
0,00
7 616,41
4 314,76
4 314,76
8 085,75
8 085,75
12 400,51
3 570,60
7 885,36
3 570,60
7 885,36
3 570,60
11 656,35
3 570,60
11 656,35
7 141,20
19 541,71
75 233,76
55 118,09 114 974,52
Wydatek
rozliczony
z dotacji
Razem
poniesiony
wydatek
62 331,10 100 197,78
6 278,63
12 557,26
0,00
0,00
68 609,73 112 755,04
84 795,08 139 913,16
Wydatki na wynagrodzenia w 2011 r. oceniono według następujących reguł:
a) bez względu na to z jakiego rachunku bankowego przekazano wynagrodzenie wydatek został
przypisany szkole, w której nauczyciel prowadził zajęcia, jeżeli nauczyciel uczył w dwóch
szkołach wydatek podzielono po 50 % na szkołę, podobnie zakwalifikowano wynagrodzenia
dla pracowników administracji:
b) zgodnie z oświadczeniem dyrektora szkoły przyjęto, że podpis wykonującego zlecenie lub
dzieło w miejscu wystawiającego rachunek jest potwierdzeniem odbioru gotówki przy czym
uznano, że wydatek został poniesiony w miesiącu, do którego został zakwalifikowany przez
dyrektora szkoły;
c) uznano wynagrodzenia nauczycieli pomimo braku aktualnych umów potwierdzających
zatrudnienie, jeżeli na podstawie umów z innego okresu można było stwierdzić czy praca
miała związek z kształceniem słuchaczy w Tychach;
d) nie zaliczono wynagrodzenia na poczet wydatków sfinansowanych z dotacji tych osób, co do
9
których nie ustalono jaką pracę wykonywali oraz wynagrodzenia dla nauczycieli szkoły
baletowej w wysokości 14 984 zł i zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 1 874 zł;
e) nie zaliczono wydatku poniesionego na tzw. usługi edukacyjne i szkoleniowe w kwocie
165 410 zł do czasu ewentualnego dołączenia specyfikacji do faktur. Faktury za usługi
edukacyjne zostały wystawione przez osoby nie będące pracownikami szkół w Tychach. Na
podstawie faktur za usługi edukacyjne i szkolenia nie można stwierdzić kto i w jakim zakresie
został objęty tymi usługami, tym bardziej trudno ustalić fakt, że w ramach tego wydatku
przeszkolono słuchaczy lub pracowników szkół w Tychach.
Wykorzystanie dotacji w 2011 r., po przeanalizowaniu pozostałej dokumentacji finansowej
przedstawia się następująco:
Wysokość wydatków
ZSZ
Rodzaje wydatków
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Usługi edukacyjne
Czynsz i opłata za media
Usługi księgowe
Usługi telekomunikacyjne
Reklama
Wydatki związane z
użytkowaniem samochodu
Materiały budowlane, remonty,
wydatki inwestycyjne
Inne
Razem
NSP
Wysokość
Wydatek
Wysokość
Wydatek
udokumentowa rozliczony udokumentowa rozliczony
nych wydatków
z dotacji
nych wydatku
z dotacji
63 540,99 44 145,32
97 117,17
68 609,73
11 692,77 10 972,77
17 857,35
16 185,35
9 300,00
0,00
156 110,00
0,00
48 078,93
95 687,06
934,80
7 056,96
4 825,35
15 123,52
0,00
1 875,90
28 695,93
108 002,32
8 468,36
21 133,84
1 152,51
6 768,46
154 762,17
79 119,76
85 655,61
576 737,17
83 814,02
192 797,40
Przepis art. 90 ust 3d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) wskazuje wyraźnie, na jakie cele dotacja może być wykorzystana –
są to cele ściśle związane z procesem kształcenia poszczególnego ucznia. Cel taki wynika
również z przesłanek stanowiących podstawę naliczania wielkości dotacji (którą ustala się jako
iloczyn liczby uczniów i stawki dotacji na 1 ucznia).
W związku z przepisem art. 251 ust.4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.,
który stanowi, że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na
poczet wydatków sfinansowanych z dotacji udzielonej w 2011 r. zaliczono wyłącznie wydatki
poniesione w 2011 r.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji finansowej, spośród wydatków wg załącznika nr 24 i 25
na poczet wydatków, które mogły być sfinansowane z dotacji nie zaliczono wydatków
poniesionych na:
a) czynsz i media ponieważ stwierdzono, że w pomieszczeniach znajdujących się w Tychach
przy ul. Arctowskiego 3, zgłoszonych przez organ prowadzący na siedzibę dotowanych szkół
znajdują się również siedziba szkoły baletowej „Artemis”, hurtownia „Gaya”, firma
„Fizjomedica” ( według umowy o najem lokalu, świadcząca usługi zdrowotne) i spółka cywilna
10
„Kibo”;
b) na energię elektryczną wykorzystaną w Tychach na ul. Arctowskiego 3c ponieważ organ
prowadzący nie wynajmuje lokalu pod takim adresem,;
c) na media w Pszczynie, przy ul. Kopernika 38 z tego względu, że w trakcie oględzin
przeprowadzonych przez kontrolujących oprócz sal lekcyjnych, gdzie miały się odbywać
wyłącznie zajęcia praktyczne dla słuchaczy szkół, pod tym adresem stwierdzono
funkcjonowanie sal do zajęć teoretycznych oraz siedzibę szkoły baletowej i hurtowni „Gaya”;
d) na usługi telekomunikacyjne i księgowe;
Zakwalifikowanie wydatków, o których mowa powyżej do wydatków sfinansowanych z dotacji
wymaga przedłożenia przez pana Romana Drozda dodatkowych dokumentów np. specyfikacji do
faktur za usługi telekomunikacyjne i księgowe lub przeprowadzenia dodatkowych czynności
w celu ustalenia stanu faktycznego.
Poza tym za wydatek poniesiony niezgodnie z przeznaczeniem uznano wydatek na:
a) najem sal lekcyjnych w Pszczynie;
b) na paliwo, naprawy, mycie samochodów, najem garażu;
c) reklamę;
d) na rozbudowę budynku w Pszczynie, przy ul. Kopernika 38 i wymianę dachu na tym budynku,
będącego własnością organu prowadzącego, w którym jak wyżej opisano oprócz zajęć
praktycznych dla słuchaczy dotowanych szkół prowadzone były również zajęcia teoretyczne
a także szkoła taneczna.
W miesiącach, w których dyrektor dotowanych szkół wykazał rachunki i faktury za paliwo, remont
i mycie samochodów do wydatków sfinansowanych z dotacji doliczono ½ miesięcznego ryczałtu
na samochód, obliczonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002
r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych…(…) tj. po. 208,95 zł dla każdej ze szkół.
VI. PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI.
W świetle powyższych ustaleń wydatki sfinansowane z dotacji przedstawiają się następująco:
Lp.
2011 r.
1
Wysokość przekazanej dotacji
Dotacja pobrana w nadmiernej
wysokości
Kwota dotacji do rozliczenia (poz.1-2)
Kwota dotacji wykorzystana zgodnie z
przeznaczeniem
Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem (poz.3-4)
Dotacja do zwrotu (poz.2+5)
2
3
4
5
6
ZSZ
NSP
Razem
192 278,01
594 458,05
786 736,06
6 072,00
186 206,01
141 006,00
453 452,05
147 078,00
639 658,06
83 814,02
192 797,40
276 611,41
102 392,00
108 464,00
260 654,66
401 660,66
363 046,65
510 124,65
VII. ZALECENIA.
W ciągu 15 dni od dnia doręczenia niniejszego protokołu należy zwrócić na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Tychy nr 76 1020 2528 0000 0102 0267 5163 dotację w wysokości
510 124,65 zł w tym:
a) dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 147 078,00 zł,
11
b) dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 363 046,65 zł wraz
z należnymi odsetkami.
Powyższe kwoty dotacji, podlegające zwrotowi do Urzędu Miasta w Tychach nie są
ostateczne. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji przedłożonej w trakcie kontroli
zachodzi
konieczność
przeprowadzenia
dodatkowych
czynności
wyjaśniających
w ramach postępowania administracyjnego.
Protokół składa się z 12 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz 25 załączników.,
Spis załączników i dowodów zebranych w trakcie kontroli:
1. Załączniki od nr 1 do nr 25;
2. Kserokopie dzienników lekcyjnych;
3. Kserokopie księgi uczniów;
4. Kserokopie rejestru odbioru świadectw;
5. Kserokopie uchwał rady pedagogicznej;
6. Kserokopie umów, faktur, rachunków, list płac;
7. Kserokopie przelewów, dowodów wypłaty.
Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie
z postanowieniami:
•
art.
6
ust.
1
pkt.
4
lit
a)
tiret
drugie
z
zastrzeżeniem
art.
8
ust.
5
ustawy
z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
•
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68).
Załączniki od nr 6 do nr 23 nr do protokołu nie podlegają publikacji ze względu na zawartość treści
chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,
poz.926 z późn. zm.).
Na tym protokół zakończono.
Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń
lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych
wniosków dowodowych.
W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie
kwestionuje ustaleń kontroli.
Tychy, dnia 27.08.2012 r.
Podpisy kontrolujących:………………………………………………………………………………………
Podpis Dyrektora MZO w Tychach…………………………………………………………………………
Potwierdzam odbiór protokołu dnia………………………………………………………………………..
12
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r.
rodzaj wydatku
miesiąc
lp.
marzec
luty
styczeń
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
razem
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
razem
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
nr faktury /
rachunku
z dnia
opis
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
usługi remontowe, reklama
użytkowanie telekomuniksięgowe
smochodu
kacyjne
U/06/0559045/2210R
29.12.2010
U/06/0559058/131R
29.12.2010
U/06/0559019/2110R
29.12.2010
U/06/0559074/2010R
29.12.2010
528602071210 28.12.2010
530576271210 28.12.2010
31/1/2/000279 21.01.2011
5052738449/22/018.01.2011
3011000417792 31.01.2011
00080311000663100
31.01.2011
00065911000663200
30.01.2011
wyciąg 1/2011
energia (arctowskiego 3a)
energia (arctowskiego 3c)
energia (arctowskiego 3b)
energia (arkadowa 2/0)
usługi telekomunikacyjne
woda
telefon
paliwo
myjnia samochodowa
myjnia samochodowa
ryczałt na samochód 1/2
31.01.2011 prowizje bankowe
FPS/11/00441
25.01.2011
1236
24.01.2011
15
11.01.2011
16
11.01.2011
20
11.01.2011
1147
24.01.2011
1146
24.01.2011
1145
24.01.2011
1144
24.01.2011
84/01/2011
31.01.2011
528794060111 28.01.2011
530360890111 28.01.2011
3011000420649 18.02.2011
00105411000663200
13.02.2011
3011000420357 16.02.2011
3045000171868 28.02.2011
3045000171059 17.02.2011
3011000418997 08.02.2011
3045000170282 06.02.2011
3011000419074 08.02.2011
wyciąg 2/2011
mat.budowlane (gips, płyty, tynk)
rozliczenie - woda (arctowskiego 3b)
czynsz, woda, co (arctowskiego 3a)
czynsz, woda, co (arkadowa 2)
czynsz, woda, co (arctowskiego 3)
rozliczenie - co (arkadowa 2)
rozliczenie - woda (arkadowa 2)
rozliczenie - co (arctowskiego 3a)
rozliczenie - woda (artowskiego 3a)
czujnik ciśnienia + wymiana
paliwo
myjnia samochodowa
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
czynsz, woda, co (arctowskiego 3b)
telefon
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
inne
183,28
510,07
260,29
294,69
1 181,17
46,36
13,53
76,55
96,67
21,99
21,99
0,00
109,72
0,00
0,00
140,65
1 304,08
1 248,33
208,95
6,00
228,48
-40,19
1 156,01
1 046,40
6 153,80
345,05
43,06
465,87
-29,79
283,86
1 282,43
46,74
96,70
18,99
50,02
99,59
116,11
150,00
100,02
150,00
109,72
C/06/0559074/2111R
25.02.2011
U/06/0559045/2311R
25.02.2011
738
02.02.2011
530192830211 28.02.2011
3045000173037 17.03.2011
3045000172886 15.03.2011
3045000172956 16.03.2011
3045000172800 14.03.2011
3045000173627 26.03.2011
3045000172326 07.03.2011
czynsz,
media
0,00
0,00
781,43
1 329,17
46,74
100,02
25,65
20,06
100,00
99,99
222,64
9 140,21
271,03
217,12
2 533,25
208,95
18,00
510,81
Zał. nr 25
kwota
faktury /
rachunku
sposób data zapłaty wydatek
wydatek
zapłaty (poniesienia rozliczony
poniesiony
G/P
wydatku)
z dotacji
183,28
183,28
510,07
510,07
260,29
260,29
294,69
294,69
1 181,17
1 181,17
46,36
46,36
13,53
13,53
76,55
76,55
96,67
96,67
21,99
21,99
21,99
21,99
208,95
208,95
6,00
6,00
2 921,54
2 921,54
109,72
109,72
-40,19
-40,19
1 156,01
1 156,01
1 046,40
1 046,40
6 153,80
6 153,80
345,05
345,05
43,06
43,06
465,87
465,87
-29,79
-29,79
283,86
283,86
1 282,43
1 282,43
46,74
46,74
96,70
96,70
18,99
18,99
50,02
50,02
99,59
99,59
116,11
116,11
150,00
150,00
100,02
100,02
150,00
150,00
208,95
208,95
18,00
18,00
11 871,34 11 871,34
271,03
271,03
217,12
217,12
2 533,25
2 533,25
46,74
46,74
100,02
100,02
25,65
25,65
20,06
20,06
100,00
100,00
99,99
99,99
222,64
222,64
P
P
P
P
P
P
P
P
G
G
G
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
30.01.2011
P
31.01.2011
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
G
G
G
G
G
G
G
G
13.02.2011
24.02.2011
24.02.2011
24.02.2011
24.02.2011
23.02.2011
23.02.2011
23.02.2011
23.02.2011
13.02.2011
13.02.2011
13.02.2011
18.02.2011
13.02.2011
16.02.2011
28.02.2011
17.02.2011
08.02.2011
06.02.2011
08.02.2011
P
24.02.2011
P
P
P
P
G
G
G
G
G
G
23.03.2011
23.03.2011
23.03.2011
23.03.2011
17.03.2011
15.03.2011
16.03.2011
14.03.2011
26.03.2011
07.03.2011
183,28
0,00
260,29
294,69
0,00
0,00
13,53
0,00
0,00
0,00
0,00
208,95
6,00
966,74
109,72
-40,19
1 156,01
1 046,40
0,00
345,05
43,06
465,87
-29,79
283,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,95
18,00
3 606,94
271,03
217,12
2 533,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
rodzaj wydatku
miesiąc
lp.
