Sprawozdanie cz. III

C Z Ę Ś Ć O PI S O WA
Plan budżetu Gminy na 2012 rok Rada Gminy przyjęła w dniu 28 grudnia
2011 roku zgodnie z uchwałą nr XII/75/2011
Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości 6.167.225,00 zł, a wydatki
budżetowe – 6.477.521,00 zł.
Przyjęty przez Radę Gminy plan budżetu na początek roku zamykał się niedoborem
w wysokości 310.296 zł, który dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych w
ramach programu Odbudowa i Rozwój Wsi.
Źródłem pokrycia deficytu uchwalono pożyczkę w Baku Gospodarstwa Krajowego w
kwocie 191.989 zł na wyprzedzające finansowanie zadania związanego z
dokończeniem budowy zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Kotani w
zakresie udziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 118.307 zł na pokrycie wkładu
własnego.
W roku 2012 dokonano częściowej spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w
latach ubiegłych w kwocie 150.418,13 zł, z czego:
- pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego spłacono w wysokości
70.706,13 zł
- pożyczkę w WFOŚiGW spłacono w wysokości 79.712 zł.
Na koniec roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek inwestycyjnych wynosiło
1.620.692,80 zł, z czego:
- BS Rymanów 330.149,00 zł
- ING Bank Śląski 444.643,84 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego 341.387,00 zł
- WFOŚiGW 504.512,96 zł
W trakcie realizacji budżetu gminy w ciągu roku dokonywano zmian kwot pierwotnie
przyjętego planu dochodów i wydatków budżetowych.
Zmiany planu dochodów budżetowych dotyczyły:
I. Zwiększenia ogółem
2.151.232,47 zł
tym:
•
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie
173.900,00 zł
•
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych
676.213,00 zł
•
Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień
131.900,00 zł
•
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne
247.703,00 zł
•
Dotacje na realizację zadań w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy
637.180,95 zł
•
Dochody własne
116.271,00 zł
•
Rekompensata utraconych dochodów w zakresie
•
•
•
podatków
Środki funduszu europejskiego za zrealizowane
zadania inwestycyjne w roku poprzednim
Dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego
za 2011 rok
część oświatowa subwencji
Zmniejszenia ogółem
w tym:
•
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie
•
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
•
Subwencja oświatowa
•
Dotacje na realizację zadań w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy
53.098,00 zł
70.706,00 zł
20.705,52 zł
23.555,00 zł
576.881,00 zł
2.593,00 zł
250,00 zł
72.873,00 zł
501.165,00 zł
Zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły:
Zwiększenia ogółem
w tym:
•
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
•
Dz. 020 - Leśnictwo
•
Dz. 600 – Transport i łączność
•
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
•
Dz. 710 – Działalność usługowa
•
Dz. 720 – Informatyka
•
Dz. 750 – Administracja publiczna
•
Dz.757 – Obsługa długu publicznego
•
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
•
Dz. 852 – Pomoc społeczna
•
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
•
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
•
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
•
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Zmniejszenia ogółem
W tym:
•
Dz. 720 - Informatyka
•
Dz. 750 – Administracja publiczna
•
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
2.006.817,47 zł
219.475,00 zł
573,00 zł
868.279,00 zł
22.556,00 zł
45.000,00 zł
17.425,00 zł
22.948,52 zł
5.000,00 zł
108.648,03 zł
303.369,00 zł
245.566,92 zł
137.985,00 zł
9.892,00 zł
100,00 zł
432.466,00 zł
294.466,00 zł
42.200,00 zł
14.400,00 zł
•
•
Dz. 852 – Pomoc społeczna
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
12.733,00 zł
3.000,00 zł
Zarządzeniami Wójta Gminy rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w kwocie
38.820 zł i przeznaczono na:
- utrzymanie i remont dróg gminnych – 13.000 zł.
- remont dróg dojazdowych do pól – 1.820 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu kanalizacji sanitarnej – 3.000 zł.
- prace remontowe w budynku gminnym – ośrodek zdrowia – 21.000 zł.
Do końca roku nie wpłynęły środki dotacji w wysokości 25.000 zł na sfinansowanie
nakładów na budowę placu zabaw. W dalszym ciągu gmina nie otrzymała środków z
Funduszu Spójności.
Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan dochodów budżetowych na 2012 rok
wyniósł 7.741.576,47 zł, a plan wydatków budżetowych – 8.051.872,47 zł.
DOCHODY
BUDŻETOWE
Roczna realizacja dochodów budżetowych wyniosła 7.543.546,54 zł, co stanowi
97,44 % planu rocznego.
Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, iż przebiegała ona
prawidłowo w stosunku do założonego planu. W niektórych pozycjach wykonanie
roczne przekroczyło 100% planu, lecz są pozycje, w których wykonanie odbiega
nieco od planu rocznego.
Pozycje te dotyczą wpływów z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne –
wykonanie 66,06%, wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego –
81,58%, nie zrealizowano planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego.
Po rozliczeniu wszystkich wydatków finansowanych z dotacji celowych do końca
roku 2012 dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej kwocie
665,03 zł.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:
Dz. 010 – ROLNICTWO
Na remont ujęcia wody w Ożennej otrzymano bezzwrotną pomoc finansową z
Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 34.300 zł.
Na remont dróg rolniczych otrzymano kwotę w wysokości 66.000 zł
Z tytułów czynszów za tereny łowieckie wpłynęła kwota 2.388,21 zł
Na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej przyznana została gminie dotacja celowa w
kwocie 117.041,84 zł.
Dz. 020 – LEŚNICTWO
Łącznie zrealizowane dochody netto ze sprzedaży drewna wyniosły 139.170,95 zł,
z czego z lasu wsi Krempna – 134.928,95 zł, z lasu wsi Polany – 4.242,00 zł.
W związku z przekazaniem zadłużenia z tytułu niedoboru drewna z lat ubiegłych do
egzekucji komornika na konto gminy wpłynęła łącznie kwota 934,36 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wpłynęła dotacja z powiatu w kwocie 25.900 zł z tego na bieżące utrzymanie
odcinków dróg powiatowych w Kotani i Myscowej 11.000 zł, natomiast na
przygotowanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze powiatowej przekazano
kwotę 14.900 zł.
Po podpisaniu umowy z Agencją Nieruchomości Rolnej Gmina otrzymała środki w
wysokości 34.780,50 zł na remont drogi wewnętrznej w Kotani.
W wyniku starań
w zakresie pozyskania środków na likwidację szkód
powodziowych w zakresie infrastruktury drogowej w gminie przyznana została
dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 467.073 zł oraz kwotę w wysokości
198.964 zł z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Łącznie dochody ze sprzedaży majątku gminy w tym dziale wyniosły 58.739,88 zł.
Opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd wyniosły 1.964,55 zł.
Wpływy czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz odpłatności za centralne
ogrzewanie wyniosły ogółem 100.810,64 zł, z czego wpływy z czynszu za dzierżawę
oczyszczalni ścieków wyniosły 50.505,96 zł
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat stanowią kwotę 122,82 zł.
Wpływy ze sprzedaży żerdzi 710 zł.
Zgodnie z ugodą z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie gmina
otrzymała odszkodowanie za trwałe zajęcie gruntu przez wody płynące w wysokości
22.471,90 zł
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zgodnie z porozumieniem zawartym 2012 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a
gminą Krempna została przyznana i przekazana gminie dotacja celowa w kwocie
40.000,00 zł na utrzymanie i remonty
cmentarzy i mogił wojennych
zlokalizowanych na terenie Gminy Krempna.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu PSeAP w
kwocie 573,68 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznano dotacje
celową z budżetu państwa w wysokości 42.273,00 zł i w tej wysokości środki
wpłynęły na rachunek gminy.
Na promocję jednostek samorządu terytorialnego w planie zakładano kwotę 16.644zł
– plan obejmował środki z roku poprzedniego w kwocie 16.440 zł, które w całości
wpłynęły na rachunek gminy.
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru stałych
wyborców otrzymano dotacje celową w kwocie 355,00 zł zgodnie z założonym
planem.
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Łączna kwota uzyskanych podatków i opłat wyniosła 1.146.156,95 zł – plan
1.187.066 zł.
1. Z kwoty ogólnej przypada na podatki i opłaty od osób prawnych
512.707,68 zł plan 515.065 zł
w tym:
•
•
•
•
•
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
odsetki za zwłokę
225.426,68 zł
5.406,00 zł
227.248,00 zł
1.500,00zł
29,00zł
”
„
„
„
„
228.526 zł
5.400 zł
226.541 zł
1.500 zł
0
zł
•
rekompensata utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia osób prawnych z podatku
od nieruchomości w parku narodowym 53.098,00 zł „
53.098 zł
Zaległości w podatkach i opłatach od osób prawnych wynoszą 117,32 zł.
