Bilans za 2012 rok (Pasywa)
Transkrypt
Bilans za 2012 rok (Pasywa)
Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie ul. Krakowska 12B/1A 35-111 Rzeszów BILANS BANKU sporządzony na dzień 31-12-2012 Stan na: Pasywa 31-12-2012 I Zobowiązania wobec Banku Centralnego II III IV V VI 31-12-2011 0,00 0,00 Zobowiązania wobec sektora finansowego 101 876,71 101 890,41 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe 0,00 101 876,71 0,00 101 890,41 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 97 424 219,90 95 119 733,48 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe 72 249 632,72 25 578 645,57 46 670 987,15 25 174 587,18 21 460 876,61 3 713 710,57 67 998 115,82 23 963 429,09 44 034 686,73 27 121 617,66 23 669 335,02 3 452 282,64 Zobowiązania wobec sektora budżetowego 3 055 226,03 3 029 168,30 1. Bieżące 2. Terminowe Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 3 055 226,03 0,00 3 029 168,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 VIII Fundusze specjalne i inne zobowiązania VII Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 282 033,65 241 940,09 IX Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 228 118,16 1 932,09 0,00 226 186,07 211 962,45 6 986,78 0,00 204 975,67 X Rezerwy 235 924,23 255 118,42 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 123 415,00 112 509,23 100 747,00 154 371,42 0,00 0,00 871 900,00 898 900,00 0,00 0,00 XI Zobowiązania podporządkowane XII Kapitał (fundusz) podstawowy XIII Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) XIV Akcje własne (wielkość ujemna) XV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 7 484 011,40 6 809 748,14 XVI Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny XVII Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 2. Pozostałe 40 367,06 40 367,06 805 089,01 805 089,01 750 000,00 55 089,01 750 000,00 55 089,01 0,00 0,00 XVIII Zysk (strata) z lat ubiegłych XIX Zysk (strata) netto SUMA PASYWÓW Współczynnik wypłacalności 807 507,56 727 906,52 111 336 273,71 108 241 823,88 14,67% Sporządził: Renata Janda Główny Księgowy Banku: Renata Janda Podpis: ................................. Data: 15-01-2013 Podpis: ................................. ZARZĄD BANKU (podpisy członków Zarządu) 14,03%