BPS Pieniężny
Transkrypt
BPS Pieniężny
BPS Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ryzyko inwestycyjne Charakterystyka subfunduszu Bezpieczeństwo ulokowanych środków oraz trwały wzrost ich wartości to priorytety polityki tego subfunduszu. Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, jak również w depozyty bankowe. Subfundusz przeznaczony jest dla osób o niskiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w krótkim horyzoncie czasowym oraz chcą zapewnić sobie płynność zainwestowanych środków. Oczekują zysków porównywalnych do depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu może okazać się niższa od oczekiwanej. Niskie Podwyższone Umiarkowane Wysokie Struktura portfela Stan na 30.09.2014 r. 12,37% 53,72% Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku. 33,91% Zasady dywersyfikacji portfela Co najmniej 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne, listy zastawne i depozyty bankowe. Co najmniej 50% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Lokaty Bankowe Obligacje Komercyjne Obligacje Skarbowe Podstawowe informacje Stan na 30.09.2014 r. Nazwa funduszu Nazwa subfunduszu Kategoria jednostek Typ (grupa) subfunduszu Waluta Wartość aktywów netto Wartość jednostki inwestycyjnej Benchmark Data pierwszej wyceny Zarządzający Opłaty Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Bank depozytariusz Numer rachunku subfunduszu BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Pieniężny A gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne PLN 164 266 871,05 PLN 125,35 PLN 100% WIBID 3M 2011-05-10 Tomasz Sędkowski Opłata za nabycie 0% , opłata za zarządzanie 1% 100 PLN 50 PLN ING Bank Śląski S.A. 93 1050 0086 1000 0090 3005 8524 Rentowność BPS Pieniężny Średnia grupy Stopa 1M 0,20% 0,30% Stopa 3M 1,00% 0,90% 1,50% Stopa 6M 2,10% 2,00% 1,00% Od początku notowań 25,06% Wyniki subfunduszu Stan na 30.09.2014 r., źródło: Analizy Online (www.analizy.pl) 2,50% 2,00% - 0,50% 0,00% 1M BPS Pieniężny 3M 6M Średnia dla grupy gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne Agent Transferowy ProService AT Sp. z o. o. Infolinia (22) 588 18 92 Składanie zleceń (22) 588 18 95 BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione informacje finansowe mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z prospektem informacyjnym BPS FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów dotyczących danego Subfunduszu, które zawierają szczegółowy opis czynników ryzyka, oraz z informacją o opłatach i prowizjach. Prospekt oraz Tabela opłat BPS FIO dostępne są na stronie www.bpstfi.pl. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.