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych stanowią kwotę
236.621,79 zł plan 252.153 zł
w tym:
•
podatek od nieruchomości
136.979,02 zł „
147.000 zł
•
podatek rolny
32.804,80 zł „
32.453 zł
•
podatek leśny
25.319,37 zł „
30.200 zł
•
podatek od środków transportowych
19.597,25 zł „
20.500 zł
•
podatek od spadków i darowizn
3.745,00 zł „
2.000 zł
•
podatek od czynności cywilnoprawnych 13.665,00 zł „
20.000 zł
•
odsetki za zwłokę
5.207,35 zł „
0,00 zł
Zaległości w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły na koniec roku
27.146,22 zł, z czego w zakresie podatku od nieruchomości stanowią 22.098,93 zł,
podatku rolnego – 1.059 zł, podatku leśnego – 504,34 zł, podatku od środków
transportowych –3.483,95 zł.
Stan zadłużeń osób fizycznych na koniec roku 2012 zwiększył się o kwotę 6.300,80zł
w porównaniu do 2011 roku.
W dalszym okresie czasu podejmowane będą działania w kierunku ściągania
należności na rzecz gminy.
W pierwszych miesiącach roku 2013 zaległości podatkowe zmniejszyły się o około
10-20%. Dochody te stanowią dochody roku 2013.
Część należności będzie umarzane w wyniku decyzji Urzędu Skarbowego o
nieściągalności niektórych zaległości.
W poszczególnych miejscowościach zaległości w łącznym zobowiązaniu
podatkowym przedstawiają się następująco:
•
Grab
164,60 zł
•
Krempna
11.836,92 zł
•
Kotań
302,00 zł
•
Myscowa
1.770,29 zł
•
Polany
11.363,41 zł
•
Świątkowa Wielka
7,00 zł
•
Świątkowa Mała
•
Ożenna
591,00 zł
•
Wyszowatka
948,00 zł
•
Wrzosowa Polana
163,00 zł
Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły
54.305,11 zł, podatku od środków transportowych – 16.189,78 zł.
Skutki udzielonych zwolnień w oparciu o podjętą uchwałę o zwolnieniach w zakresie
podatku od nieruchomości wyniosły 81.751 zł, a dotyczy to ośrodka zdrowia,
GOKiR, GOPS, Biblioteka, OSP i ZGK Krempna.
W ciągu roku umarzano podatki na kwotę 253 zł.
3. Pozostałe podatki i opłaty wyniosły
398.307,48 zł plan
w tym:
•
podatek dochodowy opłacany w formie
karty podatkowej
1.639,00 zł „
•
opłata skarbowa
5.645,00 zł „
•
odsetki od nieterminowych wpłat
5,00 zł „
•
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
29.741,79 zł „
•
opłata eksploatacyjna
„
0,00 zł
•
opłata targowa
1.480,00zł
zł
•
opłata miejscowa
„
0 zł
•
udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych
357.799,00 zł „
•
udział w podatku dochodowym
od osób prawnych
338,71 zł
„
419.848 zł
5.000 zł
30.000 zł
1.480,73 zł
„
0,00
178,25 zł
383.348 zł
1.500 zł
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Ostateczna kwota części oświatowej subwencji wyniosła 1.696.997 zł i środki w
takiej wysokości wpłynęły na rachunek gminy.
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano
w wysokości 2.464 zł i tyle też wpłynęło na rachunek budżetu gminy.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej w roku 2012 wyniosła 431.969 zł.
W roku 2012 gminie przyznana została również część równoważąca subwencji
ogólnej w kwocie 75.869 zł.
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły
2.912,40 zł.
Uzyskana kwota 6.868,28 zł dotyczyła refundacji wypłaconych wynagrodzeń
pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Jaśle za m-c grudzień 2011 r., świadczeń z tytułu prac społecznie
użytecznych za m-c grudzień 2011r.
Z rachunku dochodów własnych na konto gminy wpłynęła kwota 11,36 zł od Zespołu
Szkół w Krempnej.
Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20.705,52 na
rekompensatę 20% funduszu sołeckiego z roku 2011.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły 725,36 zł.
Z tytułu świadczonych usług transportowych wpłynęły dochody w kwocie
1.189,24zł.
Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły 1.140,78 zł. z najmu sal 870 zł. oraz
usługa noclegowa 200 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
W związku z realizacją przez gminę zadań zleconych w zakresie świadczeń
rodzinnych przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości
1.029.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek
alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
podopiecznych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z tymi
zagadnieniami. Na konto gminy wpłynęła kwota 1.027.760,38 zł.
Zadaniem związanym z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego –
zadanie zlecone – jest egzekwowanie zaległości od dłużników alimentacyjnych.
Egzekucja tych długów należy do komorników sądowych. Wpłaty dokonane przez
komorników odprowadzane są zarówno na dochody państwa, na dochody budżetu
gminy jak również na dochody budżetów gmin będących miejscem zameldowania
dłużników alimentacyjnych.
W 2012 roku uzyskano wpływy od komorników na poczet należności z tytułu
Funduszu Alimentacyjnego wyniosły 7.851,61 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych
505,55 zł z tytułu wpłaty 20% należności od innych gmin 2.110 zł oraz zwrot
kosztów upomnienia – 46,20 zł
Na realizację zadań zleconych związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne dotacja celowa budżetu państwa w zakresie zadań
zleconych wyniosła 3.964 zł, na realizację zadań własnych w tym zakresie
finansowanych z dotacji – 5.363,69 zł.
Na wypłatę zasiłków stałych, realizowanej jako zadanie własne w całości
finansowane z dotacji celowej, przyznana została dotacja w kwocie 91.559 zł.
Rzeczywiste potrzeby w tym zakresie wyniosły 91.433,83 zł.
W związku z realizacją zadania własnego, w całości finansowanego z dotacji celowej
z budżetu państwa, związanego z wypłatą zasiłków okresowych plan dotacji wynosił
77.909 zł. Faktyczna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 77.936,58 zł.
Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do końca roku.
Na pokrycie części wydatków związanych z działalnością Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową w kwocie 29.700 zł.
Z dniem 1 kwietnia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu gminy
przystąpił do realizacji programu ,,Czas na aktywność w gminie Krempna”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2012 w dalszym ciągu kontynuowano
realizację tego programu. Na realizacje zadań w tym zakresie gminie przyznano
dotację celową w kwocie 87.710 zł, z czego środki funduszy europejskich stanowią
83.300 zł i środki dotacji celowej z budżetu państwa – 4.410 zł. W pełnej wysokości
zaplanowanych kwot środki wpłynęły na konto gminy.
W ramach otrzymanych środków ponoszono wydatki budżetowe, które na koniec
roku wyniosły 87.710 zł.
Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
obejmującego dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach jak i innych osób
potrzebujących wsparcia w zakresie zakupu żywności lub posiłków, doposażenia oraz
remontu punktów wydawania posiłków dla uczniów przyznana została dotacja
celowa w wysokości 85.900 zł.
Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia
27 września 2011 roku wyniosła 8.400 zł.
Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką wyniosły rocznie
2.015 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Z działalności szkolnych schronisk młodzieżowych w 2012 roku dochody budżetowe
wyniosły 4.462,60 zł.
Na pokrycie 80% kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki losowe dla uczniów
najuboższych została przyznana gminie dotacja celowa w kwocie 119.205 zł.
Po wypłaceniu wszystkich należnych świadczeń rzeczywiste potrzeby wyniosły
119.365,21 zł. Niewykorzystaną kwotę 160,21 zł zwrócono.
Na dofinansowanie
zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych oraz III klasy gimnazjum otrzymano dotację w kwocie 9.710 zł.
Realne potrzeby w tym zakresie wyniosły 9.311,63 zł.
Otrzymano dotację w wysokości 83.329,08, która dotyczyła dwóch programów:
1. ,,Szkoła z szansą – program rozwoju Zespołu Szkół w Krempnej” 63.685,08 zł
2. ,,Indywidualizacja nauczania w kl. I-III na terenie gminy Krempna” 19.644 zł
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Otrzymano środki od Agencji Rynku Rolnego na remont kanalizacji ściekowej na
osiedlu Wrzosowa Polana w wysokości 76.071,70 zł.
Urząd Marszałkowski przekazał dla Urzędu Gminy kwotę 1.348,77 zł .
DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęły środki w kwocie
70.706 zł na zrealizowane zadanie związane z remontem Domów Kultury na terenie
gminy. Całość środków została przeznaczona na spłatę kredytu w Banku
Gospodarstwa Krajowego.
WYDAT K I
BUDŻETOWE
Roczne wykonanie wydatków budżetowych wyniosło ogółem 7.655.838,54 zł, co
stanowi 95,08% planu.
Różnica kwot wykonanych dochodów budżetowych i wydatków wyniosła na koniec
roku 112.292 zł.
Spłacone raty kredytów i pożyczek wyniosły 150.418,13 zł.
Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W 2012 roku został wyremontowany wodociąg w miejscowości Ożenna. Środki w wysokości
42.875 zł dotyczą dotacji z Agencji Rynku Rolnego w wysokości 34.300zł oraz Funduszu
Sołeckiego wsi Ożenna w wysokości 8.300 zł
Została również opracowana aktualizacja mapy projektowej dla wodociągu w miejscowości
Świątkowa Mała – środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.686 zł
Kwota 340 zł dotyczy zobowiązania z roku ubiegłego w związku z realizacją dokumentacji
dotyczącej oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Krempna.
