BPS Obligacji Korporacyjnych

BPS Obligacji Korporacyjnych
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty
Ryzyko inwestycyjne
Podw yższone
Um iarkowane
Niskie
Wysokie
Struktura portfela
Charakterystyka subfunduszu
Stan na 31.08.2016 r.
Przew ażająca część aktyw ów subfunduszu inw estow ana jest
w obligacje emitow ane przez przedsiębiorstw a oraz jednostki
samorządu terytorialnego. Jako uzupełnienie subfundusz inw estuje
w obligacje emitow ane lub poręczone przez Skarb Państw a i NBP.
Subfundusz przeznaczony jest dla osób o umiarkow anej skłonności
do ryzyka, które planują inw estowanie w średnim horyzoncie czasowym.
Oczekują zysków w iększych od depozytów bankow ych oraz nie
akceptują ryzyka zw iązanego z inw estow aniem w akcje. Inw estorzy
pow inni mieć jednak św iadomość, że w przypadku zaistnienia
negatyw nych okoliczności stopa zw rotu może okazać się niższa
od oczekiw anej.
16,26%
83,74%
Niniejszy subfundusz może nie być odpow iedni dla inw estorów , którzy
planują w ycofać sw oje środki w ciągu 2 lat.
Zasady dywersyfikacji portfela
Co najmniej 50% aktyw ów subfunduszu jest lokow ane w obligacje
emitow ane przez przedsiębiorstw a. Co najmniej 70% aktyw ów
subfunduszu jest lokow ane w obligacje skarbow e i komercyjne, listy
zastaw ne oraz depozyty bankow e. Nie w ięcej niż 33% aktyw ów
subfunduszu może być lokow ane w obligacje skarbow e i komercyjne
nabyte lub objęte za granicą.
Lokaty Bankowe
Obligacje Komercyjne
Podstawowe informacje
Stan na 31.08.2016 r.
Nazw a funduszu
Nazw a subfunduszu
Kategoria jednostek
Typ (grupa) subfunduszu
Waluta
Wartość aktywów netto
Wartość jednostki inw estycyjnej
Benchmark
Data pierw szej wyceny
Zarządzający
Opłata manipulacyjna za nabycie
Opłata za zarządzanie
Minimalna pierw sza wpłata
Minimalna kolejna w płata
Bank depozytariusz
Numer rachunku subfunduszu
BPS Specjalistyczny Fundusz Inw estycyjny Otwarty
BPS Obligacji Korporacyjnych
Jednostki nie posiadają kategorii
Dłużne PLN korporacyjne
PLN
34 231 946,65 PLN
1 125,57 PLN
WIBID 6M pow iększony o marżę 1%
2013-09-26
Tomasz Sędkow ski
0,10% - 1,5%
Wynagrodzenie stałe: 0,95% w skali roku
Wynagrodzenie zmienne: Tow arzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości
20% zysku w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania subfunduszu będą powyżej
benchmark subfunduszu
Osoby fizyczne: równowartość w złotych 40 000 EUR / Osoby praw ne
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobow ości prawnej: 100 000 PLN
10 000 PLN (bez w zględu na typ uczestnika)
ING Bank Śląski S.A.
13 1050 0086 1000 0090 3018 8198
Wyniki subfunduszu
Stan na 31.08.2016 r., źródło: Analizy Online (www.analizy.pl)
Średnia grupy
Stopa 1M
BPS Obligacji
Korporacyjnych
0,67%
Stopa 6M
2,22%
2,20%
Stopa 12M
Od początku
notow ań
2,82%
2,70%
12,40%
-
Rentow ność
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,44%
0,50%
0,00%
1M
BPS Obl igacji Korporacy jnych
6M
12 M
Średnia dla grupy dłużne PLN korporacy jne
Agent Transf erowy
ProServ ice AT Sp. z o. o.
Inf olinia
(22) 588 18 92
Składanie zleceń
(22) 588 18 95
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione informacje finansowe mają charakter poglądowy
i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z prospektem informacyjnym BPS SFIO,
który zawiera szczegółowy opis czynników ryzyka, oraz z informacją o opłatach i prowizjach. Prospekt oraz Tabela opłat BPS SFIO dostępne są na stronie www.bpstfi.pl. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny .