OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W związku z

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
na 2016 rok zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
1 czerwca 2016 roku oraz przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej na
sesję w czerwcu dokonano aktualizacji załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza
Finansowa oraz załącznika nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” :
I. W załączniku nr 1, dokonano zmian:
W 2016 roku:
1. Zwiększono dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji
i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe,
2. Zwiększono wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
w związku z:
- zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku w wyniku otrzymanej dotacji
celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększeniem z wydatków niewygasających 2015 roku na realizację zadań:
• „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe”,
• „Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową”,
• „Północny odcinek ramy komunikacyjnej od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i
Osadniczą do ul. Poznańskiej”,
• „ul. Miodowa (od Poznańskiej do Rąbczyńskiej)”
• „Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruślin”
oraz zwrotu mieszkańcom części wpłaconego wkładu pieniężnego na
„Realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – budowa ulicy
Jagodowej wraz z kanalizacją deszczową”.
- zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowej na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2016 roku
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- przesunięciem z wydatków bieżących na zadanie pn. „Modernizacja dwóch
punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznych syren
alarmowych”,
- zwiększeniem na nowe zadanie pn. „Adaptacja budynku starej szkoły przy ul.
Grabowskiej na potrzeby przedszkola”, którego źródłem są nieplanowane
dochody.
3. W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków
budżetowych:
a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono
o kwotę 75 068,00 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku,
b) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
stanowiące:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 150,00 zł, w wyniku wprowadzenia
do wykazu przedsięwzięć nowego zadania bieżącego pn. „Centralizacja
rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) dla Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski”,
- wydatki majątkowe:
zwiększono o kwotę 347 068,00 zł na zadaniach: „Północny odcinek
ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą
do ul. Poznańskiej”, „Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową
i Bukową” ,
zmniejszono o kwotę 16 221,00 zł na zadaniu „ul. Przymiejska”,
c) wydatki inwestycyjne kontynuowane:
- zwiększono o kwotę 347 068,00 zł na zadaniach: „Północny odcinek ramy
komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul.
Poznańskiej”, „Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową” ,
- zmniejszono o kwotę 16 221,00 zł na zadaniu „ul. Przymiejska”,
d) nowe wydatki inwestycyjne:
- zwiększono o kwotę 134 653,00 zł, w wyniku wprowadzenia zadań:
„ul. Miodowa (od Poznańskiej do Rabczyńskiej)”, „Rozwiązanie
komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem „Pruślin”, „ul. Kopernika (od ul.
Kościuszki do ul. Wrocławskiej)”, „Adaptacja budynku starej szkoły przy
ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola” oraz przesunięcia z wydatków
bieżących na zadanie pn. „Modernizacja dwóch punktów alarmowych na
obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, polegająca na dostawie,
zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznych syren alarmowych”,
- zmniejszono o kwotę 13 779,00 zł na zadaniach: „Chodnik do placu
zabaw przy Orliku w Osiedlu nr 6”, „Oczyszczenie stawu w Parku
Miejskim”.
W 2017 roku:
1. W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków
budżetowych:
a) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
stanowiące wydatki bieżące zwiększono o kwotę 16 728,00 zł, w wyniku
wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania bieżącego pn.
„Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) dla Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski”.
II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:
1. W zakresie zadań bieżących ujęto nowe zadanie pn. „Centralizacja rozliczeń
podatku od towarów i usług (VAT) dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”
z poniższymi pozycjami:
- „Okres realizacji” – od 2016 do 2017,
- Łączne nakłady finansowe” – kwota 22 878,00 zł,
- „Limit 2016” – kwota 6 150,00 zł,
- „Limit 2017” – kwota 16 728,00 zł,
- „Limit zobowiązań” – kwota 22 878,00 zł.
2. W zakresie zadań majątkowych wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:
a) „Północny odcinek ramy komunikacyjnej od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i
Osadniczą do ul. Poznańskiej”, jak niżej:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 297 168,00 zł,
- zwiększono limit 2016 o kwotę 297 168,00 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 297 168,00 zł,
b) „Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową”, jak niżej:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 49 900,00 zł,
- zwiększono limit 2016 o kwotę 49 900,00 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 49 900,00 zł,
c) „ul. Przymiejska”, jak niżej:
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 16 221,00 zł,
- zmniejszono limit 2016 o kwotę 16 221,00 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 16 221,00 zł.