Roczne składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 757,05 zł i w
tej wysokości przekazane zostały do Podkarpackiej Izby Rolniczej.
W 2012 roku zostały wyremontowane dwie drogi rolnicze. Jedna w miejscowości Świątkowa
Wielka, druga w miejscowości Świątkowa Mała. Środki na remont dróg w wysokości 66.000 zł
gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Pozostała kwota tj.
1.820 zł to środki własne gminy.
W dziale tym realizowane było zadanie zlecone polegające na zwrocie części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem poniesione
wydatki w tym zakresie wyniosły 117.041,84 zł. Bezpośrednie wypłaty dla rolników stanowią
114.746,90 zł. Pozostała kwota 2.294,94 zł to środki przeznaczone na obsługę tego zadania, z
czego wynagrodzenia oraz składki od niego naliczane pracownika realizującego te zadania stanowią
1.920,53 zł oraz zakup materiałów biurowych, zakup tonera do drukarki
279,54 zł, usługi
pocztowe – 94,86 zł
Dz. 020 – LEŚNICTWO
Ponoszone wydatki budżetowe w tym dziale dotyczą zadań związanych z
prowadzeniem gospodarki leśnej wsi Krempna i Polany.
Roczna kwota wydatków poniesionych w związku z gospodarka leśną wsi Krempna
wyniosła 74.592,58 zł. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe gajowego
stanowią 11.769,57, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 232,59 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne – 1.984,23 zł, diety sołtysa za prowadzenie spraw
związanych z gospodarka leśną – 3.600 zł, zakup środków bhp oraz odzieży
ochronnej – 41,86 zł, badania okresowe – 35 zł zakup środka na zabezpieczenie
sadzonek – 775,49 zł, zakup sadzonek buka - 3.000 zł, pozyskanie drewna –
24.780,32 zabezpieczenie sadzonek – 5.350 zł, wykonanie melioracji – 7.908,72 zł,
pielęgnacja sadzonek – 2.133 zł, sporządzanie wykazów za drewno – 1.774,80 zł,
odpis na ZFŚS 547 zł Podatek leśny za rok 2012 wyniósł 10.660 zł
Zobowiązania na koniec roku:
- z tytułu potrąceń w listach płac oraz naliczonych składkach na rzecz ZUS
i US - 585,53 zł,
- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok –
1.003,92 zł,
Zrealizowane wydatki budżetowe dotyczące gospodarki leśnej w Polanach wyniosły
2.650,13 zł i stanowi to kwotę sporządzenia wykazów za drewno w wysokości
164,13 zł. Podatek leśny za 2012 rok – 2.486 zł.
Dz.
400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
W
ENERGIĘ
Zgodnie z uchwalonym planem dotacji przedmiotowej do dostarczania wody przekazano dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej kwotę 36.664 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W ramach zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu Jasielskiego gmina przejęła
zadania związane z bieżącym utrzymaniem i remontami odcinków dróg w Kotani i
Myscowej . Na finansowanie tych zadań otrzymano dotację w wysokości 11.000 zł.
Poniesione wydatki wyniosły 11.000 zł i dotyczyły: zimowego utrzymania dróg w
miejscowości Kotań i Myscowa w kwocie – 7.556 zł, zabezpieczenie przed
osuwiskiem – 3.444 zł w miejscowości Myscowa.
Gmina również zawarła porozumienie z Powiatem na opracowanie projektu chodnika
w ciągu drogi powiatowej w Krempnej. Otrzymano dotację w wysokości 14.900 zł i
tyle też wydatkowano.
Na utrzymanie bieżące dróg gminnych wydatki budżetowe wyniosły 111.577,19 zł.
W ramach tej kwoty dokonano zakupu piasku, siatki, blachy w kwocie 1.728,06 zł, z
czego Fundusz Sołecki wsi Grab – 919,06 i dotyczy zakupu blachy na przystanek
autobusowy.
Sfinansowano zobowiązania z roku ubiegłego w kwocie 1.193,10 zł.
W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Polany wybudowano wiatę przystankową za
kwotę 5.535 zł.
Na zimowe utrzymanie przejezdności dróg 25.199,83 zł, udrożnienie rowu przy
drodze na ośrodek wypoczynkowy wraz z wywozem ziemi, korzeni i zakrzaczeń ze
zbiornika wodnego w Krempnej – 2.324,70 zł , inspektor nadzoru za opracowanie
dokumentacji na budowę mostu w miejscowości Grab 4.134,90, z czego Fundusz
Sołecki wsi Grab – 1.000 zł
Uregulowano zobowiązanie z roku poprzedniego w wysokości 10.705,26 zł, które
dotyczyły faktury za pioasek do posypywania dróg, pełnienie nadzoru na d remontem
dróg oraz f-ra za zabezpieczenie przepustu drogowego na drodze Myscowa –
Bucznik.
Składka ubezpieczenia od następstw klęsk żywiołowych w zakresie infrastruktury
drogowej w ciągu dróg gminnych – 318,88 zł.
Zobowiązania na koniec roku wyniosły 4.909,68 zł i dotyczyły: faktura za piasek do
posypywania dróg 1.894,20 zł, odśnieżanie dróg gminnych 1.488,98 zł.
W ramach porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnej wykonano remont dróg
osiedlowych w miejscowości Kotań. Wydatki poniesione w tym zakresie wyniosły
34.713,45 zł.
W ramach Fundusz Sołeckiego wsi Świątkowa Wielka wybudowano miejsca
parkingowe. Całkowity koszt – 13.506,50 zł
Uregulowano zobowiązanie z roku ubiegłego w kwocie 38.354,94 zł, które dotyczyło
remontu drogi osiedlowej w miejscowości Wrzosowa Polana.
W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myscowa zakupiono kręgi betonowe na remont
drogi dojazdowej do pól oraz przekopano rów. Wydatek w tym zakresie wyniósł
2.841,94 zł.
Rachunek za nadzór inwestorski – 828,73 zł
Zobowiązania na koniec roku 2012 wyniosły: 8.000 zł i dotyczy f-ry za remont drogi
wewnętrznej w miejscowości Kotań.
Wydatki budżetowe poniesione w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych
wyniosły 727.963,94 zł.
W ramach tych środków dokonano odbudowy odcinki dróg:
- Krempna –Kołomyja - Huta Krempska
- Kotań – Kolanin
- Świątkowa Wielka –Wołowiec
- Polany – Dobańce
198.964,19 zł
173.937,62 zł
135.691,63 zł
219.370,50 zł
Udział dotacji z budżetu państwa wyniósł 666.037,50 zł
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki związane z zakupem oleju opałowego na ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia łącznie z
zobowiązaniami z roku poprzedniego wyniosły 25.680,26 zł, , zakup drewna do ogrzewania
pomieszczeń świetlicy w Polanach – 547,35 zł, Zakup materiałów do pomalowania pomieszczeń,
wymiany wykładziny oraz poprawę tynków w budynku byłej szkoły w Grabiu w celu
przygotowania do potrzeby schroniska młodzieżowego – 4.145,70 zł
Zużycie energii elektrycznej w obiektach gminnych – 19.282,93 zł.
Zakup pilarki spalinowej na potrzeby wycinki zakrzaczeń na gruntach komunalnych oraz
oczyszczenia poboczy i rowów przydrożnych – 1.699 zł.
Zakup żerdzi i środka konserwującego na wykonanie ogrodzenia domu ludowego w Myscowej –
353,23 zł
Materiały do remontu pomieszczeń komunalnych – 550,27 zł.
W ramach środków ze sprzedaży drewna wsi Polany zakupiono sprzęt sportowy – atlas – na
wartość 3.490 zł, który został zamontowany w świetlicy domu ludowego w Polanach.
Za pomalowanie dachu na budynku ośrodka zdrowia zapłacono 21.525 zł.
Opłaty za dzierżawę kotłowni, usuwanie awarii – 824,64 zł, konserwacja – 250,92 zł, opłaty
notarialne, sądowe 1.625,21 zł, ogłoszenia prasowe – 376,38 zł, wycena działek, wypisy z rejestru
gruntów, operat szacunkowy- 5.263,50 zł, usługi komunalne – 3.046,95 zł.
Uregulowano zobowiązania z roku 2011 w kwocie 4.617,51 zł, które dotyczą f-ry za energię
elektryczną, zwiększenie mocy, usługi komunalne.
Roczne składki ubezpieczeń mienia gminnego od ognia i innych klęsk żywiołowych
wyniosły 1.859,30 zł.
Podatek od nieruchomości oraz podatek leśny od majątku komunalnego gminy
wyniósł 29.026 zł.
W celu uregulowania możliwości korzystania z drogi gminnej w Świątkowej Małej
koniecznym było wykupienie od osoby fizycznej działki gruntowej o pow. 182 m 2 na
wartość 1.820 zł.
