Uchwała Nr XXII/350/2010 z dnia 12 marca 2010r.

Uchwała Nr XXII/350/2010
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku za rok 2009.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
oraz § 17 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego
w Raciążku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej wyrażonej uchwałą nr 1/2010
uchwala się , co następuje :
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku za rok 2009, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
(-) Maciej Włoch
Załącznik do Uchwały Nr XXII/350/2010
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 12 marca 2010r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO I FINANSOWEGO
ZA 2009 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU
I. Przychody
Lp.
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
1
Przychody z NFZ
5 654 610
5 572 187
98,54
2
Odpłatność mieszkańców
1 080 000
1 068 947
98,98
3
Opłaty za mieszkania
20 000
20 322
101,61
4
Odpłatność za wyżywienie-pracownicy
16 000
18 492
115,58
5
Odpłatność za pranie, wynajem
13 000
13 966
107,43
6
Pozostałe przychody (m.in. odsetki od środków
pieniężnych)
50 000
124 451
248,90
6 833 610
6 818 365
99,78
Razem:
II. Koszty
Lp
Nazwa
1 Koszty materiałów i energii
Plan
Wykonanie
%
1 827 846
1 502 297
82,19
400 000
316 379
79,09
30 000
946
3,15
1.3. Paliwo (kotłownia)
350 000
286 556
81,87
1.4. Energia elektryczna
150 000
102 445
68,30
40 000
29 722
74,31
1.6. Żywność
650 000
597 032
91,85
1.7. Pozostałe materiały
207 846
169 217
81,41
224 000
165 720
73,98
2.1. Remonty bieżące, konserwacje maszyn i
urządzeń
40 000
32 051
80,13
2.2. Opłaty za usługi medyczne
25 000
15 686
62,74
2.3. Opłaty bankowe
9 000
5 112
56,80
2.4. Pozostałe usługi
150 000
112 871
75,25
1.1. Leki i materiały opatrunkowe
1.2. Sprzęt medyczny
1.5. Woda
2 Usługi obce
3 Podatki i opłaty
30 564
26 957
88,20
25 564
25 564
100,00
5 000
1 393
27,86
3 345 000
3 137 616
93,80
3 300 000
3 092 425
93,71
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe
45 000
45 191
100,42
5 Świadczenia na rzecz pracowników
805 200
744 368
92,45
5.1. Składki ZUS
500 000
470 707
94,14
5.2. Składki F.P.
80 000
72 582
90,73
120 200
109 094
90,76
5.4. Pozostałe świadcz. na rzecz pracowników
20 000
6 020
30,10
5.5. Składki PFRON
85 000
85 965
101,14
30 000
9 988
33,29
1 000
430
43,00
500 000
458 391
91,68
9 Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
20 000
16 990
84,95
10 Pozostałe koszty
50 000
53 264
106,53
6 833 610
6 116 021
89,50
3.1. Podatek od nieruchomości
3.2. Pozostałe opłaty
4 Wynagrodzenia
4.1. Wynagrodzenia osobowe
5.3. Odpisy na ZFŚS
6 Koszty reprezentacji i reklamy
7 Podróże służbowe
8 Amortyzacja
Razem:
III. Inwestycje
Lp
Nazwa
1 Przebudowa pomieszczeń-Oddział III
2 Środki trwałe (wyposażenie)
3 Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej
Razem:
Plan
Wykonanie
%
1 200 000
809.242
67,44
300 000
188.702
62,90
60 000
59 100
98,50
1 560 000
1 057 044
67,76
W roku 2009 SP ZLO uzyskał przychody w ogólnej kwocie 6.818.365 zł. Podstawowym ich
źródłem jest sprzedaż usług medycznych na łączną kwotę 5.572.187 zł. Wskazane przychody
pochodzą z wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia i stanowią 81,72% ogółu.
Kolejne wymieniane przychody to odpłatność mieszkańców za pobyt i wyżywienie stanowiące
15,68% ogółu oraz pozostałe przychody (posiłki dla pracowników, transport, pranie, opłaty za
mieszkania) stanowiące 0,77% ogółu.
W ogólnym rozrachunku w 2009 roku SP ZLO uzyskał przychody ze sprzedaży usług medycznych
i niemedycznych w kwocie 6.693.914 zł co stanowi 98,17% całkowitych przychodów.