maj
kwiecień
46
47
razem
48
49
50
51
52
53
54
55
56
razem
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
nr faktury /
rachunku
wyciąg 3/2011
z dnia
opis
0,00
wyciąg 4/2011
czynsz,
media
0,00
0,00
najem sali - gimnazjum nr 1
usługi telekomunikacyjne tp
paliwo
myjnia samochodowa
paliwo
paliwo
paliwo
216,02
99,99
221,02
100,04
1 513,20
1 513,20
1 513,20
208,95
16,00
8 131,97
13,66
208,95
16,00
8 131,97
13,66
614,77
130,91
1 354,11
169,98
50,18
100,05
149,98
50,13
100,02
50,76
208,95
46,74
3 021,40
100,00
99,99
21,99
79,97
50,00
120,01
0,00
0,00
C/06/0559074/2211R
28.04.2011
U/06/0559019/2311R
28.04.2011
U/06/0559045/2411R
28.04.2011
1321
01.03.2011
1319
01.03.2011
1386
01.03.2011
3045000177648 26.05.2011
5057148104/22/015.05.2011
3045000176336 06.05.2011
3045000176077 02.05.2011
3045000177521 24.05.2011
3045000177731 27.05.2011
energia (arctowskiego 3b)
paliwo
opłaty aktywacyjne internet netia
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
przegląd samochodu i wymiana części:
uszczelki, filtry oleju i powietrza,
10.05.2011
klocki hamulcowe, płyn do
spryskiwacza
371,96
207,26
100,00
293,10
272,63
228,93
1 046,91
1 156,52
2 536,81
208,95
14,00
222,95
100,08
121,77
0,00
13,66
0,00
0,00
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
z dotacji
208,95
14,00
3 859,45
100,00
207,26
99,99
21,99
79,97
50,00
120,01
208,95
14,00
902,17
293,10
272,63
228,93
1 046,91
1 156,52
2 536,81
100,08
121,77
216,02
99,99
221,02
100,04
568,36
208,95
14,00
222,95
207,26
0,00
70
71 wyciąg 5/2011
razem
72 12011063007991630.06.2011 wiertła, kołki
mat.budowlane
73 FPS/11/06491
13.06.2011 (profile,pustaki,tarcze,wkręty,
kołki,pianka)
74 12011062707869927.06.2011 świece, doniczki, osłonki
75 527802280511 28.05.2011 telefon era
76 3011000437564 05.06.2011 paliwo
77 3011000437738 06.06.2011 paliwo
78 3011000440020 18.06.2011 paliwo
79 3045000179490 23.06.2011 paliwo
80 3011000438150 08.06.2011 paliwo
81 3011000438545 10.06.2011 paliwo
82 3011000439930 18.06.2011 paliwo
83
inne
kwota
faktury /
rachunku
208,95
14,00
3 859,45
100,00
207,26
99,99
21,99
79,97
50,00
120,01
208,95
14,00
902,17
293,10
272,63
228,93
1 046,91
1 156,52
2 536,81
100,08
121,77
216,02
99,99
221,02
100,04
27/2011
04.04.2011
FKA08705204/004/11
12.04.2011
3045000175746 27.04.2011
28631100066310021.04.2011
3045000175177 18.04.2011
3045000174505 08.04.2011
3045000174236 05.04.2011
69 W1D/039977
czerwiec
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
Zał. nr 25
2 250,35
121,77
5 534,90
208,95
16,00
224,95
614,77
130,91
1 354,11
169,98
50,18
100,05
149,98
50,13
100,02
50,76
208,95
P
31.03.2011
G
P
G
G
G
G
G
04.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
21.04.2011
18.04.2011
08.04.2011
05.04.2011
P
30.04.2011
P
P
P
P
P
P
G
P
G
G
G
G
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
26.05.2011
06.05.2011
02.05.2011
24.05.2011
27.05.2011
208,95
14,00
3 244,35
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,95
14,00
322,95
293,10
272,63
228,93
1 046,91
1 156,52
2 536,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G
10.05.2011
0,00
P
31.05.2011
G
30.06.2011
208,95
16,00
5 759,85
0,00
614,77
P
27.06.2011
0,00
130,91
1 354,11
169,98
50,18
100,05
149,98
50,13
100,02
50,76
208,95
G
P
G
G
G
G
G
G
G
27.06.2011
27.06.2011
05.06.2011
06.06.2011
18.06.2011
23.06.2011
08.06.2011
10.06.2011
18.06.2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,95
2
rodzaj wydatku
miesiąc
lp.
lipiec
84
razem
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
razem
96
97
nr faktury /
rachunku
wyciąg 6/2011
z dnia
opis
sierpień
30.06.2011
P
P
P
P
P
G
G
G
G
25.07.2011
25.07.2011
25.07.2011
25.07.2011
25.07.2011
05.07.2011
09.07.2011
01.07.2011
10.07.2011
P
31.07.2011
P
G
30.08.2011
15,00
223,95
1 156,52
1 046,91
0,00
0,00
0,00
36,55
0,00
0,00
0,00
208,95
8,00
2 456,93
0,00
39,79
39,79
97,45
97,45
97,45
G
29.08.2011
0,00
34,94
34,94
34,94
G
19.08.2011
34,94
6,34
2 536,81
6 154,81
1 156,52
822,97
884,40
1 046,91
149,99
200,00
70,03
251,48
83,82
6,34
2 536,81
6 154,81
1 156,52
822,97
884,40
1 046,91
149,99
200,00
70,03
251,48
83,82
6,34
P
P
P
P
P
P
G
G
G
G
P
G
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
15.08.2011
04.08.2011
01.08.2011
07.08.2011
24.08.2011
09.08.2011
2 536,81
0,00
1 156,52
822,97
884,40
1 046,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,59
164,59
164,59
G
09.08.2011
0,00
472,70
0,00
100,00
100,00
208,95
208,95
1,47
1,47
15 839,97 14 011,27
139,00
139,00
5 326,06
5 326,06
54,90
54,90
16,35
16,35
49,99
49,99
66,26
66,26
P
G
20.08.2011
P
31.08.2011
G
P
G
G
G
G
27.09.2011
23.09.2011
12.09.2011
13.09.2011
09.09.2011
11.09.2011
biuro rachunkowe
żarówki, świetlówki
grabie z uchwytem
paliwo
paliwo
2685
02.05.2011
2624
02.05.2011
2618
02.05.2011
3262
01.06.2011
3264
01.06.2011
2620
02.05.2011
3045000182256 15.08.2011
3045000181749 04.08.2011
3045000181557 01.08.2011
10863/4211/11 07.08.2011
5059735/22/0
20.07.2011
12011080903346209.08.2011
112 12011080909836209.08.2011
611105272
02.08.2011
3045000182514 20.08.2011
wyciąg 8/2011
31.08.2011
papier ścierny,zestaw malarski, taśma
mała, klucz
paliwo
paliwo
paliwo
olej napędowy
telefon
gres
profile,emulsja,rura,taśma,papier,
pigment
pieczątki z mennicy, koszty wysyłki
paliwo
prowizje bankowe
nożyczki fryzjerskie
taśma, folia
kłódka, wkręty do płyt gipsowych
paliwo
paliwo
1 354,11
0,00
1 156,52
1 046,91
6 154,81
46,74
36,55
47,98
169,99
120,09
0,00
934,80
290,08
46,74
8 358,24
208,95
8,00
301,48
1 356,00
2 536,81
6 154,81
1 156,52
822,97
884,40
1 046,91
149,99
200,00
70,03
251,48
83,82
472,70
100,00
343,11
703/C/09/2011 27.09.2011
3918
01.07.2011
12011091206060812.09.2011
12011091303582913.09.2011
3045000183578 09.09.2011
3045000183669 11.09.2011
671,10
934,80
0,00
99 12011081905521819.08.2011
113
114
115
116
razem
117
118
119
120
121
122
P
0,00
15,00
354,86
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
z dotacji
15,00
3 008,50
1 156,52
1 046,91
6 154,81
46,74
934,80
36,55
47,98
169,99
120,09
208,95
8,00
9 931,34
0,00
39,79
0,00
1963
01.04.2011
1965
01.04.2011
1969
01.04.2011
529539840611 28.06.2011
1185/2011
07.05.2011
12011070509647505.07.2011
12011070909777 09.07.2011
3045000179922 01.07.2011
3045000180390 10.07.2011
214/11
18.08.2011 stoły 12 szt.
12011083006794630.08.2011 mat. rzemieślnicze
inne
kwota
faktury /
rachunku
15,00
3 008,50
1 156,52
1 046,91
6 154,81
46,74
934,80
36,55
47,98
169,99
120,09
208,95
8,00
9 931,34
1 356,00
39,79
628,43
wyciąg 7/2011
czynsz,
media
mech. spustowy, P-NTK08
98 12011082909387629.08.2011 W50060/050, P-NTK06 W40050/050,
P-NTK10 W60080/025
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
Zał. nr 25
0,00
0,00
771,50
83,82
12 602,42
5 326,06
54,90
16,35
49,99
66,26
208,95
1,47
2 039,12
139,00
0,00
0,00
208,95
1,47
6 732,76
139,00
0,00
54,90
16,35
0,00
0,00
3
rodzaj wydatku
miesiąc
lp.
listopad
październik
wrzesień
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
razem
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
razem
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
razem
166
nr faktury /
rachunku
z dnia
opis
3045000183995 17.09.2011
3045000183472 07.09.2011
3045000184210 21.09.2011
3045000184262 22.09.2011
00669311000663200
26.09.2011
3045000184546 27.09.2011
3045000184658 29.09.2011
3045000184757 30.09.2011
33150/1300/11 18.09.2011
wyciąg 9/2011
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
myjnia samochodowa
paliwo
paliwo
paliwo
olej napędowy
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
251,70
61,65
70,21
100,02
21,99
51,97
100,01
199,97
71,25
0,00
0,00
729/C/10/2011 04.10.2011
67/2011
03.10.2011
3045000185888 21.10.2011
3045000186018 24.10.2011
3045000185340 12.10.2011
3045000185248 10.10.2011
3045000185286 11.10.2011
3045000185524 15.10.2011
3045000185882 21.10.2011
3045000186328 30.10.2011
529296090911 28.09.2011
5063086168/22/019.10.2011
FKA08705204/010/11
11.10.2011
31/1/2/054417 19.10.2011
3045000185481 14.10.2011
3045000185275 11.10.2011
05/11/10/11
07.10.2011
03/11/10/11
04.10.2011
wyciąg 10/2011
lakiery 24 szt
najem sali - gimnazjum nr 1
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
telefon
usługi telekomunikacyjne TP
czynsz za barek, woda min.
paliwo
paliwo
książka
książki
5 326,06
100,02
208,95
5,53
453,50
149,96
50,03
99,99
110,12
50,83
100,02
100,01
101,12
90,29
47,24
85,98
198,44
63,32
150,41
196,40
0,00
0,00
12011110203870202.11.2011 świetlówka, plafoniera
3045000186691 07.11.2011 paliwo
3045000187159 15.11.2011 paliwo
3045000186668 06.11.2011 paliwo
3045000187870 26.11.2011 paliwo
RA/36/2011
04.11.2011 usługa foto
FV00087/E6002/00512201/G/11/11
29.11.2011 znaczki
135/2011
06.11.2011 usługa transportowa
3045000186450 02.11.2011 paliwo
F/2063/RP/11/1119.11.2011 wymiana opon 4 szt
wyciąg 11/2011 30.11.2011 prowizje bankowe
1 049,22
331,66
600,00
60,00
362,00
208,95
26,00
870,23
59,98
70,01
99,97
99,99
99,97
360,00
173,25
300,00
150,00
80,00
0,00
07.11.2011 wynajem sali w Gimnazjum nr 1
0,00
inne
600,00
0,00
75/2011
973,77
czynsz,
media
0,00
0,00
599,94
0,00
0,00
160,00
208,95
13,00
1 115,18
Zał. nr 25
kwota
faktury /
rachunku
251,70
61,65
70,21
100,02
21,99
51,97
100,01
199,97
100,02
208,95
5,53
6 824,58
149,96
600,00
50,03
99,99
110,12
50,83
100,02
100,01
101,12
90,29
47,24
85,98
198,44
63,32
150,41
196,40
60,00
362,00
208,95
26,00
2 851,11
59,98
70,01
99,97
99,99
99,97
360,00
173,25
300,00
150,00
80,00
208,95
13,00
1 715,12
160,00
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
z dotacji
251,70
61,65
70,21
100,02
21,99
51,97
100,01
199,97
100,02
208,95
5,53
6 824,58
149,96
600,00
50,03
99,99
110,12
50,83
100,02
100,01
101,12
90,29
47,24
85,98
198,44
63,32
150,41
196,40
60,00
362,00
208,95
26,00
2 851,11
59,98
70,01
99,97
99,99
99,97
360,00
173,25
300,00
150,00
80,00
208,95
13,00
1 715,12
160,00
G
G
G
G
G
G
G
G
G
17.09.2011
07.09.2011
21.09.2011
22.09.2011
26.09.2011
27.09.2011
29.09.2011
30.09.2011
18.09.2011
P
30.09.2011
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
P
P
P
P
G
G
G
G
04.10.2011
26.10.2011
21.10.2011
24.10.2011
12.10.2011
10.10.2011
11.10.2011
15.10.2011
21.10.2011
30.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
14.10.2011
11.10.2011
07.10.2011
04.10.2011
P
31.10.2011
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
02.11.2011
07.11.2011
15.11.2011
06.11.2011
26.11.2011
04.11.2011
29.11.2011
06.11.2011
02.11.2011
19.11.2011
P
30.11.2011
P
09.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,95
5,53
424,73
149,96
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,32
0,00
0,00
60,00
362,00
208,95
26,00
1 470,23
59,98
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
173,25
300,00
0,00
0,00
208,95
13,00
1 115,18
160,00
4
rodzaj wydatku
miesiąc
lp.
nr faktury /
rachunku
grudzień
167 82/2011
168 4488
169 4490
170
171 wyciąg 12/2011
razem
RAZEM WYDATKI I-XII 2011
z dnia
opis
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
29.11.2011 wynajem sali w Gimnazjum nr 1
01.08.2011 czynsz, woda, co (arctowskiego 3a)
01.08.2011 czynsz, woda, co (arkadowa 2)
czynsz,
media
inne
280,00
822,97
884,40
0,00
1 152,51
0,00
0,00
0,00
934,80
0,00
8 468,36
0,00
4 825,35
2 147,37
48 078,93
208,95
15,00
223,95
6 768,46
Zał. nr 25
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
z dotacji
280,00
280,00
822,97
822,97
884,40
884,40
208,95
208,95
15,00
15,00
2 371,32
2 371,32
70 228,41 68 399,71
P
P
P
09.12.2011
09.12.2011
09.12.2011
P
31.12.2011
280,00
822,97
884,40
208,95
15,00
2 371,32
28 695,93
5
Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r.
miesiąc lp.
1
2
3
4
5
6
styczeń
7
8
9
10
11
nr faktury /
rachunku
z dnia
opis
FV0005170/164
2010-12-22 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38
WOD/200000039/2011
2011-01-04 woda, Pszczyna, ul. Kopernika 38
wywóz odpadów komunalnych,
FV4117021883
2010-12-31
Pszczyna, ul. Kopernika 38
FV4117021882
2010-12-31 wywóz odpadów komunalnych
serum, żele, proszki akrylowe,
FVK0075/01/11/P
2011-01-26
oliwki, lakiery, tipsy, koszt przesyłki
kolageny, płatki ogórkowe i in., kwas
FV194/MAG/2011
2011-01-26
hialuronowy, koszty wysyłki
fila szary gatI.-płytki ścienne/
FV2011/00141/FVS 2011-01-25
podłogowe
fila czarny gatI.-płytki ścienne/
FV2011/00140/FVS 2011-01-25
podłogowe
FV120110120094782 2011-01-20 zszywki Nr 42
gerbera don.12cm, baterie zlewozm.