Zobowiązania na koniec roku wyniosły 9.495,26 zł i dotyczą:
- f-ra za energię elektryczną 5.833,31 zł
- f-ra za rzeczoznawcę
615,00 zł
- f-ra za usługi komunalne 3.046,95 zł
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
wydatkowano 4.630 zł.
Za opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej za 2012 rok
wydatkowano 1.787,20 zł. Uregulowano zobowiązanie z roku ubiegłego w
wysokości 5.750 zł – rachunek za opracowanie podziału nieruchomości pod drogę w
Polanach.
Zgodnie z zawartym porozumienie wykonano prace remontowe na cmentarzu
z I wojny światowej Nr 1 w Ożennej na kwotę 40.002,19 zł.
Zobowiązania na koniec 2012 roku wynoszą 1.370 zł i dotyczą:
•
za opracowanie decyzji
1.370 zł
Dz. 720 – INFORMATYKA
W związku z realizacją programu Podkarpacki System e-Administracja poniesiono
wydatki w kwocie 674,92 zł, które dotyczą inżyniera kontraktu..
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wyniosły 42.273 zł, z czego wynagrodzenia osobowe stanowią 33.028,69 zł, dodatkowe
wynagrodzenia roczne – 2.814 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 5.617,55 zł, składki na
Fundusz Pracy – 812,76 zł.
Zobowiązania w kwocie 3.466,95 zł dotyczą naliczonego dodatkowego
wynagrodzenia na rok 2012 oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy.
Na działalność rady gminy wydatkowano łącznie 57.837,17 zł, z czego diety radnych,
sołtysów, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady stanowią 54.000 zł, zakup
materiałów 857,36 zł, prenumerata czasopisma 520 zł zł, podróże służbowe – 613,47
zł, usługi telekomunikacyjne 852,18 zł, uregulowano zobowiązania z lat ubiegłych
oraz naprawa i przegląd kserokopiarki 994,17 zł
Zobowiązanie w kwocie 296,52 zł dotyczą:
- f-ra za materiały biurowe
160,53 zł
- f-ra za artykuły spożywcze
21,20 zł
- f-ra za usługi telekomunikacyjne 114,79 zł
Ogółem wydatki budżetowe dotyczące działalności urzędu gminy wyniosły
1.057.180 zł.
Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych,
pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ,
przypada 628.634,21 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 50.263,57 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne – 118.032,82 zł, składki na Fundusz Pracy – 11.803,59 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 25.101,37 zł.
Zobowiązania związane z wynagrodzeniami i pochodnymi na koniec roku wyniosły
95.509,96 zł i dotyczą, potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy oraz
naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012.
Na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
odprowadzono składki w wysokości 20.007 zł.
Wartość świadczeń bhp stanowi kwota 2.632,36 zł.
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono jedynie 20.786 zł, a
zaległości w tym zakresie wynoszą 53.655 zł.
Za zakupione materiały biurowe , toner, druki – 8.252,02 zł, za prenumeratę
czasopism – 2.284 zł, paliwo do samochodu – 2.223,75 zł, olej opałowy –
38.560,91zł.
Zakupiono książki o Janie Pawle II z przeznaczeniem na nagrody i upominki –
1.496,25 zł, artykuły spożywcze, kwiaty na uroczystość 50 – lecia zawarcia związku
małżeńskiego – 554,85 zł, zakup drukarki – 470 zł, zakup 2 szt. kalkulatorów 260 zł,
odkurzacz – 307,99 zł, zakup materiałów do drobnych remontów, środki czystości 1.022,76 zł.
Badania okresowe, profilaktyczne pracowników – 505 zł.
Opłata abonamentu za korzstanie z programu LEX – 5.516,32 zł, przesyłki pocztowe
– 6.570 zł, obsługa prawna – 23.616 zł, ogłoszenie prasowe o naborze na stanowisko
kierownika ośrodka zdrowia – 1.799,99 zł, usługa serwisowa programów USC –
4.428 zł, usługi komunalne – 1.837,40 zł, dzierżawa kotłowni, legalizacja gaśnic –
1.455,06 zł, opłata za opiekę autorską programów księgowych – 2.291,49 zł,
regeneracja tonera, naprawa sprzętu biurowego – 1.028,27 zł.
Za wykonanie wniosku aplikacyjnego studium wykonalności na potrzeby planowane
do budowy kotłowni biomasowej – 10.800 zł, opłata za oficjalny serwis gminy –
1.230 zł, opłata za certyfikaty – 811,80 zł, opłata za wydanie interpretacji w sprawie
kwalifikowalności podatku VAT – 240 zł, opłata aktywizacyjna za uruchomienie
usługii Alcatel, pozwalającej na bieżące informowanie mieszkańców gminy o
zagrożeniach oraz o innych ważnych wydarzenia w gminie – 676,50 zł, prowizje i
opłaty bankowe – 1.768,34 zł.
Uregulowano zobowiązania z roku 2011 w wysokości – 11.689,96 zł.
Opłaty za usługi internetowe – 1.737,54 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci
komórkowej – 1.628,46 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej –
6.135,67 zł, podróże służbowe – 11.449,43 zł, opłacenie polis ubezpieczenia OC od
działalności administracyjnej, za zajęcie pasa drogowego – 4.432,87 zł.
Za szkolenie pracowników – 389 zł.
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na koniec roku wyniosły 10.099,72 zł
i dotyczyły:
fry – usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej – 142,23 zł,
f-ra za materiały biurowe 977,13 zł
fra – za energię elektryczną 1.748,10 zł
fra – usługi komunalne 1.528,09 zł
fry – asysta techniczna 369 zł
f-ra za internet 631,97 zł
f-ra za usługii prawne 3.936 zł
f-ra za usługi telekomunikacyjne 767,20 zł
Na promocję gminy Krempna wydatki budżetowe w roku 2012 wyniosły 5.294,06 zł
i dotyczą:
Zakupu artykułów spożywczych na przygotowanie spotkania mieszkańców
Świątkowej Wielkiej z przedstawicielami Powiatu Jasielskiego – 241,12 zł.
Zakup artykułów na nagrody dla uczestników turnieju piłkarskiego – 203 zł.
Zakup artykułów spożywczych na przygotowanie delegacji do udziału w dożynkach
powiatowych – 181,94 zł.
Zakup przewodników turystycznych – 147 zł.
Za konserwację szlaku ,,Karpackie podkowy” wydatkowano 4.305 zł.
Uregulowano zobowiązania z lat ubiegłych w wysokości 216 zł.
Na diety sołtysów wydatkowano 16.968 zł
Z tytułu poboru podatków i opłat wypłacono prowizję w kwocie 3.468,16 zł
Składki członkowskie wypłacono w kwocie 8.216,46 zł i dotyczyły:
- Składka członkowska za 2012 uczestników programu ,, Program
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – 3.473,91 zł
- Składka członkowska do Podkarpackie Stowarzyszenie
Samorządów Terytorialnych – 197,70 zł
- Składka dodatkowa na opracowanie koncepcji wdrożenia
międzygminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi –
878,85 zł
- Składka członkowska ,,Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”
3.087 zł
- Składka członkowska ,,Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
Polska” –579 zł
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Za prowadzenie i aktualizację rejestru stałych wyborców wypłacono 355,00zł, a kwota ta dotyczy
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego te zagadnienia.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano w 2012 roku
85.034,36 zł, z czego kwota 21.452,53 zł dotyczyła Funduszów Sołeckich.
Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia palaczy centralnego ogrzewania w remizie
przypada 11.866,46 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.130,96 zł,
wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP, kierowców OSP – 14.376 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne – 4.571,32 zł, składki na Fundusz Pracy – 441,51 zł,
ekwiwalent dla palacza za używanie własnej odzieży roboczej 719,20 zł
Zobowiązania na koniec roku w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wyniosły
3.708,86 zł i dotyczyły potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i podatek dochodowy oraz
zarachowane dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono odpis w wysokości
1.094 zł, a zobowiązania w tym zakresie wynoszą 6.106,00 zł.
Zakup węgla – 800 zł, karta telefoniczna na selektywne wywołanie 200 zł, zakup
paliwa i części zamiennych, materiałów do drobnych remontów pomieszczeń w
budynkach strażackich, art. spożywcze – 5.258,05 zł, zakup art. przemysłowych,
haka do Gazeli – 1.756,07 zł, zakup wentylatora oddymiającego – 1.149,99 zł
Z Funduszu Sołeckiego wsi Polany wydatkowano kwotę w wysokości 4.966,95 zł i
dotyczyły zakupu mundurów strażackich w wysokości 2.066,51 zł, materiały na
remont świetlicy w Polanach – 2.889,54 zł.
Z funduszu Sołeckiego wsi Myscowa zakupiono meble, , farby, karnisze, firany w
kwocie 4.574,08 zł.
Zużycie energii elektrycznej – 6.797,10 zł. Za badania okresowe pracowników
poniesiono wydatek w wysokości 214 zł.
Z Funduszu Sołeckiego wsi Myscowa wyremontowano budynek remizy OSP.
Ogólnie poniesiono koszty w wysokości 4.981,50 zł.