Uzupełnieniem przychodów ze sprzedaży usług są, wpływające również na wynik finansowy
działalności SP ZLO, pozostałe przychody operacyjne i finansowe. W tej grupie pozyskano
przychody w łącznej kwocie 124.451 zł. Analitycznymi źródłami tych przychodów są: odsetki od
środków pieniężnych (zdeponowanych na lokatach bankowych) w kwocie 110.805 zł, stanowiące
1,63% ogółu przychodów oraz pozostałe przychody operacyjne (darowizny, przychody ze
sprzedaży złomu z likwidacji wyposażenia, refundacje itp.) w kwocie 13.646 zł, stanowiące 0,20%
ogółu przychodów.
Koszty w roku 2009 wyniosły 6.116.021 zł, co stanowi 89,50% planu, dotyczą one bieżącej
działalności SP ZLO według rodzajów wyszczególnionych w pkt. II. W ramach pozostałych
materiałów zakupiono bieliznę i odzież dla mieszkańców, odzież ochronną i roboczą dla
pracowników, czasopisma fachowe, paliwo (samochody, kosiarka), środki czystości, materiały
biurowe, części zamienne i materiały do konserwacji, pozostałe materiały ( kwiaty, znicze na
cmentarz, materiały do szwalni, gaz kuchenny, woda pitna dla mieszkańców itp.). Pozostałe usługi
to wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych i kuchennych, obsługa programów
informatycznych, opłaty za telefon, serwis samochodów, okresowe przeglądy i oceny stanu
technicznego budynków i sprzętu, przegląd instalacji elektrycznej.
W 2009 roku przychody pozwoliły na sfinansowanie całkowitych kosztów działalności SP ZLO.
Działalność zakładu zamknięta zostanie wynikiem dodatnim generując zysk brutto z działalności w
kwocie 702.344 zł.
Ponadto w 2009 roku zakończono planowane inwestycje. Łączne nakłady w tym zakresie
wyniosły 1.057.044 zł, co stanowi 67,76% planu. Poszczególne pozycje ukształtowały się
następująco:
- przebudowa pomieszczeń – oddział III: 809.242 zł, a w tym:
- wynagrodzenie dla wykonawcy: 770.072 zł
- pozostałe wydatki (aktualizacja dokumentacji,
nadzór budowlany, odbiór): 39.170 zł
- Modernizacja terapii zajęciowej: 59.100 zł, a w tym:
- kosztorys inwestorski: 1.220 zł
- wynagrodzenie dla wykonawcy: 57.880 zł
- Środki trwałe (wyposażenie): 188.702 zł, a w tym:
- łóżka rehabilitacyjne i szpitalne: 154.944 zł
- meble (oddział III, terapia zajęciowa): 13.713 zł
- krajalnica żywności: 6.954 zł
- komputery: 6.185 zł
- pozostałe wyposażenie: 6.906 zł
Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na koniec roku wyniosły: 985.092 zł, a w tym:
− z tytułu dostaw materiałów i usług: 126.590 zł
− zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: 43.000 zł
− zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS): 88.359 zł
− zobowiązania z tytułu składek PFRON: 7.329 zł
− z tytułu wynagrodzeń i składek z płac: 226.269 zł
− depozyty mieszkańców: 393.545 zł
Należności krótkoterminowe wynoszą: 778.297 zł, a w tym:
− z tytułu świadczeń medycznych (NFZ): 477.883 zł
− pożyczki z ZFŚS: 295.068 zł
− pozostałe: 5.346 zł
Zobowiązania i należności regulowane są w terminach wymagalności.
W roku 2009 średnie zatrudnienie wyniosło 95 etatów przeliczeniowych. Nagrody
jubileuszowe przysługiwały 9 osobom. Łącznie wypłacono z tego tytułu: 45.895 zł. Przeciętne
wynagrodzenie po odliczeniu wyżej wymienionych świadczeń wyniosło: 2.675 zł.
Ogólny stan mieszkańców w 2009 roku to 200 osób. Uwzględniając przepustki i pobyty w
szpitalach średnio przebywało w zakładzie 194 osoby. Stawka żywieniowa wyniosła 8,15 zł. Koszt
jednego osobodnia wyniósł 86 zł.
Raciążek, dn. 26.01.2010 r.