FV120110130054907 2011-01-30
Baterie Ult.AA, ziemia do roślin 5l
regina ręcznik, mydło, papier regina,
FVFAK/01687/2011/1039
2011-01-31
środki czyst. Mr.m.zielony
FV404
2011-01-20 taśma, obwoluta
FVFKA08705204/001/11
2011-01-13 usługi telekomunikacyjne TP
FV30/1/2/070421
2010-12-31 natur.woda źródl., czynsz za barek
FVK0042/01/11/B
2011-01-17 certyfikat ukończenia kursu Perf.Lady
Rachuek3/2011
2011-01-13 baner reklamowy
wyciąg 1/2011
2011-01-31 prowizje bankowe
12
13
14
15
16
17
18
razem
19 FV0005170/165
20 FV4117145702
21 FV4117145703
2011-02-07
indeks dla szkoły policealnej, arkusz
22 FV/000105/11
2011-01-20
dla uczniów Spolicealna n, dziennik
lekcyjny
kwas
hialuronowy, płatki ogórkowe,
23 FV462/Mag/2011
2011-02-23
i in., koszty wysyłki
kolagen, kwas hialuronowy, koszty
24 FV317/Mag/2011
2011-02-23
wysyłki
25 FV K0100/02/11/P 2011-02-01 płyn odkażający, koszty przesyłki
26 FV 86/02/2011
2011-02-02 zele, cleaner Cristina, koszt wysyłki
lakiery, żele, oliwki, podkłady, tipsy,
27 FVK0151/02/11/P
2011-02-14
waciki, koszty wysyłki
28 FV11-FVS/0154
2011-02-19 brzytwa, żyletki, recepturki
kremy, bazy pod lakier, lakiery, żele,
płyny, tipsy, waciki, patyczki z
29 FVK0136/02/2011/P 2011-02-08
drzewa pomarańczowego, żarówki
do lampy UV, pudełka
30 Rachunek 1/2011
2011-02-10 prace remontowo budowlane
płyta karton-gips, klej do płyt, tynk,
31 FVFPS/11/01084
2011-02-14
zaprawa, wkręty do blachy
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
988,17
169,13
kwota
faktury /
rachunku
988,17
169,13
Sposób data zapłaty wydatek
wydatek
zapłaty (poniesienia rozliczony z
poniesiony
wydatku)
G/P
dotacji
988,17
169,13
p
p
2011-01-31
2011-01-31
0,00
0,00
62,60
62,60
62,60
p
2011-01-31
0,00
642,00
642,00
642,00
p
2011-01-31
642,00
719,09
719,09
719,09
g
2011-01-26
719,09
1 600,16
1 600,16
1 600,16
g
2011-01-26
1 600,16
65,90
65,90
65,90
g
2011-01-25
0,00
141,86
141,86
141,86
g
2011-01-25
0,00
16,99
16,99
16,99
g
2011-01-20
0,00
26,97
225,97
225,97
g
2011-01-30
0,00
44,63
44,63
44,63
g
2011-01-31
44,63
38,97
38,97
192,34
59,15
122,02
60,00
208,95
10,00
5 367,93
1 529,00
1 176,87
38,97
192,34
59,15
122,02
60,00
208,95
10,00
5 367,93
1 529,00
1 176,87
g
g
p
p
p
2011-01-20
2011-01-13
2011-01-31
2011-01-31
2011-01-31
p
2011-01-31
p
p
2011-02-24
2011-02-24
38,97
0,00
59,15
122,02
0,00
208,95
10,00
3 444,97
0,00
1 176,87
42,12
42,12
p
2011-02-24
0,00
183,32
183,32
183,32
p
2011-02-24
183,32
1 215,90
1 215,90
1 215,90
g
2011-02-23
1 215,90
584,00
584,00
584,00
g
2011-02-23
584,00
58,11
590,40
58,11
590,40
58,11
590,40
g
g
2011-02-01
2011-02-02
58,11
590,40
486,93
486,93
0,00
p
65,00
65,00
65,00
g
1 003,65
1 003,65
0,00
p
3 500,00
3 500,00
3 500,00
g
2011-02-10
0,00
286,71
286,71
286,71
p
2011-02-24
0,00
199,00
192,34
59,15
122,02
60,00
423,75
60,00
0,00
0,00
192,34
1 861,90
1 529,00
1 176,87
208,95
10,00
2 829,94
42,12
0,00
2011-02-19
65,00
0,00
1
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
34
luty
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
razem
63
64
65
66
67
68
opis
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
gwoździe, kotwy, szpilki budowl.,
153,98
tarcze, elektrody, podkładki
FV535/PSZ/2011
2011-02-07 wkrętki, śruby
57,20
czynsz, koszty eksploatac., najem sal
Rachunek ZSO/12/2011
2011-02-04
w Pszczynie
czynsz, koszty eksploatac., najem sal
Rachunek ZSO/11/2011
2011-02-04
w Pszczynie
Faktura koryg.1155 2011-01-24 czynsz, co, woda (Arctowskiego 3)
Faktura koryg.1237 2011-01-24 czynsz, co, woda (Arctowskiego 3b)
FV 81
2011-01-11 czynsz, opłaty (Arctowskiego 3B)
Faktura korygująca 1154
2011-01-24
do FV 3983
z 7/2010,
4653 z 8/2010,
5312 z 9/2010, 5973 z 10/2010, 6637 z 11/2010, 7301 z 12/2010
woda
(Arctowskiego
3)
FV00013/E6002/00512201/G/02/11
2011-02-03 znaczek
wynajem Sali widowiskowej na
FV16/2011
2011-02-06
pokaz uczniów szkoły baletowej
FV A03419/02/2011 2011-02-07 papier kancelaryjny a3
FV120110202076750 2011-02-02 fuga, płytki, zaprawa, przewód, gniazdka
556,06
FV60025728
2011-02-02 kartrige do Lexmark384
FV pro forma PRO/43226/2011
2011-01-24 domena-abonament roczny
FV5054064178/22/0 2011-01-17 usługi telekomunkacyjne
FVFKA08705204/002/11
2011-02-11 usługi telekomunkacyjne
FV120110222090606 2011-02-22 bezpiecz.15095
FV00051/E6002/00512201/g/02/11
2011-02-24 znaczek
FV A04661/02/2011 2011-02-19 farby do mal.twarzy, art..biurowe
FV375/720/11/FV
2011-02-28 art..kosmetyczne
FV FP01710/02011 2011-02-22 czajnik
podatek od nieruchomości 2011 Decyzja Nr FnIII.N.3404.2011
2011-02-04
Pszczyna
FV3054000196868
2011-02-14 paliwo
96,71
FV3011000421532
2011-02-24 paliwo
100,01
FV3011000421111
2011-02-21 paliwo
150,00
FV3045000170002
2011-02-02 paliwo
110,08
FV3045000168373
2011-01-08 paliwo
100,04
mm do szyb, wiadro, płyn do naczyń,
FVFP01604/02/11
2011-02-19 podgrzewacze, olejki eteryczne,
worki na śmieci
papier regina, elmex pasta sensitive
FV FAK/02177/2011/1039
2011-02-09
10,99, nivea krem mild, inne
wyciąg 2/2011
4 553,95
0,00
0,00
556,84
FV0005170/166
FVU/06/0559019/2211R
2011-02-25 energia Arctowskiego 3b
FVU/06/0559058/1411R
2011-02-25 energia Arctowskiego 3c
czynsz i koszty eksploatacyjne Rachunek ZSO/19/2011
2011-03-01
najem sal w Pszczynie
czynsz i koszty eksploatacyjne Rachunek ZSO/18/2011
2011-03-01
najem sal w Pszczynie
FV FA/1174/2011/GK12011-03-18 farby do włosów, art.. Fryzjerskie
32 FVFPS/11/00834
33
z dnia
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
2011-02-07
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
153,98
153,98
g
2011-02-07
0,00
57,20
57,20
g
2011-02-07
0,00
35,11
35,11
35,11
p
2011-02-24
0,00
122,69
122,69
122,69
P
2011-02-24
0,00
1 157,70
738,81
2 533,25
-29,79
1 157,70
738,81
2 533,25
-29,79
7,80
1 157,70
738,81
2 533,25
-29,79
7,80
p
p
p
p
g
2011-02-24
2011-02-24
2011-02-24
2011-02-24
2011-02-03
0,00
738,81
2 533,25
0,00
7,80
861,00
861,00
g
2011-02-06
0,00
9,53
556,06
358,97
121,77
99,18
214,33
12,98
20,00
265,15
255,99
39,90
9,53
556,06
358,97
121,77
99,18
214,33
12,98
20,00
265,15
255,99
39,90
g
g
g
p
p
g
g
g
g
g
g
2011-02-07
2011-02-02
2011-02-02
2011-02-08
2011-02-24
2011-02-11
2011-02-22
2011-02-24
2011-02-19
2011-02-28
2011-02-22
9,53
0,00
358,97
121,77
0,00
0,00
12,98
20,00
265,15
255,99
39,90
300,00
300,00
p
2011-02-27
0,00
96,71
100,01
150,00
110,08
100,04
96,71
100,01
150,00
110,08
100,04
g
g
g
g
g
2011-02-14
2011-02-24
2011-02-21
2011-02-02
2011-01-08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
140,00
140,00
g
2011-02-19
140,00
173,86
173,86
173,86
g
2011-02-09
162,87
208,95
30,50
5 832,71
208,95
30,50
19 723,77
944,86
197,28
458,51
208,95
30,50
18 233,19
944,86
197,28
458,51
P
2011-02-28
p
p
p
2011-03-23
2011-03-25
2011-03-25
208,95
30,50
8 780,07
0,00
197,28
0,00
35,11
35,11
35,11
p
2011-03-23
0,00
122,69
122,69
122,69
p
2011-03-23
0,00
175,36
175,36
g
2011-03-18
175,36
7,80
861,00
9,53
358,97
121,77
99,18
214,33
12,98
20,00
265,15
255,99
39,90
300,00
313,51
kwota
faktury /
rachunku
8 466,76
944,86
197,28
458,51
175,36
2
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
69 FV K/0272/2011
70
71
72
73
z dnia
2011-03-03
FV FA/35/2011/01-MG2011-03-07
FV 2161/03/2011
2011-03-10
FV500/720/11/FV
2011-03-14
FV K/0454/2011
2011-03-30
74 FV 208/03/2011
2011-03-17
75 FV 651/MAG/2011
2011-03-14
76 FVK0195/03/11/P
2011-03-04
77 FV195
2011-03-14
78 FV752/MAG/2011
2011-03-23
79 FVF/000418/11
2011-03-29
80 FVK0268/03/11/P
2011-03-29
81 FVK0232/03/11/P
2011-03-16
82 FVK0238/03/11/P
2011-03-18
marzec
83 FV FA/342/2011/MAGS3
2011-03-04
84 FV FPS/11/01504
2011-02-24
85 FV 02/2011
2011-03-29
86 FV677
2011-02-02
87 FV672
2011-02-02
88 FV673
2011-02-02
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
FV528256610211
2011-02-28
Rachunek 2/2011
2011-03-01
FV3011000426984
2011-03-31
FV3045000173916
2011-03-31
FV3011000426502
2011-03-28
FV3045000172201
2011-03-04
FV3011000422513
2011-03-02
FV3045000172701
2011-03-12
FV3011000424832
2011-03-17
FV13807915000439100
2011-03-07
FV3045000172273
2011-03-06
opis
maska na ciało, peeling, balsam do
ciała, kremy
podręcznik Chemia kosmetyków..
dziennik zajęć szk. Zaocznej
art.kosmetyczne
parafina bielenda
żele, oliwki, cleanery, zmywacz,
waciki, koszty przesyłki
maseczki, płaty kolagenowe i in.,
koszty wysyłki
bazy pod lakier, zele, lakiery, tipsy,
waciki, patyczki z drzewa
pomarańczowego, żarówki UV, koszt
przesyłki
henna
kwas hialuronowy, płatki ogórkowe,
i in., koszty wysyłki
pędzelki, miseczka do masek, koszty
przesyłki
balsamy do ciała, kremy, żele, tipsy,
żarówki do lamp UV, koszty
przesyłki
peeling do ciała, lakiery do pazn.,
żele, kleje do tipsów, tipsy, zmywacz,
waciki pudełko
odżywki, żele, tipsy, koszty przesyłki
refectocil 1.0 czarny, refectocil 2.1
głęboki niebieski, refectoil 3.0 brąz
pustak ścienny 1080szt.,cement 0,5t,
piasek budowlany szczakowa 1t,
prace remontowo budowlane
czynsz, co i woda do lokalu przy
Arctowskiego 3
Arctowskiego 3A
Arkadowej 2
usługi telekomunikacyjne (Era)
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
656,82
656,82
656,82
g
2011-03-03
656,82
37,00
36,90
181,99
46,75
37,00
36,90
181,99
46,75
37,00
36,90
181,99
46,75
g
g
g
g
2011-03-07
2011-03-10
2011-03-14
2011-03-30
37,00
36,90
181,99
0,00
867,28
867,28
867,28
g
2011-03-17
867,28
808,35
808,35
808,35
g
2011-03-14
808,35
569,27
569,27
569,27
g
2011-03-04
569,27
299,20
299,20
299,20
g
2011-03-14
299,20
1 291,51
1 291,51
1 291,51
g
2011-03-23
1 291,51
79,40
79,40
79,40
g
2011-03-29
79,40
449,42
449,42
449,42
g
2011-03-29
449,42
862,07
862,07
862,07
g
2011-03-16
862,07
388,26
388,26
388,26
g
2011-03-18
388,26
151,91
151,91
151,91
g
2011-03-04
151,91
2 216,05
2 216,05
2 216,05
p
2011-03-11
3 240,00
3 240,00
0,00
6 153,80
6 153,80
6 153,80
p
2011-03-23
0,00
1 156,01
1 156,01
1 156,01
p
2011-03-23
1 156,01
1 046,40
1 515,82
3 500,00
50,03
50,04
49,98
163,71
30,02
50,00
20,01
200,08
107,90
brak
0,00
0,00
1 046,40
1 046,40
p
2011-03-23
1 046,40
1 515,82
3 500,00
50,03
50,04
49,98
163,71
30,02
50,00
20,01
200,08
107,90
1 515,82
3 500,00
50,03
50,04
49,98
163,71
30,02
50,00
20,01
200,08
107,90
p
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-03-23
2011-03-01
2011-03-31
2011-03-31
2011-03-28
2011-03-04
2011-03-02
2011-03-12
2011-03-17
2011-03-07
2011-03-06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
miesiąc lp.