Za remont motopompy – 1.050 zł. Za malowanie dachu na budynku remizy OSP w
Grabiu wydatkowano kwotę w wysokości 5.565 zł. Z ogólnej kwoty na malowanie
dachu przeznaczono kwotę 5.550 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Grab.
Za badania techniczne samochodów, legalizacja gaśnic wydatkowano, sprawdzenie
stanu technicznego, wymiana dowodu – 4.136,39 zł, na zakup grzejników w remizie
OSP Polany wydatkowano kwotę 2.896 zł, która dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi
Polany. Za wiercenie otworów pod ogrodzenie – 984 zł – Fundusz Sołecki wsi
Myscowa.
Delegacja służbowa – 133,73 zł. Polisa ubezpieczeniowa – 6.182,95 zł
Zobowiązania w zakresie dostaw towarów i usług wyniosły na koniec roku wyniosły
6.557,51 zł, z czego:
- fra za usługi komunalne 1.828,17 zł
- fra batanie techniczne samochodu – 149 zł
- fra za energię elektryczną - 1.028,44 zł
- fra badania okresowe strażaków 908 zł
- fra za węgiel 1.540 zł
- fra za olej napędowy 1.103,90 zł
Nie ponoszono wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Poniesione wydatki budżetowe w tym dziale w łącznej kwocie 49.957,70 zł dotyczą odsetek od
zaciągniętych kredytów, kredytu inwestycyjnego i pożyczek w wysokości 48.807,70 oraz koszt
przesunięcia spłaty pożyczki – 1.150 zł
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Nierozdysponowana rezerwa ogólna wyniosła 21.955 zł.
Dz.
801
–
WYCHOWANIE
OŚWIATA
I
Ogółem plan wydatków budżetowych na zadania oświatowe wyniósł ostatecznie
2.179.078,83 zł, poniesione wydatki wyniosły łącznie 2.122.105,35 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
SZKOŁA PODSTAWOWA W KREMPNEJ
Roczna realizacja wydatków wyniosła 1.002.070,52 zł – plan 1.018.217 zł.
Z ogólnej kwoty wynagrodzenia osobowe stanowią 653.839,53 zł, dodatkowe
wynagrodzenia roczne – 47.601,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy – 109.983,77 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
21.130 zł.
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli oraz środków bhp
wydatkowano 43.624,26 zł, podróże służbowe – 419,40 zł, zakup oleju opałowego
46.217,25zł, środków czystości, materiałów biurowych, dzienników i świadectw,
paliwo do kosiarki – 2.530,66 zł. zakupiono kosiarkę 1.050 zł. materiały do
cyklinowania sali gimnastycznej 4.384,50 zł. Stypendia naukowe dla uczniów 700 zł,
woda, śmieci i ścieki 1.638,74 zł, dozór techniczny kotłowni 671,50 zł, przegląd
kotłowni 418,20 zł. legalizacja gaśnic i prowizja bankowa 600 zł. Sprzątanie biura i
wynagrodzenie pracownika bhp 4.200 zł. Badania profilaktyczne pracowników 335
zł. Za energię elektryczną zapłacono 5.466,03 zł, rozmowy telefoniczne 1.517,84 zł.
Za internet 1.001,04 zł. Ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych 2.489
zł, pomoce dydaktyczne 1.900 zł.odsetki od nieterminowych wpłat do ZUS
2.608,80zł.
Zrealizowano wydatki związane z budową placu zabaw przy Szkole podstawowej w
Krempnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 48.793,33 zł, z czego środki własne
gminy stanowią kwotę 23.793,33 zł.
Zobowiązania na koniec roku wynoszą 214.897,80 zł i dotyczą
- na rzecz ZUS – 41.966,77 zł,
- na rzecz Urzędu Skarbowego – 9.301 zł,
- nie przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125.150 zł,
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.598,93 zł.
- jednorazowy dodatek wyrównawczy 3.881,10 zł
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Roczne wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 99.926,35 zł – plan 103.330 zł.
Z ogólnej kwoty wynagrodzenia osobowe stanowią 67.692,81 zł, dodatkowe
wynagrodzenia roczne – 7.653,57 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy – 16.034,82 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.600 zł,
wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz środki bhp –
5.945,15 zł.,
Zobowiązania na koniec roku wyniosły 16.051,83 zł, a dotyczyły:
- na rzecz ZUS – 3.731,16 zł,
- na rzecz Urzędu Skarbowego – 734 zł,
- nie przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.170 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.888,60 zł
- jednorazowy dodatek wyrównawczy – 2.528,07 zł
PRZEDSZKOLA
Przekazano dotację dla Gminy Jasło w związku z uczęszczaniem mieszkańca gminy
Krempna do przedszkola na terenie innej gminy w wysokości 3.216,48 zł.
GIMNAZJUM PUBLICZNE W KREMPNEJ
Roczna realizacja wydatków budżetowych wyniosła 779.431,39 zł – plan
803.164,83zł.
Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia osobowe przypada 540.468,58 zł, dodatkowe
wynagrodzenia roczne – 35.130,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy –90.573,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000 zł.
Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz środków bhp –
31.827,79 zł, podróże służbowe – 888,98 zł, zakup druków, dzienników i świadectw,
materiałów biurowych i środków czystości – 6.229,11 zł, na zakup oleju opałowego
wydatkowano kwotę 41.094,54 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.459,60 zł, opłata
abonamentu cyfry 432 zł opłaty za dostęp do sieci internetowej – 351,23 zł,
konserwacja i naprawa kopiarki – 477,24 zł odpady komunalne, woda 1.331,42 zł,
stypendia naukowe dla uczniów 500 zł. Ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.619 zł,
legalizacja gaśnic 366,26 zł,
Energia elektryczna 8.117,63 zł. Odsetki od
nieterminowych wpłat 2.225,80 zł. Prowizje bankowe 120 zł. Badania profilaktyczne
500 zł. program antywirusowy 515 zł. podpis elektroniczny 202,95 zł.
Zobowiązania na koniec roku wyniosły 153.285,17 zł, z czego:
- na rzecz ZUS – 35.243,95 zł,
- na rzecz Urzędu Skarbowego – 7.474 zł,
- nie przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.250 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.213,21 zł
- jednorazowy dodatek wyrównawczy 3.104,01zł
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Roczna realizacja wydatków budżetowych wyniosła 145.438,67 zł – plan 148.615 zł.
Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia osobowe kierowcy 40.031,23 zł, dodatkowe
wynagrodzenia roczne – 3.226,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –
7.336,67zł. Składki na Fundusz Pracy – 1.070,41 zł świadczenia bhp – 116,23 zł,
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 655,35 zł.
Zobowiązania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 5.530,50 zł i dotyczą
potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy i podatek dochodowy oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2012 rok.
Odprowadzony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.094 zł.
Na zakup paliwa, 43.946,85 zł, zakup biletów miesięcznych PKS dla dojeżdżających
uczniów 32.341,40 zł, rozliczenie kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych –
3.832,78 zł składki ubezpieczenia pojazdu – 5.832 zł, remont autobusu – 5.832 zł
Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług na koniec 2012 roku wyniosły 546 zł
i dotyczą:
- fry za remont autobusu 546 zł
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono kwotę 9.700 zł
stanowiącą odpis dla nauczycieli i emerytów i rencistów. Zobowiązania w tym
zakresie wynoszą 17.940 zł.
Na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości
715,74 zł i zakupu niezbędnika dyrektora, szkolenia nauczycieli, prenumerata
poradnika.
STOŁÓWKI SZKOLNE
Wydatki budżetowe związane z prowadzeniem szkolnej stołówki wyniosły w roku
2012 sumę 87.412,37 zł – plan – 88.727 zł.
Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia osobowe przypada 61.094,36 zł, dodatkowe
wynagrodzenia roczne – 5.027,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy – 10.949,20 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3.100 zł.
Zakup butli gazowych – 549,01 zł, środków czystości – 44,28 zł, fartuch, odzież bhp
90 zł, podróże służbowe – 117 zł, woda i ścieki 6.290,27 zł, badania profilaktyczne
pracowników 151 zł
Zobowiązania na koniec roku wyniosły 7.413,23 zł, z czego:
- na rzecz ZUS – 2.907,30 zł,
- na rzecz Urzędu Skarbowego – 803 zł,
- f-ra woda, ścieki, śmieci - 3.352,93 zł
- ZFŚS 350 zł
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA
W dziale tym został założony plan wydatków na finansowanie działalności
zapobiegającej narkomanii i alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy
programem tych działań i podziałem środków uzyskiwanych z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wynosił 30.500 zł.
Wydatki w zakresie narkomani dotyczą nagród dla uczniów z okazji konkursu i
wynoszą 431,67 zł.
W zakresie działań zapobiegających alkoholizmowi kwota zrealizowanych wydatków
wyniosła 25.512,59 zł.
Z ogólnej kwoty na dofinansowanie dożywiania uczniów z rodzin patologicznych
wydatkowano 13.003,04 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika
prowadzącego sprawy w tym zakresie, diety członków Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za pełnienie dyżuru
w punkcie konsultacyjnym – 6.016,55 zł.
