Factsheet,BGF World Agriculture Fund-A-USD 29

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Niskie
Tylko dla zawodowych pośredników
Wysokie
Fundusz akcji
World Agriculture Fund
Globalne Fundusze Sektorowe
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
02.2010
05.2010
08.2010
11.2010
02.2011
Fundusz
05.2011
08.2011
Duża
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w US$
Kapitalizacja
Giełdowa
Średnia
40-70*
Mała
*liczba spółek
80
02.2012
11.2011
DAX Global Agribusiness Index
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
DAX Global Agribusiness Index
Klasyfikacja ćwiartkowa
1 miesiąc
%
3.7
3.5
3
3 miesiące
%
10.1
10.4
2
6 miesięcy
%
0.1
2.5
1
1 rok
%
Narastająco od
od wejścia na początku
rynek
roku
%
%
-7.5
-4.2
3
21.6
25.9
1
13.2
12.3
2
Rocznie od
wejścia na
rynek
%
10.0
11.9
1
The World Agriculture Fund seeks to maximise total
return. The fund invests globally at least 70% of its total
assets in the equity securities of agricultural companies.
Agricultural companies are those which are engaged in
agriculture, agricultural chemicals, equipment and
infrastructure, agricultural commodities and food,
bio-fuels, crop sciences, farm land and forestry.
2011
Wyniki w roku kalendarzowym
%
Klasa A
DAX Global Agribusiness Index
-14.1
-10.5
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Richard Davis/ Desmond Cheung
Data uruchomienia funduszu
09.02.2010
Data uruchomienia iednostki A USD
09.02.2010
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
¤, £, HKD, ī,
PLN, SGD
Benchmark
DAX Global Agribusiness Index
Morningstar Category
Sector Equity Agriculture
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$452.3
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.75
Cena jednostki netto
(US$)
Klasa A
12.16
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(US$)
miesiącach
Klasa A
13.40/9.36
Identyfikacja / Kody
ISIN
Bloomberg Equity Ticker
LU0385154629
WLDA2US
10 największych pozycji w portfelu
Potash Corp
Syngenta
Wilmar International Ltd.
Monsanto
Deere
CF Industries Holdings
Agrium
Mosaic
Yara International
Bunge Ltd
Suma
%
8.4
7.9
6.3
6.1
5.7
4.9
4.4
4.3
4.2
4.1
56.3
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
nie dotyczy
0.000000000000
■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji
Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
World Agriculture Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Waluta
%
Dolar amerykański
Inne
Dolar singapurski
Frank szwajcarski
Korona norweska
Szterling
Dolar kanadyjski
Euro
Podział regionalny
57.0/54.4
12.0/15.3
11.1/10.4
7.9/6.7
4.2/4.3
4.1/1.6
3.0/5.8
0.7/1.5
0
10
20
30
40
50
60
Ameryka Północna
Azja bez Chin
Europa (oprócz Wielkiej Brytanii)
Zjednoczone Królestwo
Chiny
Ameryka Łacińska
Australazja
Afryka / Bliski Wschód
Gotówka
Sektor
59.0/60.2
18.6/22.2
13.0/13.0
4.8/1.6
2.0/2.0
1.2/0.0
0.5/1.0
0.5/0.0
0.4/0.0
0
20
40
60
80
Fertilizer
Edible Oil
Agriculture Equipment
Agriculture Science
Agribusiness
Inne
Food Processing
Farming & Land
Sugar
Gotówka
Forestry
Kapitalizacja giełdowa
%
%
29.0/26.0
16.6/17.5
15.9/15.6
14.7/15.6
11.8/11.1
4.5/9.2
3.3/4.0
2.3/0.2
1.3/0.8
0.4/0.0
0.2/0.0
0
5
10
15
20
25
30
Duże > $ 10 mld
Średnie $ 1-10 mld
Małe < $ 1mld
%
63.6/71.1
30.6/28.1
5.8/0.8
0
20
40
60
Fundusz-benchmark
Waluta
%
Dolar amerykański
Inne
Dolar singapurski
Frank szwajcarski
Korona norweska
Szterling
Dolar kanadyjski
Euro
2.6
-3.3
0.7
1.2
-0.1
2.5
-2.8
-0.8
-4
Podział regionalny
-2
4
2
0
Ameryka Północna
Azja bez Chin
Europa (oprócz Wielkiej Brytanii)
Zjednoczone Królestwo
Chiny
Ameryka Łacińska
Australazja
Afryka / Bliski Wschód
Gotówka
-4
Sektor
-2
4
2
0
Fertilizer
Edible Oil
Agriculture Equipment
Agriculture Science
Agribusiness
Inne
Food Processing
Farming & Land
Sugar
Gotówka
Forestry
-6
Kapitalizacja giełdowa
%
3.0
-0.9
0.3
-0.9
0.7
-4.7
-0.7
2.1
0.5
0.4
0.2
-4
-2
4
2
0
6
Duże > $ 10 mld
Średnie $ 1-10 mld
Małe < $ 1mld
80
%
-1.2
-3.6
0.0
3.2
0.0
1.2
-0.5
0.5
0.4
%
-7.5
2.5
5.0
-5
-10
5
0
10
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu*
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark
Beta
* Dane dotyczące ryzyka związanego z tym Funduszem nie zostaną opublikowane do chwili zebrania informacji z 36 miesięcy ■
-
5 lat od wejścia na rynek
-
-