100
101
102
103
104
105
106
107
nr faktury /
rachunku
FV3045000172390
FV3042000117721
FV3042000118062
FV3011000426045
FV3011000425875
FV3011000426592
FV5054662790/22/0
FV31/1/2/010002
z dnia
2011-03-08
2011-03-11
2011-03-23
2011-03-25
2011-03-24
2011-03-29
2011-03-07
2011-02-28
108 FVA07232/03/2011
2011-03-18
109 FVFP02404/03/11
2011-03-13
110 FV/UP/410/11/VB
2011-03-29
111 FV827/03/2011
2011-03-29
112
113
114
115
116
117
razem
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
FV270/11/F
FV50/2011
FV430/2011
FV394/2011
2011-03-18
2011-01-31
2011-02-28
2011-03-17
wyciąg 3/2011
2011-03-31
opis
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
rozliczenie za telefon i internet
natur.woda źródl., czynsz za barek
markery do tablic, ręcznik zz, rolka
termiczna
szczypce uniwers., wkrętak z5 końc.
geometria zawieszenia, przegląd po
140tyś km, wymiana klocków i
tarczy, wahaczy, dyszy spryskiw, filtr
klimat., filtr oleju, powietrza, łącznik
wahacza, klocki ham. Tył, olej
castrol, płyn spryskiwacza, tarcza
ham. Tył. Uszczelka korka spustu
zakup i wymiana żarówek
samochodowych ksenonowych
router
usługi księgowe
usługi księgowe
zamiennik tusz do druk.
prowizje bankowe
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
100,06
200,45
140,09
50,05
50,00
150,00
14,71
inne
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
36,58
100,06
200,45
140,09
50,05
50,00
150,00
14,71
36,58
g
g
g
g
g
g
p
p
2011-03-08
2011-03-11
2011-03-23
2011-03-25
2011-03-24
2011-03-29
2011-03-25
2011-03-25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,58
113,22
113,22
113,22
g
2011-03-18
113,22
10,98
10,98
g
2011-03-13
0,00
2 522,68
2 522,68
2 522,68
g
2011-03-29
0,00
210,34
210,34
210,34
g
2011-03-29
0,00
69,00
861,00
861,00
14,00
208,95
31,00
33 853,90
105,46
42,12
69,00
861,00
861,00
14,00
208,95
31,00
30 613,90
105,46
42,12
g
p
p
g
2011-03-18
2011-03-27
2011-03-11
2011-03-17
P
2011-03-31
p
p
2011-04-27
2011-04-27
69,00
0,00
0,00
14,00
208,95
31,00
9 727,18
0,00
0,00
42,12
42,12
p
2011-04-08
0,00
977,60
977,60
977,60
g
2011-04-18
977,60
260,78
260,78
260,78
g
2011-04-27
260,78
478,24
478,24
478,24
g
2011-04-06
478,24
489,20
489,20
489,20
g
2011-04-14
489,20
69,00
861,00
861,00
0,00 1 722,00
kwota
faktury /
rachunku
100,06
200,45
140,09
50,05
50,00
150,00
14,71
36,58
10,98
8 967,03
FV WOD/20000841/2011
FV4117358140
2011-04-06 wywóz odpadów komunalnych,
FV4117250259
2011-03-07
tipsy, lakiery, żele, płyny, waciki,
FVK0322/04/11/P
2011-04-18 żarówki do lampy UV, koszty
przesyłki
peelling do dłoni, płyn do stóp,
FVK0348/04/11/P
2011-04-27 kremy, lakiery, żele, odżywka, koszty
przesyłki
FVK0292/04/11/P
2011-04-06 odżywki, żele, tipsy, koszty przesyłki
płatki kolagenowe i in., kwas hialur.,
FV989/Mag/2011
2011-04-14
koszty wysyłki
utleniacze, farby do włosów,
FV3491/11
2011-04-14
odżywki, maski
FV03/2011
2011-04-27 prace remontowo budowlane
FVFP00405/04/11
2011-04-12 kotwa montażowa 10x152
"tarcze diament. cięcia
FVFP00370/04/11
2011-04-11
suchaTurbocod"
czynsz i koszty eksploatacyjne
RachunekZSO/25/20112011-04-04
Pszczyna ZSO
czynsz,
media
Zał. nr 24
4 145,44
1 530,53 10 114,66
105,46
42,12
14,00
208,95
31,00
7 374,24
42,12
500,02
500,02
p
2011-04-27
500,02
3 240,00
88,90
500,02
3 240,00
88,90
3 240,00
88,90
g
g
2011-04-27
2011-04-12
0,00
0,00
13,19
13,19
13,19
g
2011-04-11
0,00
35,11
35,11
p
2011-04-27
0,00
35,11
4
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
z dnia
kwiecień
130 RachunekZSO/26/20112011-04-04
131
132
133
134
135
136
137
138
FV526/2011
FV3045000175902
FV12110429050327
FVA10500/04/2011
FV7528/4242/11
FV7638/4242/11
FV3011000429900
FV F/818/RP/04/11
2011-04-08
2011-04-29
2011-04-29
2011-04-28
2011-04-23
2011-04-25
2011-04-19
2011-04-21
139 FVFAK/06614/2011/1039
2011-04-22
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
FV60028652
FV375818
FV3011000429036
FV3045000174230
FV3042000118427
FV3045000174165
FV338/0/11
FVA08938/04/2011
FV3011000430077
FV3011000429768
150 FV275/04/2011
2011-04-20
2011-04-18
2011-04-13
2011-04-05
2011-04-06
2011-04-04
2011-04-04
2011-04-07
2011-04-20
2011-04-18
2011-04-04
151 FV31/1/2/013904
2011-03-25
152 FV FA/734/2011/MAGS3
2011-04-20
153 FV FA/733/2011/MAGS3
2011-04-20
154 FVFP00041/04/11
155
156
157
158
159
160
161
162
razem
163
164
165
166
167
2011-04-01
FV528083440311
FV530009030311
Rachunek34/2011
FV5055252376/22/0
Rachunek 23/2011
FV95/GR/2011
2011-03-28
2011-03-28
2011-04-21
2011-03-20
2011-03-22
2011-04-18
wyciąg 4/2011
2011-04-30
opis
Pszczyna ZSO
tusze do drukarki
paliwo
sekator ogrodowy
wkład do długop., ręczniki zz ziel.
paliwo
paliwo
paliwo
wymiana opon 4 szt.
kubki białe36szt, podgrzewacz, pap.
toalet., xtreme3 4+2 gr, gil.żel p/gol,
nivea krem mild., gillete clear gel
głośniki do komp.
ramka drew 20x25A
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
płyn do czyszczenia VC242 11
rolka termiczna
paliwo
paliwo
czujnik gazu, dojazd, sprawdzenie
szczelności
sanityzacja, czynsz a barek z wodą
farba do włosów
farba do włosów
folia malarska, żarówki
projektorowe
reklama na folii OWV
telefon
aktualizacja strony www
usługa fotograficzna
prowizje bankowe
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
168 FVK0412/05/11/B
woda, Pszczyna, ul. Kopernika 38
gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38
gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38
eyeliner, podkłady, korektor
książka
oliwki, lakiery, żele, tipsy, żarówki
do lampy UV, waciki, płyny
2011-05-18
zmiękczające i wygładzające, koszty
wysyłki
inne
122,69
p
2011-04-04
0,00
39,00
151,45
19,99
125,98
155,01
140,00
149,99
140,00
39,00
151,45
19,99
125,98
155,01
140,00
149,99
140,00
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-04-08
2011-04-29
2011-04-29
2011-04-28
2011-04-23
2011-04-25
2011-04-19
2011-04-21
39,00
0,00
0,00
125,98
0,00
0,00
0,00
0,00
122,20
122,20
122,20
g
2011-04-22
0,00
44,99
109,00
44,99
109,00
100,00
49,99
198,06
49,99
27,21
14,27
50,00
30,03
44,99
109,00
100,00
49,99
198,06
49,99
27,21
14,27
50,00
30,03
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-04-20
2011-04-18
2011-04-13
2011-04-05
2011-04-06
2011-04-04
2011-04-04
2011-04-07
2011-04-20
2011-04-18
44,99
109,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,21
14,27
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
g
2011-04-04
0,00
124,23
147,60
309,92
124,23
147,60
309,92
124,23
147,60
309,92
p
g
g
2011-04-27
2011-04-20
2011-04-20
124,23
147,60
309,92
9,67
9,67
9,67
g
2011-04-01
9,67
1 276,42
46,74
1 410,00
81,76
150,00
48,00
208,95
35,00
12 110,88
108,48
517,93
1 128,08
82,40
18,90
p
p
p
p
p
g
2011-04-27
2011-04-27
2011-04-21
2011-04-08
2011-04-08
2011-04-18
P
2011-04-30
82,40
18,90
1 276,42
46,74
1 410,00
81,76
150,00
48,00
208,95
35,00
12 110,88
108,48
517,93
1 128,08
82,40
18,90
p
p
p
g
g
2011-05-25
2011-05-11
2011-05-11
2011-05-13
2011-05-26
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
48,00
208,95
35,00
4 099,66
0,00
0,00
0,00
82,40
18,90
699,56
699,56
0,00
p
19,99
125,98
155,01
140,00
149,99
140,00
100,00
49,99
198,06
49,99
27,21
14,27
50,00
30,03
1 276,42
46,74
1 410,00
81,76
1 214,52
1 404,92
347,50
108,48
517,93
1 128,08
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
122,69
39,00
0,00
kwota
faktury /
rachunku
122,69
151,45
3 342,09 1 410,00
FVWOD/20000439/2011
2011-05-02
FV0005170/168
2011-04-20
FV0005170/167
2011-04-20
FVFP04378/05/11
2011-05-13
FVKs002/57/2011
2011-05-26
czynsz,
media
Zał. nr 24
150,00
48,00
208,95
35,00
4 391,85
0,00
5
miesiąc lp.
z dnia
opis
czynsz,
media
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
279,63
279,63
279,63
g
2011-05-25
279,63
170 FV1192/Mag/2011
673,50
673,50
673,50
g
2011-05-10
673,50
171
172
173
299,20
209,55
333,94
299,20
209,55
333,94
299,20
209,55
333,94
g
g
g
2011-05-18
2011-05-11
2011-05-05
299,20
209,55
333,94
438,90
438,90
0,00
224,76
224,76
p
2011-05-26
0,00
124,28
124,28
p
2011-05-26
0,00
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
razem
2011-05-25 lakiery, żele, tipsy, koszty przesyłki
2011-05-10
koszty wysyłki
FV370
2011-05-18 henna
FVK0387/05/11/P
2011-05-11 lakier, żele, koszty przesyłki
FV3397/Mag/05/20112011-05-05 rękawice zabiegowe
utleniacze, farby do włosów,
FV3492/11
2011-04-14
odżywki, maski
cement, piasek budowlany, rękawice
FVFPS/11/04152
2011-04-28 robocze, plastyfikator, gwoździe
budowlane
RachunekZSO/31/20112011-05-02
Pszczyna ZSO
czynsz i koszty ekslopatacyjne
RachunekZSO/32/20112011-05-02
Pszczyna ZSO
Rachunek 19
2011-05-13 oprawa certyfikatu
FV3045000176461
2011-05-08 paliwo
FVA12821/05/2011 2011-05-26 papier toaletowy i ręczniki
sekator ogrodowy, piła ogrodnicza
FVFP00483/05/11
2011-05-14
składana
FVKs035/283/2011 2011-05-14 1egz. Ilustrowany atlas świata
FVKs035/282/2011 2011-05-14 1egz.Polsza album
FV527978550411
2011-04-28 usługi telekomunikacyjne (Era)
FV31/1/2/019909
2011-04-22 woda źródlana, czynsz barek
FV5056290895/22/0 2011-04-18 telefon
FV529872630411
2011-04-28 usługi telekomunikacyjne (Era)
arkusz dla uczniów Spolicealna
150szt., Arkusz ocen uczniów ZSZ 20
FV/001636/11
2011-05-17
szt., Legitymacja szkolna 150szt.,
koszt wysyłki
FV536
2011-05-24 konserwacja i regulacja kopiarki
FVFKA08705204/005/11
2011-05-11 usługi telekomunikacyjne
prace remontowe w
FV04/2011
2011-05-27
pomieszczeniach szkolnych
FV3045000177985
2011-05-31 paliwo
FV3045000177555
2011-05-25 paliwo
FV3045000177041
2011-05-16 paliwo
FV3045000177173
2011-05-18 paliwo
FV3011000435201
2011-05-22 paliwo
FV3045000177510
2011-05-24 paliwo
FV3011000435124
2011-05-21 paliwo
Rachunek16
2011-05-06 oprawa certyfikatu
słuchawka Ela, wąż prysz.Standard,
FV120110504076123 2011-05-04
stephanotis don 12cm.,
FVA11132/05/2011 2011-05-06 papier ksero
wyciąg 5/2011
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
169 FVK0430/05/11/P
174
maj
nr faktury /
rachunku
Zał. nr 24
224,76
124,28
35,57
35,57
35,57
p
2011-05-26
0,00
74,11
85,00
200,00
74,11
g
g
g
2011-05-13
2011-05-08
2011-05-26
85,00
0,00
74,11
27,98
27,98
27,98
g
2011-05-14
0,00
29,90
118,00
29,90
118,00
1 331,49
59,63
82,94
46,74
29,90
118,00
1 331,49
59,63
82,94
0,00
g
g
p
p
p
p
2011-05-14
2011-05-14
2011-05-12
2011-05-12
2011-05-11
29,90
118,00
0,00
59,63
0,00
0,00
126,20
126,20
126,20
p
2011-05-25
126,20
184,50
184,50
184,46
0,00
184,46
p
g
2011-05-11
0,00
0,00
3 240,00
3 240,00
g
2011-05-27
0,00
140,00
213,90
225,94
162,22
200,04
25,30
25,04
20,02
140,00
213,90
225,94
162,22
200,04
25,30
25,04
20,02
140,00
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-05-31
2011-05-25
2011-05-16
2011-05-18
2011-05-22
2011-05-24
2011-05-21
2011-05-06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
66,97
66,97
66,97
g
2011-05-04
0,00
56,95
208,95
30,00
4 243,77
56,95
208,95
30,00
12 340,96
56,95
208,95
30,00
10 971,26
g
2011-05-06
p
2011-05-06
56,95
208,95
30,00
2 825,86
200,00
1 331,49
59,63
82,94
46,74
184,46
3 240,00
213,90
225,94
162,22
200,04
25,30
25,04
20,02
0,00
0,00
1 072,46
1 645,63
1 914,34
0,00
85,00
200,00
74,11
85,00
3 464,76
inne
6
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
z dnia
opis
204 FV0005170/169
205 FV4117489699
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
czerwiec
219
220
221
222
223
224
225
2011-05-05 wywóz odpadów
FV4117489700
2011-05-05
FVU/06/0559058/1511R
2011-04-28 energia Arctowskiego 3C
lakiery, płyny, waciki, tipsy, żel,
FVK0488/06/11/P
2011-06-08
koszty przesyłki
peeling do ciała, lakiery do pazn.,
żele, kleje do tipsów, tipsy, zmywacz,
FVK0534/06/11/P
2011-06-27
waciki pudełko, odżywki, żarówki do
lampy UV, dłutka do zdobień
FV34/2011
2011-06-27 henna
żele, tipsy, oliwki, klej, sonda do
zdobień, patyczki drewn., waciki,
FV473/06/2011
2011-06-27
polerki, pilniki, pędzelki, pojemniki,
koszty przesyłki
FV1580/Mag/2011 2011-06-17
koszty wysyłki
FVFA/390/2011/01-MG
2011-06-21 książki, Kalendarz nauczyciela
Certyfikat Clarena Profesional
FV104/152/11/FV
2011-06-06
Program Dyplom - 22 szt
Egiptishe Erde Bikor (Sprzedawca:
Bikor Professional Color Cosmetics,
FV476/2011
2011-06-06
Piastowska 52, 80-332 Gdańsk
Nip:5842047200
FVK0399/05/11/B
folia malarska "budowlana: 30
FVFP00162/06/11
2011-06-06
mikronów
arco zawór ze złączką, eko rura 6mb,
FV060020/P
2011-06-10 eko kolanko 4szt, eko redukcja 1, eko
złączka 1szt
styropian podłog 5cm - 2,5m3,
cement 0,8 tony, piasek płukany 9
ton, wata zgrzewana 100x100x2,7
1x2m 13 szt., folia ochronna 30m2,
FVFPS/11/05095
2011-05-17
plastyfikator, pustak ścienny 240
szt., szlifierka kątowa Bosch,
rękawice robocze, tarcze diament i
do metalu
FV1325
2011-03-01 czynsz, woda (Arctowskiego 3)
RachunekZSO/38/20112011-06-03
Pszczyna ZSO
RachunekZSO/39/20112011-06-03
Pszczyna ZSO
Rachunek13/2011
2011-05-31 usługi dydaktyczne
FVMP2/06/2011
2011-06-15 najem sali na egzamin
FV1/2011
2011-06-16 usługi szkoleniowe (M. Wolnik)
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
283,40
998,00
283,40
998,00
0,00
998,00
p
p
2011-06-06
0,00
0,00
42,12
42,12
42,12
p
2011-06-01
0,00
483,07
483,07
483,07
p
2011-06-01
0,00
667,56
667,56
667,56
g
2011-06-08
667,56
1 081,99
1 081,99
1 081,99
g
2011-06-27
1 081,99
239,85
239,85
239,85
g
2011-06-27
239,85
1 563,05
1 563,05
1 563,05
g
2011-06-27
1 563,05
446,50
446,50
446,50
g
2011-06-17
446,50
91,99
91,99
91,99
g
2011-06-21
91,99
660,00
660,00
660,00
g
2011-06-06
660,00
854,01
854,01
854,01
g
2011-06-06
854,01
122,02
122,02
122,02
p
2011-06-01
122,02
5,79
5,79
5,79
g
2011-06-06
0,00
32,82
32,82
32,82
g
2011-06-10
0,00
2 188,76
2 188,76
2 188,76
p
2011-06-01
0,00
6 154,81
6 154,81
6 154,81
p
2011-06-06
0,00
124,28
124,28
0,00
p
0,00
35,57
35,57
0,00
p
0,00
900,00
221,40
240,00
900,00
221,40
240,00
p
p
p
900,00
221,40
240,00
2011-06-28
2011-06-28
2011-06-28
900,00
221,40
240,00
7
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
opis
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
"link nr 15 na portalu pless.pl - 1
tydzień.."