Zobowiązania na koniec roku w kwocie 68,28 zł w zakresie wynagrodzeń i
pochodnych dotyczą potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy.
Zakup paliwa na potrzeby interwencji w rodzinach zagrożonych patologiami 1.999,85 zł, na zakup nagród dla dzieci biorących udział w programach
przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2.334,35 zł.
Za zwrot kosztów dojazdu do poradni – 208,80 , szkolenie – 1.150 zł, obsługa
techniczna – 500 zł, realizacja spektaklu – 300 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
W związku z pobytem w domu pomocy społecznej osoby będącej mieszkańcem
gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty pobytu w DPS i wydatki
za rok 2012 wyniosły w tym zakresie 26.744,30 zł.
Za pobyt dwojga dzieci w rodzinach zastępczych Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej dofinansował koszty utrzymania dzieci w wysokości 1.398,39 zł.
Nie ponoszono wydatków w zakresie realizacji zadań mających na celu
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w imieniu Gminy zadania zlecone w
zakresie świadczeń rodzinnych w oparciu o przyznaną na ten cel dotację z budżetu
państwa, której plan ostatecznie na koniec roku wyniósł 1.023.000 zł. Na
uzupełnienie planu wydatków w tym zakresie przeznaczono z dochodów własnych
kwotę 6.000 zł.
Poniesione roczne wydatki wyniosły 1.018.971,14 zł. Z łącznej kwoty poniesionych
wydatków na środki z dotacji celowej przypada 1.017.247,02 zł, środki własne gminy
– 1.724,12 zł.
W ramach ogólnej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń
pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych po odliczeniu zwrotów niesłusznie
pobranych świadczeń przypada 862.274,03 zł, wypłata świadczeń z funduszu
alimentacyjnego – 99.073,92 zł, opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia – 26.243,53 zł.
Na wydatki związane z obsługą tego zadania przypada 29.655,54 zł z środków
dotacji celowej oraz 1.724,12 zł z środków własnych, czyli łącznie 31.379,66 zł. Na
wynagrodzenia przypada 16.660,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.284,00
zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.264,15 zł, składki na Fundusz Pracy –
439,64 zł.
Na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, program księgowy
wydatkowano 2.134,01 zł, zużycie energii elektrycznej – 755,03 zł, opłaty licencyjne
za programy komputerowe – 1.003,00zł, obsługa informatyczna – 1.200 zł, opłaty
pocztowe – 2.404,89 zł, opłaty za usługi komunalne, prowizje bankowe – 44,18 zł,
koszty szkolenia – 550 zł, regeneracja tonera, naprawa urządzeń biurowych - 465,87
zł, opłaty za dostęp do sieci Internetu – 328,95 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii
stacjonarnej – 477,85 zł, podróże służbowe – 367,35
Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.751,56 zł i dotyczyły:
- zarachowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z naliczonymi od
niego składkami – 1.651,56,
- rk za obsługę informatyczną – 100 zł.
Na realizację zadań zleconych związanych z opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 3.964 zł –
plan dotacji z budżetu państwa wyniósł 3.964 zł.
Na realizację zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa oraz z
środków własnych gminy związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
wydatkowano kwotę 5.430,74 zł - z dotacji przypada 5.363,69 zł – zgodnie z planem
– z środków własnych 67,05 zł.
Łącznie wydatki związane z wypłatą zasiłków wyniosły 97.342,68 zł.
W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne gminy finansowane z środków
własnych oraz zadania własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.
Zadaniem własnym finansowanym z środków własnych jest wypłata zasiłków
celowych i na to zadanie wydatkowano 9.116,10 zł.
Na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych w całości z dotacji z budżetu
państwa wydatkowano 77.936,58zł.
Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości
21.765,54 zł.
W związku z realizacją programu „Czas na aktywność w gminie Krempna”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina zabezpieczyła wkład własny, który stanowią
środki na wypłatę zasiłków celowych dla ośmiu osób biorących udział w
wymienionym programie w wysokości 10.290 zł i w takiej kwocie wydatki zostały
zrealizowane.
Na wypłatę zasiłków stałych realizowanych jako zadanie własne gminy finansowane
z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 91,433,83 zł.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z roku 2011 na kwotę
21,97 zł
Ogółem wydatki budżetowe poniesione na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społeczne wyniosły 171.110,47 zł, z czego udział środków własnych gminy wyniósł
141.410,47 zł, udział dotacji celowej – 29.700 zł.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych na wynagrodzenia
osobowe przypada 99.124,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.793,01zł,
wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń i obsługę księgową (umowy zlecenia) –
14.179,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 18.171,15 zł, składki na Fundusz
Pracy – 2.478,27 zł, świadczenia bhp – 740,05 zł.
Zobowiązanie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych na koniec roku wyniosły
20,285,04 zł i dotyczą potraconych i naliczonych, a nie odprowadzonych składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy oraz
naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.282
zł, a zawiera ona odpis z roku bieżącego jak również zaległości z lat ubiegłych.
Za zakupione materiały biurowe, środki czystości , druki, artykuły papiernicze,
program księgowy wydatkowano 2.395,57 zł, zestaw komputerowy – 2.800 zł
Zużycie energii elektrycznej – 2.225,45 zł, opłaty pocztowe – 2.396,17 zł, obsługa
informatyczna – 3.360 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 202,95 zł, prowizje
bankowe, opłaty za usługi komunalne, naprawa sprzętu biurowego – 456,23 zł.
Zobowiązania na koniec roku wyniosły 280 zł i dotyczyły rachunku za obsługę
informatyczną
Opłaty za dostęp do sieci Internet – 328,96 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii
stacjonarnej – 571,75 zł, podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu
własnego pracownika do celów służbowych – 3.394,29 zł, składki ubezpieczenia
sprzętu komputerowego – 211 zł.
W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację
programu „Czas na aktywność w gminie Krempna” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.. Na realizację zadań w tym zakresie gminie przyznano dotację celową w
kwocie 87.710 zł, z czego środki funduszy europejskich stanowią 83.000 zł i środki
dotacji celowej z budżetu państwa – 4.410 zł. W pełnej wysokości zaplanowanych
kwot środki wpłynęły na konto gminy.
W ramach otrzymanych środków ponoszono wydatki budżetowe, które na koniec
roku wyniosły 87.710 zł.
Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika socjalnego,
koordynatora projektu przypada 43.827,36 zł, obsługa księgowa – 5.400 zł.
Za przeprowadzenie szkoleń wydatkowano sumy:
- „Kucharz małej gastronomii”
koszt 10.000 zł
- „Operator koparko – spycharki”
„
20.000 zł
- „Trening kompetencji i umiejętności”
„
4.000 zł
- „Trening pracy”
„
4.000zł
- „Trening motywacyjny”
„
400 zł
Łącznie za szkolenia wydatkowano kwotę 38.400 zł.
Na świadczenie usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej wydatkowano łącznie
kwotę 21.656,93 zł i zawarte są w niej wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób
wykonujących te zadania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zaległości na koniec roku wynoszą 2.099,31 zł i dotyczą potraconych i naliczonych,
a nie odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz
zarachowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2012 r.
Ogółem wydatki związane z realizacją zadań związanych z dożywianiem uczniów
oraz udzielaniem pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie zakupu
artykułów spożywczych lub posiłków wyniosły 103.358,76 zł.
Z kwoty ogólnej wydatki związane z dożywianiem uczniów wyniosły 41.018,76 zł, z
czego udział środków dotacji wyniósł 35.788 zł i udział środków własnych gminy –
5.230,76 zł. Na wypłatę zasiłków celowych na zakup artykułów spożywczych lub
posiłków wydatkowano kwotę 47.700 zł, z czego środki z dotacji celowej stanowią
kwotę 43.872 zł, środki własne gminy – 3.828 zł.
Doposażono stołówkę w Krempnej w krzesła na wartość 6.240 zł w ramach środków
dotacji celowej.
Na realizację zadania zleconego w zakresie rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 182/2011 Rady
Ministrów z dnia 27 września 2011 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa w
kwocie 8.400 zł i w takiej wysokości wypłacono świadczenia.
Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu
Pracy w Jaśle, a Wójtem Gminy organizowane była prace społecznie użyteczne od
m-ca stycznia do sierpnia. Do prac tych zatrudnieni byli bezrobotni bez prawa do
zasiłku. Wykonywali oni prace związane z utrzymaniem ładu i porządku,
wykaszaniem trawy, remontem dróg. Prace te były współfinansowane przez
Powiatowy Urząd Pracy i Gminę. Wydatki poniesione przez gminę w tym zakresie
wyniosły 8.897,60 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zespół Szkól w Krempnej umową Nr UDA-POKL.09.01.02-18-301/11-00 z
dnia 2 lipca 2012 r. przystąpił do realizacji Projektu pn. „Szkoła z szansą - program
rozwojowy Zespołu Szkół w Krempnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowity planowany koszt projektu w 2012 r. to 73.169,20 zł z czego środki EFS –
63.176,17 zł, środki budżetu państwa 2.006,78 zł oraz wkład własny pieniężny –
306,17 zł i niepieniężny – 7.680,00 zł.
