INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMOJSKIEGO
za I półrocze 2014 roku
Głównym źródłem finansowania zadań Muzeum Zamojskiego jest dotacja organizatora,
której udział w bieżących przychodach stanowił 89,5%. Dotacja podmiotowa przeznaczona została
na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz części kosztów związanych
z realizacją zadań statutowych Muzeum.
Ponadto w miesiącu maju br. przyznano Muzeum Zamojskiemu dotację celową na realizację
zadania bieżącego pn. „Konserwacja eksponatów ekspozycji stałych” na potrzeby projektu
„Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu”.
Realizacja zadania zaplanowana jest w II połowie br.
Dodatkowym źródłem finansowania działalności Muzeum są środki finansowe z przychodów
własnych, pochodzących głównie z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum,
sprzedaży pamiątek i wydawnictw. Przyczyną obniżenia przychodów własnych jest prowadzona
inwestycja w Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” - Oddziale Muzeum Zamojskiego
W 2014 roku Muzeum pozyskało od sponsorów środki finansowe w wysokości 20 910 zł,
które przeznaczono na organizację „Nocy Muzeów” oraz sfinansowanie projektu pn. „Aleja Sław
w Zamościu”.
Ogółem przychody dotyczące działalności bieżącej Muzeum w analizowanym okresie
wyniosły 1 093 005,43 zł i stanowiły 48,1% zakładanego planu. Wielkość środków planowanych oraz
zrealizowanych przedstawia tabela 1.
Koszty funkcjonowania Muzeum Zamojskiego w I półroczu br. związane z działalnością
bieżącą wyniosły 1 078 582,97 zł , co stanowi 47,5% planu.
Z analizy struktury kosztów wynika, iż dominują koszty wynagrodzeń osobowych
pracowników wraz z pochodnymi, które stanowią 78,2 % całkowitych kosztów działalności bieżącej.
Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę wyniosły 709 065,93 zł, z tego nagrody jubileuszowe3 998,80 zł. Na dzień 30-06-2014 r. w Muzeum zatrudnione były 42 osoby. Na wynagrodzenia
bezosobowe wydatkowano kwotę 9 950 zł, co stanowi 16,0 % planu. Wydatki dotyczyły umów
cywilno-prawnych związanych z obsługą systemów informatycznych oraz realizacją projektu pn.:
„Aleja Sław w Zamościu”.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 220 718,35 zł, co stanowi 48,4%
planu i zostały przeznaczone między innymi na: koszty utrzymania budynków Muzeum w wysokości
58 989,59 zł ( energia elektryczna, cieplna, zużycie gazu i wody); zużycie materiałów i wyposażenia
w wysokości 46 819,89 zł. Zakupy dotyczyły m.in. : materiałów na wystawy, zakupu oświetlenia
wystaw, materiałów biurowych, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji,
paliwa i olejów do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, zakupu środków czystości, zakupu
drobnego wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych; zakup usług obcych w wysokości
72 777,32 zł, (w tym usługi remontowe, zdrowotne, dostęp do sieci internetowej, usługi
telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, usługi bankowe, ochrony
mienia, transportowe, komunalne, obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe); pozostałe koszty
działalności statutowej w wysokości 42 131,55 zł. (podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty za
ubezpieczenie środków transportu, składki PFRON, odpis na ZFŚS).
Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2014 wynosił 44 196,71 zł, z tego :
1. środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym : działalności podstawowej – 4 477,30 zł,
działalności socjalnej – 29 368,77 zł).
2. należności w wysokości 85 786,11 zł, z tego:
 rozrachunki z tytułu dostaw i usług – 5 830,97 zł, w tym należności wymagalne wyniosły
5 047,43 zł i dotyczyły opłat za wynajem pomieszczeń,
 z tytułu podatku VAT 18 147 zł,
 rozrachunki wewnątrzzakładowe (rozrachunki z pracownikami, pożyczki z ZFŚS) – 61 808,14 zł.
3. zobowiązania 75 435,47 zł. (podatek PIT – 10 251 zł, podatek CIT – 457 zł składki ZUS i opłaty
PFRON 50 222,97 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 13 868,10 zł, pozostałe rozrachunki
wewnątrzzakładowe – 636,40 zł.). Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca br. wyniosły 504,00
zł dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług .
Szczegółowe zestawienie kosztów za I półrocze 2014 r. przedstawia tabela 1
Tabela 1. SPRAWOZDANIE Z
REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO W I POŁROCZU W 2014 ROKU
Plan
po zmianach
Poz. § Wyszczególnienie
1
I.
1.
0750
0830
0920
0970
2.
2480
2800
II.
1.
4010
4110
4120
4170
2.
3020
3.
4140
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4700
2
Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2014
Środki pieniężne na rachunku bankowym i w
kasie
Należności
Zobowiązania
Przychody ogółem (1+2)
Przychody własne
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Przychody z innych źródeł
Dotacje razem
Dotacja podmiotowa z budżetu UM Zamość
otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez
pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych
Koszty razem (1+2)
Wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń
Koszty związane z realizacją zadań
statutowych
Wpłaty na PFRON
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci internet
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. kom.
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjon.
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych
Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2014
Środki pieniężne na rachunku bank. i w kasie
Należności
Zobowiązania
3
Wykonanie
I-VI 2014 r.
%
4
5
7 301
6 702
7 300,67
6 701,35
77 723
77 124
2 273 010
273 910
77 722,38
77 123,06
1 093 005,43
114 529,43
48,1
41,8
99 000
46 553,72
47,0
154 000
0
20 910
1 999 100
47 061,85
3,86
20 910,00
978 476,00
30,6
100,0
48,9
1 949 100
978 476,00
50,2
50 000
0
0,0
2 273 010
1 811 970
1 475 000
248 800
26 170
62 000
4 800
4 800
456 240
1 078 582,97
853 146,17
709 065,93
121 177,74
12 952,50
9 950,00
4 718,45
4 718,45
220 718,35
47,5
47,1
48,1
48,7
49,5
16,0
98,3
98,3
48,4
27 000
94 000
148 000
5 000
1 000
95 000
3 607
13 000
2 500
3 500
1 500
10 000
48 133
4 000
13 584,00
46 819,89
58 989,59
3 012,00
500,00
52 713,82
1 640,84
6 271,54
1 041,84
1 680,02
791,03
5 941,30
24 066,48
3 666,00
50,3
49,8
39,9
60,2
50,0
55,5
45,5
48,2
41,7
48,0
52,7
59,4
50,0
91,7
25 000
24 000
75 000
74 000
44 196,71
33 846,07
85 786,11
75 435,47