Plik źródłowy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach
za I półrocze 2016 rok
PRZYCHODY
Przychody SCK w I półroczu 2016 roku wyniosły ogółem 87 522,32 zł. w tym:
- dotacja z budŜetu gminy -64 000,00 zł. wykorzystana w 44,88%
- przychody finansowe –23 500,00 zł
- pozostałe przychody – 22,32 zł
KOSZTY
Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, które pozycje w I półroczu 2016 roku miały
największy udział w kosztach SCK . Niezmiennie od lat, dominują tutaj wynagrodzenia osobowe i
bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń .
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 327,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe do których zaliczono wynagrodzenie instruktorów
oraz umowy zlecenie i o dzieło z artystami i wykonawcami – 21 723,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –8 725,17zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 183,64 zł
- odpis na ZFSS – 2 187,86 zł
- pozostałe koszty tj. zakup materiałów energii i usługi – 13 753,72 zł
.
ZOBOWIĄZANIA I NALEśNOŚCI SCK
Zobowiązania SCK na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą - 12 413,17 zł.,
NaleŜności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Saldo na początek roku -2 056,93 zł. na koniec czerwca -404,77.zł.
Zestawienie
Dział
Rozdz.
921
92109
tabelaryczne z wykonania
finansowego
SCK
planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragra
f
Wyszczególnienie
Plan na
2016r.
(zł)
1
2
3
Wykonanie % wyko2016r
nania
4
5
x
PRZYCHODY OGÓŁEM
172 600,00 87 522,32
50,71%
x
Dotacje z budŜetu
142 600,00 64 000,00
44,88%
Dotacja podmiotowa z budŜetu otrzymana przez
samorządową instytucję kultury - dotacja z budŜetu Gminy
142 600,00 64 000,00
44,88%
740
760
x
0920
x
0830
Przychody finansowe
22,32
Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku
bankowym
22,32
Pozostałe przychody
30 000,00
23 500,00
78,33%
W tym ujęte są:
Wynajem naczyń i organizacja prezentacji oraz nauka gry na
instrumentach
23 500,00
x
KOSZTY
x
Materiały i energia
25 079,25
7 704,53
30,72%
Zakup materiałów i wyposaŜenia:
16 000,00
5 726,54
35,79%
4210
4260
174 679,25 95 900,39
- materiały biurowe, środki czystości, naczynia ,paliwo do
kosiarki
2 631,86
- węgiel
3 094,68
Zakup energii ,wody
Usługi obce
4270
Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu, gaśnic ppoŜ, remonty bieŜące budynków, dozór
4360
opłata za telefon
4300
9 079,25
21,79%
12 600,00
5 982,19
47,48%
2 000,00
----------
--------
195,30
32,55%
5 786,89
358,00
222,00
163,29
1 617,60
57,87%
600,00
10 000,00
- prowizje bankowe
- opłata za wywóz nieczystości
- za ścieki
- za konserwacje windy i badanie okresowe windy
1 977,99
54,90%
Paragra
f
Wyszczególnienie
Plan na
2016r.
(zł)
1
2
3
- przegląd kominiarski
- pozostałe usługi
x
Wynagrodzenia
Wykonanie % wyko2016r
nania
4
5
246,00
3 180,00
118,000,00 70 050,00
59,36%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
93 000,00 48 327,00
51,96%
4170
Wynagrodzenia instruktorów
25 000,00 21 723,00
86,89%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
17 700,00 12 096,67
68,34%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
13 000,00
8 725,17
67,12%
4120
4440
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na ZFSS
2 500,00
2 200,00
1 183,64
2 187,86
47,35%
99,45%
Pozostałe
800,00
67,00
8,38%
4430
RóŜne opłaty i składki
300,00
67,00
22,33%
4410
PodróŜe krajowe
500,00
-----------
x
x
----------
II Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2014 rok
PRZYCHODY
Przychody MGBP w 2014r wyniosły 134.010,18 zł.
Dominującą pozycję stanowiła dotacja z budŜetu gminy w wysokości 128.500,00,
czyli 95,89% planu. Dotacja ta została wykorzystana w 100% .
Pozostałe przychody to:
- odsetki z rachunku bankowego - 4,99 zł.
- wpłata orange – 1.268,19 zł.
- dotacja na ksiąŜki – 4.237,00
KOSZTY
Łączne koszty MGBP w 2014 roku wyniosły 134.845.42 zł.
Analizując strukturę kosztów naleŜy stwierdzić iŜ największy udział w kosztach stanowią
wynagrodzenia i pochodne w wysokości 113.227,44 zł.
ZłoŜyły się na na to :
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników – 94.153,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 16.930,76 zł
- odpis na ZFSS – 2.187,86
Pozostałe koszty to zuŜycie materiałów itp.
ZOBOWIĄZANIA I NALEśNOŚCI MGBP
Zobowiązania MGBP na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą - 5.224,26
NaleŜności i zobowiązania wymagalne nie występują.
Saldo na początek roku –92,25 zł. a na koniec grudnia 2014r – 4,83 zł.
Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego
Miejsko Gminnej Biblioteki Publiczne w Tyszowcach
Dział
Rozdz.
921
92116
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf
Wyszczególnienie
Plan na
2014r.
(zł)
Wykonanie
(zł)
% wykonania
1
2
3
4
5
x
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
Dotacje z budŜetu
134005,19 134010,18 100%
740
Dotacja podmiotowa z budŜetu otrzymana przez samorządową instytucję 128500,00
kultury - dotacja z budŜetu Gminy
760
Pozostałe przychody
- wpłata orange
1268,19
1268,19
100%
- dotacja na ksiąŜki
4237,00
4237,00
100%
x
0920
x
0830
128500,00 100%
Przychody finansowe
Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym
4,99
Pozostałe przychody
Wpływy z usług:
x
KOSZTY
134102,43
134845,42 100,55%
x
Materiały i energia
17795,43
17795,43
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia:
- materiały biurowe, środki czystości znaczki pocztowe, paliwo do
kosiarki itp.
4260
100%
841,19
- węgiel
6471,74
- za wodę
112,82
- pozostałe zakupy
1227,80
Zakup ksiąŜek
6764,46
Zakup energii
2377,42
Usługi obce
3059,55
3059,55
100%
Paragraf
Wyszczególnienie
Plan na
2014r.
(zł)
Wykonanie
(zł)
% wykonania
1
2
3
4
5
4370
4300
Opłata za telefon
1744,65
Zakup usług pozostałych
Prowizje bankowe
x
4010
x
Przeglad kominiarski
280,00,-
Pozostałe usługi
29,90,-
Wynagrodzenia
94153,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4440
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
x
1005,00
Pozostałe
4410
PodróŜe słuŜbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)
4430
RóŜne opłaty i składki
94153,82 100%
94153,82
18373,63
19118,62,- 104,05%
16930,76,2187,86,-
720,00
718,00,-
635,00,
83,00,-
99,72%