W 2012 roku wydatki projektu wyniosły 63.991,25 zł, z czego środki EFS –
61.724,41 zł, środki budżetu państwa – 1.960,67 zł, wkład własny pieniężny – 306,17
zł. Poniesiono również własny niepieniężny w wysokości 7.680,00 zł.
W 2012 r. prowadzone były zajęcia dydaktyczne zorganizowane w
następujących blokach tematycznych:
- matematyczny,
- przyrodniczy,
- językowy,
- kulturalny
W ramach realizacji projektu, w 2012 r. zakupiono szereg pomocy dydaktycznych
niezbędnych do prowadzenie zajęć, m.in. mikroskopy, odczynniki, preparaty
roślinne, zwierzęce i tkankowe, książki, atlasy, przewodniki, podręczniki, tablicę
multimedialną z osprzętem, oprogramowaniem i laptopem, plansze edukacyjne,
nagrania, stroje i dekoracje do przedstawień, odtwarzacze CD oraz niezbędne
artykuły papiernicze potrzebne do bieżącego prowadzenia zajęć.
W okresie sprawozdawczym koszty realizacji tego Projektu przedstawiają się
następująco:
Plan 65.489,12 zł
wydatków,
wykonanie 63.991,25 zł, co stanowi 97,72% planu
z tego:
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:
Paragraf 4019
plan 306,17 zł wykonanie
306,17 zł 100,00%
Część wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Krempnej – wkład własny
pieniężny.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne:
Paragraf 4117
plan
1.395,68 zł
wykonanie 1.304,72 zł 93,50%
Paragraf 4119
plan
44,32 zł
wykonanie
41,44 zł 93,50%
Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.
3. Składki na Fundusz Pracy:
Paragraf 4127
plan
279,12 zł wykonanie
186,96 zł 66,78%
Paragraf 4129
plan
8,88 zł wykonanie
5,92 zł 66,78%
Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.
4. Wynagrodzenia bezosobowe:
Paragraf 4177
plan 28.952,33 zł wykonanie
28.176,96 zł
97,32%
Paragraf 4179
plan
919,67 zł wykonanie
895,04 zł 97,32%
W ramach tych paragrafów wydatkowano środki z tytułu umów zleceń dla
nauczycieli
prowadzących zajęcia oraz wynagrodzenia zespołu
projektowego.
5. Zakup materiałów i wyposażenia:
Paragraf 4217
plan 1.747,44 zł wykonanie
1.686,70 zł 96,52%
Paragraf 4219
plan
55,51 zł wykonanie
53,60 zł 96,52%
W paragrafach tych ujęto zakupy materiałów biurowe i papiernicze niezbędnych do
prowadzenia zajęć.
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:
Paragraf 4247
plan 30.462,38 zł wykonanie
30.207,24 zł
99,16%
Paragraf 4249
plan
967,62 zł wykonanie
959,50 zł 99,16%
Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, tj. tablica interaktywna z
osprzętem + oprogramowanie i laptop – 11.809,00 zł, pomoce dydaktyczne do
matematyki – 7.782,37 zł, pomoce dydaktyczne do języka angielskiego – 3.269,92 zł,
stroje, dekoracje do przedstawień, odtwarzacz CD, mikrofon i kolumny – 4.339,99 zł
– zł, pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych ( mikroskopy, odczynniki,
preparaty, globusy, plansze ) – 3.965,46 zł.
7. Zakup usług pozostałych
Paragraf 4307
plan
339,22 zł wykonanie
161.83 zł 47,80%
Paragraf 4309
plan
10,78 zł wykonanie
5,17 zł 47,80%
W ramach zakupu usług wydatkowano środki na prowadzenie rachunku bankowego
projektu.
W 2012 roku otrzymano środki na realizacje programu pn. ,,Indywidualizacja nauczania w klasach
I-III”. W związku z podjęciem uchwały o niewygasających wydatkach środki te zostały
przeniesione na realizację w roku 2013.
Wydatki związane z prowadzeniem świetlicy dla uczniów wyniosły ogółem 68.563,89 zł – plan
70.260 zł.
Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia osobowe przypada 48.726,83 zł, dodatkowe
wynagrodzenia roczne – 4.312,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy – 9.620,12 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.400 zł.
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz środków bhp
przypada 4.504,90 zł.
Zobowiązania na koniec roku wyniosły 15.334,58 zł, z tego:
- na rzecz ZUS – 3.635,20 zł,
- na rzecz Urzędu Skarbowego – 712 zł,
- nie przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.940 zł,
− dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.047,38 zł
Na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
wydatkowano łącznie 150.327,30 zł z czego udział dotacji wyniósł 120.261,84 zł.
Pozostała kwota pokryta została z środków własnych gminy.
Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkół
podstawowych oraz III kasy gimnazjum wydatkowano 8.415 zł. Otrzymano dotację
celową w kwocie 8.415 zł.
Ogółem wydatki budżetowe poniesione w związku z działalnością szkolnych
schronisk młodzieżowych w Krempnej wyniosły 7.483,07 zł.
Z ogólnej kwoty fundusz płac wynosi 5.500 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy
1.075,10 zł, energia elektryczna 484,07 zł, delegacja służbowa – 100 zł, środki
czystości 323,90zł.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Kwota 127.193 zł dotyczy dotacji przedmiotowej udzielonej Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Krempnej i została przekazana w całości dla Zakładu.
Wydatki budżetowe w kwocie 90.283,94 zł dotyczą remontu kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Wrzosowa Polana. Środki na remont w kwocie 76.071,70 zł pochodzą z
Agencji Rynku Rolnego. Pozostała kwota to środki własne gminy.
Za wykonanie nadzoru inwestycyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 1.805,68zł.
Za przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza kanalizacyjnego
do budynku w miejscowości Kotań wydatkowano kwotę 3.000 zł, za budowę odcinka
oczyszczalni w miejscowości Kotań - 22.500 zł
W całości tj. w kwocie 39.491 zł przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
dotacje przedmiotową do wywozu śmieci.
Za gotowość weterynarz na podjęcie interwencji weterynaryjnej – 1.800 zł
Na utrzymanie porządku na terenie gminy związane z zakupem benzyny, żyłki do
kosiarki, materiały gospodarcze – 856,48 zł, za zakup koszy parkowych – 1.205,40 zł
na remont kosiarki 305 zł zł.
Za wykonanie strony internetowej dla programu ,,Instalacja systemów energii
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”
wydatkowano kwotę w wysokości 31,88 zł, za organizację konferencji – 199,26 zł
Łącznie wydatki na oświetlenie dróg wyniosły 106.737,68 zł, z czego za zużytą
energię zapłacono 54.111,73 zł zł, konserwację urządzeń oświetleniowych –
30.984,81 zł.
W ramach Funduszu Socjalnego wsi Krempna wybudowano oświetlenie uliczne na
łączną kwotę wynoszącą 21.641,14 zł.
Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 16.716,71 zł i dotyczą:
- fra za konserwację oświetlenia 5.338,20 zł
- fry za energię elektryczną 11.378,51 zł
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przekazano dotację podmiotową w
wysokości 34.616,15 zł.
Na środki czystości, artykuły gospodarcze, materiał na stroje dla koła gospodyń, bluzki, korale,
obrus wydatkowano kwotę w wysokości – 1.747,41 zł.
Z Funduszu Sołeckiego wsi Kotań wykonano częściowo centralne ogrzewanie – 10.565 zł.
Z Funduszu Sołeckiego wsi Wyszowatka wykonano projekt budowlany dla Domu
Ludowego w kwocie 12.174 zł.
Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 3.884,19 zł i dotyczą faktury za
przyłącz energetyczny do Domu Ludowego w Wyszowatce.
Na działalność Biblioteki Publicznej Gminnej przekazano dotacje podmiotowe
w wysokości 29.968,82 zł.
Na prace konserwatorskie przy polichromii ściennej w prezbiterium w cerkwi w
Krempnej przekazano dotację w wysokości 5.000 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na działalność sportową Klubu Sportowego WRZOS przekazano dotację w kwocie
25.383,30 zł, z czego 3.000 zł dotyczą środków z lasu wiejskiego w Krempnej.
W ramach Funduszu Sołeckiego osiedla Wrzosowa Polana wykonano ogrodzenie i w
tym celu zakupiono cement, materiały przemysłowe, piasek, drut – 9.714,31 zł
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy udziale środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 75% rozpoczęto
zagospodarowania ośrodka rekreacyjno – sportowego w Kotani. Zadanie realizowane
jest przez okres dwóch lat tj. 2011 i 2012. W roku 2012 wykonano ogrodzenie boiska
sportowego, zamontowano ławki oraz parking na łączną kwotę 258.986,13 zł.
Na udział Europejskiego Funduszu zaciągnięta została pożyczka w Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 153.057 zł.
Pożyczka zostanie spłacona z chwilą otrzymania środków z Urzędu
Marszałkowskiego.