FVFKA08705204/006/11
2011-06-05 usługi telekomunikacyjne tp
zapłata za usługi telekomunikacyjne
FV5057615161/22/0 2011-05-25
(interet)
FV00043/E6002/00512201/G/06/11
2011-06-06 znaczki
FV/107/2011
2011-06-28 stojak na lakiery, koszty transportu
"etyk.w rol.26x16 2 rz.pro.biał" (art.
FVA15695/06/2011 2011-06-30
papierniczy)
FV3045000179082
2011-06-16 paliwo
FV3045000179309
2011-06-21 paliwo
FV3045000179394
2011-06-22 paliwo
FV3042000120882
2011-06-26 paliwo
FV3045000178828
2011-06-13 paliwo
FV3045000179296
2011-06-20 paliwo
FV3045000179164
2011-06-18 paliwo
FVFA/427/2011
2011-06-21 "gryf drewniany 60x20"
FVFKA08705204/006/11
2011-06-05 usługi telekomunikacyjne tp
FVA14812/06/2011 2011-06-18 art..papiernicze
gąbka samochodowa, płyn letni,
FV12110614058137 2011-06-14 taśma klejąca, kłódka gerda,
gwoździe
FV3045000178646
2011-06-10 paliwo
druki KP, gumka do pieczątek,
FVA13620/06/2011 2011-06-03
mydło, pap.ksero
FV483/2011
2011-06-10 naprawa drukarki HP
"link nr 15 na portalu pless.pl - 1
FV820/2011
2011-05-18
tydzień.."
wyciąg 6/2011
226 FV977/2011
227
z dnia
2011-06-24
247
248
razem
249 FVWOD/200004978/2011
250 FV4117598802
2011-06-07
251 FV4117715054
2011-06-30
252 FV4117598801
253 FVU/06/0559019/2411R
254 FVC/06/0559074/2311R
2011-06-24 energia Arkadowa 2
255 FVU/06/0559045/2511R
2011-06-24 energia Arctowskiego 3a
256 FVU/06/0559058/1611R
2011-06-24 energia Arctowskiego 3c
lakiery, żele, proszki akrylowe,
257 FVK0578/07/11/P
2011-07-12
waciki, sztuczne rzęsy, odżywki
maski, kremy, żele, płyny, oliwki,
258 FVK0627/07/11/P
2011-07-28
259 FV508
2011-07-07 henna
260 FV2406/FA/11
2011-07-27 zaprawa kotwiąca epoksy.ce300
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
270,60
270,60
p
2011-06-28
0,00
208,72
208,72
40,48
40,48
208,72
g
2011-06-05
0,00
40,48
p
2011-06-28
0,00
3,90
3,90
168,96
3,90
168,96
g
g
2011-06-06
2011-06-28
3,90
168,96
14,27
14,27
14,27
g
2011-06-30
14,27
29,29
50,03
50,18
70,02
150,30
49,99
98,00
210,00
25,20
208,72
29,29
50,03
50,18
70,02
150,30
49,99
98,00
210,00
25,20
208,72
29,29
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-06-16
2011-06-21
2011-06-22
2011-06-26
2011-06-13
2011-06-20
2011-06-18
2011-06-21
2011-06-05
2011-06-18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,20
0,00
29,29
47,25
47,25
47,25
g
2011-06-14
0,00
190,00
190,00
g
2011-06-10
0,00
130,10
130,10
130,10
g
2011-06-03
130,10
184,50
184,50
184,50
g
2011-06-10
184,50
135,30
135,30
p
2011-06-01
0,00
208,95
38,00
20 019,75
168,73
208,95
38,00
19 576,50
168,73
P
p
2011-06-30
0
2011-07-27
208,95
38,00
7 891,54
0,00
42,12
42,12
p
2011-07-28
0,00
50,03
50,18
70,02
150,30
49,99
98,00
210,00
25,20
208,72
190,00
135,30
405,90
168,96
868,52
208,72
8 591,85
168,73
208,95
38,00
7 548,43
42,12
63,18
63,18
63,18
p
2011-07-28
0,00
216,00
239,03
277,34
207,07
424,73
216,00
239,03
277,34
207,07
424,73
216,00
239,03
277,34
207,07
424,73
p
p
p
p
p
2011-07-28
2011-07-27
2011-07-27
2011-07-27
2011-07-27
216,00
239,03
277,34
207,07
0,00
812,37
812,37
g
2011-07-12
812,37
812,37
81,52
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
270,60
168,96
2 227,37
kwota
faktury /
rachunku
538,22
538,22
538,22
g
2011-07-28
538,22
470,17
470,17
81,52
470,17
81,52
g
g
2011-07-07
2011-07-27
470,17
0,00
8
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
261 FV2011-16-041676
z dnia
2011-07-29
262 FV05/2011
2011-07-12
263 FV120110717034537 2011-07-17
264 FV1697/11
2011-07-26
2011-07-26
266 FV070035/P
2011-07-23
267 FVFPS/11/07364
2011-06-28
268 FV2033/3/2011
269 FVA16360/07/2011
2011-07-05
2011-07-08
lipiec
265 FV1534/11
270 FVFAK/10549/2011/1039
2011-07-05
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
FV3045000179945
2011-07-02
FV3045000180498
2011-07-12
FV3011000444502
2011-07-16
FV3045000180094
2011-07-05
FV3045000180329
2011-07-08
FVA16074/07/2011 2011-07-05
FV3045000181411
2011-07-29
FV3011000445440
2011-07-22
FVFP01104/07/11
2011-07-30
FVFKA08705204/007/11
2011-07-11
FV5057517882/22/0 2011-05-20
FV5058724777/22/0 2011-06-20
283 FVFP01030/07/11
2011-07-28
284 FV2011-38-072876
2011-07-12
285
286
287
288
289
290
291
292
FV31/1/2/030590
2011-06-29
FV31/1/2/024332
2011-05-06
FV529676950511
2011-05-28
FV5058481748/22/0 2011-06-16
FV527673890611
2011-06-28
FVFRB23806733/007/11
2011-07-05
FV505876567/22/0 2011-06-23
opis
grzejnik omega 50/90 chrom,
podł.dolne
folia malarska, klucz do rur, nóż 46cm
pręt żebrowany 0,77 tony
pręt żebrowany 0,0610t., transport
samochodowy, walcówka Fi 6mm
0,12t
eko rury różnej szerokości, kolanka,
trójniki, redukcje, zaślepki
łopata, szpadel, szczotka stal,
ławkowiec, styropian podłog, pianka
monataż, folia fundamentowa, siatka
z włókna szklanego, klej uniwersalny
bolix, łącznik ociepl., listwa griltex
izol.wykończ., nadproże beton,
styropian fasada, klej do siatki,
cement, piasek budowlany 5 ton,
rękawice robocze, wapno
witryna szklana
"prezentator"
pap.toalet. Regina, ajax, worki na
śm., rękawice domowe
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
ręcznik zz
paliwo
paliwo
kosiarka el.Agr.1600 ABS
usługi telekomunikacyjne tp
usługi telekomunikacyjne netia
kołki szybkiego montażu, klej do
siatki 25kg - 7 op, styropian
"malwo ławkowczyk do
impregnatów 15x4; pcv 3m brasil
media 0,2 panele ger
woda źródlana, czynsz barek
usługi telekomunikacyjne Tmobile
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
1 188,00
1 188,00
1 188,00
g
2011-07-29
0,00
3 240,00
73,96
2 223,98
3 240,00
73,96
2 223,98
3 240,00
73,96
2 223,98
g
g
g
2011-07-12
2011-07-17
2011-07-26
0,00
0,00
0,00
617,80
617,80
617,80
g
2011-07-26
0,00
314,75
314,75
314,75
g
2011-07-23
0,00
948,63
948,63
948,63
p
2011-07-18
0,00
60
104,06
60,00
104,06
60,00
104,06
g
g
2011-07-05
2011-07-08
60,00
0,00
97,00
97,00
97,00
g
2011-07-05
97,00
180,03
100,04
150,01
100,00
101,02
47,83
150,00
150,05
596,15
200,70
70,60
88,20
180,03
100,04
150,01
100,00
101,02
47,83
150,00
150,05
596,15
200,70
70,60
0,00
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
p
p
2011-07-02
2011-07-12
2011-07-16
2011-07-05
2011-07-08
2011-07-05
2011-07-29
2011-07-22
2011-07-30
2011-07-11
2011-07-28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,96
177,96
177,96
g
2011-07-28
0,00
377,32
377,32
377,32
g
2011-07-12
0,00
82,68
13,53
46,74
159,05
1 321,88
99,30
40,48
208,95
82,68
13,53
46,74
159,05
1 321,88
99,30
40,48
208,95
p
p
p
p
p
g
p
2011-07-28
2011-07-28
2011-07-28
2011-07-27
2011-07-27
2011-07-05
2011-07-27
82,68
13,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,95
180,03
100,04
150,01
100,00
101,02
47,83
150,00
150,05
596,15
200,70
70,60
88,20
82,68
13,53
46,74
159,05
1 321,88
99,30
40,48
208,95
9
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
293 wyciąg 7/2011
razem
294 FV0005170/170
z dnia
opis
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
żele, oliwki, cleanery, zmywacz,
2011-08-04
FVK0693/08/11/p
2011-08-26 lakiery, żele, waciki, patyczki, tpisy
FV2138/mag/2011 2011-08-22 kolagen
FVK1413/2011
2011-08-31 peelingi, serum, toniki, żele, kremy
FV1497/1/2011
2011-08-30 papki, maski, serum, tonik
sztuczne rzęsy, lakiery, zmywacze,
FVK0664/08/11/p
2011-08-12
tipsy, waciki
FV1842/720/11/Fv 2011-08-30 algi, kremy, fluidy
tarcza do metalu 4 szt., wapno,
cement, styropian do podłóg 10cm 6m3, 5cm - 1,2m3, 3cm - 0,3m3, 2cm FVFPS/11/08653
2011-07-27
0,3m3, 4cm - 0,3m3; pianka
monatżowa, klej do styropianu, drut
wiązałkowy zginany
FVFP00147/08/11
2011-08-04 tarcze do metalu, folia do palet
FVFP00126/08/11
2011-08-04 folia ochr. , wąż IDRO COLOR3/4 25m
FV8022/11/FVS
2011-08-02 podkładka W325 kwadrat
FVFP00075/08/11
2011-08-02 folia ochronna, piana montażowa
FV3268
2011-06-01 czynsz i woda, Arctowskiego 3
Faktura korygująca2422011-06-01
do FV20 z 1/2011
z 2/2011
korektai 677
za wodę
(Arctowskiego 3)
Faktura koryg.238
2011-06-01 korekta za wodę (Arkadowa 2)
Faktura koryg.236
2011-06-01 korekta za wodę (Arctowskiego 3A)
Faktura koryg.298
2011-06-01 korekta za wodę (Arctowskiego 3B)
FV3045000182632
2011-08-22 paliwo
FV3045000182849
2011-08-26 paliwo
FV527591710711
2011-07-28 usługi telekomunikacyjne Tmobile
FVFKA08705204/008/11
FV3045000181931
2011-08-09 paliwo
FV529415870711
2011-07-28 usługi telekomunikacyjne netia
FV5060022626/22/0 2011-07-25 usługi telekomunikacyjne netia
FVFP01100/08/11
2011-08-30 zszywki
FV3011000447316
2011-08-04 paliwo
FV31/1/2/036590
FV2024/2011
2011-07-01 usługi księgowe
FV1639/2011
ziemia uniwersalna 10l, doniczka La
FVFP00842/08/11
2011-08-23
madera fi30, o.podst. don drewn.
