Rb N ( Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi)

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Gmina Ozorków
a) sprawozdanie jednostkowe
95-035 OZORKÓW
Numer identyfikacyjny REGON
472057796
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
jednostki samorządu terytorialnego
ul.Wigury 14
Nazwa województwa
Adresat:
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
b) sprawozdanie zbiorcze
zgierski
1)
FD70C00BAF39A183
1)
wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
łódzkie
1)
c) sprawozdanie łączne
WOJ.
10
OZORKÓW
2)
POWIAT
20
2)
GMINA
06
2)
TYP GM.
2
2)
ZWIĄZEK JST
2)
TYP ZW.
2)
Grupa
2)
część budż.
2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
W y s zc zególnienie
kw ota
należ ności
ogółem
(kol.3+15)
1
2
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
N1.1 krótkoterminowe
N1.2 długoterminowe
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)
N2.1 krótkoterminowe
N2.2 długoterminowe
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
N3.1 gotówka
N3.2 depozyty na żądanie
N3.3 depozyty terminowe
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług
N4.2 pozostałe
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług
N5.2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społ.
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej
Małgorzata Domańska
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
dłużnic y k rajowi
ogółem
(k ol. 4+9+10+11
+12+13+14)
0,00
3
0,00
s ek tor
finans ów
public znych
ogólem
(k ol.5+6+7+8)
4
0,00
grupa I
5
grupa II
0,00
6
grupa III
0,00
7
bank
c entralny
grupa IV
0,00
8
0,00
9
bank i
10
0,00
0,00
pozos tałe
k rajowe
ins ty tucje
finans owe
przeds iębiors twa
niefinansowe
gos podars twa
dom owe
11
12
13
0,00
0,00
0,00
ins ty tucje
niek om erc yjne
działając e na
rzec z
gos podars tw
dom owy ch
14
0,00
dłużnicy zagraniczni
podm oty
należąc e
do s trefy
euro
ogółem
(kol. 16+17)
15
0,00
16
pozos tałe
podm ioty
zagranic zne
0,00
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 215 828,76
2 215 828,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 215 828,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 215 828,76
2 215 828,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 215 828,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 252 690,95
1 252 690,95
125,80
0,00
0,00
125,80
0,00
0,00
0,00
0,00
97 888,01
1 139 170,13
15 507,01
0,00
0,00
0,00
3 131,43
3 131,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,13
2 804,29
325,01
0,00
0,00
0,00
1 249 559,52
1 249 559,52
125,80
0,00
0,00
125,80
0,00
0,00
0,00
0,00
97 885,88
1 136 365,84
15 182,00
0,00
0,00
0,00
769 958,01
769 958,01
90 767,97
0,00
0,00
90 767,97
0,00
0,00
0,00
0,00
542 154,34
136 757,49
278,21
0,00
0,00
0,00
4 696,12
4 696,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 707,59
1 710,32
278,21
0,00
0,00
0,00
41 315,77
41 315,77
16 404,24
0,00
0,00
16 404,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 911,53
0,00
0,00
0,00
0,00
723 946,12
723 946,12
74 363,73
0,00
0,00
74 363,73
0,00
0,00
0,00
0,00
539 446,75
110 135,64
0,00
0,00
0,00
0,00
42 277-14-44
2016-02-18
telefon
rok m-c dzień
FD70C00BAF39A183
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23
z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Kosmowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
W y s zc zególnienie
k wota
należnoś ci
ogółem
(k ol. 3+8)
1
2
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
dłużnicy
podm ioty
s ek tora finans ów
public znych
(k ol.4+5+6+7)
0,00
3
grupa I
0,00
4
grupa II
0,00
5
grupa III
0,00
pozos tałe
podm ioty
6
grupa IV
0,00
7
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
Małgorzata Domańska
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
42 277-14-44
2016-02-18
telefon
rok m-c dzień
z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Kosmowski
Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu
FD70C00BAF39A183
Strona 2 z 3
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
Wyjaśnienie: różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi a kol. 10 Rb-27S wynika z: 1) pomnijeszenia o nalezności z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 693,59 zł; 2)
powiększenia o należności z tytułu podatku VAT o kwotę 620,13 zł, 3) powiększenia o nalezności z tytułu rozliczeń z pracownikami o kwotę 462,00 zł.
Wyjaśnienie: różnica pomiędzy pozostałymi naleznościami a danymi w Rb-27S ( kol.9-kol.10) wynika z: 1) pomnijeszenia o nalezności z tytułu odsetek o kwotę 154
686,96 zł, 2) powiększenia o należności z tytułu podatku VAT o kwotę 347,48 zł, 3) powiększenia o długoterminowe należności przyszłych okresów o kwotę564 549,89 zł,
4) powiększenia o należności z tytułu wewnętrznych rozrachunków ( VAT naliczony od zakupów) o kwotę 16 404,24 zł, 5) powiększenie o należności z tytułu zwrotu z
PUP za 12/2015 rok o kwotę 13 792,13 zł.
Symbol
Wyszczególnienie
N4
należności wymagalne (N4.1+N4.2)
N5
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
Małgorzata Domańska
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"
UwagaJST
Wyjaśnienie: różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi a kol. 10 Rb-27S wynika z: 1) pomnijeszenia o nalezności z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 693,59 zł; 2)
powiększenia o należności z tytułu podatku VAT o kwotę 620,13 zł, 3) powiększenia o nalezności z tytułu rozliczeń z pracownikami o kwotę 462,00 zł.
Wyjaśnienie: różnica pomiędzy pozostałymi naleznościami a danymi w Rb-27S ( kol.9-kol.10) wynika z: 1) pomnijeszenia o nalezności z tytułu odsetek o kwotę 154 686,96
zł, 2) powiększenia o należności z tytułu podatku VAT o
kwotę 347,48 zł, 3) powiększenia o długoterminowe należności
przyszłych okresów o kwotę 564
549,89 zł,4) powiększenia o należności z tytułu wewnętrznych
rozrachunków ( VAT naliczony od zakupów) o kwotę16 404,24 zł, 5) powiększenie o należności z tytułu zwrotu z PUP za 12/2015 rok o kwotę 13.792,13 zł.
42 277-14-44
2016-02-18
telefon
rok m-c dzień
z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Kosmowski
Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu
FD70C00BAF39A183
Strona 3 z 3
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23