nyski dom kultury im. wandy pawlik

Załącznik Nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Nysa za ł półrocze 20ł6r.
NYSKI DOM KULTURY IM. WANDY PAWLIK
P R Z Y C H O D Y BUDŻETOWE
Plan
na 2016 r.
PRZYCHODY
1) Src dki obrotowe na początek roku
2)_Dotacja podmiotowa
3) Dotacja cełowa:
- na organizację „Dni Nysy 2016"
- na przygotowanie dokum. proj. (wewnętrznej
sieci) celem podłączenia Bastionu Św. Jadwigi
Razem:
Wykonanie planu
na 30.06.2016 r.
-214.299,78
-214.299,78
2.089.000,00
1.044.498,00
200.000,00
200.000,00
68.000,00
68.000,00
268.000,00
268.000,00
450.000,00
298.000,00
126.000,00
50.000,00
25.000,00
4.000,00
246.587,49
105.530,72
43.403,16
12.853,03
8.691,20
664,22
245.000,00
123.751,60
1.198.000,00
541.481,42
3.340.700,22
1.639.679,64
4) Przychody własne ND IC:
a) 2 działalności kultu -alnej
b) z czynszów
c) 2 wynajmu pomieszczeń
d) z wynajmu sprzętu
e) z ekspozycji plakatów
f) z akredytacji
g) pozostałe przychód / (media najemców,
•óżnica Vat-u
Razem:
Przychody
ogółem:
W Y D A T K I BUDŻETOWE
KOSZTY W G RODZAJÓW - W Y D A T K I
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 1 EMERGII:
A/MATERIAŁY:
- zakup drobnego sprzętu
- zakup materiałów dekoracyjny ch i nagród
w kor kursach
- zakup mat. gospodarczych, w :yni do bież. rem.
- zakup materiałów biurowych
- zakup paliwa i części do samochodu
- zakup czasopism i vvydawnict'\
- zakup środków czystości
Razem:
B/ ENER(}IA:
- energia elektryczna
- energia cieplna
- zużyć e wody
Razem:
USŁUGI O B C E :
- usługi komunalne
- usługi telekomunikacyjne
- usługi kulturalne
- usługi medyczne
- usługi pralnicze
- konserwacja gaśnic i systemu prteciw pożatowego
- monitoring obiektów oraz jego konserw, i naprawa
- ochrona imprez kulturalnych
- usługi transportowe w tym przewóz osób
- wynajem agregata
- usługi remontowe
- drobne r aprawy sprzętu i jego kcnserwac ja
- konserwacja urządzeń dźwigowych oraz jego naprawa
- wypożyczenie ekspozycji multirredialnej do Bastionu
- przygotowanie materiału i obshiga leda
- usługa prawnicza
- nadzór i iwestorski
- wynajem kabin toi toi,plotów,ko)iten. na imprezy plencowe
- usługa informatyczna
- reklama imprez kulturalnych
- sprzątanie obiektu
- przygotowanie dokumentacji projektowej (wcw ;i. sieci) celem
podłączenia Bastionu Św. J a d w i d do N E C
- pozostałe usługi nie wymienione tj. wykonanie pieczątek,
tłumaczenia tekstów, dorabianie kluczy, strojenie fortepianii itp.)
RAZEM
P O D A T K I I OPŁATY:
- podatek od nieruchomości
- ubezpieczenie imprez kulturalny :li
- pozostaje ubezpieczenie w tym nienia
- opłata " ?aiks-u"
- opłata bankowa
Plan
na 2016 r.
Wykonanie [ilanu
na 30.06.2016 r.
10.000.00
I ~
'y ."1 /y
ry fy
8.190,29
1
/y yy /y zy y
13.000,00
10.000.00
13.000,00
3.000,00
1.000,00
10.000,00
12.080,86
6.249,33
6.621,62
1.676,78
408,70
6.530,07
62.000,00
41.757,65
235,000.00
65.000.00
50.000.00
134.761,6'
32.969,08
15.179,50
.550.000,00
182.910,25
15.000.00
20.000,00
400.000,00
10.000.00
700.00
5.000.00
3,600.00
78.C0O.O0
5.C 00.00
10.000,00
5.000.00
5.000.00
10.000,00
17.712.00
88.560.00
17.712.00
2.000,00
20.000.00
1,000.00
10.000,00
22.500.00
31.000,00
4.252,-4
15.966, )0
255.341,55
6.720,30
51,56
3.312,39
2.302,56
63.691,56
4.351,00
7.630,92
21.000,00
15.079 39
798.784,00
486.921,31
45.000,00
9.750,00
6.000,00
23.000,00
8.000,00
3.713.35
4.489,50
8.856,00
44.280.00
11.316,00
16.375.50
660,75
8.419.64
10.110,60
33.683
5.558
1.596
7.799
4.128
00
20
98
43
79
- oplata z a u ż y t k o w a n i e wieczyste gruntu i inne
- pozostałe drobne opłaty nie wymienione w tym
za administrację lokalu przy ul. Moniuszki
RAZEM:
700,00
651,00
10.000,00
7.234,23
102.450,00
60.651,63
WYNAGRODZENIE:
-
w y n a g r o d ź e n i e osobowe pracown k ó w
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
umowy zlecenia, umowy o dzieło
z a k ł a d o w y fundusz n a g r ó d
910.000.00
37.700.00
280.000.00
30.000,00
443.836,69
19.434,00
201.856,50
23.200,00
1.257.700,00
688.327,19
81.675,90
7.865,03
- składka na P F R O N
- pozostałe świadczenia na rzecz p r a c o w n i k ó w
- z a k ł a d o w y fundusz socjalny
165.000,00
22.500,00
10.000,00
18.500,00
25.561,50
RAZEM:
242.561,50
RAZEM:
U B E Z P I E C Z E N I A I INNE ŚWIA DCZENIA:
- składki na ibezpieczenia społeczne
- składki na FP
11.620,65
19.171,00
11'y
co
120.332,58
1 '>A
POZOSTAŁE K O S Z T Y :
- p o d r ó ż e słi ż b o w e
- w y ż y w i e n i ; i noclegi artystów poc czas imprez kult.
2.000,00
38.000,00
812,13
32 168 83
RAZEM:
40.000,00
32.980,96
629.670,00
302.291,00
AMORTYZACJA:
OGÓŁEM:
Ś r o d k i obrotowe na koniec roku
3.483.165,50
1.916.172,57
-142.465,28
-276.492,93
Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.
1. Na eżności z tytułu dojtaw i usług
w (ikresie wymagałności do 12 miesięcy
47.223,67 zł.
2. Zol)owiązania z tytułu dostaw i usług
w okresie wymagalności do 12 miesięcy
6.072,76 zł.
3. Zoliowiązania z tytułu podatków
12.701,00 zł.
4. Zoliowiązania z tytułu składek ZUS
30.624,45 zł.