FVFA/5421/2011/3060
2011-08-23 kostka do wc, płyn czyst.
wyciąg 8/2011
czynsz,
media
300
301
sierpień
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
razem
328 FVWOD/200006765/2011
329 FVU/06/0559019/2511R
330 FVC/06/0559074/2411R
2011-08-23 energia Arkadowa 2
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
40,00
1 638,20 3 070,96
106,27
40,00
16 911,18
106,27
40,00
16 822,98
106,27
p
2011-07-31
p
2011-08-25
40,00
3 310,19
0,00
840,48
840,48
840,48
g
2011-08-04
840,48
1 968,08
318,20
498,56
517,20
1 968,08
318,20
498,56
517,20
1 968,08
318,20
498,56
517,20
g
g
g
g
2011-08-26
2011-08-22
2011-08-31
2011-08-30
1 968,08
318,20
498,56
517,20
550,62
550,62
550,62
g
2011-08-12
550,62
511,10
511,10
511,10
g
2011-08-30
511,10
1 553,38
1 553,38
1 553,38
p
2011-08-24
0,00
40,32
68,88
50,00
45,87
40,32
68,88
50,00
45,87
5 326,06
-10,03
1,02
231,47
21,51
150,00
214,47
1 130,95
178,01
204,67
52,89
40,48
14,95
120,09
13,53
861,00
861,00
40,32
68,88
50,00
45,87
5 326,06
-10,03
1,02
231,47
21,51
150,00
214,47
1 130,95
178,01
204,67
52,89
40,48
14,95
120,09
13,53
861,00
861,00
g
g
g
g
p
p
p
p
p
g
g
p
g
g
p
p
g
g
p
p
p
2011-08-04
2011-08-04
2011-08-02
2011-08-02
2011-08-25
2011-08-25
2011-08-25
2011-08-25
2011-08-25
2011-08-22
2011-08-26
2011-08-25
2011-08-11
2011-08-09
2011-08-25
2011-08-25
2011-08-30
2011-08-04
2011-08-25
2011-08-25
2011-08-25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
231,47
21,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,95
0,00
13,53
0,00
0,00
16,67
16,67
16,67
g
2011-08-23
0,00
41,13
208,95
22,00
5 521,47
41,13
208,95
22,00
16 769,78
134,58
129,86
252,73
41,13
208,95
22,00
16 769,78
134,58
129,86
252,73
g
2011-08-23
p
2011-08-31
p
p
p
2011-09-23
2011-09-23
2011-09-23
41,13
208,95
22,00
5 758,80
0,00
129,86
252,73
9 243,92
0,00
0,00
931,15
2 026,95
295 FV609/08/2011
296
297
298
299
Zał. nr 24
5 326,06
-10,03
1,02
231,47
21,51
150,00
214,47
1 130,95
178,01
204,67
52,89
40,48
14,95
120,09
13,53
861,00
861,00
1 758,45
0,00 1 722,00
689,23
1 402,33
5 676,30
134,58
129,86
252,73
10
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
z dnia
opis
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
331 FVU/06/00559045/2611R
2011-08-23 energia Arctowskiego 3A
332 FVU/06/00559058/1711R
2011-08-23 energia Arctowskiego 3C
dzienniki szkoły zaocznej 8 szt.,
arkusze ocen uczniów ZSZ 25szt.,
333 FV003166/11
2011-08-23
Arkusz dla uczniów policealna 50
szt, Indeks szkoły policealnej 50szt
334 FV003169/11
2011-08-23 rejestr wydanych świadectw
335 FV1669/1/2011
2011-09-28 zestaw do eksfoliacji
lakiery, żele, płyny, waciki, tipsy,
336 FVK0768/09/11/p
2011-09-27
koszty wysyłki
tonik, krem na biust, żel do
337 FVK/1457/2011
2011-09-07
ultradźwięków, peeling, maska
kremy, peelingi, lakiery, żel,
338 FVK0734/09/11/p
2011-09-14
odżywka, tipsy, koszty wysyłki
339 FV689
2011-09-09 henna
340 FVK0629/2011
2011-09-30 lakier, ozdoba
341 FVF1228/2011/A
2011-09-20 paleta cieni, transport
indeks dla słuchaczy szkoły dla
dorosłych 9 szt. Rejestr wydanych
342 FV/003645/11
2011-09-05 zaświadczeń 1 szt., rejestr wydanych
indeksów 1 szt, rejestr wydanych
legitymacji 1 szt, koszt wysyłki
2011-09-16
345 FVK0769/09/11/p
346 FV7647/11
2011-09-27
2011-09-29
347 FVFPS/11/11258
2011-09-14
348 FVFPS/11/10357
2011-08-30
indeks dla słuchaczy szkoły dla
dorosłych 41 szt., koszt wysyłki
żele, płyny, klej do tipsów, waciki, tipsy
Lysoformin
klej do płyt, grunt porogrunt,
sikaflex, cement, gips szpachlowy,
gładź gipsowa, taśma atyrys z
włókna szklanego, wkręty, kołki,
łacznik, wapno, poziomica, łata
murarska, profile sufitowe, piasek
budowlany, folia paroizolacyjna
(100m2) pianka montażowa,
zszywki tapicerskie i in.
cement, wapno, rękawice, pustak
ścienny (60 szt) posadzka
cement.25kg - 11 szt, listwa
tynkarska 25 szt, nadproże
porotherm 4 szt, uni-mata, gwoździe
papowe, sznurek,
inne
117,51
378,11
korekta FV/003166/11 z 2011-8-23
przed korektą 50 szt indeks szkoły
343 Faktura korygująca KFV/000074/11
2011-09-05
policealnej Po korekcie 9 szt Indeks
szkoły policealnej do zwrotu 171,38
344 FV/004052/11
czynsz,
media
Zał. nr 24
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
117,51
378,11
117,51
378,11
p
p
2011-09-23
2011-09-23
117,51
0,00
385,61
385,61
385,61
p
2011-09-23
385,61
36,90
195,19
36,90
195,19
36,90
195,19
p
g
2011-09-23
2011-09-28
36,90
195,19
549,00
549,00
549,00
g
2011-09-27
549,00
222,24
222,24
222,24
g
2011-09-07
222,24
680,95
680,95
680,95
g
2011-09-14
680,95
256,46
94,50
62,99
256,46
94,50
62,99
256,46
94,50
62,99
g
g
p
2011-09-09
2011-09-30
2011-09-16
256,46
94,50
0,00
98,16
98,16
98,16
p
2011-09-23
98,16
-171,38
-171,38
-171,38
p
2011-09-23
-171,38
197,99
197,99
197,99
p
2011-09-23
197,99
507,78
55,00
507,78
55,00
507,78
55,00
g
g
2011-09-27
2011-09-29
507,78
55,00
3 487,08
3 487,08
3 487,08
p
2011-09-23
0,00
2 312,38
2 312,38
2 312,38
p
2011-09-23
0,00
11
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
z dnia
349 FV110101092038
2011-09-29
350
351
352
353
2011-09-24
2011-09-17
2011-09-20
2011-09-19
FV951/0/11
FV4548/PSZ/2011
FVFP0773/09/11
FV4570/PSZ/2011
354 FV120110922074478 2011-09-22
wrzesień
355
356
357
358
FV120110922099859
FV12010929032995
FV120110929064323
FV2011/01587/FVS
359 FV6991/KOS/2011
2011-09-22
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-02
2011-09-21
360 FV120110919057824 2011-09-19
361 FV12110915036501 2011-09-15
362 FVFP01108/08/11
2011-08-30
363 FVFP00044/09/11
2011-09-01
364 FV80100000004758732011-08-10
opis
czwórnik, sztucer kanalizacyjny Fi
100 z uszcz.
ogniwa do piły łańcuchowej Stihl
gwoździe do betonu
art. Met. Grupa E
gwoździe do betonu
łącznik, narożnik aluminiowy, rura,
kolanko, płyn letni
emulsja akrylit
żarówka, halostar
zapr.klej.uniwers.
płytka ścienna
gwoździe do betonu, wkręty
samowiercące
ościeżnica nadproże 6 szt.,
ościeżnica pion lewy 5 szt, ościeżnica
pion prawy 1 szt, skrzydło drzwiowe
6 szt, klamki 6 szt, itp.
emulsja akrylit, gres metin
sznurek z tworzywa
wełna szklana, puszka końcowa,
puszka do ścian gipsowych
beton XtraBet C20/25 S3 12m3
wynajem rurociągu stalowego,
365 FV80100000004792042011-08-10
dojazd i zjazd, pompa do 19mb/godz
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
FV3328
FV3974
FV3912
FV3914
FV000185
FV529334480811
FV527492370811
FV31/1/2/042598
FV5060782960/22/0
FV5061036961/22/0
FV5060868265/22/0
Rachunek 16/2011
FV920/11/F
FV110101090334
FV3045000184392
2011-06-01
2011-07-01
2011-07-01
2011-07-01
2011-09-08
2011-08-28
2011-08-28
2011-08-24
2011-08-17
2011-08-22
2011-08-21
2011-09-27
2011-09-27
2011-09-29
2011-09-24
381 FVFAK/15765/2011/1039
2011-09-30
382
383
384
385
FV3045000183917
FV3045000184070
FV3045000455316
FV3045000184002
2011-09-16
2011-09-19
2011-09-20
2011-09-17
czynsz co i woda Arctowskiego 3B
czynsz co i woda Arctowskiego 3B
czynsz co i woda Arctowskiego 3A
czynsz co i woda Arkadowa 2
wydruk wielkoformatowy
świeczki
tusz Brother
"nóż zapasowy do urzadzenia mglr"
paliwo
velvet, ajax, cif, cif, bateria, rękawice
bawełn, latarka czołowa,
przedłużacz, ściereczki, płyn
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
42,57
42,57
42,57
g
2011-09-29
0,00
81,00
20,00
42,18
30,00
81,00
20,00
42,18
30,00
81,00
20,00
42,18
30,00
g
g
g
g
2011-09-24
2011-09-17
2011-09-20
2011-09-19
0,00
0,00
0,00
0,00
130,51
130,51
130,51
g
2011-09-22
0,00
75,99
204,22
35,98
88,56
75,99
204,22
35,98
88,56
75,99
204,22
35,98
88,56
g
g
g
g
2011-09-22
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-02
0,00
0,00
0,00
0,00
128,00
128,00
128,00
g
2011-09-21
0,00
1 860,26
1 860,26
1 860,26
g
2011-09-19
0,00
407,23
21,18
407,23
21,18
407,23
21,18
g
g
2011-09-15
2011-08-30
0,00
0,00
112,53
112,53
112,53
g
2011-09-01
0,00
3 025,80
3 025,80
0,00
brak
0,00
861,00
861,00
0,00
brak
0,00
2 007,94
2 007,94
822,97
884,40
420,66
46,74
1 164,65
38,43
136,12
52,77
85,95
32,50
175,00
13,00
100,02
2 007,94
2 007,94
822,97
884,40
420,66
46,74
1 164,65
38,43
136,12
52,77
85,95
32,50
175,00
13,00
100,02
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
g
g
g
g
2011-09-23
2011-09-23
2011-09-23
2011-09-23
2011-09-16
2011-09-24
2011-09-24
2011-09-24
2011-09-23
2011-09-23
2011-09-23
2011-09-27
2011-09-27
2011-09-29
2011-09-24
2 007,94
2 007,94
822,97
884,40
420,66
0,00
0,00
38,43
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
13,00
0,00
288,14
288,14
g
2011-09-30
288,14
80,01
50,03
29,98
159,98
80,01
50,03
29,98
159,98
g
g
g
g
2011-09-16
2011-09-19
2011-09-20
2011-09-17
0,00
0,00
0,00
0,00
2 007,94
2 007,94
822,97
884,40
420,66
46,74
1 164,65
38,43
136,12
52,77
85,95
32,50
175,00
13,00
100,02
288,14
80,01
50,03
29,98
159,98
12
miesiąc lp.
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
nr faktury /
rachunku
FV3045000184684
2011-09-29
FV3045000184335
2011-09-23
FV3045000184418
2011-09-26
FV00997611001056100
2011-09-14
FV3011000454107
2011-09-13
FV3045000183729
2011-09-12
FV3011000455551
2011-09-21
FV3045000183671
2011-09-11
FV3011000452312
2011-09-03
FV3011000453227
2011-09-08
FV3011000453140
2011-09-08
FV22812/09/2011
2011-09-30
FV60034247
2011-09-18
399 FV388739
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
razem
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
z dnia
2011-09-18
FVA2111/09/2011
2011-09-12
FV865/11/F
2011-09-08
FVFKA08705204/009/11
2011-09-11
FV387525
2011-09-05
FV3045000183870
2011-09-15
FV387331
2011-09-03
FV60033759
2011-09-05
FV60033673
2011-09-02
FVDPL54456
2011-09-30
FV2397/2011
2011-07-30
FV2842/2011
2011-08-31
FV7002000485268
2011-09-02
wyciąg nr 9/2011
2011-09-30
opis
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
tusz, papier toalet, ręcznik zz
tusze do drukarki
papier toal., ręczniki rolk., płatki
kosm., worki
długopisy, papier ksero
tusz
kubek tvl
paliwo
żelazko Philips
toner do drukarki
toner do drukarki
instalacja pakietu MS Office
usługi księgowe
usługi księgowe
paliwo
prowizje bankowe
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
149,99
150,14
147,00
50,04
50,19
30,01
20,05
99,98
50,15
40,03
20,04
inne
114,91
184,60
176,65
176,65
176,65
69,86
23,58
69,86
23,58
217,14
22,32
99,97
179,49
39,90
163,69
0,01
861,00
861,00
207,94
208,95
21,00
30 007,51
112,06
29,78
69,86
23,58
217,14
22,32
99,97
179,49
39,90
163,69
0,01
861,00
861,00
207,94
208,95
21,00
26 120,71
112,06
29,78
p
2011-09-30
p
g
42,12
42,12
p
22,32
179,49
39,90
163,69
0,01
861,00
861,00
207,94
1 535,55
1 703,37
6 736,04
112,06
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
149,99
150,14
147,00
50,04
50,19
30,01
20,05
99,98
50,15
40,03
20,04
114,91
184,60
99,97
0,00 1 722,00
kwota
faktury /
rachunku
149,99
150,14
147,00
50,04
50,19
30,01
20,05
99,98
50,15
40,03
20,04
114,91
184,60
217,14
12 966,47
FV0005170/171
FV120111007093323 2011-10-07 klej tytan montaż, pistolet
FV4118056144
2011-10-05
FV4117947297
2011-09-07
FVFA/1531/2011/01-mg
2011-10-27 optimal książka i ćwiczenia 1 egz.
technologia informacyjna
FVFA/1529/2011/01-mg
2011-10-26
podrecznik
FV06-wks-00261460 2011-10-28 bluzka 8 szt
FV1019/11/F
2011-10-21 karta pamięci, przewód, ramka
FV11-FVS/1063
2011-10-20 lakier do włosów, gumki recepturki
FVK1635/2011
2011-10-13 maski, kremy, gąbka, miska do alg
FVA23480/10/2011 2011-10-07 karta książki, karta czytelnika
materac gimnastyczny, worek
FVFA/1872/2011
2011-10-08
bokserski
FVDPL54454
2011-09-30 notebooki 13 szt i projektor 1 szt
FVK0835/10/11/P
2011-10-25 żele, płyn, waciki
czynsz,
media
Zał. nr 24
208,95
21,00
5 344,08
29,78
42,12
42,12
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-09-29
2011-09-23
2011-09-26
2011-09-14
2011-09-13
2011-09-12
2011-09-21
2011-09-11
2011-09-03
2011-09-08
2011-09-08
2011-09-30
2011-09-18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,91
184,60
g
2011-09-18
176,65
g
g
g
g
g
g
g
g
g
p
p
g
2011-09-12
2011-09-08
2011-09-11
2011-09-05
2011-09-15
2011-09-03
2011-09-05
2011-09-02
2011-09-30
2011-09-24
2011-09-24
2011-09-02
2011-10-25
2011-10-07
69,86
23,58
0,00
22,32
0,00
0,00
39,90
163,69
0,01
0,00
0,00
0,00
208,95
21,00
11 292,45
0,00
29,78
2011-10-27
0,00
42,12
42,12
p
2011-10-09
0,00
62,94
62,94
62,94
g
2011-10-27
62,94
27,50
27,50
27,50
g
2011-10-26
27,50
183,92
446,00
59,00
220,82
89,18
183,92
446,00
59,00
220,82
89,18
183,92
446,00
59,00
220,82
89,18
g
g
g
g
g
2011-10-28
2011-10-21
2011-10-20
2011-10-13
2011-10-07
183,92
446,00
59,00
220,82
89,18
407,93
407,93
407,93
g
2011-10-08
407,93
10 006,28
356,54
10 006,28
356,54
10 006,28
356,54
p
g
2011-10-09
2011-10-25
10 006,28
356,54
13
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
z dnia
428 FV1876/1/2011
2011-10-25
429 FV835/10/2011
2011-10-13
430 FVK0803/10/11/p
2011-10-10
431
432
433
434
435
FV11053/10/2011
2011-10-06
FV836/10/2011
2011-10-14
FVK0786/10/11/P
2011-10-04
FV3428/mag/10/20112011-10-11
FVK/1663/2011
2011-10-20
436 FV2642/mag/2011
2011-10-19
437 FV1828/1/2011
438 FV3056/new/2011
439 FV794
2011-10-19
2011-10-20
2011-10-24
październik
440 FV51/mag/10/2011 2011-10-18
441 FVFPS/11/12150
2011-09-29
442 FVFP01119/10/11
2011-10-28
443 FV76/10/11
2011-10-10
444 FV00905/F5811
445 FV2011-34-071695
2011-10-29
2011-10-26
446 FV2011-38-100263
2011-10-26
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
FV2011-38-100983 2011-10-28
FVFP01149/10/11
2011-10-29
FV2011-38-100540 2011-10-27
FV12011018031954 2011-10-18
FVFPS/11/13399
2011-10-21
FV120111024061015 2011-10-24
FV120111014095979 2011-10-14
FV12011101414108542011-10-14
FV120111021098192 2011-10-21
FV120111021033639 2011-10-21
457 RachunekZSO/47/20112011-10-14
458 RachunekZSO/46/20112011-10-14
459 RachunekZSO/42/20112011-09-03
460 RachunekZSO/43/20112011-09-23
opis
serum, tonik, papka do cery, kremy,
kurier
żele, lakiery, odżywki, oliwki, waciki,
kieliszki, pędzelki, tipsy i tp
maski, lakiery, zele, akryl, klej do
tipsów, tipsy
wsuwki, gumki
cleaner, przesyłka
maska do dłoni, lakier, tipsy, waciki
pędzle, koszty przesyłki
bielenda maseczki
kolagen, kwas hialuronowy, koszty
wysyłki
papki, peeling
kamienie do zdobienia paznokci
henna
parapet wewn. 8,6mb, kocówka
parapetu wewn. 8 szt
łącznik krzyżowy, uchwyty,
podkładki, taśmy, profile, wapno,
kołek, płyta karton-gips, posadzka
cement 25kg - 15 szt, masa gipsow,
wkręty itp.
