ogłoszenie o zmianie statutu skarbiec dochodowych nieruchomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i
ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ogłasza o zmianach statutu
Skarbiec
Dochodowych Nieruchomości Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów
Niepublicznych:
1.
Po art. 2015 dodaje się art. 2016 w brzmieniu:
„Art. 2016 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q
1.
W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q przedmiotem zapisu będzie nie mniej niż
10 000 i nie więcej niż 1 300 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q.
2.
Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 800
Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na
większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną
liczbę Certyfikatów. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo
zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro. Równowartość w
złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
3.
Z uwzględnieniem postanowień ust. 4, wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji
Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q nie może być niższa niż iloczyn 10 000 i ceny emisyjnej jednego
Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii Q oraz wyższa niż iloczyn 1 300 000 i
ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach emisji Certyfikatów serii Q. Określona w
Warunkach Emisji Certyfikatów serii Q cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu
poprzednim, będzie równa lub wyższa od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej
według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na
Certyfikaty Inwestycyjne serii Q.
4.
Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q z
uwzględnieniem niepełnego opłacenia Certyfikatów serii Q, nie może być niższa niż 1 % iloczynu 10 000
oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii Q.
str. 1
5.
Certyfikaty Inwestycyjne serii Q mogą nie zostać przez Uczestnika opłacone w całości.
6.
Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii Q będą dokonywane w następujący
1)
w terminie składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Q w wysokości nie niższej niż 1
sposób:
% ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii Q,
2)
pozostała część ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q zostanie wpłacona przez
Uczestnika, w terminach i w wysokości określonych w uchwałach Zgromadzenia Inwestorów, a jeżeli
Zgromadzenie Inwestorów nie podejmie uchwały w tym zakresie do dnia 15 marca 2016 r., pozostała
część ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q zostanie wpłacona przez Uczestnika w całości
nie później niż w dniu 15 marca 2016 r.
7.
Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii Q nie opłacone w całości, będą dokonywane
równomiernie na wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne przez Uczestników, w terminach i w wysokości
określonych w ust. 6 pkt 2.
8.
Jeżeli Uczestnik nie dokonał wpłaty w terminie określonym w ust. 6 pkt 2, jest on obowiązany do
zapłacenia odszkodowania w wysokości różnicy między Wartością Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni
Certyfikatu, o ile różnica ta jest dodatnia.
9.
Certyfikaty Inwestycyjne serii Q będą wydane Uczestnikowi, który nie opłacił całej ceny
emisyjnej Certyfikatów serii Q, Uczestnik może wykonywać z nich prawa głosu.
10.
Jeżeli Uczestnik w terminie 1 tygodnia po upływie terminu płatności, nie uiścił zaległej wpłaty,
Fundusz umarza Certyfikat Inwestycyjny i zwraca Uczestnikowi różnicę między Wartością Aktywów
Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą należności Funduszu
z tytułu nieopłacenia w pełni certyfikatu oraz odszkodowania, o którym mowa w ust. 8, w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia umorzenia Certyfikatu Inwestycyjnego. Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz
jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi Certyfikatów
Inwestycyjnych, o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych
Certyfikatów. Zawiadomienia Fundusz wysyła listami poleconymi na adresy wskazane w księdze
Certyfikatów Inwestycyjnych.
11.
Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii Q prowadzi bezpośrednio Towarzystwo.
12.
Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie
przyjmowania zapisów.
13.
Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty
str. 2
Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może
zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed
dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo
poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24
godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie osobom, do których
Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych.
14.
Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q.
15.
Certyfikaty Inwestycyjne serii Q są certyfikatami, których emisja nie jest związana z
obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku
regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
16.
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona
w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za
ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać
będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.”.
2.
W art. 23 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1) są papierami wartościowymi:
a) w przypadku serii Q - imiennymi,
b) w przypadku serii innych niż wskazane w pkt a - na okaziciela,”.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
str. 3