BILANS na dzień PROGNOZA BILANSU

PROGNOZA BILANSU
za okres od ............................................................. do ............................................................
Nazwa klienta ............................................................................................................................................................................................................................ Regon ..........................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................................................................................................................................................... tel. ............................................................................
/w tys. zł/
AKTYWA
A
Majątek trwały (1+2+3+4)
1.
Wartości niematerialne i prawne
2.
Rzeczowy majątek trwały (a+b)
a.
b.
Środki transportu, maszyny i urządzenia
techniczne
Pozostałe środki trwałe
3.
Finansowy majątek trwały
4.
Należności długoterminowe
B
Majątek obrotowy (1+2+3+4)
I.
Zapasy
2.
Należności i roszczenia
3.
4.
Papiery wartościowe przeznaczone do
obrotu
Środki pieniężne
C
Rozliczenia międzyokresowe czynne
SUMA AKTYWÓW
PASYWA
A
Kapitały i fundusze własne
1.
Kapitały własne – podstawowe
2
Wynik finansowy roku obrotowego (zysk wartość dodatnia, strata - wartość ujemna)
3
Pozostałe
B
Rezerwy
C
Zobowiązania długoterminowe
1
2
Długoterminowe pożyczki, obligacje i
inne papiery wartościowe
Długoterminowe kredyty bankowe
3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
D
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
1
2
specjalne 1+2+3+4
Pożyczki, obligacje i inne papiery
wartościowe
Kredyty bankowe
3.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
4.
Pozostałe
C
Rozliczenia międzyokresowe bierne i
przychody przyszłych okresów
1
SUMA PASYWÓW
.........................................................................
miejscowość i data
...........................................................
podpis kredytobiorcy
...........................................................................................................
wykonał
2