farby do ścian 15l
budowa instalacji centralnego
ogrzewania
wykł.pcv orion 4m gat1 - 20, 75mb
grzejnik prorad 2 szt
zapr. Wyrówn. Atlas 25kg, 6szt,
grzejnik 2 szt
tektura falista taśma mask.
unigrunt
zaprawa wyrówn. Atlas 250kg
emulsja 2,7l - 3 szt i emulsja 9l - 3 szt
masa gipsowa
rękawice rozm.10
uchwyt wałek, wkład fabr
folia strech
mechanizm WC spust
półnarożnik aluminiowy, klej 20kg
Pszczyna ZSO
Pszczyna ZSO
Pszczyna ZSO
Pszczyna ZSO
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
210,80
210,80
210,80
g
2011-10-25
0,00
1 463,46
1 463,46
1 463,46
g
2011-10-13
1 463,46
584,53
584,53
584,53
g
2011-10-10
0,00
119,94
126,69
386,24
426,85
304,23
119,94
126,69
386,24
426,85
304,23
119,94
126,69
386,24
426,85
304,23
g
g
g
g
g
2011-10-06
2011-10-14
2011-10-04
2011-10-11
2011-10-20
119,94
126,69
386,24
426,85
304,23
520,82
520,82
520,82
g
2011-10-19
520,82
426,40
605,77
481,55
426,40
605,77
481,55
426,40
605,77
481,55
g
g
g
2011-10-19
2011-10-20
2011-10-24
426,40
605,77
481,55
325,00
325,00
325,00
g
2011-10-18
0,00
1 367,09
1 367,09
1 367,09
p
2011-10-26
0,00
243,48
243,48
243,48
g
2011-10-28
0,00
6 814,20
6 814,20
6 814,20
g
2011-10-10
0,00
1 979,53
1 092,00
1 979,53
1 092,00
1 979,53
1 092,00
g
g
2011-10-29
2011-10-26
0,00
0,00
1 189,20
1 189,20
1 189,20
g
2011-10-26
0,00
94,93
54,90
162,00
1 181,97
24,07
12,87
91,96
27,99
39,99
41,91
94,93
54,90
162,00
1 181,97
24,07
12,87
91,96
27,99
39,99
41,91
94,93
54,90
162,00
1 181,97
24,07
12,87
91,96
27,99
39,99
41,91
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-10-28
2011-10-29
2011-10-27
2011-10-18
2011-10-21
2011-10-24
2011-10-14
2011-10-14
2011-10-21
2011-10-21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,44
37,44
37,44
p
2011-10-26
0,00
108,15
108,15
108,15
p
2011-10-26
0,00
364,00
364,00
364,00
p
2011-10-26
0,00
84,24
84,24
84,24
p
2011-10-26
0,00
14
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
z dnia
opis
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
461 FV2031
462 FVFP10353/10/11
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
razem
497
498
499
500
2011-04-01 czynsz co i woda Arctowskiego 3b
2011-10-30 pap.toal., świetlówka, lampka cer.
wymiana żarówki ksenonowej i
FV/UP/P/214/11
2011-10-31
zakup żarówki
FV3045000186272
2011-10-29 paliwo
FV3045000186130
2011-10-26 paliwo
FV3045000186071
2011-10-25 paliwo
FV531/tyc/2011
2011-10-28 parawan, kubki
FV3045000186027
2011-10-24 paliwo
FV02672/11
2011-10-14 toner do drukarki
FVFA/6793/201103060
2011-10-20 środki czystości
FV3045000185767
2011-10-19 paliwo
FV3045000185555
2011-10-16 paliwo
FV2029000063225
2011-10-12 paliwo
FV3011000458658
2011-10-07 paliwo
FV618/t/2011
2011-10-17 toner do drukarki
FV391499
2011-10-14 przedłużacz, inne
FVA24072/10/2011 2011-10-14 ręcznik zz, koperty
FVFP09746/10/11
2011-10-14 środki czystości
FV260/11M
2011-10-14 czyszczenie tapicerki
FV2012000271184
2011-10-04 paliwo
FV3045000184833
2011-10-02 paliwo
FV23101/10/2011
2011-10-04 art..papiernicze
FV3045000184880
2011-10-03 paliwo
FV3045000123847
2011-10-07 paliwo
FV3011000458075
2011-10-04 paliwo
FV3045000184973
2011-10-05 paliwo
FV3045000185147
2011-10-08 paliwo
FV3045000186300
2011-10-29 paliwo
FV3045000186300
2011-10-29 paliwo
FV31/1/2/048393
FV527472510911
wyciąg nr 10/2011
501 FV4118189022
502
503
504
505
2011-11-04
FV1/11/2011
2011-11-02
FV06-WKS-00261669 2011-11-01
FVFA/277/2011/magss2011-11-04
FVFAK/17861/2011/1039
2011-11-08
energia Arkadowa 2
energia Arctowskiego 3b
energia Arctowskiego 3a
energia Arctowskiego 3C
lustro sebrne 5szt
krzesło iso 6 szt
farba spray z brokatem nieb.
b.l.gąbki do dem
inne
2 536,81
31,96
302,58
238,36
100,04
100,02
238,36
100,04
100,02
310,78
151,80
38,79
97,45
151,80
152,22
142,15
189,72
49,96
175,00
203,39
83,44
134,62
250,00
206,04
100,01
169,74
50,03
149,99
50,01
120,04
100,00
31,45
138,94
52,77
100,09
100,09
13,53
1 238,60
14 772,87
FVC/06/0559074/2511R
2011-10-27
FVU/06/0559019/2611R
2011-10-27
FVU/06/0559045/2711R
2011-10-27
FVU/06/0559058/1811R
2011-10-27
czynsz,
media
Zał. nr 24
0,00
0,00
2 653,15
1 461,76
208,95
27,00
3 326,94 19 602,26
280,29
224,18
180,58
445,40
42,12
999,99
487,98
20,64
13,96
kwota
faktury /
rachunku
2 536,81
31,96
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
2 536,81
31,96
p
g
2011-10-10
2011-10-30
2 536,81
31,96
302,58
302,58
g
2011-10-31
0,00
476,72
200,08
200,04
310,78
303,60
38,79
97,45
152,22
142,15
189,72
49,96
175,00
203,39
83,44
134,62
250,00
206,04
100,01
169,74
50,03
149,99
50,01
120,04
100,00
31,45
138,94
52,77
100,09
100,09
13,53
1 238,60
208,95
27,00
41 816,98
280,29
224,18
180,58
445,40
476,72
200,08
200,04
310,78
303,60
38,79
97,45
152,22
142,15
189,72
49,96
175,00
203,39
83,44
134,62
250,00
206,04
100,01
169,74
50,03
149,99
50,01
120,04
100,00
31,45
138,94
52,77
100,09
100,09
13,53
0,00
208,95
27,00
40 578,38
280,29
224,18
180,58
445,40
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
p
p
p
g
g
p
p
2011-10-29
2011-10-26
2011-10-25
2011-10-28
2011-10-24
2011-10-14
2011-10-20
2011-10-19
2011-10-16
2011-10-12
2011-10-07
2011-10-17
2011-10-14
2011-10-14
2011-10-14
2011-10-14
2011-10-04
2011-10-02
2011-10-04
2011-10-03
2011-10-07
2011-10-04
2011-10-05
2011-10-08
2011-10-09
2011-10-09
2011-10-09
2011-10-29
2011-10-29
2011-10-09
P
p
p
p
p
2011-10-31
0
2011-11-23
2011-11-23
2011-11-23
2011-11-23
0,00
0,00
0,00
310,78
0,00
38,79
97,45
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
203,39
83,44
134,62
0,00
0,00
0,00
169,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,53
0,00
208,95
27,00
20 783,30
280,29
224,18
180,58
0,00
42,12
42,12
p
2011-11-24
0,00
999,99
487,98
20,64
13,96
999,99
487,98
20,64
13,96
g
g
g
g
2011-11-02
2011-11-01
2011-11-04
2011-11-08
0,00
487,98
20,64
13,96
15
miesiąc lp.
z dnia
opis
czynsz,
media
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
140,00
550,00
140,00
550,00
140,00
550,00
g
g
2011-11-04
2011-11-28
140,00
550,00
508
394,51
394,51
394,51
g
2011-11-16
394,51
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
2011-11-04 lakier schwarzkopf
2011-11-28 drukarka epson, tusz
lakiery, zele, płyny, waciki, tipsy,
FVK0881/11/11/p
2011-11-16
koszty przesyłki
żele, akryl, płyny, waciki, koszty
FVK0919/11/11/p
2011-11-30
przesyłki
FV849
2011-11-17 henna
cleaner, zmywacz, klej, oliwka,
FV946/11/2011
2011-11-22
waciki, tipsy itp.
zele, parafina, waciki, ozdoby,
FV904/11/2011
2011-11-07
przesyłka
FV3043/mag/2011 2011-11-30 kolagen, koszty wysyłki
krem, tipsy, klapki jednorazowe 20
FV8973/mgt/11/fv 2011-11-09
szt,.dostawa
FV9404/mgt/11/fv 2011-11-23 crem, pędzelek + grzebień, dostawa
FV7716/mag/11/20112011-11-02 rękawice winylowe
FVK0904/11/11/p
2011-11-23 lakiery, żele,płyny, przesyłka
FVK/1822/2011
2011-11-24 krem, serum,
FVK/1769/2011
2011-11-10 krem, serum, cleanser,
FVK/1809/2011
2011-11-17 bielenda maseczki
FV1132/11/F
2011-11-21 LCD Thomson 32
FV1028/2011
2011-11-19 parafina, wazelina
kuweta do farby, wałki, art.
FVFP00035/11/11
2011-11-02 metalowe,kołki do gipsu, rączka
zacisk
FV12011102122644 2011-11-02 emalia jedynka
FV12111102091689 2011-11-02 emalia jedynka, listwa prost.
korekta FV/12011102091689 z
Faktura korygująca 12111102122645
2011-11-02
dn.2/11/2011 zwrot towaru
FVFP00129/11/11
2011-11-04 emulsja biała
FV120111104109986 2011-11-04 znak P21folia, emulsja optiva
FV120111107093198 2011-11-07 płytka bamo 33,3x33,3
pianka monatż., profile, listwy
FVFPS/11/13915
2011-10-31 tynkarskie, posadzka cement., waki,
tektura budowlana
przed korektą posadzka cementowa
baumit 25kg - 166szt, po korekcie
Faktura korygująca KPS/11/00669
2011-11-14 do FVFPS/11/13915
posadzka cementowa baumit 25kg 116 szt
deska modena, grzejnik, kompakt
FV120111128069713 2011-11-28
modena
korek długi niebieski 1/2", kolano z
FV110008/p
2011-11-12
uszkami
rękawice rozm10, klin glazurniczy
FV120111114075167 2011-11-14 plus, krzyżyki dystansowe, płyty
pigros 20x25
fuga karmel, pł.adria, listwa adria,
FV12111114034208 2011-11-14
list.pigros
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
506 FV11-FVS/1112
507 FV1161/11/f
509
listopad
nr faktury /
rachunku
Zał. nr 24
249,90
249,90
249,90
g
2011-11-30
249,90
256,46
256,46
256,46
g
2011-11-17
256,46
314,44
314,44
314,44
g
2011-11-22
314,44
359,61
359,61
359,61
g
2011-11-07
359,61
383,80
383,80
383,80
g
2011-11-30
383,80
339,15
339,15
339,15
g
2011-11-09
0,00
460,92
70,31
486,16
164,00
277,19
350,96
1 099,00
18,50
460,92
70,31
486,16
164,00
277,19
350,96
1 099,00
18,50
460,92
70,31
486,16
164,00
277,19
350,96
1 099,00
18,50
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-11-23
2011-11-02
2011-11-23
2011-11-24
2011-11-10
2011-11-17
2011-11-21
2011-11-19
0,00
70,31
486,16
164,00
277,19
350,96
1 099,00
0,00
36,17
36,17
36,17
g
2011-11-02
0,00
49,98
141,92
49,98
141,92
49,98
141,92
g
g
2011-11-02
2011-11-02
0,00
0,00
-39,98
-39,98
-39,98
g
2011-11-02
0,00
50,95
63,30
180,74
50,95
63,30
180,74
50,95
63,30
180,74
g
g
g
2011-11-04
2011-11-04
2011-11-07
0,00
0,00
0,00
1 714,50
1 714,50
1 714,50
p
2011-11-24
0,00
-427,43
-427,43
-427,43
p
2011-11-24
0,00
686,98
686,98
686,98
g
2011-11-28
0,00
39,34
39,34
39,34
g
2011-11-12
0,00
308,23
308,23
308,23
g
2011-11-14
0,00
736,04
736,04
736,04
g
2011-11-14
0,00
16
listopad
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
z dnia
536 FV40/2011
2011-11-09
537
538
539
540
541
542
543
544
2011-11-10
2011-11-02
2011-11-02
2011-11-03
2011-11-08
2011-11-08
2011-11-05
2011-11-04
FV120111110032718
FV01818/11/2011
FV27/11/11
FV3045000186553
FV3045000186746
FV3045000186773
FV000228
FV120111104109750
545 FVFAK/17600/2011/1039
2011-11-03
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
FVA25644/11/2011 2011-11-03
FV529249541011
2011-10-28
FV527451141011
2011-10-28
FV5300081756/22/0 2011-11-16
FVFKA08705204/011/11
2011-11-09
FV5600017352/22/0 2011-10-27
FVA27376/11/2011 2011-11-24
FV3045000188039
2011-11-29
FV3045000187479
2011-11-20
FV3045000188133
2011-11-30
FV3045000188075
2011-11-29
FV3045000187491
2011-11-20
FV3045000186847
2011-11-09
FV3045000187294
2011-11-17
FV3045000187871
2011-11-26
FV3045000187809
2011-11-25
FV3045000187603
2011-11-22
FV3045000187799
2011-11-25
564 FV2741/2011
2011-11-21
565 FVDSaz/FWDT/00968/2011
2011-11-22
566 FVFAK/18816/2011/1039
2011-11-24
567 FV/up/1664/11/VB
2011-11-23
568 FV03025/11
569 FV3011000465029
2011-11-21
2011-11-13
opis
wykonanie instalacji elektrycznej
wraz z materiałem
klosz, żarówka, kopytko 60W
żar.hal.15 szt
montaż wykładziny
paliwo
paliwo
paliwo
roll-up
"gałązka 55cm, gałązka drobnymiz li"
velvet, mydło, saga, pronto, gil.bl.ice,
ajax, cafe cream, bref duo, cif, worki
na śmieci
ręcznik zz, art..papier.