Na wkład własny zaciągnięto pożyczkę w Banku Spółdzielczym Rymanów oddział
Nowy Żmigród w wysokości 96.939 zł. Spłata nastąpi w 6 ratach począwszy od 2013
roku.
Pozostałą kwota tj. 8.990,13 zł została pokryta ze środków własnych gminy.
Łączne zobowiązanie wynikające z realizacji wydatków budżetowych wyniosły na
koniec roku 692.493,20 zł, w tym zobowiązania wymagalne 363.347,28 zł.
Zadłużenia dotyczące działalności oświatowej wyniosły na koniec roku 424.337,30zł,
w tym zobowiązania wymagalne – 238.206 zł
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KREMPNEJ
Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje całość zadań związanych z
dostarczaniem wody, gromadzeniem i wywozem stałych odpadów komunalnych oraz
gospodarką ściekową.
Realizacja za 2012 r. w zakresie poszczególnych rodzajów działalności
przedstawia się następująco:
Dostarczanie wody
Przychody z tytułu dostarczania wody wyniosły 64 333,56 zł, odsetki za
zwłokę 2 674,39 zł oraz otrzymano dotację przedmiotową z budżetu gminy na
dostarczanie wody w wysokości 33 948,11 zł.
Pozostałe przychody operacyjne:
 w kwocie 3 932,13 zł dotyczą przychodów z tytułu rozwiązania odpisów
aktualizujących należności;
 w kwocie 0,99 zł – różnic wynikających z zaokrągleń VAT.
Zaległości od mieszkańców gminy wynoszą 20 408,59 zł.
Poniesione koszty wyniosły 105 054,78 zł. Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia
osobowe przypada 51 070,22 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 9 675,22 zł,
składki na Fundusz Pracy – 1 102,17 zł, odpisy na ZFŚS – 2.122,23 zł.
Koszty finansowe w kwocie 1 835,76 zł dotyczą przypisanych a
niezapłaconych odsetek od należności. Koszty operacyjne w kwocie 6 583,20 zł
dotyczą odpisanych oraz nieściągalnych należności.
Koszty operacyjne w kwocie 1,59 zł dotyczą różnic wynikających z zaokrągleń
VAT.
Zobowiązania związane z wynagrodzeniami i pochodnymi na koniec roku
wyniosły 5 126,94 zł i dotyczą potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych
składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy
oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012 r.
Zobowiązania w kwocie 2 505,94 zł dotyczą naliczonych opłat za korzystanie
ze środowiska.
Za zakupione materiały zapłacono – 9 333,72 zł, w tym m.in.: podchlorynu
sodu – 1 753,99 zł, zakup smoków ssawnych do pompy dozującej – 366,00 zł, zakup
pomp dozujących – 4 729,82 zł, materiały dla ZGK – 623,69 zł, remont wodociągu w
Krempnej – 1 859,22 zł.
Zakup energii – 1 807,12 zł.
Zakup usług pozostałych – 3 960,54 zł, w tym m.in.: usługi koparką – 700,00
zł, prowizje bankowe – 310,47 zł, aktualizacje programów księgowych – 265,32 zł,
zakup znaczków pocztowych – 361,68 zł.
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 260,01 zł, badanie
wody – 5 332,67zł, podróże służbowe krajowe – 950,79 zł, opłata za korzystanie ze
środowiska – 4 745,30 zł, czynsz dzierżawny za ujęcie wody Krempna – 140,20 zł,
szkolenia pracowników – 397,54 zł, koszty egzekucji komorniczej – 79,58 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych – 642,00 zł.
Gospodarka ściekowa
Przychody z tytułu odprowadzania ścieków wyniosły 89 710,24 zł, odsetki za
zwłokę 3 131,25 zł oraz otrzymano dotację przedmiotową z budżetu gminy na
odprowadzanie ścieków w wysokości 117 771,30 zł.
Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 5 880,82 zł dotyczą przychodów z
tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących należności.
Zaległości od mieszkańców gminy wynoszą 22 465,41 zł.
Poniesione koszty wyniosły 213 809,90 zł. Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia
osobowe przypada 56 003,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 10 932,58 zł,
składki na Fundusz Pracy – 890,62 zł, odpisy na ZFŚS – 2.144,10 zł.
Koszty finansowe w kwocie 1 949,22 zł dotyczą przypisanych a
niezapłaconych odsetek od należności. Koszty operacyjne w kwocie 9 817,59 zł
dotyczą odpisanych oraz nieściągalnych należności.
Zobowiązania związane z wynagrodzeniami i pochodnymi na koniec roku
wyniosły 5 533,52 zł i dotyczą potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych
składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy
oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012 r.
Zobowiązania w kwocie 359,26 zł dotyczą naliczonych opłat za korzystanie ze
środowiska.
Za zakupione materiały zapłacono – 6 704,52 zł, w tym m.in.: materiały na
oczyszczalnię ścieków – 3 548,43 zł, paliwo do agregatu – 507,98 zł, węgiel EKO
groszek – 1 361,74 zł, materiały dla ZGK – 1 286,37 zł.
Zakup energii – 34 325,41 zł.
Zakup usług pozostałych– 23 645,40 zł, w tym m.in.: wywóz osadu – 6 424,20
zł, utylizacja odpadów (skratek) – 4 428,00 zł, przegląd agregatu – 1.300,00 zł,
przegląd dmuchaw oraz pomp – 4 700,00 zł czyszczenie kanalizacji – 3 220,55 zł,
prowizje bankowe – 677,29 zł, aktualizacje programów księgowych – 578,92 zł,
zakup znaczków pocztowych – 789,12 zł.
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 567,29 zł, badanie
ścieków – 2 350,00 zł, podróże służbowe krajowe – 2 034,52 zł, opłata za korzystanie
ze środowiska – 1 299,47 zł, czynsz dzierżawny za oczyszczalnię ścieków – 50
505,96 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz grunty pokryte wodami – 5 044,42
zł, szkolenia pracowników – 516,36 zł, koszty egzekucji komorniczej – 147,12 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych – 1 339,00 zł.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Przychody z tytułu odbioru odpadów wyniosły 99 993,32 zł, odpłatność za
worki na odpady 1 979,99 zł, opłata targowa – 1 057,50 zł, przychody z odsetek za
zwłokę – 4 018,63 zł.
Otrzymano dotację przedmiotową z budżetu gminy na wywóz odpadów w
wysokości 36 565,72 zł.
Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 6 539,51 zł dotyczą przychodów z
tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących należności, w kwocie 0,73 zł – różnic
wnikających z zaokrągleń podatku VAT.
Zaległości od mieszkańców gminy wynoszą 36 243,73 zł.
Poniesione koszty wyniosły 133 031,63 zł. Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia
osobowe przypada 17 414,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 3 399,73 zł,
składki na Fundusz Pracy – 462,92 zł, odpisy na ZFŚS – 656,36 zł.
Koszty finansowe w kwocie 2 851,17 zł dotyczą przypisanych a
niezapłaconych odsetek od należności. Koszty operacyjne w kwocie 12 272,51 zł
dotyczą odpisanych oraz nieściągalnych należności. Koszty operacyjne w kwocie
0,29 zł dotyczą różnic wynikających z zaokrągleń VAT.
Zobowiązania związane z wynagrodzeniami i pochodnymi na koniec roku
wyniosły 1 785,76 zł i dotyczą potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych
składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy
oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012 r.
Zobowiązania w kwocie 8 609,11 zł dotyczą faktury za odbiór i transport
odpadów komunalnych.
Za zakupione materiały zapłacono – 1 509,39 zł.
Zakup usług pozostałych – 92 167,82 zł, w tym m.in.: faktury za odbiór i
transport odpadów komunalnych – 90 624,20 zł prowizje bankowe – 423,29 zł,
aktualizacje programów księgowych – 361,88 zł, zakup znaczków pocztowych –
493,20 zł.
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 354,56 zł, podróże
służbowe krajowe – 138,86 zł, szkolenia pracowników – 137,10 zł, koszty egzekucji
komorniczej – 144,34 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych – 4 337,00 zł.
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
• przy Gimnazjum Publicznym w Krempnej
Poniesiono wydatki w kwocie 5.717,80 zł i dotyczą:
Koszty prowadzenia rachunku bankowego 211,90 zł, abonament za
niezbędnik dyrektora 389,66 zł, zakupiono dwie kserokopiarki za kwotę
1.548 zł, materiały biurowe 1.676,27 zł, tonery do ksero 600 zł, toner do
drukarki 92,25 zł, listwa zasilająca i rutery 399,90 zł, środki czystości 358
zł, dopłacono do zakupu stolików i krzeseł 311,52 zł, zakupiono dyplomy i
antyramy 130,30 zł.
Środki dochodów:
- z PZU ubezpieczenie młodzieży 2.587,00 zł
- ze sklepiku szkolnego
3.308,53 zł
- odsetki
76,63 zł
- darowizna dla ZS
345,00 zł
• Stołówka szkolna
Wpływy środków za dożywianie uczniów wyniosły 74.303 zł i w takiej
samej wysokości poniesiona wydatki związane z zakupem artykułów
spożywczych z przeznaczeniem na sporządzanie posiłków.