art..papiernicze
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
paliwo
okresowe bad.techn.-samochód
osobowy; przegląd gaśnicy
samochodowej
płyn voigt 0,5l tłusty brud, płyn
VC242 1l tłuszcz
optima box 2oL 2 szt
płyn hamulcowy - wymiana,
przegląd po 160 tyś, tarcze i klocki
hamulcowe osi przedniej - wymiana,
filtr:oleju, powietrza, paliwa,
pyłkowy, klocki hamulcowe, olej,
pyn chłodzący silnik, płyn
hamulcowy, środek chemiczny,
tarcza hamulc., uszczelka korka
art..papiernicze
paliwo
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
9 514,05
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
9 514,05
9 514,05
g
2011-11-09
0,00
799,50
13,98
25,98
59,96
2 337,00
180,34
149,98
100,15
799,50
13,98
25,98
59,96
2 337,00
180,34
149,98
100,15
799,50
13,98
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-11-10
2011-11-02
2011-11-02
2011-11-03
2011-11-08
2011-11-08
2011-11-05
2011-11-04
25,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,50
0,00
191,88
191,88
191,88
g
2011-11-03
191,88
164,70
99,95
100,02
30,03
30,08
150,03
150,17
100,02
150,04
100,03
80,04
29,98
164,70
46,89
1 164,16
136,90
185,55
52,77
116,24
99,95
100,02
30,03
30,08
150,03
150,17
100,02
150,04
100,03
80,04
29,98
164,70
46,89
1 164,16
136,90
185,55
52,77
116,24
99,95
100,02
30,03
30,08
150,03
150,17
100,02
150,04
100,03
80,04
29,98
g
p
p
p
p
p
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-11-03
2011-11-23
2011-11-23
2011-11-24
2011-11-24
2011-11-23
2011-11-24
2011-11-29
2011-11-20
2011-11-30
2011-11-29
2011-11-20
2011-11-09
2011-11-17
2011-11-26
2011-11-25
2011-11-22
2011-11-25
164,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106,00
106,00
106,00
g
2011-11-21
0,00
25,98
59,96
2 337,00
180,34
149,98
100,15
46,89
1 164,16
136,90
185,55
52,77
116,24
48,95
48,95
48,95
g
2011-11-22
48,95
89,90
89,90
89,90
g
2011-11-24
89,90
2 234,04
2 234,04
g
2011-11-23
0,00
37,56
150,03
37,56
150,03
g
g
2011-11-21
2011-11-13
37,56
0,00
2 234,04
37,56
150,03
17
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
z dnia
570 FVFAK/17959/2011 2011-11-09
571 FV41854/4247/11
2011-11-16
572 FV15/11/2011
2011-11-05
573 FV3667/2011
574 FV3045000187165
2011-10-01
2011-11-15
575 FVFAk/18474/2011/1039
2011-11-18
576 FV00002/2011/inn5/sprf
2011-11-08
opis
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
podgrzewacz, kubki białe, olejek
zapachowy, vakoss CDR
paliwo
przewóz osób na trasie pszczynakraków-pszczyna
usługi księgowe
paliwo
ręcznik kuchenny, cukier, airwick,
sr.czyst.
bilet parkingowy samochód
osobowy, bilet parkingowy bus
prowizje bankowe
577 FV5063044020/22/0 2011-10-18
578
579 wyciąg nr 11/2011
2011-11-30
razem
dotacja rozliczona
580 FV0005170/172
581 FV4118295894
2011-12-06
582 FVWOD/200008264/2011
583 FVK/1883/2011
2011-12-01 bielenda maseczki i in.
lakiery, żele, spryskiwacze, odżywki,
584 Fvmag/2270/2011
2011-12-19 waciki, tipsy, kleje, pilniki, koszt
dostawy
585 FVK0970/12/11/p
kremy, maski, płyny, żele, waciki,
586 FVK0943/12/11/p
2011-12-09
odżywki, koszty przesyłki
bielenda peeling, maski, parafina,
587 FVk/1940/2011
2011-12-22
serum, algi,
bielenda maski, peeling, tonik, algi,
588 FVk/1922/2011
2012-12-12
balsam, zastrzyk młodości,
589 FV9772/mgt/11/fv 2011-12-05 kremy, płatki, miseczka do alg
590 FV939
2011-12-14 henna
płatki kolagenowe i in., koszty
591 FV3173/mag/2011 2011-12-12
wysyłki
592 FV991/12/2011
2011-12-12 żele, koszty przesyłki
593 FV336/103/2011
2011-12-12 "palsacmedium palt" x 3
korekta FVMag/2270/2011 z 2011594 faktura korygująca Mag/0036/2011/fks
2011-12-19
12-19 zwrot
595 FV140/721/11/FV
2011-12-29 kremy, fluid
wiertło do drewna, wiertło szlif.,
596 FV120111203061620 2011-12-03
nakrętki m5, podkładki, śruby
płyta klej, wiertło szlif., śruby, klucz
597 FV120111203072779 2011-12-03 nastawny, piła, rozgałęziacz,
żar.głszer 40W
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
64,47
64,47
g
2011-11-09
229,47
229,47
g
2011-11-16
0,00
800,00
800,00
g
2011-11-05
800,00
861,00
115,12
861,00
115,12
p
g
2011-11-29
2011-11-15
0,00
0,00
270,34
270,34
270,34
g
2011-11-18
270,34
30,00
30,00
30,00
g
2011-11-08
30,00
142,27
208,95
30,00
33 829,31
p
2011-11-24
208,95
30,00
1 172,57 10 329,93
p
2011-11-30
0,00
208,95
30,00
9 182,44
800,00
861,00
115,12
142,27
0,00
861,00
4 285,52
1 728,54
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
64,47
229,47
15 451,75
kwota
faktury /
rachunku
64,47
1 042,73
1 042,73
142,27
208,95
30,00
33 829,31
9 182,44
1 042,73
p
2011-12-08
0,00
42,12
42,12
42,12
p
2011-12-23
0,00
408,37
212,29
408,37
212,29
408,37
p
g
2011-12-23
2011-12-01
0,00
408,37
2 988,50
2 988,50
0,00
p
162,52
162,52
162,52
g
2011-12-22
162,52
478,94
478,94
478,94
g
2011-12-09
478,94
956,12
956,12
956,12
g
2011-12-22
956,12
212,29
0,00
952,01
952,01
952,01
g
2012-12-12
952,01
1 634,14
213,71
1 634,14
213,71
1 634,14
213,71
g
g
2011-12-05
2011-12-14
1 634,14
213,71
208,00
208,00
208,00
g
2011-12-12
208,00
214,02
228,00
214,02
228,00
214,02
228,00
g
g
2011-12-12
2011-12-12
214,02
228,00
-467,50
-467,50
-467,50
p
2011-12-19
-467,50
280,99
280,99
280,99
g
2011-12-29
280,99
7,04
7,04
7,04
g
2011-12-03
0,00
77,80
77,80
77,80
g
2011-12-03
0,00
18
miesiąc lp.
598
599
600
601
602
grudzień
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
nr faktury /
rachunku
z dnia
opis
kan.rura, gips szpachlowy, dysk
fibrowy, euromix siatka, płótno
ścierne, profil przyścienny, wkręty
Duplikat FVFPS/11/13005
2011-12-07
z dnia 15.10.2011
do balchy, kliny dystansowe, płyta
karton-gips, sylicon acryl, grunt,
farba 20l, narożnik aluminiowy,
ścianka montażowa, wałek
FV191771/8018/20112011-12-08 farba lateks 10l
farby 10l+2,5l+5l+0,9l, tapety, klej do
FV2011-09-185666 2011-12-08
tapet
FVFPS/11/16085
2011-12-16 klej do płyt k-g
FV120111215065245 2011-12-19 deska he, wieszak, wkręty
pianka montażowa, płyta kart.-gips,
FVFPS/11/15304
2011-11-30
klej do płyt
FV12011112101032482011-12-10 ziemia 20l
FV4548
2011-08-01 czynsz, co, woda Arctowskiego 3B
FV4494
2011-08-01 czynsz, co, woda Arctowskiego 3
FV5620
FV5616
2011-10-05 czynsz, woda, co Arkadowa 2
FV5614
2011-10-05 czynsz, woda, co Arctowskiego 3A
FV5678
2011-10-05 czynsz, woda, co Arctowskiego 3B
FV5050
2011-09-01 czynsz, co, woda Arkadowa 2
FV5054
FV5110
2011-09-01 czynsz, co, woda Arctowskiego 3B
FV5048
2011-09-01 czynsz, woda, co Arctowskiego 3a
Faktura korygująca 7642011-10-05 czynsz, woda, co Arctowskiego 3a
FV6761
2011-12-01 czynsz, co, woda Arkadowa 2
FV6765
FV6189
2011-11-03 czynsz, co, woda Arctowskiego 3a
FV6195
2011-11-03 czynsz, woda, co Arctowskiego 3
FV6252
2011-11-03 czynsz, woda, co Arctowskiego 3b
FV6191
2011-11-03 czynsz co, woda Arkadowa 2
FV3045000188322
2011-12-03 paliwo
FV3045000188185
2011-12-01 paliwo
mydło w pł., foxy asso, płatki kosm.,
ajax, kosz 10l, pur do nacz., mydło w
pł., folia do żywn., zestaw combi cze.,
FVFAK/19395/2011/1039
2011-12-02
worki na śm., kubełek 5l, z.sln płyn.,
szczotka iza., kubełek 5l., saga dz. R.,
serwetki, folia alum., worki hd
mydło, ręcznik pap., ręcznik zz, tabl.
FVA28259/12/2011 2011-12-02
Such.lakier.,
FV3045000188706
2011-12-09 paliwo
FV4079/2011
FVFKA08705204/012/11
FV529102871111
FV527324221111
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
czynsz,
media
Zał. nr 24
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
706,35
706,35
0,00
p
208,00
208,00
208,00
g
332,28
332,28
332,28
g
2011-12-08
0,00
93,66
100,61
93,66
100,61
93,66
100,61
g
g
2011-12-16
2011-12-19
0,00
0,00
261,61
261,61
261,61
p
2011-12-23
0,00
17,98
2 007,94
5 326,06
5 154,81
1 046,91
1 223,23
2 536,81
884,40
5 326,06
2 007,94
822,97
42,25
1 046,91
6 154,81
1 223,23
6 154,81
2 536,81
1 046,91
30,03
150,04
17,98
0,00
0,00
5 154,81
1 046,91
1 223,23
2 536,81
884,40
5 326,06
2 007,94
822,97
42,25
1 046,91
6 154,81
1 223,23
6 154,81
2 536,81
1 046,91
30,03
150,04
g
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
g
g
2011-12-10
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-28
2011-12-28
2011-12-28
2011-12-28
2011-12-28
2011-12-28
2011-12-03
2011-12-01
0,00
0,00
0,00
0,00
1 046,91
1 223,23
2 536,81
884,40
0,00
2 007,94
822,97
42,25
1 046,91
0,00
1 223,23
0,00
2 536,81
1 046,91
0,00
0,00
324,04
324,04
g
2011-12-02
324,04
17,98
2 007,94
5 326,06
5 154,81
1 046,91
1 223,23
2 536,81
884,40
5 326,06
2 007,94
822,97
42,25
1 046,91
6 154,81
1 223,23
6 154,81
2 536,81
1 046,91
30,03
150,04
324,04
396,02
160,02
861,00
170,12
46,91
85,98
1 201,91
0,00
2011-12-08
0,00
396,02
396,02
g
2011-12-02
396,02
160,02
861,00
170,12
46,91
85,98
1 201,91
160,02
861,00
170,12
46,91
85,98
1 201,91
g
p
p
p
p
p
2011-12-09
2011-12-27
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-23
2011-12-23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
miesiąc lp.
nr faktury /
rachunku
z dnia
opis
czynsz,
media
inne
kwota
faktury /
rachunku
wydatek
poniesiony
G/P
wydatku)
dotacji
632 FV31/1/2/063809
68,88
68,88
68,88
p
2011-12-23
68,88
633 FV120111214103669 2011-12-14
46,60
46,60
46,60
g
2011-12-14
46,60
115,73
72,00
13,95
115,73
72,00
13,95
160,00
115,73
72,00
13,95
160,00
g
g
g
g
2011-12-16
2011-12-15
2011-12-12
2011-12-01
115,73
0,00
13,95
0,00
1 912,00
1 912,00
g
2011-12-13
0,00
200,02
200,02
30,25
30,25
50,07
50,07
20,04
20,04
149,98
149,98
100,00
100,00
150,09
150,09
168,86
168,86
30,03
30,03
30,03
30,03
208,95
208,95
44,00
44,00
62 900,70 51 871,85
305 652,65 282 866,67
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
2011-12-20
2011-12-05
2011-12-06
2011-12-08
2011-12-14
2011-12-15
2011-12-08
2011-12-04
2011-12-22
2011-12-19
634
635
636
637
638
2011-11-30 sanityzacja, czynsz a barek z wodą
girlanda ziel., rafia natur., bombki,
lampki
FVFP12024/12/11
2011-12-16 pap.toal., świetlówka, lampka cer.
FV2242/2011
2011-12-15 świeca zapachowa
FV00102/e6002/00591400/g/12/11
2011-12-12 znaczek pocztowy
FV993/12/2011
2011-12-01 przegląd kotła i regulacja
geometria zawieszenia, piasta koła
FV/up/1770/11/vb 2011-12-13 przedniego, wahacze przednie,
piasta przód, wahacz przód
FV3045000189371
2011-12-20 paliwo
FV3045000188427
2011-12-05 paliwo
FV3045000188495
2011-12-06 paliwo
FV3045000188622
2011-12-08 paliwo
FV3045000188960
2011-12-14 paliwo
FV3045000189021
2011-12-15 paliwo
FV3045000188580
2011-12-08 paliwo
FV3045000188354
2011-12-04 paliwo
FV3045000189482
2011-12-22 paliwo
FV3045000189258
2011-12-19 paliwo
wyciąg nr 12/2011
mat. budowlane,
wydatki na
usługi
usługi
smochodu
kacyjne
Zał. nr 24
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
razem
RAZEM WYDATKI I-XII 2011
160,00
1 912,00
200,02
30,25
50,07
20,04
149,98
100,00
150,09
168,86
30,03
30,03
1 947,35
0,00
861,00
79 119,76 1 875,90 7 056,96
3 181,46
21 133,84
208,95
44,00
1 504,92 45 840,00 9 565,97
15 123,52 95 687,06 85 655,61
p
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,95
2011-12-31
44,00
20 905,86
108 002,32
20

Protokół kontroli w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych w Tychach

Transkrypt

Podobne dokumenty

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha kukurydza na ziarno

soja

plon 350

plon 250

ziemniaki

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PALIWA

Paliwo Ogrzewanie centralne Paliwo Ogrzewanie rozproszone Gaz